Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 242	0	41 242	7 047	0	7 047	19 324	0	19 324	28 965	0	28 965
20202	73 521	318 802	392 323	270 541	166 301	436 842	271 631	138 723	410 354	72 431	346 380	418 811
20208	4 087	1 490	5 577	14 086	3 251	17 337	15 353	2 661	18 014	2 820	2 080	4 900
20209	0	0	0	62 820	0	62 820	62 820	0	62 820	0	0	0
30102	161 584	0	161 584	20 382 051	0	20 382 051	20 368 547	0	20 368 547	175 088	0	175 088
30110	9 586	486 561	496 147	25 552	226 301	251 853	26 192	604 955	631 147	8 946	107 907	116 853
30114	0	119 122	119 122	0	507 994	507 994	0	301 841	301 841	0	325 275	325 275
30202	35 632	0	35 632	47 214	0	47 214	0	0	0	82 846	0	82 846
30204	54 982	0	54 982	91 029	0	91 029	0	0	0	146 011	0	146 011
30215	0	0	0	500	689	1 189	0	42	42	500	647	1 147
30221	0	0	0	14 462	17 306	31 768	14 462	17 306	31 768	0	0	0
30233	24	35	59	1 540	2 225	3 765	1 432	2 249	3 681	132	11	143
30424	332	0	332	231 197	0	231 197	231 443	0	231 443	86	0	86
30425	0	2 654	2 654	0	103	103	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	172	0	172	20 886	0	20 886	21 005	0	21 005	53	0	53
32002	0	0	0	14 315 000	469 004	14 784 004	13 445 000	0	13 445 000	870 000	469 004	1 339 004
32003	860 000	318 512	1 178 512	3 570 000	709	3 570 709	4 430 000	319 221	4 749 221	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	6 636	6 636	0	256	256	0	423	423	0	6 469	6 469
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	685 966	0	685 966	17 500	0	17 500	67 500	0	67 500	635 966	0	635 966
45207	289 442	79 351	368 793	20 000	2 289	22 289	0	3 071	3 071	309 442	78 569	388 011
45208	8 791	1 659	10 450	0	106 066	106 066	3 592	106	3 698	5 199	107 619	112 818
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45403	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45404	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45405	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45407	25 700	0	25 700	34 000	0	34 000	0	0	0	59 700	0	59 700
45504	1 000	0	1 000	8 513	0	8 513	0	0	0	9 513	0	9 513
45505	144 972	525 783	670 755	0	42 098	42 098	171	52 657	52 828	144 801	515 224	660 025
45506	1 198 902	938 532	2 137 434	120	48 778	48 898	40 225	56 910	97 135	1 158 797	930 400	2 089 197
45507	265 433	308 696	574 129	49 982	11 124	61 106	11	17 631	17 642	315 404	302 189	617 593
45509	1 219	2 932	4 151	2 535	3 308	5 843	2 480	2 730	5 210	1 274	3 510	4 784
45812	120 253	111 463	231 716	0	3 215	3 215	20 007	110 315	130 322	100 246	4 363	104 609
45815	85 886	324 483	410 369	208	13 585	13 793	50 151	19 605	69 756	35 943	318 463	354 406
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
45915	26	13 645	13 671	21	2 851	2 872	23	949	972	24	15 547	15 571
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47404	0	0	0	249 667	270 680	520 347	249 667	270 680	520 347	0	0	0
47408	0	0	0	59 066	212 338	271 404	59 066	212 338	271 404	0	0	0
47423	336	7 719	8 055	2 021	911	2 932	5	1 290	1 295	2 352	7 340	9 692
47427	228	6 601	6 829	2 622	2 614	5 236	520	2 762	3 282	2 330	6 453	8 783
50205	62 950	0	62 950	356	0	356	567	0	567	62 739	0	62 739
50705	179 912	0	179 912	0	0	0	0	0	0	179 912	0	179 912
50706	250 442	0	250 442	0	0	0	19 837	0	19 837	230 605	0	230 605
50721	0	0	0	5 888	0	5 888	670	0	670	5 218	0	5 218
60302	64	0	64	95	0	95	102	0	102	57	0	57
60306	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
60308	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60310	9	0	9	191	0	191	192	0	192	8	0	8
60312	2 880	0	2 880	6 246	0	6 246	6 360	0	6 360	2 766	0	2 766
60314	0	82	82	0	0	0	0	82	82	0	0	0
60323	1	0	1	342	0	342	343	0	343	0	0	0
60401	22 731	0	22 731	0	0	0	0	0	0	22 731	0	22 731
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	720	0	720	134	0	134	265	0	265	589	0	589
61009	222	0	222	77	0	77	41	0	41	258	0	258
61010	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61210	0	0	0	22 283	0	22 283	22 283	0	22 283	0	0	0
61403	1 371	60	1 431	0	0	0	111	15	126	1 260	45	1 305
70606	3 286 479	0	3 286 479	455 097	0	455 097	761	0	761	3 740 815	0	3 740 815
70608	1 896 534	0	1 896 534	333 533	0	333 533	1	0	1	2 230 066	0	2 230 066
70610	2 135	0	2 135	39	0	39	0	0	0	2 174	0	2 174
70611	51 618	0	51 618	5 245	0	5 245	0	0	0	56 863	0	56 863
Итого по активу (баланс)	9 927 146	3 574 818	13 501 964	40 331 870	2 113 996	42 445 866	39 518 324	2 138 731	41 657 055	10 740 692	3 550 083	14 290 775
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
10603	0	0	0	670	0	670	5 888	0	5 888	5 218	0	5 218
10701	22 034	0	22 034	0	0	0	0	0	0	22 034	0	22 034
10801	219 178	0	219 178	0	0	0	0	0	0	219 178	0	219 178
30109	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
30220	0	0	0	0	1 962	1 962	0	1 962	1 962	0	0	0
30232	1 032	259	1 291	34 869	18 182	53 051	38 928	18 123	57 051	5 091	200	5 291
30236	0	24	24	0	24	24	0	0	0	0	0	0
32015	126	0	126	126	0	126	800	0	800	800	0	800
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40503	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	8 257	0	8 257	7 769	0	7 769	1	0	1	489	0	489
40702	662 015	40 155	702 170	1 995 509	168 831	2 164 340	1 984 978	138 819	2 123 797	651 484	10 143	661 627
40703	181 139	107 893	289 032	182 576	28 981	211 557	224 200	39 858	264 058	222 763	118 770	341 533
40802	33 900	1 606	35 506	73 402	1 849	75 251	97 452	1 230	98 682	57 950	987	58 937
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	162 104	60 459	222 563	384 419	38 108	422 527	359 985	129 012	488 997	137 670	151 363	289 033
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	142 342	384 354	526 696	615 939	406 293	1 022 232	580 088	350 570	930 658	106 491	328 631	435 122
40820	377	6 388	6 765	967	76 996	77 963	838	76 384	77 222	248	5 776	6 024
40821	1 985	0	1 985	15 881	0	15 881	16 740	0	16 740	2 844	0	2 844
40905	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40909	0	0	0	0	448	448	0	448	448	0	0	0
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
42106	155 000	157 514	312 514	0	10 039	10 039	0	6 083	6 083	155 000	153 558	308 558
42205	6 833	0	6 833	0	0	0	0	0	0	6 833	0	6 833
42206	1 503	0	1 503	940	0	940	0	0	0	563	0	563
42301	2 457	130	2 587	1 700	8	1 708	0	5	5	757	127	884
42304	23 989	31 608	55 597	8 914	17 460	26 374	8 125	539	8 664	23 200	14 687	37 887
42305	385 549	603 839	989 388	55 669	81 910	137 579	62 523	77 279	139 802	392 403	599 208	991 611
42306	596 426	1 466 445	2 062 871	78 274	138 723	216 997	96 866	124 093	220 959	615 018	1 451 815	2 066 833
42307	380	1 658	2 038	0	106	106	0	72	72	380	1 624	2 004
42309	1 984	1 006	2 990	85	63	148	72	41	113	1 971	984	2 955
42501	0	145 763	145 763	0	8 892	8 892	0	5 474	5 474	0	142 345	142 345
42505	0	258 791	258 791	0	16 493	16 493	0	9 994	9 994	0	252 292	252 292
42506	40 000	102 853	142 853	0	6 555	6 555	0	3 972	3 972	40 000	100 270	140 270
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42604	0	995	995	0	63	63	0	2 030	2 030	0	2 962	2 962
42605	10 000	11 738	21 738	0	2 621	2 621	0	411	411	10 000	9 528	19 528
42606	2 626	9 725	12 351	0	621	621	0	376	376	2 626	9 480	12 106
42609	25	56	81	0	4	4	3	3	6	28	55	83
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	55 474	0	55 474	2 251	0	2 251	126 703	0	126 703	179 926	0	179 926
45315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45415	6 528	0	6 528	0	0	0	131	0	131	6 659	0	6 659
45515	402 147	0	402 147	193 689	0	193 689	124 721	0	124 721	333 179	0	333 179
45818	478 517	0	478 517	167 773	0	167 773	129 505	0	129 505	440 249	0	440 249
45918	8 404	0	8 404	486	0	486	6 094	0	6 094	14 012	0	14 012
47403	3	0	3	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	3	0	3
47405	0	0	0	136 136	50 295	186 431	136 136	50 295	186 431	0	0	0
47407	0	0	0	212 192	59 150	271 342	212 192	59 150	271 342	0	0	0
47411	27 968	29 718	57 686	6 254	8 826	15 080	9 205	11 888	21 093	30 919	32 780	63 699
47416	1	16	17	505	14	519	614	75	689	110	77	187
47422	51	19	70	3	5 227	5 230	13	5 222	5 235	61	14	75
47425	21 926	0	21 926	2 574	0	2 574	11 773	0	11 773	31 125	0	31 125
47426	5 345	16 155	21 500	79	4 016	4 095	1 607	4 033	5 640	6 873	16 172	23 045
50220	6 404	0	6 404	2 114	0	2 114	77	0	77	4 367	0	4 367
50720	34 838	0	34 838	17 211	0	17 211	6 970	0	6 970	24 597	0	24 597
60301	388	0	388	8 983	0	8 983	9 011	0	9 011	416	0	416
60305	0	0	0	12 458	0	12 458	12 458	0	12 458	0	0	0
60307	2	0	2	27	0	27	36	0	36	11	0	11
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	9 806	0	9 806	15 143	0	15 143	6 496	0	6 496	1 159	0	1 159
60313	0	15	15	0	8	8	0	7	7	0	14	14
60322	37	0	37	400	0	400	4 013	0	4 013	3 650	0	3 650
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	18 317	0	18 317	0	0	0	105	0	105	18 422	0	18 422
60903	120	0	120	0	0	0	4	0	4	124	0	124
61304	1 431	0	1 431	258	0	258	224	0	224	1 397	0	1 397
70601	3 641 959	0	3 641 959	500	0	500	456 079	0	456 079	4 097 538	0	4 097 538
70603	1 909 054	0	1 909 054	4	0	4	329 223	0	329 223	2 238 273	0	2 238 273
70605	1 074	0	1 074	0	0	0	11	0	11	1 085	0	1 085
Итого по пассиву (баланс)	10 062 777	3 439 187	13 501 964	4 238 983	1 152 768	5 391 751	5 063 114	1 117 448	6 180 562	10 886 908	3 403 867	14 290 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	272 478	0	272 478	12 597	0	12 597	11 221	0	11 221	273 854	0	273 854
90902	206 655	0	206 655	815	0	815	3 227	0	3 227	204 243	0	204 243
91101	0	0	0	0	4 256	4 256	0	4 256	4 256	0	0	0
91102	0	1 020	1 020	0	4 257	4 257	0	5 277	5 277	0	0	0
91202	7	6 928	6 935	0	200	200	0	269	269	7	6 859	6 866
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	6 928	6 928	0	200	200	0	269	269	0	6 859	6 859
91414	2 019 405	1 857 575	3 876 980	29 200	217 079	246 279	1 093	129 562	130 655	2 047 512	1 945 092	3 992 604
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 181	0	1 181	27	0	27	0	0	0	1 208	0	1 208
91604	16 603	23 544	40 147	2 545	6 503	9 048	9 440	6 012	15 452	9 708	24 035	33 743
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	5 464 712	0	5 464 712	406 523	0	406 523	443 897	0	443 897	5 427 338	0	5 427 338
Итого по активу (баланс)	7 982 255	1 895 995	9 878 250	451 707	232 495	684 202	468 878	145 645	614 523	7 965 084	1 982 845	9 947 929
Пассив
91003	0	0	0	47 214	0	47 214	47 214	0	47 214	0	0	0
91004	0	0	0	91 029	0	91 029	91 029	0	91 029	0	0	0
91311	16 180	0	16 180	0	0	0	0	0	0	16 180	0	16 180
91312	2 724 933	2 492 932	5 217 865	48 089	167 280	215 369	555	122 696	123 251	2 677 399	2 448 348	5 125 747
91316	17 714	27 136	44 850	18 033	6 119	24 152	15 000	910	15 910	14 681	21 927	36 608
91317	109 394	59 899	169 293	50 653	15 481	66 134	120 441	8 652	129 093	179 182	53 070	232 252
91507	15 272	0	15 272	0	0	0	0	0	0	15 272	0	15 272
91508	1 252	0	1 252	0	0	0	27	0	27	1 279	0	1 279
99999	4 413 538	0	4 413 538	166 158	0	166 158	273 211	0	273 211	4 520 591	0	4 520 591
Итого по пассиву (баланс)	7 298 283	2 579 967	9 878 250	421 176	188 880	610 056	547 477	132 258	679 735	7 424 584	2 523 345	9 947 929
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 886	13 470	34 356	20 886	13 470	34 356	0	0	0
93801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 905	13 470	34 375	20 905	13 470	34 375	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 451	0	13 451	13 451	0	13 451	0	0	0
96201	0	0	0	18 439	0	18 439	18 439	0	18 439	0	0	0
96801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
96803	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 354	0	34 354	34 354	0	34 354	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 633 058 950,0000	0	0	0,0000	0	0	140 560,0000	0	0	3 632 918 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 633 058 950,0000	0	0	0,0000	0	0	140 560,0000	0	0	3 632 918 390,0000
Пассив
98050	0	0	3 632 997 150,0000	0	0	140 560,0000	0	0	0,0000	0	0	3 632 856 590,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 633 058 950,0000	0	0	140 560,0000	0	0	0,0000	0	0	3 632 918 390,0000

Страница была полезной?