Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	252 523	171 861	424 384	1 531 548	465 760	1 997 308	1 514 433	486 761	2 001 194	269 638	150 860	420 498
20208	4 124	0	4 124	4 717	0	4 717	5 328	0	5 328	3 513	0	3 513
20209	0	0	0	362 479	123 722	486 201	362 479	123 722	486 201	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 396 267	1 396 267	0	1 396 267	1 396 267	0	0	0
20311	0	365 744	365 744	0	1 423 561	1 423 561	0	1 447 489	1 447 489	0	341 816	341 816
30102	113 152	0	113 152	7 228 764	0	7 228 764	7 151 670	0	7 151 670	190 246	0	190 246
30110	22 269	11 526	33 795	128 614	1 074 884	1 203 498	121 190	1 067 811	1 189 001	29 693	18 599	48 292
30114	84	2 198	2 282	362 397	109 493	471 890	362 460	110 015	472 475	21	1 676	1 697
30202	42 836	0	42 836	13 464	0	13 464	0	0	0	56 300	0	56 300
30204	10 881	0	10 881	525	0	525	0	0	0	11 406	0	11 406
30215	1 510	1 147	2 657	0	42	42	0	73	73	1 510	1 116	2 626
30221	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
30233	203	184	387	7 167	4 902	12 069	7 176	5 069	12 245	194	17	211
30302	0	1 094	1 094	23 436	2 766	26 202	23 436	1 808	25 244	0	2 052	2 052
30306	570 368	37 469	607 837	128 255	7 594	135 849	34 976	4 864	39 840	663 647	40 199	703 846
30413	0	0	0	51 392	0	51 392	41 050	0	41 050	10 342	0	10 342
30424	12 141	0	12 141	1 355 754	0	1 355 754	1 363 134	0	1 363 134	4 761	0	4 761
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	175 000	0	175 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	4 488	4 488	0	164	164	0	285	285	0	4 367	4 367
45201	460	0	460	23	0	23	483	0	483	0	0	0
45203	642	0	642	0	0	0	642	0	642	0	0	0
45205	158 347	0	158 347	10 706	0	10 706	15 406	0	15 406	153 647	0	153 647
45206	1 269 211	0	1 269 211	1 068 202	0	1 068 202	259 400	0	259 400	2 078 013	0	2 078 013
45207	1 591 821	0	1 591 821	266 690	0	266 690	113 186	0	113 186	1 745 325	0	1 745 325
45208	209 089	0	209 089	140 000	0	140 000	3 704	0	3 704	345 385	0	345 385
45406	2 800	0	2 800	0	0	0	334	0	334	2 466	0	2 466
45407	5 514	0	5 514	0	0	0	140	0	140	5 374	0	5 374
45408	110 224	0	110 224	0	0	0	7 747	0	7 747	102 477	0	102 477
45410	2 592	0	2 592	0	0	0	0	0	0	2 592	0	2 592
45502	0	0	0	0	655	655	0	0	0	0	655	655
45504	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45505	125 283	0	125 283	46 781	36 104	82 885	49 670	2 142	51 812	122 394	33 962	156 356
45506	252 396	52 372	304 768	68 065	1 847	69 912	11 796	5 555	17 351	308 665	48 664	357 329
45507	494 394	0	494 394	133 728	0	133 728	4 651	0	4 651	623 471	0	623 471
45509	1 373	0	1 373	1 327	0	1 327	1 268	0	1 268	1 432	0	1 432
45510	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45812	144 081	0	144 081	33 000	0	33 000	53 372	0	53 372	123 709	0	123 709
45814	40 020	0	40 020	7 035	0	7 035	96	0	96	46 959	0	46 959
45815	34 691	0	34 691	347	0	347	919	0	919	34 119	0	34 119
45912	17 531	0	17 531	11 888	0	11 888	15 749	0	15 749	13 670	0	13 670
45914	3 583	0	3 583	346	0	346	2	0	2	3 927	0	3 927
45915	7 815	4 573	12 388	452	167	619	142	291	433	8 125	4 449	12 574
47105	2 828	0	2 828	251	0	251	0	0	0	3 079	0	3 079
47404	0	527 060	527 060	3 514 629	2 995 230	6 509 859	3 514 629	3 413 323	6 927 952	0	108 967	108 967
47408	0	0	0	6 590 023	2 992 323	9 582 346	6 530 023	2 992 323	9 522 346	60 000	0	60 000
47415	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
47417	0	0	0	0	1 866	1 866	0	1 866	1 866	0	0	0
47423	54 870	20 438	75 308	97 277	123 065	220 342	140 549	113 383	253 932	11 598	30 120	41 718
47427	10 481	0	10 481	62 800	37	62 837	61 109	37	61 146	12 172	0	12 172
47802	295 173	0	295 173	295 140	0	295 140	297 136	0	297 136	293 177	0	293 177
50106	354 879	0	354 879	5 206	0	5 206	6 026	0	6 026	354 059	0	354 059
50107	64 359	0	64 359	605	0	605	1 595	0	1 595	63 369	0	63 369
50110	0	19 115	19 115	0	872	872	0	1 218	1 218	0	18 769	18 769
50121	2 608	0	2 608	3 441	0	3 441	4 314	0	4 314	1 735	0	1 735
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	257 945	0	257 945	1 504	0	1 504	0	0	0	259 449	0	259 449
51406	1	44 298	44 299	0	1 730	1 730	0	2 818	2 818	1	43 210	43 211
52503	509	0	509	0	0	0	78	0	78	431	0	431
60302	1 832	0	1 832	66	0	66	152	0	152	1 746	0	1 746
60306	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60308	179	0	179	948	0	948	986	0	986	141	0	141
60310	0	0	0	2 526	0	2 526	2 526	0	2 526	0	0	0
60312	69 320	0	69 320	23 125	302	23 427	28 170	302	28 472	64 275	0	64 275
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	805	0	805	274	0	274	293	0	293	786	0	786
60401	90 870	0	90 870	7 978	0	7 978	78	0	78	98 770	0	98 770
60404	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
60701	0	0	0	7 977	0	7 977	7 977	0	7 977	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	13	0	13	1 156	0	1 156	1 152	0	1 152	17	0	17
61009	5	0	5	717	0	717	713	0	713	9	0	9
61011	52 377	0	52 377	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	52 377	0	52 377
61209	0	0	0	65 141	0	65 141	65 141	0	65 141	0	0	0
61210	0	0	0	5 725	0	5 725	5 725	0	5 725	0	0	0
61212	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
61213	0	0	0	1 494 708	0	1 494 708	1 494 708	0	1 494 708	0	0	0
61403	30 320	0	30 320	1 169	0	1 169	1 165	0	1 165	30 324	0	30 324
70606	866 587	0	866 587	179 126	0	179 126	16 121	0	16 121	1 029 592	0	1 029 592
70607	2 746	0	2 746	534	0	534	294	0	294	2 986	0	2 986
70608	291 356	0	291 356	70 441	0	70 441	4 420	0	4 420	357 377	0	357 377
70609	324 102	0	324 102	82 982	0	82 982	0	0	0	407 084	0	407 084
70611	2 031	0	2 031	26	0	26	0	0	0	2 057	0	2 057
Итого по активу (баланс)	8 496 786	1 263 567	9 760 353	26 222 262	10 763 360	36 985 622	24 480 784	11 177 429	35 658 213	10 238 264	849 498	11 087 762
Пассив
10207	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	91 910	0	91 910	0	0	0	0	0	0	91 910	0	91 910
20309	0	365 744	365 744	0	5 709 200	5 709 200	0	5 685 272	5 685 272	0	341 816	341 816
30222	23	0	23	89 038	94 649	183 687	89 015	94 649	183 664	0	0	0
30232	6	180	186	35 354	15 992	51 346	35 582	15 827	51 409	234	15	249
30301	0	1 094	1 094	23 436	1 808	25 244	23 436	2 766	26 202	0	2 052	2 052
30305	570 368	37 469	607 837	34 977	4 865	39 842	128 257	7 594	135 851	663 648	40 198	703 846
30601	3 993	0	3 993	26 052	0	26 052	55 128	0	55 128	33 069	0	33 069
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	1 620	10	1 630	81 439	1	81 440	80 408	1	80 409	589	10	599
40602	170	0	170	240	0	240	180	0	180	110	0	110
40701	39 889	1	39 890	391 912	0	391 912	359 774	0	359 774	7 751	1	7 752
40702	1 750 634	11 138	1 761 772	5 923 490	547 671	6 471 161	6 535 352	551 733	7 087 085	2 362 496	15 200	2 377 696
40703	27 729	907	28 636	27 202	228	27 430	19 898	412	20 310	20 425	1 091	21 516
40802	51 404	34	51 438	182 033	1 232	183 265	160 805	1 200	162 005	30 176	2	30 178
40807	23 100	39	23 139	1	3	4	8	2	10	23 107	38	23 145
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	28 517	13 249	41 766	422 493	45 607	468 100	430 134	44 834	474 968	36 158	12 476	48 634
40820	194	1	195	215	36	251	253	145	398	232	110	342
40821	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40905	0	0	0	9 854	0	9 854	9 854	0	9 854	0	0	0
40906	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40909	0	0	0	2 309	3 519	5 828	2 309	3 519	5 828	0	0	0
40910	0	0	0	435	1 843	2 278	435	1 843	2 278	0	0	0
40911	28	0	28	16 593	0	16 593	16 633	0	16 633	68	0	68
40912	0	0	0	3 175	7 016	10 191	3 175	7 016	10 191	0	0	0
40913	0	0	0	1 707	9 370	11 077	1 707	9 370	11 077	0	0	0
41506	49 600	0	49 600	73 000	0	73 000	24 500	0	24 500	1 100	0	1 100
42006	13 031	0	13 031	80	0	80	0	0	0	12 951	0	12 951
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	50	0	50	50	122	172	0	2 066	2 066	0	1 944	1 944
42105	21 217	8 803	30 020	0	327	327	156	254	410	21 373	8 730	30 103
42106	173 279	0	173 279	3 450	0	3 450	771	0	771	170 600	0	170 600
42107	112	16	128	13 550	1	13 551	13 500	1	13 501	62	16	78
42205	4 400	0	4 400	2 400	0	2 400	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	25 100	0	25 100	0	0	0	2 400	0	2 400	27 500	0	27 500
42301	22 329	20 400	42 729	308 225	80 946	389 171	308 472	77 814	386 286	22 576	17 268	39 844
42304	3 192	445	3 637	392	493	885	270	6 996	7 266	3 070	6 948	10 018
42305	61 260	10 016	71 276	11 435	693	12 128	22 636	1 776	24 412	72 461	11 099	83 560
42306	2 575 297	629 414	3 204 711	196 101	48 010	244 111	459 293	66 981	526 274	2 838 489	648 385	3 486 874
42307	180 748	0	180 748	28 965	0	28 965	3 992	0	3 992	155 775	0	155 775
42309	67	0	67	46	0	46	50	0	50	71	0	71
42601	2 292	1	2 293	851	4	855	34	5	39	1 475	2	1 477
42605	814	0	814	0	134	134	7	134	141	821	0	821
42606	7 493	7 987	15 480	6	402	408	1 737	873	2 610	9 224	8 458	17 682
42609	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	114 529	0	114 529	19 136	0	19 136	20 135	0	20 135	115 528	0	115 528
45415	2 862	0	2 862	263	0	263	104	0	104	2 703	0	2 703
45515	60 259	0	60 259	1 402	0	1 402	7 204	0	7 204	66 061	0	66 061
45818	141 627	0	141 627	49 149	0	49 149	13 674	0	13 674	106 152	0	106 152
45918	17 469	0	17 469	4 696	0	4 696	70	0	70	12 843	0	12 843
47108	594	0	594	73	0	73	125	0	125	646	0	646
47403	0	0	0	5 803	0	5 803	5 803	0	5 803	0	0	0
47405	0	0	0	96 644	107 363	204 007	96 644	107 363	204 007	0	0	0
47407	0	0	0	6 025 622	3 552 472	9 578 094	6 025 622	3 552 472	9 578 094	0	0	0
47411	22 787	822	23 609	27 157	3 611	30 768	27 778	3 636	31 414	23 408	847	24 255
47416	266	0	266	3 536	0	3 536	59 940	0	59 940	56 670	0	56 670
47422	13	0	13	10 060	21 382	31 442	10 069	21 382	31 451	22	0	22
47425	17 906	0	17 906	13 462	0	13 462	7 795	0	7 795	12 239	0	12 239
47426	25 111	60	25 171	10 165	94	10 259	18 459	34	18 493	33 405	0	33 405
47804	4 428	0	4 428	30	0	30	0	0	0	4 398	0	4 398
50120	128	0	128	542	0	542	550	0	550	136	0	136
50620	10 401	0	10 401	294	0	294	434	0	434	10 541	0	10 541
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
60301	5 910	0	5 910	10 203	0	10 203	6 927	0	6 927	2 634	0	2 634
60305	11 366	0	11 366	20 102	0	20 102	20 563	0	20 563	11 827	0	11 827
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	899	0	899	15	0	15	248	0	248	1 132	0	1 132
60311	1 687	0	1 687	3 037	0	3 037	4 560	0	4 560	3 210	0	3 210
60322	101	0	101	70	0	70	67	0	67	98	0	98
60324	395	0	395	1	0	1	0	0	0	394	0	394
60601	29 962	0	29 962	62	0	62	1 247	0	1 247	31 147	0	31 147
61012	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
61301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61304	248	0	248	49	0	49	35	0	35	234	0	234
70601	812 870	0	812 870	8 268	0	8 268	271 235	0	271 235	1 075 837	0	1 075 837
70602	3 869	0	3 869	4 763	0	4 763	3 983	0	3 983	3 089	0	3 089
70603	291 620	0	291 620	4 474	0	4 474	72 203	0	72 203	359 349	0	359 349
70604	324 102	0	324 102	0	0	0	82 982	0	82 982	407 084	0	407 084
Итого по пассиву (баланс)	8 652 523	1 107 830	9 760 353	14 479 358	10 259 094	24 738 452	15 797 891	10 267 970	26 065 861	9 971 056	1 116 706	11 087 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	570 698	0	570 698	3 362	0	3 362	574	0	574	573 486	0	573 486
90902	203 488	275 812	479 300	8 481	10 024	18 505	2 149	17 432	19 581	209 820	268 404	478 224
91202	7	0	7	10	0	10	6	0	6	11	0	11
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	264 935	44 299	309 234	203 449	1 730	205 179	264 935	2 818	267 753	203 449	43 211	246 660
91414	2 336 221	387 453	2 723 674	11 185	1 494 286	1 505 471	1 518	1 519 496	1 521 014	2 345 888	362 243	2 708 131
91418	983 116	0	983 116	295 129	0	295 129	981 917	0	981 917	296 328	0	296 328
91501	14 073	0	14 073	0	0	0	0	0	0	14 073	0	14 073
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	40 510	1 173	41 683	1 502	594	2 096	11 057	74	11 131	30 955	1 693	32 648
91704	12 283	0	12 283	0	0	0	60	0	60	12 223	0	12 223
91802	42 024	0	42 024	0	0	0	1 471	0	1 471	40 553	0	40 553
91803	7 176	215	7 391	0	8	8	0	14	14	7 176	209	7 385
99998	3 984 406	0	3 984 406	1 207 939	0	1 207 939	472 391	0	472 391	4 719 954	0	4 719 954
Итого по активу (баланс)	8 459 000	708 952	9 167 952	1 731 057	1 506 642	3 237 699	1 736 078	1 539 834	3 275 912	8 453 979	675 760	9 129 739
Пассив
91003	0	0	0	13 464	0	13 464	13 464	0	13 464	0	0	0
91004	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
91312	3 054 455	0	3 054 455	176 026	12 241	188 267	737 212	206 417	943 629	3 615 641	194 176	3 809 817
91315	147 954	0	147 954	867	0	867	117	0	117	147 204	0	147 204
91316	10 794	0	10 794	127 406	0	127 406	126 564	0	126 564	9 952	0	9 952
91317	129 635	0	129 635	141 862	0	141 862	123 640	0	123 640	111 413	0	111 413
91507	641 568	0	641 568	0	0	0	0	0	0	641 568	0	641 568
99999	5 183 546	0	5 183 546	2 803 520	0	2 803 520	2 029 759	0	2 029 759	4 409 785	0	4 409 785
Итого по пассиву (баланс)	9 167 952	0	9 167 952	3 263 670	12 241	3 275 911	3 031 281	206 417	3 237 698	8 935 563	194 176	9 129 739
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	166 243	0	166 243	1 907 314	2 051 369	3 958 683	2 073 557	1 815 250	3 888 807	0	236 119	236 119
93101	0	0	0	0	1 116 260	1 116 260	0	1 116 260	1 116 260	0	0	0
93311	0	0	0	71 106	0	71 106	71 106	0	71 106	0	0	0
93411	0	0	0	0	253 794	253 794	0	253 794	253 794	0	0	0
93801	0	0	0	15 014	0	15 014	14 986	0	14 986	28	0	28
93802	0	0	0	56 072	0	56 072	56 072	0	56 072	0	0	0
Итого по активу (баланс)	166 243	0	166 243	2 049 506	3 421 423	5 470 929	2 215 721	3 185 304	5 401 025	28	236 119	236 147
Пассив
96001	0	166 237	166 237	2 899 180	840 796	3 739 976	3 135 327	674 559	3 809 886	236 147	0	236 147
96101	0	0	0	0	1 264 206	1 264 206	0	1 264 206	1 264 206	0	0	0
96311	0	0	0	248 826	0	248 826	248 826	0	248 826	0	0	0
96411	0	0	0	0	73 442	73 442	0	73 442	73 442	0	0	0
96801	6	0	6	14 986	0	14 986	14 980	0	14 980	0	0	0
96802	0	0	0	56 072	0	56 072	56 072	0	56 072	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6	166 237	166 243	3 219 064	2 178 444	5 397 508	3 455 205	2 012 207	5 467 412	236 147	0	236 147
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	558 491 586,0000	0	0	72 136,0000	0	0	2 098 117,0000	0	0	556 465 605,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	558 491 586,0000	0	0	72 136,0000	0	0	2 098 117,0000	0	0	556 465 605,0000
Пассив
98040	0	0	424 565 700,0000	0	0	2 075 226,0000	0	0	52 817,0000	0	0	422 543 291,0000
98050	0	0	133 667 195,0000	0	0	5 572,0000	0	0	62 000,0000	0	0	133 723 623,0000
98070	0	0	258 691,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	198 691,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	558 491 586,0000	0	0	2 140 798,0000	0	0	114 817,0000	0	0	556 465 605,0000

Страница была полезной?