Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 831	0	5 831	1 530	0	1 530	2 082	0	2 082	5 279	0	5 279
20202	52 915	57 647	110 562	1 439 713	387 223	1 826 936	1 408 260	329 711	1 737 971	84 368	115 159	199 527
20208	19 500	0	19 500	76 739	0	76 739	82 405	0	82 405	13 834	0	13 834
20209	37 647	0	37 647	1 507 770	71 844	1 579 614	1 509 141	71 197	1 580 338	36 276	647	36 923
30102	145 393	0	145 393	11 390 023	0	11 390 023	11 441 145	0	11 441 145	94 271	0	94 271
30110	32 983	10 980	43 963	623 892	27 335	651 227	624 288	28 739	653 027	32 587	9 576	42 163
30114	0	326 934	326 934	0	486 424	486 424	0	389 991	389 991	0	423 367	423 367
30202	40 370	0	40 370	2 285	0	2 285	0	0	0	42 655	0	42 655
30204	23 814	0	23 814	1 007	0	1 007	0	0	0	24 821	0	24 821
30215	251	2 219	2 470	2 905	2 475	5 380	2 665	2 500	5 165	491	2 194	2 685
30233	252	0	252	177 664	13 268	190 932	177 915	13 268	191 183	1	0	1
30235	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30302	0	0	0	30 220	33 188	63 408	30 220	33 188	63 408	0	0	0
30306	319 878	86 623	406 501	786 700	115 760	902 460	1 020 279	108 759	1 129 038	86 299	93 624	179 923
30413	0	0	0	541 809	0	541 809	541 809	0	541 809	0	0	0
30424	0	0	0	541 770	0	541 770	541 770	0	541 770	0	0	0
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
32002	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 230 000	0	1 230 000	80 000	0	80 000
32003	85 000	0	85 000	445 000	0	445 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	332	332	0	12	12	0	21	21	0	323	323
45106	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
45107	140 340	0	140 340	0	0	0	10 998	0	10 998	129 342	0	129 342
45108	109 055	0	109 055	855	0	855	8 619	0	8 619	101 291	0	101 291
45201	101 586	0	101 586	725 796	0	725 796	663 840	0	663 840	163 542	0	163 542
45203	6 500	0	6 500	11 800	0	11 800	6 500	0	6 500	11 800	0	11 800
45204	340 257	34 777	375 034	167 692	8 792	176 484	335 527	33 884	369 411	172 422	9 685	182 107
45205	678 291	6 602	684 893	113 823	19	113 842	301 813	6 621	308 434	490 301	0	490 301
45206	585 940	340 279	926 219	130 500	43 462	173 962	31 623	16 902	48 525	684 817	366 839	1 051 656
45207	970 030	582 342	1 552 372	164 705	150 259	314 964	22 994	281 527	304 521	1 111 741	451 074	1 562 815
45208	20 889	0	20 889	0	0	0	345	0	345	20 544	0	20 544
45406	225	0	225	0	0	0	105	0	105	120	0	120
45504	498	0	498	6 800	0	6 800	26	0	26	7 272	0	7 272
45505	4 920	0	4 920	0	6 469	6 469	283	0	283	4 637	6 469	11 106
45506	87 378	105 109	192 487	4 480	3 089	7 569	3 882	4 088	7 970	87 976	104 110	192 086
45507	61 637	0	61 637	961	0	961	1 525	0	1 525	61 073	0	61 073
45509	483	0	483	1 160	0	1 160	982	0	982	661	0	661
45812	80 176	4 590	84 766	11 281	133	11 414	9 323	171	9 494	82 134	4 552	86 686
45815	872	0	872	460	0	460	257	0	257	1 075	0	1 075
45912	1 159	0	1 159	2	0	2	790	0	790	371	0	371
45915	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
47404	0	0	0	3 730 300	288 337	4 018 637	3 730 300	288 337	4 018 637	0	0	0
47408	0	0	0	619 280	622 575	1 241 855	619 280	622 575	1 241 855	0	0	0
47415	2 105	0	2 105	39	0	39	102	0	102	2 042	0	2 042
47423	628	0	628	12	33 482	33 494	33	33 482	33 515	607	0	607
47427	377	0	377	282	0	282	589	0	589	70	0	70
50205	218 206	0	218 206	1 397	0	1 397	4 555	0	4 555	215 048	0	215 048
50207	768 659	0	768 659	4 039 244	0	4 039 244	3 969 688	0	3 969 688	838 215	0	838 215
50208	0	0	0	239 831	0	239 831	239 831	0	239 831	0	0	0
50218	912 997	0	912 997	4 212 616	0	4 212 616	4 272 727	0	4 272 727	852 886	0	852 886
50221	14 309	0	14 309	2 423	0	2 423	1 486	0	1 486	15 246	0	15 246
50705	51 890	0	51 890	0	0	0	0	0	0	51 890	0	51 890
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50721	0	0	0	5 282	0	5 282	0	0	0	5 282	0	5 282
60102	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60302	700	0	700	3 232	0	3 232	156	0	156	3 776	0	3 776
60306	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	710	4	714	221	160	381	189	3	192	742	161	903
60310	45	0	45	10	0	10	10	0	10	45	0	45
60312	8 845	0	8 845	10 107	0	10 107	12 623	0	12 623	6 329	0	6 329
60314	13	490	503	0	0	0	13	207	220	0	283	283
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	103 263	0	103 263	52	0	52	0	0	0	103 315	0	103 315
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	67	0	67	4	0	4	4	0	4	67	0	67
61008	1 709	0	1 709	337	0	337	307	0	307	1 739	0	1 739
61009	1 947	0	1 947	273	0	273	189	0	189	2 031	0	2 031
61011	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
61209	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61403	4 317	0	4 317	803	0	803	695	0	695	4 425	0	4 425
70606	1 399 695	0	1 399 695	241 079	0	241 079	389	0	389	1 640 385	0	1 640 385
70608	840 496	0	840 496	141 404	0	141 404	0	0	0	981 900	0	981 900
70611	17 366	0	17 366	196	0	196	3 046	0	3 046	14 516	0	14 516
Итого по активу (баланс)	8 356 623	1 561 588	9 918 211	33 496 159	2 294 403	35 790 562	33 445 806	2 265 340	35 711 146	8 406 976	1 590 651	9 997 627
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 781	0	47 781	0	0	0	0	0	0	47 781	0	47 781
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	14 310	0	14 310	1 487	0	1 487	7 706	0	7 706	20 529	0	20 529
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	293 925	0	293 925	0	0	0	0	0	0	293 925	0	293 925
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30219	11 100	0	11 100	0	0	0	9 900	0	9 900	21 000	0	21 000
30232	224	434	658	46 255	20 266	66 521	46 828	20 181	67 009	797	349	1 146
30236	0	0	0	585	6	591	585	6	591	0	0	0
30301	0	0	0	30 220	33 188	63 408	30 220	33 188	63 408	0	0	0
30305	319 878	86 623	406 501	1 020 279	108 759	1 129 038	786 700	115 760	902 460	86 299	93 624	179 923
31202	0	0	0	14 868	0	14 868	14 868	0	14 868	0	0	0
31302	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000	1 600 000	0	1 600 000	55 000	0	55 000
31303	70 000	0	70 000	500 000	0	500 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32901	742 267	0	742 267	3 483 609	0	3 483 609	3 432 235	0	3 432 235	690 893	0	690 893
40701	29 366	0	29 366	122 262	131	122 393	106 185	131	106 316	13 289	0	13 289
40702	1 229 338	101 232	1 330 570	9 276 837	792 331	10 069 168	9 206 836	845 893	10 052 729	1 159 337	154 794	1 314 131
40703	54 004	186	54 190	164 986	99	165 085	151 436	93	151 529	40 454	180	40 634
40802	25 496	514	26 010	53 537	408	53 945	54 291	7	54 298	26 250	113	26 363
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	5 585	293	5 878	4 552	1 907	6 459	3 276	1 614	4 890	4 309	0	4 309
40817	253 180	55 124	308 304	226 737	59 455	286 192	208 240	55 707	263 947	234 683	51 376	286 059
40820	3 421	1 512	4 933	6 303	445	6 748	6 162	127	6 289	3 280	1 194	4 474
40821	6 351	0	6 351	13 413	0	13 413	10 710	0	10 710	3 648	0	3 648
40901	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
40902	0	62 065	62 065	0	2 305	2 305	0	1 793	1 793	0	61 553	61 553
40905	0	0	0	4 573	0	4 573	4 573	0	4 573	0	0	0
40906	28 517	0	28 517	596 082	0	596 082	579 231	0	579 231	11 666	0	11 666
40909	0	0	0	646	807	1 453	646	807	1 453	0	0	0
40910	0	0	0	60	743	803	60	743	803	0	0	0
40911	2 730	0	2 730	27 227	0	27 227	24 539	0	24 539	42	0	42
40912	0	0	0	1 798	5 422	7 220	1 798	5 422	7 220	0	0	0
40913	0	0	0	4 511	14 218	18 729	4 511	14 218	18 729	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42104	38 200	0	38 200	0	0	0	0	0	0	38 200	0	38 200
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	10 100	0	10 100	13 600	0	13 600
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	17 673	46 546	64 219	0	2 960	2 960	0	1 697	1 697	17 673	45 283	62 956
42301	2 553	16 088	18 641	243	1 338	1 581	239	2 182	2 421	2 549	16 932	19 481
42302	800	536	1 336	803	635	1 438	3	2 552	2 555	0	2 453	2 453
42303	41 196	0	41 196	43 166	68	43 234	32 494	4 999	37 493	30 524	4 931	35 455
42304	9 089	9 311	18 400	2 384	8 942	11 326	5 821	197	6 018	12 526	566	13 092
42305	58 815	15 002	73 817	10 071	1 058	11 129	9 171	2 217	11 388	57 915	16 161	74 076
42306	522 707	454 193	976 900	15 685	34 422	50 107	63 402	58 004	121 406	570 424	477 775	1 048 199
42307	912 872	630 880	1 543 752	35 178	39 216	74 394	29 406	33 149	62 555	907 100	624 813	1 531 913
42309	562	849	1 411	0	52	52	0	29	29	562	826	1 388
42601	0	41	41	0	3	3	0	2	2	0	40	40
42605	300	0	300	0	0	0	500	0	500	800	0	800
42606	460	3 699	4 159	172	219	391	12	130	142	300	3 610	3 910
42607	1 900	42 962	44 862	651	2 062	2 713	802	1 599	2 401	2 051	42 499	44 550
42609	6	25	31	0	1	1	0	1	1	6	25	31
45115	52 541	0	52 541	4 082	0	4 082	180	0	180	48 639	0	48 639
45215	397 752	0	397 752	106 832	0	106 832	88 060	0	88 060	378 980	0	378 980
45515	44 796	0	44 796	3 265	0	3 265	34 189	0	34 189	75 720	0	75 720
45818	85 347	0	85 347	2 369	0	2 369	2 897	0	2 897	85 875	0	85 875
45918	371	0	371	0	0	0	22	0	22	393	0	393
47403	0	0	0	3 720 026	0	3 720 026	3 720 026	0	3 720 026	0	0	0
47405	0	0	0	453 958	174 083	628 041	453 958	174 083	628 041	0	0	0
47407	0	0	0	621 406	619 664	1 241 070	621 406	619 664	1 241 070	0	0	0
47411	94 476	57 104	151 580	5 759	4 299	10 058	10 323	8 134	18 457	99 040	60 939	159 979
47414	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47416	206	0	206	25 753	655	26 408	27 373	655	28 028	1 826	0	1 826
47422	424	9	433	14 528	106	14 634	14 527	109	14 636	423	12	435
47425	6 038	0	6 038	60 232	0	60 232	60 951	0	60 951	6 757	0	6 757
47426	2 389	2 012	4 401	4 295	128	4 423	3 567	297	3 864	1 661	2 181	3 842
50220	5 831	0	5 831	2 082	0	2 082	1 530	0	1 530	5 279	0	5 279
50719	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
52304	22 950	0	22 950	2 300	0	2 300	300	0	300	20 950	0	20 950
52305	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
52306	8 960	0	8 960	0	0	0	0	0	0	8 960	0	8 960
52406	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
52501	760	0	760	36	0	36	242	0	242	966	0	966
60301	3 472	0	3 472	4 282	0	4 282	4 610	0	4 610	3 800	0	3 800
60305	5 965	0	5 965	11 765	0	11 765	11 878	0	11 878	6 078	0	6 078
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	94	0	94	145	0	145	51	0	51	0	0	0
60311	262	0	262	303	0	303	118	0	118	77	0	77
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	1 840	0	1 840	0	0	0	2	0	2	1 842	0	1 842
60405	917	0	917	1	0	1	3	0	3	919	0	919
60601	38 023	0	38 023	0	0	0	319	0	319	38 342	0	38 342
60903	704	0	704	0	0	0	6	0	6	710	0	710
61304	507	0	507	103	0	103	108	0	108	512	0	512
70601	1 523 866	0	1 523 866	810	0	810	253 407	0	253 407	1 776 463	0	1 776 463
70603	832 930	0	832 930	0	0	0	138 437	0	138 437	971 367	0	971 367
Итого по пассиву (баланс)	8 330 957	1 587 254	9 918 211	22 332 062	1 930 409	24 262 471	22 336 489	2 005 398	24 341 887	8 335 384	1 662 243	9 997 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	285 653	43 670	329 323	38 747	634	39 381	76 128	43 692	119 820	248 272	612	248 884
90902	91 346	5 813	97 159	39 034	391	39 425	18 195	1 792	19 987	112 185	4 412	116 597
90907	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
91202	16 532	128 371	144 903	0	3 708	3 708	0	4 768	4 768	16 532	127 311	143 843
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	22 010	0	22 010	22 010	0	22 010	0	0	0
91414	15 081 279	3 259 485	18 340 764	1 179 809	336 966	1 516 775	1 239 652	1 080 346	2 319 998	15 021 436	2 516 105	17 537 541
91501	4 781	0	4 781	392	0	392	0	0	0	5 173	0	5 173
91604	1 058	0	1 058	163	0	163	176	0	176	1 045	0	1 045
91704	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
91802	14 233	5 039	19 272	0	172	172	30	280	310	14 203	4 931	19 134
91803	520	0	520	3	0	3	0	0	0	523	0	523
99998	6 159 222	0	6 159 222	2 408 155	0	2 408 155	2 474 785	0	2 474 785	6 092 592	0	6 092 592
Итого по активу (баланс)	21 654 963	3 442 378	25 097 341	3 688 707	341 871	4 030 578	3 831 369	1 130 878	4 962 247	21 512 301	2 653 371	24 165 672
Пассив
91003	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
91004	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
91311	39 840	0	39 840	0	0	0	300	0	300	40 140	0	40 140
91312	5 407 365	20 062	5 427 427	663 663	1 275	664 938	499 392	9 342	508 734	5 243 094	28 129	5 271 223
91315	253 549	997	254 546	58	63	121	49 640	36	49 676	303 131	970	304 101
91316	5 735	0	5 735	183 763	66 931	250 694	178 145	66 931	245 076	117	0	117
91317	9 363	998	10 361	1 547 441	8 298	1 555 739	1 592 082	8 994	1 601 076	54 004	1 694	55 698
91507	421 299	0	421 299	0	0	0	0	0	0	421 299	0	421 299
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	18 938 119	0	18 938 119	2 465 206	0	2 465 206	1 600 167	0	1 600 167	18 073 080	0	18 073 080
Итого по пассиву (баланс)	25 075 284	22 057	25 097 341	4 863 423	76 567	4 939 990	3 923 018	85 303	4 008 321	24 134 879	30 793	24 165 672
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	28 656	28 656	2 715 649	385 053	3 100 702	2 715 649	391 884	3 107 533	0	21 825	21 825
93801	0	0	0	2 165	0	2 165	2 105	0	2 105	60	0	60
Итого по активу (баланс)	0	28 656	28 656	2 717 814	385 053	3 102 867	2 717 754	391 884	3 109 638	60	21 825	21 885
Пассив
96001	28 636	0	28 636	389 627	33 148	422 775	382 876	33 148	416 024	21 885	0	21 885
96201	0	0	0	2 682 721	0	2 682 721	2 682 721	0	2 682 721	0	0	0
96801	20	0	20	1 793	0	1 793	1 773	0	1 773	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 656	0	28 656	3 074 141	33 148	3 107 289	3 067 370	33 148	3 100 518	21 885	0	21 885
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 552 387,0000	0	0	4 136 420,0000	0	0	4 075 030,0000	0	0	1 613 777,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 552 399,0000	0	0	4 136 421,0000	0	0	4 075 030,0000	0	0	1 613 790,0000
Пассив
98050	0	0	585 190,0000	0	0	190,0000	0	0	190,0000	0	0	585 190,0000
98070	0	0	967 209,0000	0	0	4 117 286,0000	0	0	4 178 677,0000	0	0	1 028 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 552 399,0000	0	0	4 117 476,0000	0	0	4 178 867,0000	0	0	1 613 790,0000

Страница была полезной?