Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	932	0	932	2 558	0	2 558	2 823	0	2 823	667	0	667
20202	41 857	59 013	100 870	1 338 340	344 635	1 682 975	1 339 846	375 043	1 714 889	40 351	28 605	68 956
20203	0	1 985	1 985	0	66	66	0	100	100	0	1 951	1 951
20208	29 044	0	29 044	20 409	0	20 409	30 082	0	30 082	19 371	0	19 371
20209	0	0	0	1 247 950	17 171	1 265 121	1 247 950	17 171	1 265 121	0	0	0
20302	0	240	240	0	25	25	0	45	45	0	220	220
20303	0	243	243	0	37	37	0	71	71	0	209	209
20308	0	50 942	50 942	0	4 424	4 424	0	5 752	5 752	0	49 614	49 614
30102	57 200	0	57 200	4 981 861	0	4 981 861	4 945 013	0	4 945 013	94 048	0	94 048
30110	11 184	207 665	218 849	1 415 120	1 220 838	2 635 958	1 408 949	919 468	2 328 417	17 355	509 035	526 390
30114	0	104 778	104 778	0	724 563	724 563	0	558 680	558 680	0	270 661	270 661
30118	0	7 650	7 650	0	563	563	0	1 204	1 204	0	7 009	7 009
30202	14 287	0	14 287	0	0	0	32	0	32	14 255	0	14 255
30204	30 133	0	30 133	0	0	0	125	0	125	30 008	0	30 008
30215	800	1 569	2 369	0	56	56	0	89	89	800	1 536	2 336
30221	0	0	0	0	502	502	0	502	502	0	0	0
30233	10 174	50	10 224	132 566	1 607	134 173	136 539	1 637	138 176	6 201	20	6 221
30413	462	0	462	60 200	0	60 200	60 467	0	60 467	195	0	195
30417	0	0	0	2 307 909	0	2 307 909	2 307 909	0	2 307 909	0	0	0
30424	114	0	114	348	0	348	319	0	319	143	0	143
30425	0	2 654	2 654	0	103	103	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	16 173	131 173	115 000	0	115 000	0	16 173	16 173
32201	0	3 583	3 583	1 853	139	1 992	1 853	229	2 082	0	3 493	3 493
45106	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
45107	436 837	0	436 837	1 600	0	1 600	10 945	0	10 945	427 492	0	427 492
45108	308 224	0	308 224	11 123	0	11 123	2 494	0	2 494	316 853	0	316 853
45201	79 460	0	79 460	182 956	0	182 956	210 950	0	210 950	51 466	0	51 466
45205	0	23 668	23 668	0	914	914	0	1 508	1 508	0	23 074	23 074
45206	186 965	527 915	714 880	3 800	64 764	68 564	10 280	53 540	63 820	180 485	539 139	719 624
45207	1 305 992	543 113	1 849 105	1 000	73 250	74 250	27 968	59 395	87 363	1 279 024	556 968	1 835 992
45208	116 388	63 259	179 647	0	2 533	2 533	328	2 104	2 432	116 060	63 688	179 748
45406	89 965	0	89 965	0	0	0	0	0	0	89 965	0	89 965
45407	80 142	0	80 142	0	0	0	0	0	0	80 142	0	80 142
45504	4 000	37 198	41 198	0	338	338	0	30 706	30 706	4 000	6 830	10 830
45505	126 994	59 119	186 113	271	2 283	2 554	17 687	3 995	21 682	109 578	57 407	166 985
45506	73 716	51 119	124 835	13 200	1 841	15 041	7 477	3 256	10 733	79 439	49 704	129 143
45507	71 064	156	71 220	7 001	2	7 003	275	158	433	77 790	0	77 790
45509	9 259	4 470	13 729	5 305	605	5 910	7 924	2 394	10 318	6 640	2 681	9 321
45706	407	0	407	0	0	0	41	0	41	366	0	366
45708	280	0	280	5	0	5	0	0	0	285	0	285
45812	0	0	0	804	0	804	4	0	4	800	0	800
45815	3 259	3 868	7 127	42	112	154	1 223	150	1 373	2 078	3 830	5 908
45912	0	0	0	192	0	192	0	0	0	192	0	192
45914	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45915	283	152	435	82	4	86	171	6	177	194	150	344
47404	0	25 163	25 163	2 566 997	4 127 238	6 694 235	2 566 997	4 139 231	6 706 228	0	13 170	13 170
47406	0	0	0	88 935	257 092	346 027	88 935	257 092	346 027	0	0	0
47408	165 720	165 891	331 611	864 523	993 075	1 857 598	863 268	997 240	1 860 508	166 975	161 726	328 701
47415	25 009	0	25 009	411	0	411	4 092	0	4 092	21 328	0	21 328
47423	667	0	667	2 727	243 816	246 543	2 828	243 816	246 644	566	0	566
47427	64 198	36 545	100 743	30 337	14 069	44 406	36 962	10 249	47 211	57 573	40 365	97 938
50207	209 112	0	209 112	2 557 163	0	2 557 163	2 552 846	0	2 552 846	213 429	0	213 429
50208	15 556	0	15 556	31 293	0	31 293	46 849	0	46 849	0	0	0
50218	645 993	0	645 993	2 567 888	0	2 567 888	2 589 209	0	2 589 209	624 672	0	624 672
50221	2 993	0	2 993	1 735	0	1 735	2 532	0	2 532	2 196	0	2 196
52503	4 525	11 758	16 283	0	782	782	452	2 008	2 460	4 073	10 532	14 605
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	1 515	0	1 515	179	0	179	146	0	146	1 548	0	1 548
60306	27	0	27	5 512	0	5 512	5 539	0	5 539	0	0	0
60308	1 566	0	1 566	181	0	181	180	0	180	1 567	0	1 567
60310	280	0	280	1 303	0	1 303	1 234	0	1 234	349	0	349
60312	7 596	0	7 596	10 361	0	10 361	11 300	0	11 300	6 657	0	6 657
60314	0	558	558	0	15	15	0	573	573	0	0	0
60401	37 190	0	37 190	2 625	0	2 625	2 530	0	2 530	37 285	0	37 285
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	202	0	202	266	0	266	99	0	99	369	0	369
61009	886	0	886	416	0	416	94	0	94	1 208	0	1 208
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	30 148	0	30 148	30 148	0	30 148	0	0	0
61213	0	0	0	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886	0	0	0
61403	3 533	0	3 533	1 090	0	1 090	455	0	455	4 168	0	4 168
70606	902 352	0	902 352	85 272	0	85 272	0	0	0	987 624	0	987 624
70608	1 104 171	0	1 104 171	212 067	0	212 067	0	0	0	1 316 238	0	1 316 238
70609	8 299	0	8 299	1 591	0	1 591	0	0	0	9 890	0	9 890
70611	10 410	0	10 410	1 285	0	1 285	0	0	0	11 695	0	11 695
Итого по активу (баланс)	6 668 869	1 994 324	8 663 193	21 323 782	8 113 635	29 437 417	21 109 388	7 687 581	28 796 969	6 883 263	2 420 378	9 303 641
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	2 993	0	2 993	2 532	0	2 532	1 735	0	1 735	2 196	0	2 196
10701	204 471	0	204 471	0	0	0	0	0	0	204 471	0	204 471
20309	0	3 790	3 790	0	596	596	0	278	278	0	3 472	3 472
30109	523 000	0	523 000	373 439	0	373 439	373 439	0	373 439	523 000	0	523 000
30126	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
30222	0	0	0	0	501	501	0	501	501	0	0	0
30232	11 702	156	11 858	510 370	8 398	518 768	520 353	8 260	528 613	21 685	18	21 703
31302	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31308	361 543	0	361 543	4 822	0	4 822	0	0	0	356 721	0	356 721
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
32901	565 802	0	565 802	2 270 650	0	2 270 650	2 250 321	0	2 250 321	545 473	0	545 473
40701	42 440	120	42 560	108 620	7	108 627	108 588	5	108 593	42 408	118	42 526
40702	406 405	48 786	455 191	3 741 124	376 366	4 117 490	3 760 807	385 498	4 146 305	426 088	57 918	484 006
40703	31 083	2	31 085	2 242	1 008	3 250	9 480	1 010	10 490	38 321	4	38 325
40802	18 147	6	18 153	44 778	63	44 841	44 068	110	44 178	17 437	53	17 490
40807	26	195	221	1 281	2 579	3 860	1 285	2 575	3 860	30	191	221
40817	66 125	21 925	88 050	803 471	1 139 359	1 942 830	782 525	1 142 992	1 925 517	45 179	25 558	70 737
40820	1 692	2 410	4 102	1 681	24 410	26 091	1 742	25 069	26 811	1 753	3 069	4 822
40821	1	0	1	0	0	0	11	0	11	12	0	12
40905	0	0	0	9 289	0	9 289	9 289	0	9 289	0	0	0
40909	0	0	0	991	1 095	2 086	991	1 095	2 086	0	0	0
40910	0	0	0	63	361	424	63	361	424	0	0	0
40911	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
40912	0	0	0	513	1 789	2 302	513	1 789	2 302	0	0	0
40913	0	0	0	12	1 402	1 414	12	1 402	1 414	0	0	0
42005	23 000	27 165	50 165	20 000	1 409	21 409	31 800	923	32 723	34 800	26 679	61 479
42102	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	45 959	0	45 959	31 920	0	31 920	29 000	0	29 000	43 039	0	43 039
42107	398 952	5 973	404 925	0	231	231	1 470	173	1 643	400 422	5 915	406 337
42301	72	83	155	0	5	5	0	3	3	72	81	153
42304	50	566 442	566 492	30	341 475	341 505	181	661 753	661 934	201	886 720	886 921
42305	279 975	607 610	887 585	20 271	135 821	156 092	34 415	112 126	146 541	294 119	583 915	878 034
42306	0	0	0	0	92	92	5 532	5 788	11 320	5 532	5 696	11 228
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	34 505	34 505	0	2 199	2 199	0	1 333	1 333	0	33 639	33 639
42507	0	43 402	43 402	0	2 767	2 767	0	1 677	1 677	0	42 312	42 312
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	1 700	30 381	32 081	13	24 464	24 477	13	24 058	24 071	1 700	29 975	31 675
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	16 658	0	16 658	0	0	0	130	0	130	16 788	0	16 788
43806	6 000	36 768	42 768	0	2 344	2 344	0	1 420	1 420	6 000	35 844	41 844
44007	0	177 168	177 168	0	6 855	6 855	0	5 110	5 110	0	175 423	175 423
45115	20 651	0	20 651	404	0	404	420	0	420	20 667	0	20 667
45215	223 971	0	223 971	14 448	0	14 448	12 382	0	12 382	221 905	0	221 905
45415	4 433	0	4 433	0	0	0	0	0	0	4 433	0	4 433
45515	11 449	0	11 449	498	0	498	377	0	377	11 328	0	11 328
45715	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45818	2 723	0	2 723	278	0	278	292	0	292	2 737	0	2 737
45918	153	0	153	18	0	18	38	0	38	173	0	173
47403	0	0	0	2 337 752	3 136 760	5 474 512	2 337 752	3 136 760	5 474 512	0	0	0
47405	0	0	0	256 663	89 457	346 120	256 663	89 457	346 120	0	0	0
47407	165 475	165 891	331 366	862 464	994 294	1 856 758	863 939	990 129	1 854 068	166 950	161 726	328 676
47411	8 251	18 231	26 482	617	5 946	6 563	2 529	6 505	9 034	10 163	18 790	28 953
47416	51	508	559	819	760	1 579	854	296	1 150	86	44	130
47422	3 138	0	3 138	6 362	465 304	471 666	3 582	465 304	468 886	358	0	358
47425	21 658	0	21 658	4 888	0	4 888	5 332	0	5 332	22 102	0	22 102
47426	5 871	51 400	57 271	14 986	2 170	17 156	10 478	3 635	14 113	1 363	52 865	54 228
50220	932	0	932	2 823	0	2 823	2 558	0	2 558	667	0	667
52304	6 961	30 877	37 838	6 961	31 688	38 649	0	44 814	44 814	0	44 003	44 003
52305	19 607	91 779	111 386	16 499	4 632	21 131	0	3 069	3 069	3 108	90 216	93 324
52306	37 770	145 164	182 934	0	5 814	5 814	0	5 299	5 299	37 770	144 649	182 419
52406	0	0	0	23 460	86	23 546	23 460	30 101	53 561	0	30 015	30 015
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	172	0	172	5 528	87	5 615	6 359	87	6 446	1 003	0	1 003
60305	0	0	0	13 640	0	13 640	13 640	0	13 640	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	82	2	84	82	2	84	0	0	0
60311	468	0	468	624	0	624	1 007	0	1 007	851	0	851
60322	6	0	6	26	0	26	23	0	23	3	0	3
60601	26 468	0	26 468	0	0	0	304	0	304	26 772	0	26 772
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	83	0	83	15	0	15	10	0	10	78	0	78
70601	928 304	0	928 304	16	0	16	90 465	0	90 465	1 018 753	0	1 018 753
70603	1 105 088	0	1 105 088	0	0	0	208 668	0	208 668	1 313 756	0	1 313 756
70604	7 945	0	7 945	0	0	0	1 216	0	1 216	9 161	0	9 161
Итого по пассиву (баланс)	6 552 454	2 110 739	8 663 193	11 940 089	6 812 596	18 752 685	12 232 366	7 160 767	19 393 133	6 844 731	2 458 910	9 303 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	23 460	0	23 460	23 460	0	23 460	0	0	0
90803	0	33 078	33 078	16 499	76 356	92 855	16 499	33 012	49 511	0	76 422	76 422
90901	1 851	0	1 851	9 323	0	9 323	2 973	0	2 973	8 201	0	8 201
90902	331 158	0	331 158	5 546	0	5 546	90 920	0	90 920	245 784	0	245 784
91202	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91412	438 177	0	438 177	53 480	0	53 480	46 736	0	46 736	444 921	0	444 921
91414	1 301 865	1 078 193	2 380 058	21 741	232 134	253 875	82 994	86 755	169 749	1 240 612	1 223 572	2 464 184
91417	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
91604	1 293	1 653	2 946	484	1 034	1 518	244	270	514	1 533	2 417	3 950
91704	35	1 754	1 789	0	68	68	0	112	112	35	1 710	1 745
91802	7 967	9 953	17 920	0	384	384	10	634	644	7 957	9 703	17 660
99998	3 947 392	0	3 947 392	298 948	0	298 948	410 919	0	410 919	3 835 421	0	3 835 421
Итого по активу (баланс)	6 031 782	1 124 631	7 156 413	479 484	309 976	789 460	674 758	120 783	795 541	5 836 508	1 313 824	7 150 332
Пассив
91311	58 877	195 415	254 292	16 498	37 059	53 557	0	5 751	5 751	42 379	164 107	206 486
91312	3 159 388	0	3 159 388	106 412	0	106 412	38 893	0	38 893	3 091 869	0	3 091 869
91315	303 020	114 592	417 612	13 336	7 304	20 640	7 791	7 175	14 966	297 475	114 463	411 938
91316	21 215	0	21 215	5 000	0	5 000	0	0	0	16 215	0	16 215
91317	30 711	38 425	69 136	204 936	23 747	228 683	239 773	4 838	244 611	65 548	19 516	85 064
91319	7 625	0	7 625	7 791	2 915	10 706	5 891	2 915	8 806	5 725	0	5 725
91507	18 093	0	18 093	0	0	0	0	0	0	18 093	0	18 093
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 209 021	0	3 209 021	384 268	0	384 268	490 158	0	490 158	3 314 911	0	3 314 911
Итого по пассиву (баланс)	6 807 981	348 432	7 156 413	738 241	71 025	809 266	782 506	20 679	803 185	6 852 246	298 086	7 150 332
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	163 341	163 341	1 201 638	2 387 533	3 589 171	1 201 638	2 422 975	3 624 613	0	127 899	127 899
93201	0	0	0	2 247 928	0	2 247 928	2 247 928	0	2 247 928	0	0	0
93801	0	0	0	15 433	0	15 433	15 424	0	15 424	9	0	9
93803	0	0	0	320 451	0	320 451	320 451	0	320 451	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	163 341	163 341	3 785 450	2 387 533	6 172 983	3 785 441	2 422 975	6 208 416	9	127 899	127 908
Пассив
96001	163 260	0	163 260	1 454 063	2 169 524	3 623 587	1 374 910	2 213 174	3 588 084	84 107	43 650	127 757
96201	0	0	0	2 568 380	0	2 568 380	2 568 380	0	2 568 380	0	0	0
96801	81	0	81	16 660	0	16 660	16 730	0	16 730	151	0	151
96803	0	0	0	320 451	0	320 451	320 451	0	320 451	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	163 341	0	163 341	4 359 554	2 169 524	6 529 078	4 280 471	2 213 174	6 493 645	84 258	43 650	127 908
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	220 001,0000	0	0	2 520 001,0000	0	0	2 530 002,0000	0	0	210 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	220 025,0000	0	0	2 520 001,0000	0	0	2 530 006,0000	0	0	210 020,0000
Пассив
98050	0	0	200 000,0000	0	0	2 530 001,0000	0	0	2 520 001,0000	0	0	190 000,0000
98070	0	0	20 025,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	20 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 025,0000	0	0	2 530 006,0000	0	0	2 520 001,0000	0	0	210 020,0000

Страница была полезной?