Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 333	24 513	74 846	150 080	29 627	179 707	163 178	11 471	174 649	37 235	42 669	79 904
20208	1 615	0	1 615	4 576	0	4 576	4 205	0	4 205	1 986	0	1 986
20209	0	0	0	53 375	751	54 126	53 375	751	54 126	0	0	0
30102	237 551	0	237 551	2 917 439	0	2 917 439	2 951 895	0	2 951 895	203 095	0	203 095
30110	9 675	309 134	318 809	1 520 311	298 096	1 818 407	1 519 719	372 784	1 892 503	10 267	234 446	244 713
30202	35 873	0	35 873	0	0	0	1 066	0	1 066	34 807	0	34 807
30204	11 509	0	11 509	2 320	0	2 320	0	0	0	13 829	0	13 829
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	53	0	53	3 141	24	3 165	3 061	24	3 085	133	0	133
30424	80	0	80	1 038 876	0	1 038 876	1 038 883	0	1 038 883	73	0	73
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 119 000	0	1 119 000	898 000	0	898 000	221 000	0	221 000
31903	197 000	0	197 000	162 000	0	162 000	359 000	0	359 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	3 944	0	3 944	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944
32207	257 822	0	257 822	1 006	0	1 006	131 218	0	131 218	127 610	0	127 610
32208	12 618	4 778	17 396	0	174	174	0	304	304	12 618	4 648	17 266
44604	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
44606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	27 316	0	27 316	80 025	0	80 025	79 410	0	79 410	27 931	0	27 931
45203	2 175	0	2 175	187 069	0	187 069	180 625	0	180 625	8 619	0	8 619
45204	320 181	0	320 181	305 245	0	305 245	313 075	0	313 075	312 351	0	312 351
45205	17 386	0	17 386	9 740	0	9 740	6 826	0	6 826	20 300	0	20 300
45206	41 484	0	41 484	0	0	0	14 819	0	14 819	26 665	0	26 665
45207	26 512	0	26 512	0	0	0	418	0	418	26 094	0	26 094
45208	16 974	0	16 974	0	0	0	0	0	0	16 974	0	16 974
45406	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
45503	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45504	820	0	820	20	0	20	20	0	20	820	0	820
45505	49 037	3 325	52 362	240	102	342	8 430	839	9 269	40 847	2 588	43 435
45506	123 872	0	123 872	38 600	0	38 600	15 270	0	15 270	147 202	0	147 202
45507	38 439	0	38 439	0	0	0	1 173	0	1 173	37 266	0	37 266
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45702	0	13 299	13 299	0	485	485	0	846	846	0	12 938	12 938
45704	0	63 170	63 170	0	2 303	2 303	0	4 017	4 017	0	61 456	61 456
45917	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
47404	0	4 987	4 987	0	777 161	777 161	0	777 620	777 620	0	4 528	4 528
47408	0	0	0	1 825 306	1 852 538	3 677 844	1 825 306	1 852 538	3 677 844	0	0	0
47415	1 354	0	1 354	16	0	16	16	0	16	1 354	0	1 354
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	664	452	1 116	581	26 032	26 613	608	26 219	26 827	637	265	902
47427	6 953	875	7 828	12 643	952	13 595	13 345	893	14 238	6 251	934	7 185
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	8 269	0	8 269	0	0	0	5 437	0	5 437	2 832	0	2 832
60302	117	0	117	44	0	44	51	0	51	110	0	110
60306	1	0	1	1 484	0	1 484	1 482	0	1 482	3	0	3
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	194	0	194	118	0	118	110	0	110	202	0	202
60312	10 688	0	10 688	3 116	0	3 116	3 151	0	3 151	10 653	0	10 653
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	17	0	17	17	0	17	15	0	15
61008	562	0	562	75	0	75	88	0	88	549	0	549
61009	11	0	11	17	0	17	19	0	19	9	0	9
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 251	0	3 251	306	0	306	179	0	179	3 378	0	3 378
70606	207 274	0	207 274	21 444	0	21 444	1	0	1	228 717	0	228 717
70608	173 618	0	173 618	38 557	0	38 557	0	0	0	212 175	0	212 175
70611	3 596	0	3 596	981	0	981	0	0	0	4 577	0	4 577
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 946 770	424 533	2 371 303	9 501 817	2 988 382	12 490 199	9 622 525	3 048 443	12 670 968	1 826 062	364 472	2 190 534
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
10801	69 266	0	69 266	0	0	0	0	0	0	69 266	0	69 266
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	15 506	2 047	17 553	15 506	2 047	17 553	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	41 597	9 459	51 056	71 956	602	72 558	84 384	345	84 729	54 025	9 202	63 227
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	432 284	268 293	700 577	3 238 715	278 739	3 517 454	3 057 626	208 362	3 265 988	251 195	197 916	449 111
40703	2 365	0	2 365	3 057	0	3 057	2 459	0	2 459	1 767	0	1 767
40802	24 429	0	24 429	37 922	0	37 922	32 013	0	32 013	18 520	0	18 520
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	31	151	182	1	10	11	0	6	6	30	147	177
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	51 177	25 804	76 981	356 140	8 629	364 769	342 724	26 928	369 652	37 761	44 103	81 864
40820	102	0	102	40	804	844	140	804	944	202	0	202
40905	99	0	99	1 942	0	1 942	1 982	0	1 982	139	0	139
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	1 871	0	1 871	37 697	0	37 697	35 826	0	35 826	0	0	0
40912	0	0	0	3	4	7	3	4	7	0	0	0
40913	0	0	0	14	74	88	14	74	88	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	30 500	5 985	36 485	0	1 369	1 369	0	21 584	21 584	30 500	26 200	56 700
42106	0	23 606	23 606	0	21 280	21 280	0	262	262	0	2 588	2 588
42301	25 300	15 187	40 487	36 027	7 457	43 484	15 045	3 818	18 863	4 318	11 548	15 866
42303	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
42304	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
42305	4 746	4 197	8 943	0	267	267	416	164	580	5 162	4 094	9 256
42306	360 649	70 950	431 599	93 492	5 786	99 278	231 828	2 719	234 547	498 985	67 883	566 868
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	2 121	0	2 121	1 406	0	1 406	1 290	0	1 290	2 005	0	2 005
45515	390	0	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 852 524	1 826 470	3 678 994	1 852 524	1 826 470	3 678 994	0	0	0
47411	2 097	129	2 226	2 968	273	3 241	3 093	266	3 359	2 222	122	2 344
47416	6	0	6	6 575	0	6 575	6 597	0	6 597	28	0	28
47422	3	0	3	3	25 676	25 679	3	25 676	25 679	3	0	3
47425	598	0	598	485	0	485	663	0	663	776	0	776
47426	158	0	158	0	120	120	108	120	228	266	0	266
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	195 484	0	195 484	112 950	0	112 950	0	0	0	82 534	0	82 534
60301	63	0	63	2 674	0	2 674	2 655	0	2 655	44	0	44
60305	0	0	0	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0
60309	247	0	247	0	0	0	47	0	47	294	0	294
60311	24	0	24	269	0	269	760	0	760	515	0	515
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60601	10 035	0	10 035	0	0	0	235	0	235	10 270	0	10 270
60903	49	0	49	0	0	0	2	0	2	51	0	51
61304	160	0	160	33	0	33	19	0	19	146	0	146
70601	216 671	0	216 671	0	0	0	23 477	0	23 477	240 148	0	240 148
70603	187 334	0	187 334	0	0	0	40 560	0	40 560	227 894	0	227 894
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 947 542	423 761	2 371 303	5 877 370	2 179 607	8 056 977	5 756 559	2 119 649	7 876 208	1 826 731	363 803	2 190 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	195 484	0	195 484	0	0	0	112 950	0	112 950	82 534	0	82 534
90901	83 750	0	83 750	465	0	465	1 011	0	1 011	83 204	0	83 204
90902	380 866	0	380 866	3 433	0	3 433	1 853	0	1 853	382 446	0	382 446
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	947 227	5 209	952 436	740 046	190	740 236	742 224	331	742 555	945 049	5 068	950 117
99998	1 433 701	0	1 433 701	282 690	0	282 690	320 633	0	320 633	1 395 758	0	1 395 758
Итого по активу (баланс)	3 041 038	5 209	3 046 247	1 026 634	190	1 026 824	1 178 671	331	1 179 002	2 889 001	5 068	2 894 069
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 087 920	0	1 087 920	600	0	600	37 026	0	37 026	1 124 346	0	1 124 346
91315	70 032	224 688	294 720	7 063	110 918	117 981	5 716	5 473	11 189	68 685	119 243	187 928
91316	95	0	95	24 660	0	24 660	24 700	0	24 700	135	0	135
91317	24 478	0	24 478	176 137	0	176 137	208 520	0	208 520	56 861	0	56 861
91507	26 427	0	26 427	0	0	0	0	0	0	26 427	0	26 427
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	1 612 546	0	1 612 546	858 368	0	858 368	744 133	0	744 133	1 498 311	0	1 498 311
Итого по пассиву (баланс)	2 821 559	224 688	3 046 247	1 068 082	110 918	1 179 000	1 021 349	5 473	1 026 822	2 774 826	119 243	2 894 069
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 630 695	0	1 630 695	1 630 695	0	1 630 695	0	0	0
93801	0	0	0	3 647	0	3 647	3 647	0	3 647	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 634 342	0	1 634 342	1 634 342	0	1 634 342	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 633 649	1 633 649	0	1 633 649	1 633 649	0	0	0
96801	0	0	0	5 875	0	5 875	5 875	0	5 875	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 875	1 633 649	1 639 524	5 875	1 633 649	1 639 524	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?