Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 654	0	34 654	7 695	0	7 695	12 953	0	12 953	29 396	0	29 396
20202	55 121	23 617	78 738	93 161	1 947	95 108	108 388	11 202	119 590	39 894	14 362	54 256
20208	2 275	0	2 275	6 250	0	6 250	8 261	0	8 261	264	0	264
20308	0	123	123	0	0	0	0	0	0	0	123	123
30102	13 712	0	13 712	2 952 939	0	2 952 939	2 963 216	0	2 963 216	3 435	0	3 435
30110	1 402	4 275	5 677	10 937	4 381	15 318	9 162	5 482	14 644	3 177	3 174	6 351
30202	41 638	0	41 638	1 724	0	1 724	0	0	0	43 362	0	43 362
30204	2 430	0	2 430	51	0	51	0	0	0	2 481	0	2 481
30233	5	0	5	3 572	25	3 597	3 492	25	3 517	85	0	85
30413	63	0	63	16 957	0	16 957	10 569	0	10 569	6 451	0	6 451
30424	153	0	153	18 091 682	0	18 091 682	18 091 542	0	18 091 542	293	0	293
30602	41 520	0	41 520	712 195	0	712 195	691 584	0	691 584	62 131	0	62 131
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45204	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45205	385 000	0	385 000	117 000	0	117 000	17 000	0	17 000	485 000	0	485 000
45206	335 600	41 543	377 143	31 000	1 381	32 381	39 000	2 176	41 176	327 600	40 748	368 348
45207	164 056	15 094	179 150	0	550	550	20 942	2 050	22 992	143 114	13 594	156 708
45504	750	0	750	0	0	0	310	0	310	440	0	440
45505	34 184	0	34 184	2 800	0	2 800	412	0	412	36 572	0	36 572
45506	38 806	5 935	44 741	2 250	216	2 466	2 543	609	3 152	38 513	5 542	44 055
45507	128 813	0	128 813	0	0	0	1 717	0	1 717	127 096	0	127 096
45509	1 628	0	1 628	2 092	0	2 092	2 320	0	2 320	1 400	0	1 400
45812	2 108	0	2 108	430	0	430	2 108	0	2 108	430	0	430
45815	95 202	237	95 439	0	233	233	34	239	273	95 168	231	95 399
45912	644	0	644	612	0	612	165	0	165	1 091	0	1 091
45915	20	107	127	7	99	106	12	108	120	15	98	113
47404	0	381 503	381 503	0	6 767 821	6 767 821	0	6 856 649	6 856 649	0	292 675	292 675
47408	0	0	0	6 869 737	6 757 213	13 626 950	6 869 737	6 757 213	13 626 950	0	0	0
47423	102	0	102	37	0	37	71	0	71	68	0	68
47427	0	0	0	15 941	772	16 713	15 941	772	16 713	0	0	0
50205	417 366	0	417 366	4 167 411	0	4 167 411	4 584 083	0	4 584 083	694	0	694
50206	105 044	0	105 044	810	0	810	102	0	102	105 752	0	105 752
50207	277 258	0	277 258	3 994 145	0	3 994 145	3 884 674	0	3 884 674	386 729	0	386 729
50208	216 708	0	216 708	4 736 947	0	4 736 947	4 653 516	0	4 653 516	300 139	0	300 139
50210	384 319	0	384 319	145 146	0	145 146	50	0	50	529 415	0	529 415
50218	2 712 294	0	2 712 294	12 501 992	0	12 501 992	12 534 423	0	12 534 423	2 679 863	0	2 679 863
50221	4 585	0	4 585	9 197	0	9 197	9 466	0	9 466	4 316	0	4 316
50706	0	0	0	469 540	0	469 540	469 540	0	469 540	0	0	0
50718	104 826	0	104 826	419 302	0	419 302	419 302	0	419 302	104 826	0	104 826
50721	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
52601	0	0	0	9 868	0	9 868	9 868	0	9 868	0	0	0
60302	14 560	0	14 560	12	0	12	0	0	0	14 572	0	14 572
60306	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	12	0	12	165	0	165	161	0	161	16	0	16
60312	2 122	0	2 122	1 311	0	1 311	1 448	0	1 448	1 985	0	1 985
60314	86	0	86	0	0	0	63	0	63	23	0	23
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	13 490	0	13 490	0	0	0	0	0	0	13 490	0	13 490
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	664 838	0	664 838	664 838	0	664 838	0	0	0
61403	25 923	0	25 923	43	0	43	185	0	185	25 781	0	25 781
61601	0	0	0	23 272	0	23 272	23 272	0	23 272	0	0	0
70606	810 987	0	810 987	164 181	0	164 181	0	0	0	975 168	0	975 168
70608	111 490	0	111 490	27 244	0	27 244	0	0	0	138 734	0	138 734
70611	7 258	0	7 258	941	0	941	0	0	0	8 199	0	8 199
70614	73 489	0	73 489	13 404	0	13 404	0	0	0	86 893	0	86 893
Итого по активу (баланс)	6 668 001	472 434	7 140 435	56 306 026	13 534 638	69 840 664	56 129 158	13 636 525	69 765 683	6 844 869	370 547	7 215 416
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	4 585	0	4 585	10 720	0	10 720	10 451	0	10 451	4 316	0	4 316
10701	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
10801	127 335	0	127 335	0	0	0	0	0	0	127 335	0	127 335
30223	67 519	0	67 519	160 994	0	160 994	94 391	0	94 391	916	0	916
30232	472	0	472	23 047	1 477	24 524	23 421	1 477	24 898	846	0	846
30236	0	0	0	141	101	242	141	101	242	0	0	0
30601	752	0	752	3 583	0	3 583	3 677	0	3 677	846	0	846
30607	380	0	380	358	0	358	584	0	584	606	0	606
31202	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31205	575 000	0	575 000	0	0	0	350 000	0	350 000	925 000	0	925 000
32901	2 500 000	0	2 500 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	2 500 000	0	2 500 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	299 496	154	299 650	1 374 779	2 672	1 377 451	1 144 789	2 621	1 147 410	69 506	103	69 609
40703	3 135	0	3 135	4 759	0	4 759	2 724	0	2 724	1 100	0	1 100
40802	17 270	0	17 270	23 925	0	23 925	14 949	0	14 949	8 294	0	8 294
40807	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
40817	100 974	0	100 974	29 784	0	29 784	33 025	0	33 025	104 215	0	104 215
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	62 165	1 055	63 220	127 560	14 311	141 871	77 131	14 177	91 308	11 736	921	12 657
42304	227	0	227	230	0	230	3	0	3	0	0	0
42305	4 967	0	4 967	0	0	0	0	0	0	4 967	0	4 967
42306	980 322	57 678	1 038 000	69 989	50 873	120 862	80 401	53 466	133 867	990 734	60 271	1 051 005
42309	5 634	0	5 634	0	0	0	0	0	0	5 634	0	5 634
45215	108 115	0	108 115	115 099	0	115 099	109 024	0	109 024	102 040	0	102 040
45515	15 994	0	15 994	1 736	0	1 736	647	0	647	14 905	0	14 905
45818	95 371	0	95 371	1 412	0	1 412	145	0	145	94 104	0	94 104
45918	316	0	316	44	0	44	305	0	305	577	0	577
47407	0	0	0	6 782 921	6 839 754	13 622 675	6 782 921	6 839 754	13 622 675	0	0	0
47411	15 347	0	15 347	914	67	981	3 709	67	3 776	18 142	0	18 142
47416	0	0	0	1 200	0	1 200	1 228	0	1 228	28	0	28
47422	1	0	1	404	0	404	404	0	404	1	0	1
47425	596	0	596	541	0	541	861	0	861	916	0	916
47426	3 961	0	3 961	11 285	0	11 285	16 159	0	16 159	8 835	0	8 835
50220	2 013	0	2 013	5 592	0	5 592	4 438	0	4 438	859	0	859
50720	32 641	0	32 641	7 361	0	7 361	3 257	0	3 257	28 537	0	28 537
52602	0	0	0	13 404	0	13 404	13 404	0	13 404	0	0	0
60301	177	0	177	2 557	0	2 557	2 575	0	2 575	195	0	195
60305	0	0	0	4 905	0	4 905	4 905	0	4 905	0	0	0
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	8	0	8	14	0	14	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60601	6 946	0	6 946	0	0	0	234	0	234	7 180	0	7 180
61301	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
61304	18	0	18	4	0	4	15	0	15	29	0	29
70601	858 106	0	858 106	1 311	0	1 311	197 097	0	197 097	1 053 892	0	1 053 892
70603	146 717	0	146 717	0	0	0	16 405	0	16 405	163 122	0	163 122
70613	63 148	0	63 148	0	0	0	9 868	0	9 868	73 016	0	73 016
Итого по пассиву (баланс)	7 081 548	58 887	7 140 435	19 231 062	6 909 255	26 140 317	19 303 635	6 911 663	26 215 298	7 154 121	61 295	7 215 416
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	94 565	0	94 565	46 918	0	46 918	79 770	0	79 770	61 713	0	61 713
80601	0	0	0	59 956	0	59 956	59 956	0	59 956	0	0	0
80801	40 475	0	40 475	98 992	0	98 992	59 878	0	59 878	79 589	0	79 589
80901	33 856	0	33 856	16 046	0	16 046	49 902	0	49 902	0	0	0
81001	55 072	0	55 072	3 807	0	3 807	4 369	0	4 369	54 510	0	54 510
Итого по активу (баланс)	223 968	0	223 968	225 719	0	225 719	253 875	0	253 875	195 812	0	195 812
Пассив
85101	193 549	0	193 549	1 484	0	1 484	0	0	0	192 065	0	192 065
85201	0	0	0	97 164	0	97 164	97 164	0	97 164	0	0	0
85401	28 796	0	28 796	52 629	0	52 629	23 833	0	23 833	0	0	0
85501	1 623	0	1 623	54 270	0	54 270	56 394	0	56 394	3 747	0	3 747
Итого по пассиву (баланс)	223 968	0	223 968	205 547	0	205 547	177 391	0	177 391	195 812	0	195 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	121 644	142	121 786	1 102	5	1 107	39	8	47	122 707	139	122 846
90902	46 517	0	46 517	185 264	0	185 264	185 300	0	185 300	46 481	0	46 481
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	811 665	0	811 665	688 095	0	688 095	483 929	0	483 929	1 015 831	0	1 015 831
91414	218 097	0	218 097	0	0	0	801	0	801	217 296	0	217 296
91604	15 225	0	15 225	5	0	5	100	0	100	15 130	0	15 130
91704	22 813	0	22 813	3	0	3	0	0	0	22 816	0	22 816
91802	131 479	0	131 479	34	0	34	0	0	0	131 513	0	131 513
99998	1 367 778	0	1 367 778	304 100	0	304 100	136 321	0	136 321	1 535 557	0	1 535 557
Итого по активу (баланс)	2 735 227	142	2 735 369	1 178 603	5	1 178 608	806 490	8	806 498	3 107 340	139	3 107 479
Пассив
91003	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91312	1 341 682	0	1 341 682	128 811	0	128 811	287 244	0	287 244	1 500 115	0	1 500 115
91315	15 740	0	15 740	0	0	0	0	0	0	15 740	0	15 740
91317	6 267	0	6 267	4 503	0	4 503	15 081	0	15 081	16 845	0	16 845
91507	4 089	0	4 089	1 232	0	1 232	0	0	0	2 857	0	2 857
99999	1 367 591	0	1 367 591	670 148	0	670 148	874 479	0	874 479	1 571 922	0	1 571 922
Итого по пассиву (баланс)	2 735 369	0	2 735 369	806 469	0	806 469	1 178 579	0	1 178 579	3 107 479	0	3 107 479
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	378 254	0	378 254	6 132 633	43 076	6 175 709	6 217 711	43 076	6 260 787	293 176	0	293 176
93201	0	0	0	53 327	0	53 327	53 327	0	53 327	0	0	0
93302	0	0	0	8 231	0	8 231	8 231	0	8 231	0	0	0
93303	0	0	0	7 572	0	7 572	7 572	0	7 572	0	0	0
93304	0	0	0	24 253	0	24 253	8 976	0	8 976	15 277	0	15 277
93305	0	0	0	23 884	0	23 884	23 884	0	23 884	0	0	0
93801	868	0	868	12 455	0	12 455	13 323	0	13 323	0	0	0
93803	0	0	0	4 162	0	4 162	4 162	0	4 162	0	0	0
Итого по активу (баланс)	379 122	0	379 122	6 266 517	43 076	6 309 593	6 337 186	43 076	6 380 262	308 453	0	308 453
Пассив
96001	0	379 122	379 122	93 331	6 180 212	6 273 543	93 331	6 093 765	6 187 096	0	292 675	292 675
96201	0	0	0	53 434	0	53 434	53 434	0	53 434	0	0	0
96502	0	0	0	8 227	0	8 227	8 227	0	8 227	0	0	0
96503	0	0	0	7 426	0	7 426	7 426	0	7 426	0	0	0
96504	0	0	0	8 785	0	8 785	23 906	0	23 906	15 121	0	15 121
96505	0	0	0	23 834	0	23 834	23 834	0	23 834	0	0	0
96801	0	0	0	21 049	0	21 049	21 551	0	21 551	502	0	502
96803	0	0	0	7 728	0	7 728	7 883	0	7 883	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	0	379 122	379 122	223 814	6 180 212	6 404 026	239 592	6 093 765	6 333 357	15 778	292 675	308 453
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 714 216,0000	0	0	13 051 972,0000	0	0	7 243 924,0000	0	0	31 522 264,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 714 216,0000	0	0	13 051 972,0000	0	0	7 243 924,0000	0	0	31 522 264,0000
Пассив
98050	0	0	3 277 478,0000	0	0	25 581 416,0000	0	0	25 288 954,0000	0	0	2 985 016,0000
98053	0	0	21 279 293,0000	0	0	4 393 024,0000	0	0	10 534 472,0000	0	0	27 420 741,0000
98055	0	0	356 445,0000	0	0	480 890,0000	0	0	247 490,0000	0	0	123 045,0000
98070	0	0	801 000,0000	0	0	1 142 544,0000	0	0	1 335 006,0000	0	0	993 462,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 714 216,0000	0	0	31 597 874,0000	0	0	37 405 922,0000	0	0	31 522 264,0000

Страница была полезной?