Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 132	0	14 132	3 555	0	3 555	5 669	0	5 669	12 018	0	12 018
20202	185 514	55 533	241 047	1 714 644	142 610	1 857 254	1 658 001	156 837	1 814 838	242 157	41 306	283 463
20208	15 576	1 200	16 776	110 986	2 475	113 461	103 924	2 611	106 535	22 638	1 064	23 702
20209	8 300	0	8 300	434 033	9 806	443 839	434 333	9 806	444 139	8 000	0	8 000
20308	0	689	689	0	0	0	0	8	8	0	681	681
30102	456 775	0	456 775	33 632 922	0	33 632 922	33 679 183	0	33 679 183	410 514	0	410 514
30110	26 176	291 764	317 940	3 314 242	1 511 619	4 825 861	3 306 743	1 686 763	4 993 506	33 675	116 620	150 295
30114	8 438	363 671	372 109	0	16 812 415	16 812 415	1 673	16 739 844	16 741 517	6 765	436 242	443 007
30202	363 069	0	363 069	19 593	0	19 593	0	0	0	382 662	0	382 662
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30233	5 349	7 878	13 227	110 173	33 459	143 632	112 847	34 521	147 368	2 675	6 816	9 491
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45201	68 619	0	68 619	73 740	0	73 740	73 852	0	73 852	68 507	0	68 507
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45206	1 917 705	635 026	2 552 731	906 316	23 153	929 469	363 297	40 387	403 684	2 460 724	617 792	3 078 516
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45507	409 940	91 331	501 271	78 662	3 174	81 836	67 927	6 032	73 959	420 675	88 473	509 148
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50621	19 813	0	19 813	22	0	22	3	0	3	19 832	0	19 832
50706	1 088 221	0	1 088 221	780 201	0	780 201	755 000	0	755 000	1 113 422	0	1 113 422
50721	2 691	0	2 691	0	0	0	0	0	0	2 691	0	2 691
51401	0	158 675	158 675	59 999	6 410	66 409	59 999	10 091	70 090	0	154 994	154 994
51402	149 947	0	149 947	628 087	0	628 087	578 593	0	578 593	199 441	0	199 441
51403	247 495	0	247 495	2 048 677	0	2 048 677	1 712 903	0	1 712 903	583 269	0	583 269
51404	412 857	0	412 857	1 258 195	0	1 258 195	1 299 473	0	1 299 473	371 579	0	371 579
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60308	91	0	91	1 371	5	1 376	1 256	5	1 261	206	0	206
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60312	155 483	0	155 483	43 089	0	43 089	41 963	0	41 963	156 609	0	156 609
60314	9 966	0	9 966	999	0	999	4 441	0	4 441	6 524	0	6 524
60323	24 460	72	24 532	196	3	199	12	5	17	24 644	70	24 714
60401	234 183	0	234 183	0	0	0	0	0	0	234 183	0	234 183
60701	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	1 063	0	1 063	125	0	125	125	0	125	1 063	0	1 063
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61403	18 329	0	18 329	238	0	238	915	0	915	17 652	0	17 652
61601	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
70606	3 659 820	0	3 659 820	432 751	0	432 751	1 715	0	1 715	4 090 856	0	4 090 856
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70608	5 087 755	0	5 087 755	781 183	0	781 183	0	0	0	5 868 938	0	5 868 938
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Итого по активу (баланс)	32 906 413	8 384 174	41 290 587	156 558 311	71 205 959	227 764 270	154 345 980	71 150 615	225 496 595	35 118 744	8 439 518	43 558 262
Пассив
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52304	57 611	0	57 611	5 710	0	5 710	0	0	0	51 901	0	51 901
52305	4 425	0	4 425	0	0	0	0	0	0	4 425	0	4 425
52306	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
52501	1 078	0	1 078	171	0	171	70	0	70	977	0	977
52602	15 324	0	15 324	5 266	0	5 266	0	0	0	10 058	0	10 058
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	1	0	1	15 946	0	15 946	18 991	0	18 991	3 046	0	3 046
60305	102	0	102	49 268	0	49 268	49 295	0	49 295	129	0	129
60307	0	0	0	751	0	751	755	0	755	4	0	4
60309	2 211	0	2 211	3 809	0	3 809	1 631	0	1 631	33	0	33
60311	0	0	0	2 783	0	2 783	2 788	0	2 788	5	0	5
60322	2	0	2	32	0	32	30	0	30	0	0	0
60324	24 405	0	24 405	7	0	7	188	0	188	24 586	0	24 586
60601	129 198	0	129 198	0	0	0	1 215	0	1 215	130 413	0	130 413
60903	57 471	0	57 471	0	0	0	566	0	566	58 037	0	58 037
61012	12 507	0	12 507	0	0	0	0	0	0	12 507	0	12 507
61304	95	0	95	28	0	28	21	0	21	88	0	88
61501	974	0	974	46	0	46	58	0	58	986	0	986
70601	4 294 366	0	4 294 366	820	0	820	427 224	0	427 224	4 720 770	0	4 720 770
70602	20 543	0	20 543	446	0	446	577	0	577	20 674	0	20 674
70603	4 910 137	0	4 910 137	0	0	0	797 707	0	797 707	5 707 844	0	5 707 844
70613	85 468	0	85 468	0	0	0	6 327	0	6 327	91 795	0	91 795
Итого по пассиву (баланс)	31 776 896	9 513 691	41 290 587	96 830 519	57 713 314	154 543 833	98 463 600	58 347 908	156 811 508	33 409 977	10 148 285	43 558 262
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
80601	0	0	0	26 201	0	26 201	26 201	0	26 201	0	0	0
80801	1 248	0	1 248	26 204	0	26 204	26 204	0	26 204	1 248	0	1 248
80901	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
81001	1 741	0	1 741	1	0	1	2	0	2	1 740	0	1 740
Итого по активу (баланс)	3 042	0	3 042	52 407	0	52 407	52 410	0	52 410	3 039	0	3 039
Пассив
85101	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	3 042	0	3 042	4	0	4	1	0	1	3 039	0	3 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	660 395	123 165	783 560	181 677	4 034	185 711	171 474	6 238	177 712	670 598	120 961	791 559
90902	441 926	235	442 161	114 761	9	114 770	173 603	15	173 618	383 084	229	383 313
90907	45 353	0	45 353	0	0	0	45 353	0	45 353	0	0	0
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	6 818	0	6 818	1	0	1	0	0	0	6 819	0	6 819
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	100 464	0	100 464	0	0	0	0	0	0	100 464	0	100 464
91414	15 093 525	1 054 436	16 147 961	65 953	1 144 444	1 210 397	376 353	67 107	443 460	14 783 125	2 131 773	16 914 898
91418	207 704	0	207 704	407	0	407	2 730	0	2 730	205 381	0	205 381
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	79 985	2 612	82 597	5 917	139	6 056	492	167	659	85 410	2 584	87 994
91803	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99998	14 442 148	0	14 442 148	4 481 336	0	4 481 336	3 979 757	0	3 979 757	14 943 727	0	14 943 727
Итого по активу (баланс)	31 082 900	1 180 448	32 263 348	4 850 052	1 148 626	5 998 678	4 749 762	73 527	4 823 289	31 183 190	2 255 547	33 438 737
Пассив
91311	1 258 265	0	1 258 265	107 229	0	107 229	223 679	0	223 679	1 374 715	0	1 374 715
91312	10 894 669	30 705	10 925 374	1 807 917	1 952	1 809 869	1 617 627	1 119	1 618 746	10 704 379	29 872	10 734 251
91315	987 534	129 785	1 117 319	209 345	25 545	234 890	0	78 683	78 683	778 189	182 923	961 112
91316	25 277	63 170	88 447	869 822	68 416	938 238	862 525	533 053	1 395 578	17 980	527 807	545 787
91317	777 403	12 650	790 053	884 285	5 245	889 530	1 158 617	6 032	1 164 649	1 051 735	13 437	1 065 172
91507	262 491	0	262 491	0	0	0	0	0	0	262 491	0	262 491
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	17 821 200	0	17 821 200	685 815	0	685 815	1 359 625	0	1 359 625	18 495 010	0	18 495 010
Итого по пассиву (баланс)	32 027 038	236 310	32 263 348	4 564 413	101 158	4 665 571	5 222 073	618 887	5 840 960	32 684 698	754 039	33 438 737
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	166 392	1 155 899	1 322 291	5 992 109	32 540 239	38 532 348	6 126 047	31 772 772	37 898 819	32 454	1 923 366	1 955 820
93002	0	0	0	703 243	7 879	711 122	573 374	7 879	581 253	129 869	0	129 869
93201	0	0	0	59 048	340 163	399 211	59 048	340 163	399 211	0	0	0
93301	0	0	0	0	162 832	162 832	0	162 832	162 832	0	0	0
93302	0	0	0	0	164 617	164 617	0	164 617	164 617	0	0	0
93305	365 696	0	365 696	0	0	0	12 035	0	12 035	353 661	0	353 661
93307	0	0	0	0	241 929	241 929	0	241 929	241 929	0	0	0
93308	0	0	0	0	245 844	245 844	0	245 844	245 844	0	0	0
93309	0	452 796	452 796	153 850	912 578	1 066 428	0	628 322	628 322	153 850	737 052	890 902
93310	153 850	914 309	1 068 159	0	9 059	9 059	153 850	923 368	1 077 218	0	0	0
93502	0	0	0	561 986	164 662	726 648	373 124	164 662	537 786	188 862	0	188 862
93503	230 797	0	230 797	231 594	0	231 594	373 125	0	373 125	89 266	0	89 266
93801	98 791	0	98 791	368 683	0	368 683	305 541	0	305 541	161 933	0	161 933
93803	0	0	0	0	4 831	4 831	0	3 856	3 856	0	975	975
Итого по активу (баланс)	1 015 526	2 523 004	3 538 530	8 070 513	34 794 633	42 865 146	7 976 144	34 656 244	42 632 388	1 109 895	2 661 393	3 771 288
Пассив
96001	1 156 890	166 237	1 323 127	31 033 016	6 436 557	37 469 573	31 808 895	6 302 665	38 111 560	1 932 769	32 345	1 965 114
96002	0	0	0	0	584 346	584 346	0	713 726	713 726	0	129 380	129 380
96201	0	0	0	60 000	618 387	678 387	60 000	618 387	678 387	0	0	0
96301	0	0	0	373 124	0	373 124	373 124	0	373 124	0	0	0
96302	0	0	0	373 125	163 672	536 797	561 987	163 672	725 659	188 862	0	188 862
96303	230 797	0	230 797	373 125	0	373 125	231 594	0	231 594	89 266	0	89 266
96307	0	0	0	231 700	0	231 700	231 700	0	231 700	0	0	0
96308	0	0	0	231 700	0	231 700	231 700	0	231 700	0	0	0
96309	430 900	0	430 900	231 700	469	232 169	0	162 195	162 195	199 200	161 726	360 926
96310	0	166 237	166 237	0	168 049	168 049	0	1 812	1 812	0	0	0
96501	0	0	0	0	163 767	163 767	0	163 767	163 767	0	0	0
96502	0	0	0	0	165 604	165 604	0	165 604	165 604	0	0	0
96505	365 696	0	365 696	12 035	0	12 035	0	0	0	353 661	0	353 661
96509	0	0	0	0	386 371	386 371	0	880 052	880 052	0	493 681	493 681
96510	0	872 312	872 312	0	880 954	880 954	0	8 642	8 642	0	0	0
96801	107 464	0	107 464	305 541	0	305 541	362 377	0	362 377	164 300	0	164 300
96803	0	41 997	41 997	0	24 889	24 889	0	8 990	8 990	0	26 098	26 098
Итого по пассиву (баланс)	2 291 747	1 246 783	3 538 530	33 225 066	9 593 065	42 818 131	33 861 377	9 189 512	43 050 889	2 928 058	843 230	3 771 288
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	428,0000	0	0	319,0000	0	0	314,0000	0	0	433,0000
98010	0	0	266 429 287,1278	0	0	1 322 875,0000	0	0	4 816 309,0000	0	0	262 935 853,1278
98020	0	0	14,0000	0	0	183,0000	0	0	187,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	266 429 729,1278	0	0	1 323 377,0000	0	0	4 816 810,0000	0	0	262 936 296,1278
Пассив
98040	0	0	225 049 789,6093	0	0	20 382 015,0000	0	0	16 332 380,0000	0	0	221 000 154,6093
98050	0	0	41 375 013,5185	0	0	3 462 086,0000	0	0	4 018 283,0000	0	0	41 931 210,5185
98053	0	0	0,0000	0	0	4 035 840,0000	0	0	4 035 840,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 925,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	266 429 729,1278	0	0	27 879 941,0000	0	0	24 386 508,0000	0	0	262 936 296,1278

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