Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 982	30 335	88 317	1 535 461	1 159 751	2 695 212	1 506 501	1 130 561	2 637 062	86 942	59 525	146 467
20208	7 014	0	7 014	35 628	0	35 628	34 958	0	34 958	7 684	0	7 684
20209	0	0	0	270 122	18 905	289 027	270 122	18 905	289 027	0	0	0
30102	79 777	0	79 777	7 105 873	0	7 105 873	6 976 098	0	6 976 098	209 552	0	209 552
30110	398 331	80 205	478 536	184 949	123 893	308 842	489 884	163 033	652 917	93 396	41 065	134 461
30202	49 862	0	49 862	0	0	0	3 224	0	3 224	46 638	0	46 638
30204	6 110	0	6 110	0	0	0	220	0	220	5 890	0	5 890
30215	300	296	596	0	11	11	0	8	8	300	299	599
30221	0	0	0	18 122	1 061	19 183	18 122	662	18 784	0	399	399
30233	7	69	76	23 252	2 763	26 015	22 945	2 707	25 652	314	125	439
30302	314	129	443	155 618	19 101	174 719	38 650	18 606	57 256	117 282	624	117 906
30306	382 407	0	382 407	725 771	9	725 780	456 630	9	456 639	651 548	0	651 548
30424	4 977	0	4 977	26	0	26	23	0	23	4 980	0	4 980
30602	0	0	0	368 364	0	368 364	368 364	0	368 364	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	2 625 000	0	2 625 000	2 725 000	0	2 725 000	0	0	0
32003	0	0	0	945 000	0	945 000	825 000	0	825 000	120 000	0	120 000
32201	0	1 321	1 321	0	50	50	0	84	84	0	1 287	1 287
45107	0	18 675	18 675	0	713	713	0	510	510	0	18 878	18 878
45201	1 319	0	1 319	2 711	0	2 711	3 382	0	3 382	648	0	648
45204	868	0	868	0	0	0	868	0	868	0	0	0
45205	624	0	624	0	0	0	624	0	624	0	0	0
45206	460 620	0	460 620	45 400	0	45 400	7 304	0	7 304	498 716	0	498 716
45207	150 714	14 381	165 095	18 100	549	18 649	1 260	393	1 653	167 554	14 537	182 091
45208	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45405	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45406	25 383	0	25 383	5 600	0	5 600	258	0	258	30 725	0	30 725
45407	54 003	0	54 003	3 300	0	3 300	1 007	0	1 007	56 296	0	56 296
45408	8 390	0	8 390	1 275	0	1 275	0	0	0	9 665	0	9 665
45503	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45504	2 641	0	2 641	1 815	0	1 815	1 321	0	1 321	3 135	0	3 135
45505	26 903	9 702	36 605	1 410	332	1 742	6 924	2 720	9 644	21 389	7 314	28 703
45506	71 689	29 601	101 290	8 049	1 040	9 089	2 155	1 147	3 302	77 583	29 494	107 077
45507	21 749	0	21 749	28 824	0	28 824	483	0	483	50 090	0	50 090
45509	1 599	1 713	3 312	974	935	1 909	1 451	1 259	2 710	1 122	1 389	2 511
45812	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
45814	8 973	0	8 973	494	0	494	0	0	0	9 467	0	9 467
45815	1 363	2 346	3 709	23	505	528	5	91	96	1 381	2 760	4 141
45915	7	63	70	0	33	33	0	2	2	7	94	101
47105	690	0	690	149	0	149	0	0	0	839	0	839
47408	0	0	0	5 514 805	4 854 781	10 369 586	5 514 805	4 854 781	10 369 586	0	0	0
47423	111	0	111	117	42 355	42 472	165	42 355	42 520	63	0	63
47427	187	46	233	3 515	27	3 542	3 108	41	3 149	594	32	626
47801	56 610	0	56 610	13	0	13	2 473	0	2 473	54 150	0	54 150
47802	35 730	0	35 730	0	0	0	1 978	0	1 978	33 752	0	33 752
50605	0	0	0	355 250	0	355 250	355 250	0	355 250	0	0	0
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
51403	0	0	0	24 089	30 389	54 478	24 089	30 389	54 478	0	0	0
51405	57 658	0	57 658	511	0	511	0	0	0	58 169	0	58 169
60302	108	0	108	348	0	348	57	0	57	399	0	399
60306	0	0	0	2 096	0	2 096	2 086	0	2 086	10	0	10
60308	91	0	91	1 598	0	1 598	1 532	0	1 532	157	0	157
60310	48	0	48	2 339	0	2 339	2 387	0	2 387	0	0	0
60312	28 257	0	28 257	22 171	0	22 171	17 903	0	17 903	32 525	0	32 525
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60315	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60323	50	0	50	71	0	71	62	0	62	59	0	59
60401	73 891	0	73 891	4 616	0	4 616	0	0	0	78 507	0	78 507
60404	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60410	48 362	0	48 362	1	0	1	0	0	0	48 363	0	48 363
60411	2 314	0	2 314	0	0	0	0	0	0	2 314	0	2 314
60413	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
60701	2 184	0	2 184	4 633	0	4 633	4 616	0	4 616	2 201	0	2 201
61002	119	0	119	2	0	2	0	0	0	121	0	121
61008	178	0	178	319	0	319	292	0	292	205	0	205
61009	2 187	0	2 187	2 843	0	2 843	2 383	0	2 383	2 647	0	2 647
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	384 838	29 941	414 779	384 838	29 941	414 779	0	0	0
61403	5 767	318	6 085	78	12	90	302	169	471	5 543	161	5 704
70606	314 820	0	314 820	53 132	0	53 132	10	0	10	367 942	0	367 942
70608	133 839	0	133 839	12 002	0	12 002	0	0	0	145 841	0	145 841
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	19 478	0	19 478	0	0	0	0	0	0	19 478	0	19 478
Итого по активу (баланс)	2 757 761	189 200	2 946 961	20 504 625	6 287 163	26 791 788	20 082 212	6 298 380	26 380 592	3 180 174	177 983	3 358 157
Пассив
10208	341 500	0	341 500	331 384	0	331 384	331 384	0	331 384	341 500	0	341 500
10601	8 799	0	8 799	0	0	0	0	0	0	8 799	0	8 799
10701	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
10801	31 908	0	31 908	0	0	0	0	0	0	31 908	0	31 908
30109	30	0	30	27	0	27	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	0	0	0	16 008	18 571	34 579	16 265	18 698	34 963	257	127	384
30236	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30301	314	129	443	41 306	31 807	73 113	158 274	32 302	190 576	117 282	624	117 906
30305	382 407	0	382 407	456 613	6	456 619	725 754	6	725 760	651 548	0	651 548
31302	0	0	0	491 000	0	491 000	491 000	0	491 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
40602	6 114	0	6 114	9 602	0	9 602	8 082	0	8 082	4 594	0	4 594
40701	773	0	773	260	0	260	108	0	108	621	0	621
40702	588 060	8 164	596 224	1 717 446	28 284	1 745 730	1 526 211	28 316	1 554 527	396 825	8 196	405 021
40703	14 700	0	14 700	21 156	0	21 156	13 323	0	13 323	6 867	0	6 867
40802	14 309	4	14 313	78 124	463	78 587	77 663	463	78 126	13 848	4	13 852
40817	29 728	12 977	42 705	338 937	27 829	366 766	335 672	37 480	373 152	26 463	22 628	49 091
40820	21	4 093	4 114	54	3 967	4 021	70	513	583	37	639	676
40821	6	0	6	4 181	0	4 181	4 225	0	4 225	50	0	50
40901	0	0	0	2 060	0	2 060	55 610	0	55 610	53 550	0	53 550
40905	0	0	0	9 608	0	9 608	9 609	0	9 609	1	0	1
40909	0	0	0	924	1 782	2 706	924	1 782	2 706	0	0	0
40910	0	0	0	880	888	1 768	880	888	1 768	0	0	0
40911	80	0	80	23 413	0	23 413	23 891	0	23 891	558	0	558
40912	0	0	0	1 539	2 143	3 682	1 539	2 143	3 682	0	0	0
40913	0	0	0	4 063	12 661	16 724	4 063	12 661	16 724	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	153	0	153	563	0	563	557	0	557	147	0	147
42303	1 210	15 953	17 163	44	16 265	16 309	2	312	314	1 168	0	1 168
42304	3 006	38	3 044	147	21	168	5 594	1 544	7 138	8 453	1 561	10 014
42305	76 651	1 777	78 428	6 145	217	6 362	8 479	17 921	26 400	78 985	19 481	98 466
42306	412 735	109 352	522 087	26 710	63 460	90 170	126 319	60 297	186 616	512 344	106 189	618 533
42309	69	0	69	36	0	36	48	0	48	81	0	81
42603	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
42605	0	0	0	0	0	0	451	0	451	451	0	451
42606	393	0	393	0	0	0	45	0	45	438	0	438
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	15 263	15 263	0	369	369	0	510	510	0	15 404	15 404
45115	8 404	0	8 404	230	0	230	321	0	321	8 495	0	8 495
45215	52 575	0	52 575	3 354	0	3 354	3 148	0	3 148	52 369	0	52 369
45415	1 574	0	1 574	7	0	7	102	0	102	1 669	0	1 669
45515	18 504	0	18 504	3 259	0	3 259	3 833	0	3 833	19 078	0	19 078
45818	12 656	0	12 656	68	0	68	95	0	95	12 683	0	12 683
45918	70	0	70	1	0	1	2	0	2	71	0	71
47407	0	0	0	5 588 168	4 800 028	10 388 196	5 588 168	4 800 248	10 388 416	0	220	220
47411	553	0	553	51	0	51	170	0	170	672	0	672
47416	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
47422	2 273	0	2 273	7 855	464	8 319	5 802	464	6 266	220	0	220
47425	4 609	0	4 609	554	0	554	699	0	699	4 754	0	4 754
47426	959	134	1 093	997	4	1 001	38	26	64	0	156	156
47804	14 585	0	14 585	746	0	746	0	0	0	13 839	0	13 839
50719	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
52303	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
52305	154 000	0	154 000	0	0	0	0	0	0	154 000	0	154 000
52501	3 252	0	3 252	0	0	0	1 492	0	1 492	4 744	0	4 744
60301	3 076	0	3 076	3 904	0	3 904	3 539	0	3 539	2 711	0	2 711
60305	4 505	0	4 505	10 421	0	10 421	10 842	0	10 842	4 926	0	4 926
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	318	0	318	616	0	616	20 298	0	20 298	20 000	0	20 000
60322	30	0	30	30	0	30	40	0	40	40	0	40
60324	27	0	27	14	0	14	14	0	14	27	0	27
60601	20 851	0	20 851	0	0	0	913	0	913	21 764	0	21 764
61304	81	0	81	33	0	33	26	0	26	74	0	74
70601	379 905	0	379 905	2	0	2	54 005	0	54 005	433 908	0	433 908
70602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70603	137 698	0	137 698	0	0	0	11 802	0	11 802	149 500	0	149 500
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	2 779 077	167 884	2 946 961	9 266 824	5 009 229	14 276 053	9 670 675	5 016 574	14 687 249	3 182 928	175 229	3 358 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	0	0	0	14 000	0	14 000
90901	11 957	0	11 957	855	0	855	139	0	139	12 673	0	12 673
90902	24 283	0	24 283	1 476	0	1 476	2 561	0	2 561	23 198	0	23 198
90907	0	0	0	55 610	0	55 610	2 060	0	2 060	53 550	0	53 550
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	49 162	0	49 162	0	0	0	2 936	0	2 936	46 226	0	46 226
91414	392 204	49 488	441 692	110 918	1 655	112 573	14 063	1 196	15 259	489 059	49 947	539 006
91418	114 150	0	114 150	46	0	46	25 471	0	25 471	88 725	0	88 725
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	2 851	920	3 771	745	72	817	1 051	25	1 076	2 545	967	3 512
91704	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	1 562 481	0	1 562 481	154 711	0	154 711	68 570	0	68 570	1 648 622	0	1 648 622
Итого по активу (баланс)	2 175 148	50 408	2 225 556	489 861	1 727	491 588	278 351	1 221	279 572	2 386 658	50 914	2 437 572
Пассив
91311	158 464	0	158 464	16 327	0	16 327	13 733	0	13 733	155 870	0	155 870
91312	1 297 809	10 854	1 308 663	25 436	297	25 733	92 716	414	93 130	1 365 089	10 971	1 376 060
91315	20 673	0	20 673	1 011	0	1 011	0	0	0	19 662	0	19 662
91316	17 300	0	17 300	12 700	0	12 700	20 700	0	20 700	25 300	0	25 300
91317	16 143	6 754	22 897	8 185	1 055	9 240	25 213	1 073	26 286	33 171	6 772	39 943
91507	34 484	0	34 484	3 559	0	3 559	862	0	862	31 787	0	31 787
99999	663 075	0	663 075	210 286	0	210 286	336 161	0	336 161	788 950	0	788 950
Итого по пассиву (баланс)	2 207 948	17 608	2 225 556	277 504	1 352	278 856	489 385	1 487	490 872	2 419 829	17 743	2 437 572
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 451 263	4 461 012	8 912 275	4 451 263	4 444 388	8 895 651	0	16 624	16 624
93801	132	0	132	31 207	0	31 207	31 339	0	31 339	0	0	0
Итого по активу (баланс)	132	0	132	4 482 470	4 461 012	8 943 482	4 482 602	4 444 388	8 926 990	0	16 624	16 624
Пассив
96001	0	0	0	4 446 531	4 447 036	8 893 567	4 463 151	4 447 036	8 910 187	16 620	0	16 620
96801	132	0	132	31 339	0	31 339	31 211	0	31 211	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	132	0	132	4 477 870	4 447 036	8 924 906	4 494 362	4 447 036	8 941 398	16 624	0	16 624
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	272,0000	0	0	3 060 920,0000	0	0	3 060 920,0000	0	0	272,0000
98020	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	317,0000	0	0	3 060 928,0000	0	0	3 060 957,0000	0	0	288,0000
Пассив
98050	0	0	278,0000	0	0	3 060 924,0000	0	0	3 060 933,0000	0	0	287,0000
98070	0	0	39,0000	0	0	40,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	317,0000	0	0	3 060 964,0000	0	0	3 060 935,0000	0	0	288,0000

Страница была полезной?