Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 897	6 657	181 554	718 871	17 526	736 397	739 427	18 958	758 385	154 341	5 225	159 566
20208	121 868	0	121 868	255 794	0	255 794	250 695	0	250 695	126 967	0	126 967
20209	0	0	0	617 750	12 704	630 454	616 040	12 704	628 744	1 710	0	1 710
30102	22 517	0	22 517	3 891 226	0	3 891 226	3 901 244	0	3 901 244	12 499	0	12 499
30110	109 998	68 929	178 927	873 742	1 382 501	2 256 243	939 679	1 240 245	2 179 924	44 061	211 185	255 246
30114	17	0	17	497 190	496 353	993 543	497 195	496 353	993 548	12	0	12
30202	72 770	0	72 770	0	0	0	1 508	0	1 508	71 262	0	71 262
30204	2 929	0	2 929	652	0	652	0	0	0	3 581	0	3 581
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	500	448	948	0	16	16	0	11	11	500	453	953
30233	2 706	1	2 707	54 814	147	54 961	56 972	144	57 116	548	4	552
30602	5 072	0	5 072	0	0	0	5 010	0	5 010	62	0	62
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	85 090	85 090	0	1 465	1 465	0	83 625	83 625
32201	0	2 269	2 269	0	87	87	0	62	62	0	2 294	2 294
45106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45107	36 042	0	36 042	0	0	0	3 720	0	3 720	32 322	0	32 322
45108	1 460	0	1 460	0	0	0	155	0	155	1 305	0	1 305
45201	10 350	0	10 350	17 690	0	17 690	14 958	0	14 958	13 082	0	13 082
45204	8 000	0	8 000	400	0	400	8 000	0	8 000	400	0	400
45205	35 300	0	35 300	10 100	0	10 100	0	0	0	45 400	0	45 400
45206	1 246 787	0	1 246 787	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	1 291 787	0	1 291 787
45207	607 716	0	607 716	0	0	0	86 041	0	86 041	521 675	0	521 675
45406	20 042	0	20 042	0	0	0	292	0	292	19 750	0	19 750
45407	19 840	0	19 840	0	0	0	720	0	720	19 120	0	19 120
45505	11 633	0	11 633	0	0	0	5 306	0	5 306	6 327	0	6 327
45506	157 554	0	157 554	23 100	0	23 100	26 791	0	26 791	153 863	0	153 863
45507	51 168	0	51 168	1 400	0	1 400	1 341	0	1 341	51 227	0	51 227
45509	5 137	17	5 154	2 266	951	3 217	1 310	275	1 585	6 093	693	6 786
45708	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45812	45 101	0	45 101	40 000	0	40 000	35 436	0	35 436	49 665	0	49 665
45814	4 041	0	4 041	1 012	0	1 012	42	0	42	5 011	0	5 011
45815	3 291	0	3 291	620	0	620	268	0	268	3 643	0	3 643
45911	0	0	0	661	0	661	0	0	0	661	0	661
45912	3 379	0	3 379	1 096	0	1 096	757	0	757	3 718	0	3 718
45914	1 431	0	1 431	194	0	194	1	0	1	1 624	0	1 624
45915	196	0	196	177	0	177	100	0	100	273	0	273
47101	11 830	0	11 830	0	0	0	0	0	0	11 830	0	11 830
47408	0	0	0	816 380	716 798	1 533 178	816 380	716 798	1 533 178	0	0	0
47415	64	0	64	16	0	16	15	0	15	65	0	65
47423	17 996	0	17 996	243 918	1	243 919	238 642	1	238 643	23 272	0	23 272
47427	393	0	393	32 034	172	32 206	31 844	1	31 845	583	171	754
50107	95 926	0	95 926	624	0	624	6	0	6	96 544	0	96 544
50121	227	0	227	0	0	0	38	0	38	189	0	189
50606	100 921	0	100 921	0	0	0	0	0	0	100 921	0	100 921
50621	77	0	77	0	0	0	29	0	29	48	0	48
60302	461	0	461	760	0	760	0	0	0	1 221	0	1 221
60306	0	0	0	2 429	0	2 429	2 429	0	2 429	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	2 189	0	2 189	1 602	0	1 602	1 670	0	1 670	2 121	0	2 121
60312	14 530	0	14 530	7 607	0	7 607	9 999	0	9 999	12 138	0	12 138
60314	46	0	46	7	0	7	10	0	10	43	0	43
60323	5 538	0	5 538	1	0	1	1	0	1	5 538	0	5 538
60401	78 634	0	78 634	622	0	622	533	0	533	78 723	0	78 723
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	288	0	288	2	0	2	37	0	37	253	0	253
61008	532	0	532	443	0	443	459	0	459	516	0	516
61009	151	0	151	56	0	56	57	0	57	150	0	150
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	108 803	0	108 803	108 803	0	108 803	0	0	0
61403	5 750	0	5 750	243	0	243	200	0	200	5 793	0	5 793
70606	858 934	0	858 934	123 508	0	123 508	7	0	7	982 435	0	982 435
70607	13 333	0	13 333	0	0	0	0	0	0	13 333	0	13 333
70608	41 065	0	41 065	17 429	0	17 429	493	0	493	58 001	0	58 001
70611	10 238	0	10 238	0	0	0	761	0	761	9 477	0	9 477
Итого по активу (баланс)	4 135 953	78 321	4 214 274	8 498 436	2 712 346	11 210 782	8 493 618	2 487 017	10 980 635	4 140 771	303 650	4 444 421
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	131 556	0	131 556	0	0	0	0	0	0	131 556	0	131 556
30109	50	0	50	14 252	0	14 252	14 202	0	14 202	0	0	0
30126	6	0	6	203	0	203	205	0	205	8	0	8
30220	0	0	0	0	136	136	0	194	194	0	58	58
30222	0	0	0	6 966	0	6 966	6 966	0	6 966	0	0	0
30226	12	0	12	2	0	2	67	0	67	77	0	77
30232	193	36	229	51 409	7 057	58 466	51 373	7 021	58 394	157	0	157
30607	114 861	0	114 861	0	0	0	0	0	0	114 861	0	114 861
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	260	0	260	601	0	601	400	0	400	59	0	59
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	83 492	2 294	85 786	200 597	45 712	246 309	195 986	51 715	247 701	78 881	8 297	87 178
40702	357 284	54 425	411 709	3 076 056	714 674	3 790 730	2 937 445	796 770	3 734 215	218 673	136 521	355 194
40703	13 314	0	13 314	6 697	0	6 697	1 793	0	1 793	8 410	0	8 410
40802	10 273	0	10 273	29 383	0	29 383	21 217	0	21 217	2 107	0	2 107
40807	1 111	1 414	2 525	0	39	39	0	54	54	1 111	1 429	2 540
40817	43 098	9 566	52 664	171 174	49 680	220 854	170 843	52 996	223 839	42 767	12 882	55 649
40820	3 217	52	3 269	5 168	10	5 178	4 822	19	4 841	2 871	61	2 932
40821	182	0	182	68 276	0	68 276	68 347	0	68 347	253	0	253
40905	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0
40906	0	0	0	14 202	0	14 202	14 202	0	14 202	0	0	0
40909	0	0	0	571	37	608	571	37	608	0	0	0
40910	0	0	0	17	85	102	17	85	102	0	0	0
40911	0	0	0	238 884	0	238 884	238 884	0	238 884	0	0	0
40912	0	0	0	807	112	919	807	112	919	0	0	0
40913	0	0	0	292	2 440	2 732	292	2 440	2 732	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
42104	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	1 414 900	0	1 414 900	0	0	0	0	0	0	1 414 900	0	1 414 900
42301	100	293	393	0	8	8	0	11	11	100	296	396
42303	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
42304	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42305	4 485	263	4 748	3 258	505	3 763	16	15 579	15 595	1 243	15 337	16 580
42306	252 663	3 604	256 267	719	43 155	43 874	3 498	107 726	111 224	255 442	68 175	323 617
42307	33 404	36 512	69 916	0	978	978	622	1 426	2 048	34 026	36 960	70 986
42310	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	111	0	111	3	0	3	3	0	3	111	0	111
42314	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42605	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42607	0	2 752	2 752	0	67	67	0	101	101	0	2 786	2 786
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	5 658	0	5 658	336	0	336	787	0	787	6 109	0	6 109
45215	211 728	0	211 728	66 931	0	66 931	86 209	0	86 209	231 006	0	231 006
45415	3 440	0	3 440	71	0	71	0	0	0	3 369	0	3 369
45515	8 248	0	8 248	2 274	0	2 274	827	0	827	6 801	0	6 801
45818	26 140	0	26 140	19 480	0	19 480	19 642	0	19 642	26 302	0	26 302
45918	1 681	0	1 681	427	0	427	283	0	283	1 537	0	1 537
47407	0	0	0	711 670	822 100	1 533 770	711 670	822 100	1 533 770	0	0	0
47411	73	0	73	3 025	450	3 475	3 030	451	3 481	78	1	79
47416	483	0	483	3 626	0	3 626	3 363	0	3 363	220	0	220
47422	8 070	49	8 119	4 244	87 726	91 970	4 618	87 727	92 345	8 444	50	8 494
47425	3 183	0	3 183	3 622	0	3 622	3 033	0	3 033	2 594	0	2 594
47426	1 265	0	1 265	1 144	0	1 144	2 421	0	2 421	2 542	0	2 542
52301	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	38 672	38 672	0	89 287	89 287	0	50 615	50 615
52501	7	0	7	0	1	1	101	129	230	108	128	236
60301	354	0	354	2 659	0	2 659	2 675	0	2 675	370	0	370
60305	0	0	0	6 463	0	6 463	6 463	0	6 463	0	0	0
60309	21	0	21	121	0	121	135	0	135	35	0	35
60311	1 536	0	1 536	2 600	0	2 600	3 671	0	3 671	2 607	0	2 607
60322	99	0	99	8	0	8	11	0	11	102	0	102
60324	6 892	0	6 892	8	0	8	10	0	10	6 894	0	6 894
60601	25 573	0	25 573	101	0	101	1 055	0	1 055	26 527	0	26 527
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	158	0	158	37	0	37	20	0	20	141	0	141
70601	889 864	0	889 864	5	0	5	126 670	0	126 670	1 016 529	0	1 016 529
70602	305	0	305	68	0	68	0	0	0	237	0	237
70603	40 474	0	40 474	278	0	278	17 176	0	17 176	57 372	0	57 372
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 103 014	111 260	4 214 274	4 890 407	1 813 644	6 704 051	4 898 218	2 035 980	6 934 198	4 110 825	333 596	4 444 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	37 362	37 362	0	37 362	37 362	0	0	0
90901	72 254	0	72 254	234	0	234	1 360	0	1 360	71 128	0	71 128
90902	1 492 207	0	1 492 207	3 826	0	3 826	9 457	0	9 457	1 486 576	0	1 486 576
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 627 291	0	1 627 291	0	0	0	160 626	0	160 626	1 466 665	0	1 466 665
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	4 369	0	4 369	2 190	0	2 190	2 737	0	2 737	3 822	0	3 822
99998	1 731 771	0	1 731 771	132 870	0	132 870	95 361	0	95 361	1 769 280	0	1 769 280
Итого по активу (баланс)	4 928 020	0	4 928 020	139 120	37 362	176 482	269 541	37 362	306 903	4 797 599	0	4 797 599
Пассив
91311	0	0	0	0	38 672	38 672	0	89 287	89 287	0	50 615	50 615
91312	1 592 428	0	1 592 428	13 640	0	13 640	3 352	0	3 352	1 582 140	0	1 582 140
91315	73 945	0	73 945	0	0	0	2 447	0	2 447	76 392	0	76 392
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	8 769	1 533	10 302	42 081	967	43 048	37 477	306	37 783	4 165	872	5 037
91507	54 951	0	54 951	0	0	0	0	0	0	54 951	0	54 951
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	3 196 249	0	3 196 249	210 950	0	210 950	43 020	0	43 020	3 028 319	0	3 028 319
Итого по пассиву (баланс)	4 926 487	1 533	4 928 020	266 671	39 639	306 310	86 296	89 593	175 889	4 746 112	51 487	4 797 599
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	32 890	32 890	0	192 689	192 689	0	194 770	194 770	0	30 809	30 809
93801	116	0	116	142	0	142	251	0	251	7	0	7
Итого по активу (баланс)	116	32 890	33 006	142	192 689	192 831	251	194 770	195 021	7	30 809	30 816
Пассив
96001	33 006	0	33 006	194 248	0	194 248	192 058	0	192 058	30 816	0	30 816
96801	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 006	0	33 006	195 020	0	195 020	192 830	0	192 830	30 816	0	30 816
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	96 393,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 393,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 393,0000	0	0	25,0000	0	0	10,0000	0	0	96 408,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	96 393,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 393,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	25,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 393,0000	0	0	10,0000	0	0	25,0000	0	0	96 408,0000

Страница была полезной?