Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 871	5 091	27 962	55 167	1 079	56 246	54 444	1 047	55 491	23 594	5 123	28 717
20209	0	0	0	34 807	0	34 807	34 807	0	34 807	0	0	0
30102	163 916	0	163 916	20 435 340	0	20 435 340	20 464 268	0	20 464 268	134 988	0	134 988
30110	212 291	79 949	292 240	1 246 279	169 883	1 416 162	885 151	153 374	1 038 525	573 419	96 458	669 877
30202	45 446	0	45 446	3 659	0	3 659	0	0	0	49 105	0	49 105
30204	18 069	0	18 069	266	0	266	0	0	0	18 335	0	18 335
30235	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30302	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
30306	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
30413	13	0	13	4 939 686	0	4 939 686	4 938 830	0	4 938 830	869	0	869
30424	228	0	228	2 910 377	0	2 910 377	2 910 347	0	2 910 347	258	0	258
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
32002	0	0	0	2 345 000	0	2 345 000	2 140 000	0	2 140 000	205 000	0	205 000
32003	115 000	0	115 000	905 000	0	905 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
45201	43 507	0	43 507	90 030	0	90 030	77 690	0	77 690	55 847	0	55 847
45203	69 615	0	69 615	16 068	0	16 068	70 828	0	70 828	14 855	0	14 855
45204	23 967	0	23 967	222 032	0	222 032	16 967	0	16 967	229 032	0	229 032
45205	527 410	0	527 410	226 010	0	226 010	176 710	0	176 710	576 710	0	576 710
45206	3 032 536	0	3 032 536	129 870	0	129 870	611 050	0	611 050	2 551 356	0	2 551 356
45207	1 541 162	66 495	1 607 657	318 300	2 424	320 724	140 000	4 229	144 229	1 719 462	64 690	1 784 152
45505	7 450	0	7 450	0	0	0	895	0	895	6 555	0	6 555
45506	19 895	0	19 895	0	0	0	130	0	130	19 765	0	19 765
45507	5 310	0	5 310	0	0	0	57	0	57	5 253	0	5 253
45604	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45605	0	33 247	33 247	0	1 213	1 213	0	2 115	2 115	0	32 345	32 345
45812	62 612	2 081	64 693	0	76	76	0	133	133	62 612	2 024	64 636
45815	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45912	2 621	0	2 621	0	0	0	1 903	0	1 903	718	0	718
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	0	0	18 535 576	8 088 213	26 623 789	18 535 576	8 088 213	26 623 789	0	0	0
47408	0	0	0	12 952 150	8 024 552	20 976 702	12 952 150	8 024 552	20 976 702	0	0	0
47423	2 827	0	2 827	258	0	258	761	0	761	2 324	0	2 324
47427	57	0	57	51 031	944	51 975	51 035	944	51 979	53	0	53
50104	0	0	0	1 226 281	0	1 226 281	1 226 281	0	1 226 281	0	0	0
50105	0	0	0	300 089	0	300 089	300 089	0	300 089	0	0	0
50106	155 680	0	155 680	4 807 011	0	4 807 011	4 727 648	0	4 727 648	235 043	0	235 043
50107	51 949	0	51 949	760 391	0	760 391	760 042	0	760 042	52 298	0	52 298
50118	453 873	0	453 873	4 692 697	0	4 692 697	4 764 321	0	4 764 321	382 249	0	382 249
50121	1 680	0	1 680	3 906	0	3 906	3 966	0	3 966	1 620	0	1 620
51403	2 997	0	2 997	3	0	3	3 000	0	3 000	0	0	0
51404	2 995	0	2 995	102 204	0	102 204	105 199	0	105 199	0	0	0
51405	0	0	0	18 059	0	18 059	18 059	0	18 059	0	0	0
52503	0	7 885	7 885	0	11 415	11 415	0	8 978	8 978	0	10 322	10 322
60302	223	0	223	6	0	6	6	0	6	223	0	223
60306	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	25	0	25	293	0	293	292	0	292	26	0	26
60312	2 919	0	2 919	4 767	0	4 767	4 433	0	4 433	3 253	0	3 253
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	20 720	0	20 720	0	0	0	0	0	0	20 720	0	20 720
60701	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61008	412	0	412	175	0	175	180	0	180	407	0	407
61009	4	0	4	73	0	73	74	0	74	3	0	3
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	2 459 493	0	2 459 493	2 459 493	0	2 459 493	0	0	0
61403	1 065	0	1 065	664	0	664	472	0	472	1 257	0	1 257
70606	4 900 557	0	4 900 557	782 918	0	782 918	2	0	2	5 683 473	0	5 683 473
70607	4 016	0	4 016	1 776	0	1 776	3 122	0	3 122	2 670	0	2 670
70608	213 128	0	213 128	34 115	0	34 115	0	0	0	247 243	0	247 243
70611	17 693	0	17 693	2 646	0	2 646	0	0	0	20 339	0	20 339
Итого по активу (баланс)	11 952 424	197 408	12 149 832	80 617 915	16 299 903	96 917 818	79 463 720	16 283 761	95 747 481	13 106 619	213 550	13 320 169
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	127 415	0	127 415	0	0	0	0	0	0	127 415	0	127 415
10801	189 784	0	189 784	0	0	0	0	0	0	189 784	0	189 784
30109	150 950	50 737	201 687	50 000	28 872	78 872	214	29 649	29 863	101 164	51 514	152 678
30301	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
30305	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
30601	951	0	951	4 765 375	0	4 765 375	4 804 010	0	4 804 010	39 586	0	39 586
31302	0	0	0	5 253 000	0	5 253 000	5 493 000	0	5 493 000	240 000	0	240 000
31303	484 000	0	484 000	2 558 000	0	2 558 000	2 219 000	0	2 219 000	145 000	0	145 000
31304	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31502	0	0	0	1 626 183	0	1 626 183	1 738 549	0	1 738 549	112 366	0	112 366
31503	73 355	0	73 355	524 993	0	524 993	451 638	0	451 638	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000
32015	0	0	0	61 400	0	61 400	61 400	0	61 400	0	0	0
32901	305 411	0	305 411	2 066 805	0	2 066 805	1 910 152	0	1 910 152	148 758	0	148 758
40602	2 168	0	2 168	926	0	926	830	0	830	2 072	0	2 072
40701	470	0	470	625 907	0	625 907	626 315	0	626 315	878	0	878
40702	755 224	3 736	758 960	9 481 714	179 072	9 660 786	9 762 738	178 522	9 941 260	1 036 248	3 186	1 039 434
40703	4 839	2	4 841	1 648	0	1 648	2 014	0	2 014	5 205	2	5 207
40802	24 513	0	24 513	12 530	550	13 080	22 884	550	23 434	34 867	0	34 867
40807	11 686	2 097	13 783	58	172	230	176 422	19 855	196 277	188 050	21 780	209 830
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 066	1	1 067	0	0	0	0	0	0	1 066	1	1 067
40818	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	10 534	0	10 534	10 534	0	10 534	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	0	13 565	13 565	0	13 892	13 892	0	13 686	13 686	0	13 359	13 359
42106	20 000	28 925	48 925	0	1 840	1 840	0	1 055	1 055	20 000	28 140	48 140
42206	120 000	0	120 000	0	0	0	4 000	0	4 000	124 000	0	124 000
42301	12	42	54	5	6	11	0	1	1	7	37	44
42309	68	19	87	0	1	1	0	1	1	68	19	87
42311	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
42313	119	0	119	17	0	17	9	0	9	111	0	111
42314	314	0	314	33	0	33	17	0	17	298	0	298
42315	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
42506	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	612	612	0	39	39	0	22	22	0	595	595
42609	9	7	16	0	1	1	0	0	0	9	6	15
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 668 199	0	1 668 199	576 809	0	576 809	623 176	0	623 176	1 714 566	0	1 714 566
45515	9 296	0	9 296	302	0	302	0	0	0	8 994	0	8 994
45615	9 974	0	9 974	270	0	270	0	0	0	9 704	0	9 704
45818	65 839	0	65 839	57	0	57	0	0	0	65 782	0	65 782
45918	1 660	0	1 660	922	0	922	0	0	0	738	0	738
47405	0	0	0	140 868	142 100	282 968	140 868	142 100	282 968	0	0	0
47407	0	0	0	12 930 518	8 053 878	20 984 396	12 930 518	8 053 878	20 984 396	0	0	0
47416	0	0	0	721	0	721	2 921	0	2 921	2 200	0	2 200
47422	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
47425	29 797	0	29 797	43 272	0	43 272	33 178	0	33 178	19 703	0	19 703
47426	25 256	186	25 442	9 071	381	9 452	13 038	260	13 298	29 223	65	29 288
50120	3 281	0	3 281	2 583	0	2 583	1 178	0	1 178	1 876	0	1 876
52301	0	31 704	31 704	110 000	27 288	137 288	110 000	26 427	136 427	0	30 843	30 843
52305	0	343 220	343 220	0	366 314	366 314	0	364 903	364 903	0	341 809	341 809
52306	570 000	89 904	659 904	110 000	5 718	115 718	110 000	3 278	113 278	570 000	87 464	657 464
52406	0	0	0	0	342 471	342 471	0	342 471	342 471	0	0	0
52501	30 879	3 341	34 220	26 914	1 468	28 382	1 870	970	2 840	5 835	2 843	8 678
60301	117	0	117	4 714	0	4 714	4 756	0	4 756	159	0	159
60305	122	0	122	6 725	0	6 725	6 738	0	6 738	135	0	135
60309	1	0	1	41	0	41	41	0	41	1	0	1
60311	180	0	180	187	0	187	194	0	194	187	0	187
60324	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60601	14 363	0	14 363	0	0	0	188	0	188	14 551	0	14 551
61304	532	0	532	249	0	249	37	0	37	320	0	320
70601	4 958 001	0	4 958 001	269	0	269	777 460	0	777 460	5 735 192	0	5 735 192
70602	3 002	0	3 002	3 368	0	3 368	3 367	0	3 367	3 001	0	3 001
70603	203 720	0	203 720	0	0	0	43 578	0	43 578	247 298	0	247 298
Итого по пассиву (баланс)	11 581 730	568 102	12 149 832	41 117 657	9 164 063	50 281 720	42 274 429	9 177 628	51 452 057	12 738 502	581 667	13 320 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	110 000	369 286	479 286	110 000	369 286	479 286	0	0	0
90803	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
90901	166 902	0	166 902	8 958	0	8 958	3 546	0	3 546	172 314	0	172 314
90902	952 886	0	952 886	19 986	0	19 986	103 948	0	103 948	868 924	0	868 924
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 552 707	43 916	1 596 623	175 222	1 601	176 823	148 195	2 793	150 988	1 579 734	42 724	1 622 458
91604	39 883	2 513	42 396	7 596	92	7 688	6 094	160	6 254	41 385	2 445	43 830
91704	0	1 990	1 990	0	73	73	0	126	126	0	1 937	1 937
91802	0	2 527	2 527	0	92	92	0	161	161	0	2 458	2 458
99998	641 703	0	641 703	281 250	0	281 250	270 295	0	270 295	652 658	0	652 658
Итого по активу (баланс)	3 389 082	50 946	3 440 028	603 012	371 144	974 156	677 078	372 526	1 049 604	3 315 016	49 564	3 364 580
Пассив
91003	0	0	0	3 659	0	3 659	3 659	0	3 659	0	0	0
91004	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91312	248 037	24 215	272 252	0	1 540	1 540	552	882	1 434	248 589	23 557	272 146
91315	255 428	0	255 428	90 429	0	90 429	89 275	0	89 275	254 274	0	254 274
91316	400	0	400	200	0	200	0	0	0	200	0	200
91317	60 308	0	60 308	174 201	0	174 201	186 616	0	186 616	72 723	0	72 723
91507	53 295	0	53 295	0	0	0	0	0	0	53 295	0	53 295
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	2 798 325	0	2 798 325	773 943	0	773 943	687 540	0	687 540	2 711 922	0	2 711 922
Итого по пассиву (баланс)	3 415 813	24 215	3 440 028	1 042 698	1 540	1 044 238	967 908	882	968 790	3 341 023	23 557	3 364 580
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	403 085	403 085	49 638	7 989 598	8 039 236	49 638	7 999 707	8 049 345	0	392 976	392 976
93801	13	0	13	23 123	0	23 123	22 936	0	22 936	200	0	200
Итого по активу (баланс)	13	403 085	403 098	72 761	7 989 598	8 062 359	72 574	7 999 707	8 072 281	200	392 976	393 176
Пассив
96001	403 068	0	403 068	8 012 469	0	8 012 469	8 002 577	0	8 002 577	393 176	0	393 176
96801	30	0	30	23 369	0	23 369	23 339	0	23 339	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	403 098	0	403 098	8 035 838	0	8 035 838	8 025 916	0	8 025 916	393 176	0	393 176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	356 079,0000	0	0	692 434,0000	0	0	544 623,0000	0	0	503 890,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	356 082,0000	0	0	692 451,0000	0	0	544 642,0000	0	0	503 891,0000
Пассив
98040	0	0	155 888,0000	0	0	255 181,0000	0	0	327 272,0000	0	0	227 979,0000
98050	0	0	192,0000	0	0	229 460,0000	0	0	299 179,0000	0	0	69 911,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	482 453,0000	0	0	482 453,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 002,0000	0	0	109 001,0000	0	0	115 000,0000	0	0	206 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	356 082,0000	0	0	1 076 095,0000	0	0	1 223 904,0000	0	0	503 891,0000

Страница была полезной?