Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 080	0	25 080	0	0	0	1 669	0	1 669	23 411	0	23 411
10901	96 464	0	96 464	0	0	0	0	0	0	96 464	0	96 464
20202	1 541 945	980 792	2 522 737	13 937 343	4 495 611	18 432 954	13 519 953	4 651 240	18 171 193	1 959 335	825 163	2 784 498
20208	633 108	8 087	641 195	2 441 098	28 137	2 469 235	2 498 415	28 432	2 526 847	575 791	7 792	583 583
20209	76 300	4 891	81 191	8 408 995	1 802 713	10 211 708	8 401 663	1 806 928	10 208 591	83 632	676	84 308
20302	0	595	595	0	41	41	0	279	279	0	357	357
30102	1 434 824	0	1 434 824	39 074 390	0	39 074 390	39 221 128	0	39 221 128	1 288 086	0	1 288 086
30110	43 492	11 198	54 690	734 654	11 536	746 190	722 271	13 130	735 401	55 875	9 604	65 479
30114	0	1 386 981	1 386 981	0	4 469 757	4 469 757	0	3 820 696	3 820 696	0	2 036 042	2 036 042
30202	606 289	0	606 289	0	0	0	30 352	0	30 352	575 937	0	575 937
30204	208 432	0	208 432	0	0	0	26 032	0	26 032	182 400	0	182 400
30210	3 000	0	3 000	101 869	0	101 869	89 869	0	89 869	15 000	0	15 000
30221	0	0	0	2 295 251	0	2 295 251	2 295 251	0	2 295 251	0	0	0
30233	53 390	34 692	88 082	1 371 620	21 499	1 393 119	1 364 219	21 924	1 386 143	60 791	34 267	95 058
30302	8 003 065	6 508 389	14 511 454	7 929 533	2 329 567	10 259 100	7 454 988	3 053 166	10 508 154	8 477 610	5 784 790	14 262 400
30306	23 996 976	3 579 946	27 576 922	4 934 548	808 144	5 742 692	3 610 077	1 379 979	4 990 056	25 321 447	3 008 111	28 329 558
30424	39 999	0	39 999	1 246 370	0	1 246 370	1 246 369	0	1 246 369	40 000	0	40 000
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
32002	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000	7 600 000	0	7 600 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	7 725 000	0	7 725 000	8 725 000	0	8 725 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 325 000	0	1 325 000	825 000	0	825 000	500 000	0	500 000
32108	0	1 500 091	1 500 091	0	46 009	46 009	0	55 971	55 971	0	1 490 129	1 490 129
32109	0	3 325	3 325	0	121	121	0	211	211	0	3 235	3 235
32301	0	3 329	3 329	0	122	122	0	212	212	0	3 239	3 239
32307	0	3 325	3 325	0	121	121	0	211	211	0	3 235	3 235
32309	0	57 217	57 217	0	1 653	1 653	0	2 125	2 125	0	56 745	56 745
45106	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	20 372	0	20 372	44 658	0	44 658	35 155	0	35 155	29 875	0	29 875
45204	35 751	0	35 751	20 435	0	20 435	21 253	0	21 253	34 933	0	34 933
45205	404 392	0	404 392	144 856	0	144 856	127 807	0	127 807	421 441	0	421 441
45206	4 394 765	53 398	4 448 163	464 150	61 976	526 126	390 070	36 866	426 936	4 468 845	78 508	4 547 353
45207	2 883 392	355 628	3 239 020	52 641	11 374	64 015	255 113	22 685	277 798	2 680 920	344 317	3 025 237
45208	15 356 727	3 698 322	19 055 049	241 025	133 914	374 939	761 891	272 301	1 034 192	14 835 861	3 559 935	18 395 796
45306	36 682	0	36 682	23 800	0	23 800	26 300	0	26 300	34 182	0	34 182
45307	256	0	256	0	0	0	85	0	85	171	0	171
45308	32 755	0	32 755	0	0	0	748	0	748	32 007	0	32 007
45404	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45405	29 827	0	29 827	8 623	0	8 623	12 264	0	12 264	26 186	0	26 186
45406	275 146	0	275 146	26 922	0	26 922	38 538	0	38 538	263 530	0	263 530
45407	1 410 831	220 794	1 631 625	27 310	8 045	35 355	254 488	14 264	268 752	1 183 653	214 575	1 398 228
45408	4 952 139	61 306	5 013 445	196 607	2 224	198 831	257 439	4 310	261 749	4 891 307	59 220	4 950 527
45503	1 821	0	1 821	0	0	0	49	0	49	1 772	0	1 772
45504	527	0	527	0	0	0	146	0	146	381	0	381
45505	384 266	51 052	435 318	66 947	1 859	68 806	56 701	3 599	60 300	394 512	49 312	443 824
45506	3 240 848	34 922	3 275 770	122 817	1 167	123 984	264 954	5 032	269 986	3 098 711	31 057	3 129 768
45507	9 532 242	580 209	10 112 451	228 009	20 986	248 995	400 840	42 995	443 835	9 359 411	558 200	9 917 611
45508	1 375	5	1 380	3 324	6	3 330	3 638	11	3 649	1 061	0	1 061
45509	3 284 974	52 467	3 337 441	336 435	9 796	346 231	315 409	16 551	331 960	3 306 000	45 712	3 351 712
45604	0	22 356	22 356	0	808	808	0	1 801	1 801	0	21 363	21 363
45605	2 383	299 763	302 146	0	10 830	10 830	108	24 130	24 238	2 275	286 463	288 738
45703	0	214	214	0	1	1	0	215	215	0	0	0
45704	157	0	157	0	0	0	40	0	40	117	0	117
45705	340	0	340	200	0	200	263	0	263	277	0	277
45706	10 969	8 090	19 059	2 000	295	2 295	160	663	823	12 809	7 722	20 531
45707	330	0	330	11	1	12	12	0	12	329	1	330
45708	1 201	4 483	5 684	230	626	856	223	2 172	2 395	1 208	2 937	4 145
45809	23 049	0	23 049	0	0	0	0	0	0	23 049	0	23 049
45811	27 649	0	27 649	0	0	0	0	0	0	27 649	0	27 649
45812	2 183 618	394 259	2 577 877	169 927	39 944	209 871	98 475	27 767	126 242	2 255 070	406 436	2 661 506
45813	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
45814	396 851	0	396 851	60 621	0	60 621	29 280	0	29 280	428 192	0	428 192
45815	2 969 350	440 921	3 410 271	167 971	17 539	185 510	82 599	29 115	111 714	3 054 722	429 345	3 484 067
45817	12 617	36 059	48 676	154	2 087	2 241	8	3 630	3 638	12 763	34 516	47 279
45909	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45912	439 509	53 537	493 046	21 030	14 880	35 910	8 847	4 638	13 485	451 692	63 779	515 471
45913	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45914	62 913	0	62 913	11 381	0	11 381	11 542	0	11 542	62 752	0	62 752
45915	382 231	86 288	468 519	49 500	3 415	52 915	36 372	5 645	42 017	395 359	84 058	479 417
45917	959	1 788	2 747	1	102	103	2	115	117	958	1 775	2 733
47301	0	227 146	227 146	0	8 315	8 315	0	14 447	14 447	0	221 014	221 014
47404	0	77 260	77 260	0	1 261 607	1 261 607	0	1 262 873	1 262 873	0	75 994	75 994
47408	0	0	0	762 328	1 517 342	2 279 670	762 328	1 517 342	2 279 670	0	0	0
47415	839	0	839	16	0	16	0	0	0	855	0	855
47417	0	143	143	4 604	3	4 607	4 604	70	4 674	0	76	76
47423	725 658	5 054	730 712	284 484	1 030 806	1 315 290	320 981	1 030 876	1 351 857	689 161	4 984	694 145
47427	747 901	196 957	944 858	588 090	54 891	642 981	615 070	59 567	674 637	720 921	192 281	913 202
47801	64 879	1 077 310	1 142 189	0	39 077	39 077	294	86 884	87 178	64 585	1 029 503	1 094 088
47802	200	1 449	1 649	0	52	52	0	110	110	200	1 391	1 591
50306	93 775	0	93 775	518	0	518	0	0	0	94 293	0	94 293
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 218	0	51 218	0	0	0	0	0	0	51 218	0	51 218
50721	49	0	49	691	0	691	0	0	0	740	0	740
52601	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
60302	110 240	0	110 240	5 191	0	5 191	1 148	0	1 148	114 283	0	114 283
60306	218	0	218	46 541	0	46 541	46 496	0	46 496	263	0	263
60308	12 150	9 566	21 716	949	350	1 299	1 836	609	2 445	11 263	9 307	20 570
60310	30 074	0	30 074	14 727	0	14 727	16 537	0	16 537	28 264	0	28 264
60312	831 509	0	831 509	147 404	0	147 404	153 600	0	153 600	825 313	0	825 313
60314	20 057	231 734	251 791	493	10 145	10 638	746	9 365	10 111	19 804	232 514	252 318
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	262 869	25 488	288 357	7 836	1 409	9 245	9 104	2 255	11 359	261 601	24 642	286 243
60401	4 662 089	0	4 662 089	72 519	0	72 519	213	0	213	4 734 395	0	4 734 395
60404	8 408	0	8 408	0	0	0	0	0	0	8 408	0	8 408
60411	74 229	0	74 229	0	0	0	0	0	0	74 229	0	74 229
60701	156 087	0	156 087	21 642	0	21 642	87 935	0	87 935	89 794	0	89 794
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	57 500	0	57 500	14 949	0	14 949	0	0	0	72 449	0	72 449
61002	4 904	0	4 904	43	0	43	318	0	318	4 629	0	4 629
61008	30 695	0	30 695	2 604	0	2 604	3 548	0	3 548	29 751	0	29 751
61009	19 732	0	19 732	2 933	0	2 933	3 563	0	3 563	19 102	0	19 102
61010	283	0	283	0	0	0	150	0	150	133	0	133
61011	1 411 945	0	1 411 945	21 434	0	21 434	6 478	0	6 478	1 426 901	0	1 426 901
61209	0	0	0	6 802	0	6 802	6 802	0	6 802	0	0	0
61212	0	0	0	294	18 424	18 718	294	18 424	18 718	0	0	0
61213	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61403	109 928	2 892	112 820	7 323	78	7 401	15 062	329	15 391	102 189	2 641	104 830
70606	10 148 755	0	10 148 755	1 107 395	0	1 107 395	28 611	0	28 611	11 227 539	0	11 227 539
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Итого по активу (баланс)	120 819 578	22 396 378	143 215 956	108 519 516	18 299 502	126 819 018	103 541 248	19 356 329	122 897 577	125 797 846	21 339 551	147 137 397
Пассив
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47416	10 778	1 383	12 161	174 776	28 251	203 027	171 827	30 786	202 613	7 829	3 918	11 747
47422	13 531	63	13 594	60 469	160 774	221 243	61 354	160 773	222 127	14 416	62	14 478
47425	759 187	0	759 187	23 435	0	23 435	24 321	0	24 321	760 073	0	760 073
47426	210 472	107 689	318 161	43 161	10 549	53 710	87 866	11 195	99 061	255 177	108 335	363 512
47601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47603	400	0	400	66	0	66	55	0	55	389	0	389
47605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47804	5 321	0	5 321	99	0	99	37	0	37	5 259	0	5 259
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	25 080	0	25 080	1 669	0	1 669	0	0	0	23 411	0	23 411
52406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60301	46 979	0	46 979	55 297	0	55 297	66 965	0	66 965	58 647	0	58 647
60305	73 152	0	73 152	149 053	0	149 053	145 985	0	145 985	70 084	0	70 084
60307	17	0	17	784	0	784	784	0	784	17	0	17
60309	14 934	0	14 934	14 611	0	14 611	4 046	0	4 046	4 369	0	4 369
60311	140 615	0	140 615	27 953	0	27 953	30 969	0	30 969	143 631	0	143 631
60313	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60322	18 920	47	18 967	53 032	7	53 039	50 784	1	50 785	16 672	41	16 713
60324	281 528	0	281 528	7 146	0	7 146	16 645	0	16 645	291 027	0	291 027
60601	1 638 730	0	1 638 730	164	0	164	12 808	0	12 808	1 651 374	0	1 651 374
60903	2 629	0	2 629	0	0	0	235	0	235	2 864	0	2 864
61012	47 318	0	47 318	45	0	45	0	0	0	47 273	0	47 273
61301	0	0	0	1	0	1	5	2	7	4	2	6
61304	3 910	0	3 910	771	0	771	888	0	888	4 027	0	4 027
70601	10 129 181	0	10 129 181	26 001	0	26 001	1 033 543	0	1 033 543	11 136 723	0	11 136 723
70603	10 642 230	0	10 642 230	326 676	0	326 676	2 441 700	0	2 441 700	12 757 254	0	12 757 254
70604	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	121 463 334	21 752 622	143 215 956	62 977 215	13 468 546	76 445 761	67 884 275	12 482 927	80 367 202	126 370 394	20 767 003	147 137 397
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	85	300	385	0	11	11	38	31	69	47	280	327
80901	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
81001	1 104	0	1 104	1	0	1	896	0	896	209	0	209
Итого по активу (баланс)	1 189	300	1 489	39	11	50	972	31	1 003	256	280	536
Пассив
85101	1 002	479	1 481	932	71	1 003	0	17	17	70	425	495
85201	2	6	8	39	10	49	52	30	82	15	26	41
85401	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
85501	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 004	485	1 489	1 055	81	1 136	136	47	183	85	451	536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 909 367	0	7 909 367	423 836	0	423 836	404 946	0	404 946	7 928 257	0	7 928 257
90902	9 892 481	39 260	9 931 741	594 245	8 256	602 501	431 988	1 519	433 507	10 054 738	45 997	10 100 735
91104	0	27	27	0	68	68	0	81	81	0	14	14
91202	2 018	0	2 018	102	0	102	48	0	48	2 072	0	2 072
91203	120	0	120	128	0	128	158	0	158	90	0	90
91207	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91412	3 343 242	0	3 343 242	0	0	0	0	0	0	3 343 242	0	3 343 242
91414	360 950 495	35 353 012	396 303 507	4 372 933	1 266 322	5 639 255	10 680 946	2 170 338	12 851 284	354 642 482	34 448 996	389 091 478
91418	64 680	1 078 759	1 143 439	0	39 130	39 130	293	86 994	87 287	64 387	1 030 895	1 095 282
91501	286 605	0	286 605	0	0	0	0	0	0	286 605	0	286 605
91502	100 313	0	100 313	20	0	20	0	0	0	100 333	0	100 333
91604	1 110 597	175 695	1 286 292	58 921	10 731	69 652	21 102	11 668	32 770	1 148 416	174 758	1 323 174
91704	77 942	1 068	79 010	0	39	39	11	68	79	77 931	1 039	78 970
91802	225 105	20 045	245 150	0	731	731	13	1 275	1 288	225 092	19 501	244 593
91803	34 404	730	35 134	3	27	30	3	47	50	34 404	710	35 114
99998	90 973 256	0	90 973 256	2 718 139	0	2 718 139	5 056 879	0	5 056 879	88 634 516	0	88 634 516
Итого по активу (баланс)	474 970 640	36 668 596	511 639 236	8 168 328	1 325 304	9 493 632	16 596 389	2 271 990	18 868 379	466 542 579	35 721 910	502 264 489
Пассив
91311	2 669 635	275 069	2 944 704	47 405	17 494	64 899	0	10 029	10 029	2 622 230	267 604	2 889 834
91312	74 554 075	5 788 029	80 342 104	2 385 223	566 203	2 951 426	858 988	205 023	1 064 011	73 027 840	5 426 849	78 454 689
91315	443 702	98 033	541 735	217 834	9 795	227 629	11 152	2 920	14 072	237 020	91 158	328 178
91316	895 998	177 539	1 073 537	318 533	11 267	329 800	343 694	6 466	350 160	921 159	172 738	1 093 897
91317	4 590 602	1 133 024	5 723 626	1 324 672	157 272	1 481 944	1 181 811	87 845	1 269 656	4 447 741	1 063 597	5 511 338
91319	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200
91507	338 970	0	338 970	1 182	0	1 182	12	0	12	337 800	0	337 800
91508	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
99999	420 665 980	0	420 665 980	13 477 344	0	13 477 344	6 441 337	0	6 441 337	413 629 973	0	413 629 973
Итого по пассиву (баланс)	504 167 542	7 471 694	511 639 236	17 772 193	762 031	18 534 224	8 847 194	312 283	9 159 477	495 242 543	7 021 946	502 264 489
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	7 098	7 098	79 752	363 962	443 714	74 886	345 018	419 904	4 866	26 042	30 908
93304	0	0	0	27 980	0	27 980	0	0	0	27 980	0	27 980
93305	27 980	0	27 980	0	0	0	27 980	0	27 980	0	0	0
93801	1	0	1	2 223	0	2 223	2 126	0	2 126	98	0	98
Итого по активу (баланс)	27 981	7 098	35 079	109 955	363 962	473 917	104 992	345 018	450 010	32 944	26 042	58 986
Пассив
96001	7 099	0	7 099	343 375	75 537	418 912	362 416	80 389	442 805	26 140	4 852	30 992
96604	0	0	0	0	0	0	27 980	0	27 980	27 980	0	27 980
96605	27 980	0	27 980	27 980	0	27 980	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1 907	0	1 907	1 921	0	1 921	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	35 079	0	35 079	373 262	75 537	448 799	392 317	80 389	472 706	54 134	4 852	58 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 329,0000	0	0	48,0000	0	0	56,0000	0	0	1 321,0000
98010	0	0	12 357 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 357 249,0000
98020	0	0	55,0000	0	0	49,0000	0	0	62,0000	0	0	42,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 358 633,0000	0	0	97,0000	0	0	118,0000	0	0	12 358 612,0000
Пассив
98040	0	0	11 818 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 818 801,0000
98050	0	0	539 832,0000	0	0	68,0000	0	0	47,0000	0	0	539 811,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 358 633,0000	0	0	68,0000	0	0	47,0000	0	0	12 358 612,0000

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