Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	599 448	45 136	644 584	1 912 131	108 236	2 020 367	2 001 438	100 983	2 102 421	510 141	52 389	562 530
20208	132 632	1 918	134 550	191 318	2 088	193 406	195 903	2 124	198 027	128 047	1 882	129 929
20209	0	0	0	775 044	81 852	856 896	775 044	81 852	856 896	0	0	0
30102	339 828	0	339 828	8 331 626	0	8 331 626	8 389 351	0	8 389 351	282 103	0	282 103
30110	21 900	14	21 914	1 050 107	1	1 050 108	1 055 806	0	1 055 806	16 201	15	16 216
30114	0	70 444	70 444	0	214 655	214 655	0	215 414	215 414	0	69 685	69 685
30202	111 569	0	111 569	0	0	0	3 453	0	3 453	108 116	0	108 116
30204	14 684	0	14 684	348	0	348	0	0	0	15 032	0	15 032
30233	1 009	993	2 002	13 800	25 301	39 101	13 842	25 531	39 373	967	763	1 730
32002	400 000	0	400 000	4 750 000	0	4 750 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 300 000	0	1 300 000	300 000	0	300 000
45410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
45502	166 818	0	166 818	598 619	276	598 895	275 845	276	276 121	489 592	0	489 592
45503	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45504	477	0	477	361	0	361	329	0	329	509	0	509
45505	97 886	0	97 886	28 143	0	28 143	23 186	0	23 186	102 843	0	102 843
45506	2 096 357	0	2 096 357	171 098	0	171 098	281 445	0	281 445	1 986 010	0	1 986 010
45507	16 899 364	2 406 787	19 306 151	1 054 210	91 009	1 145 219	939 025	100 968	1 039 993	17 014 549	2 396 828	19 411 377
45508	5 603 669	4 185	5 607 854	517 161	863	518 024	555 303	890	556 193	5 565 527	4 158	5 569 685
45701	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
45707	14	24	38	0	5	5	2	4	6	12	25	37
45812	2 029	0	2 029	19	0	19	364	0	364	1 684	0	1 684
45815	1 443 864	61 740	1 505 604	246 912	3 115	250 027	182 347	2 311	184 658	1 508 429	62 544	1 570 973
45915	294 810	1 634	296 444	158 999	1 709	160 708	140 444	1 437	141 881	313 365	1 906	315 271
47105	2 460	0	2 460	364	0	364	259	0	259	2 565	0	2 565
47106	458	0	458	240	0	240	0	0	0	698	0	698
47107	25 948	0	25 948	0	0	0	0	0	0	25 948	0	25 948
47301	0	3 289	3 289	0	126	126	0	90	90	0	3 325	3 325
47305	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47307	1 146	909	2 055	0	35	35	0	25	25	1 146	919	2 065
47408	0	0	0	0	85 642	85 642	0	85 642	85 642	0	0	0
47423	220 551	1 613	222 164	207 933	34 974	242 907	205 120	34 965	240 085	223 364	1 622	224 986
47427	533 838	10 647	544 485	569 654	15 811	585 465	561 938	15 863	577 801	541 554	10 595	552 149
47801	0	21 307	21 307	0	938	938	0	1 207	1 207	0	21 038	21 038
60302	560 101	0	560 101	6 013	0	6 013	57 941	0	57 941	508 173	0	508 173
60306	46 711	0	46 711	44 243	0	44 243	46 663	0	46 663	44 291	0	44 291
60308	1 091	147	1 238	1 259	168	1 427	1 351	88	1 439	999	227	1 226
60310	23 531	0	23 531	12 645	0	12 645	12 349	0	12 349	23 827	0	23 827
60312	162 174	0	162 174	213 875	0	213 875	162 027	0	162 027	214 022	0	214 022
60314	1 565	157 554	159 119	3 758	50 593	54 351	528	8 220	8 748	4 795	199 927	204 722
60323	33 043	0	33 043	895	0	895	16 914	0	16 914	17 024	0	17 024
60401	632 880	0	632 880	2 761	0	2 761	46 176	0	46 176	589 465	0	589 465
60701	19 240	0	19 240	954	0	954	2 909	0	2 909	17 285	0	17 285
60901	83 346	0	83 346	0	0	0	0	0	0	83 346	0	83 346
61002	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	5 652	0	5 652	2 266	0	2 266	2 198	0	2 198	5 720	0	5 720
61009	1 775	0	1 775	452	0	452	396	0	396	1 831	0	1 831
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	8 701	0	8 701	0	0	0	0	0	0	8 701	0	8 701
61209	0	0	0	246 483	0	246 483	246 483	0	246 483	0	0	0
61212	0	0	0	0	496	496	0	496	496	0	0	0
61403	128 965	0	128 965	11 861	0	11 861	7 462	0	7 462	133 364	0	133 364
70606	9 323 645	0	9 323 645	883 262	0	883 262	995	0	995	10 205 912	0	10 205 912
70608	1 348 653	0	1 348 653	169 061	0	169 061	0	0	0	1 517 714	0	1 517 714
70610	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70611	141 808	0	141 808	33 104	0	33 104	0	0	0	174 912	0	174 912
Итого по активу (баланс)	41 534 873	2 788 341	44 323 214	23 811 074	717 894	24 528 968	22 654 935	678 387	23 333 322	42 691 012	2 827 848	45 518 860
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10601	25 438	0	25 438	25 438	0	25 438	0	0	0	0	0	0
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	7 781 008	0	7 781 008	0	0	0	25 438	0	25 438	7 806 446	0	7 806 446
30126	6	0	6	23	0	23	19	0	19	2	0	2
30226	401	0	401	326	0	326	301	0	301	376	0	376
30232	13 264	891	14 155	386 916	22 567	409 483	393 853	22 749	416 602	20 201	1 073	21 274
31304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
31305	350 000	17 444	367 444	350 000	19 055	369 055	320 000	85 711	405 711	320 000	84 100	404 100
31306	0	65 780	65 780	0	67 116	67 116	100 000	1 336	101 336	100 000	0	100 000
31307	850 000	0	850 000	200 000	0	200 000	0	0	0	650 000	0	650 000
40701	495 330	10	495 340	52 355	1	52 356	51 254	1	51 255	494 229	10	494 239
40702	375	0	375	228 272	0	228 272	229 074	0	229 074	1 177	0	1 177
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	697 537	36 282	733 819	3 920 191	69 403	3 989 594	3 865 320	68 414	3 933 734	642 666	35 293	677 959
40820	9 095	1 597	10 692	1 787	748	2 535	4 014	767	4 781	11 322	1 616	12 938
40911	900	0	900	59 778	0	59 778	59 926	0	59 926	1 048	0	1 048
41204	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42003	182 000	0	182 000	31 000	0	31 000	16 500	0	16 500	167 500	0	167 500
42004	31 480	0	31 480	0	0	0	130 900	0	130 900	162 380	0	162 380
42005	1 995 200	0	1 995 200	234 015	0	234 015	89 015	0	89 015	1 850 200	0	1 850 200
42006	1 555 650	0	1 555 650	0	0	0	0	0	0	1 555 650	0	1 555 650
42007	541 524	0	541 524	0	0	0	0	0	0	541 524	0	541 524
42103	214 500	0	214 500	214 500	0	214 500	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	214 500	0	214 500	214 500	0	214 500	0	0	0
42105	280 000	0	280 000	0	0	0	20 000	0	20 000	300 000	0	300 000
42106	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000	0	0	0	110 000	0	110 000
42205	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42206	331 000	0	331 000	163 000	0	163 000	150 000	0	150 000	318 000	0	318 000
42301	8 240	0	8 240	1 966	0	1 966	6 864	0	6 864	13 138	0	13 138
42304	46 296	0	46 296	19 268	0	19 268	18 780	0	18 780	45 808	0	45 808
42305	43 725	0	43 725	9 309	0	9 309	12 543	0	12 543	46 959	0	46 959
42306	316 890	1 391	318 281	24 608	37	24 645	72 773	53	72 826	365 055	1 407	366 462
42601	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
42604	3 381	0	3 381	1 532	0	1 532	19	0	19	1 868	0	1 868
42605	8 177	0	8 177	0	0	0	57	0	57	8 234	0	8 234
42606	617	0	617	0	0	0	5	0	5	622	0	622
44006	7 520 000	789 362	8 309 362	0	798 249	798 249	0	8 887	8 887	7 520 000	0	7 520 000
44007	300 000	1 615 819	1 915 819	0	1 116 297	1 116 297	0	1 931 788	1 931 788	300 000	2 431 310	2 731 310
45415	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45515	2 565 986	0	2 565 986	143 868	0	143 868	265 612	0	265 612	2 687 730	0	2 687 730
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	1 317 729	0	1 317 729	61 975	0	61 975	128 327	0	128 327	1 384 081	0	1 384 081
45918	202 683	0	202 683	14 554	0	14 554	31 496	0	31 496	219 625	0	219 625
47108	4 581	0	4 581	259	0	259	240	0	240	4 562	0	4 562
47308	4 369	0	4 369	0	0	0	41	0	41	4 410	0	4 410
47407	0	0	0	85 831	0	85 831	85 831	0	85 831	0	0	0
47411	489	17	506	3 795	1	3 796	3 736	4	3 740	430	20	450
47416	136	0	136	167 772	26	167 798	167 806	26	167 832	170	0	170
47422	552	58	610	2 828	62	2 890	3 414	8	3 422	1 138	4	1 142
47425	544 942	0	544 942	50 947	0	50 947	60 838	0	60 838	554 833	0	554 833
47426	391 688	72 174	463 862	72 485	51 203	123 688	114 449	12 186	126 635	433 652	33 157	466 809
47804	11 020	0	11 020	638	0	638	474	0	474	10 856	0	10 856
60301	11 168	0	11 168	83 488	0	83 488	78 199	0	78 199	5 879	0	5 879
60305	17	0	17	113 526	0	113 526	113 533	0	113 533	24	0	24
60307	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60309	9 292	0	9 292	7 711	0	7 711	57 164	0	57 164	58 745	0	58 745
60311	5 923	0	5 923	231 630	0	231 630	231 064	0	231 064	5 357	0	5 357
60322	997	30	1 027	4 543	1	4 544	3 895	2	3 897	349	31	380
60324	32 982	0	32 982	16 117	0	16 117	185	0	185	17 050	0	17 050
60601	480 036	0	480 036	9 056	0	9 056	3 088	0	3 088	474 068	0	474 068
60903	44 733	0	44 733	0	0	0	1 290	0	1 290	46 023	0	46 023
61012	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
61304	41 887	0	41 887	8 076	0	8 076	8 033	0	8 033	41 844	0	41 844
61501	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
70601	9 694 295	0	9 694 295	56	0	56	1 197 107	0	1 197 107	10 891 346	0	10 891 346
70603	1 352 298	0	1 352 298	0	0	0	169 442	0	169 442	1 521 740	0	1 521 740
70605	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
Итого по пассиву (баланс)	41 722 359	2 600 855	44 323 214	7 474 910	2 144 766	9 619 676	8 683 390	2 131 932	10 815 322	42 930 839	2 588 021	45 518 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
90909	30 039	0	30 039	191	0	191	2 072	0	2 072	28 158	0	28 158
91202	0	52 857	52 857	1	2 017	2 018	1	1 443	1 444	0	53 431	53 431
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 680	4 680	0	179	179	0	128	128	0	4 731	4 731
91416	8 980 000	357 587	9 337 587	0	2 778 633	2 778 633	0	3 007 480	3 007 480	8 980 000	128 740	9 108 740
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	19 197	19 197	0	725	725	0	967	967	0	18 955	18 955
91501	24 155	0	24 155	22	0	22	10	0	10	24 167	0	24 167
91604	1 183 815	9 086	1 192 901	182 186	1 953	184 139	99 872	1 589	101 461	1 266 129	9 450	1 275 579
91704	12 198	7 460	19 658	0	285	285	1	205	206	12 197	7 540	19 737
91802	50 635	20 732	71 367	0	791	791	25	567	592	50 610	20 956	71 566
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	11 993 090	0	11 993 090	953 977	0	953 977	1 004 687	0	1 004 687	11 942 380	0	11 942 380
Итого по активу (баланс)	22 477 947	471 599	22 949 546	1 136 377	2 784 583	3 920 960	1 106 669	3 012 379	4 119 048	22 507 655	243 803	22 751 458
Пассив
91311	0	89 173	89 173	0	2 435	2 435	0	3 404	3 404	0	90 142	90 142
91312	909 138	4 508 035	5 417 173	13 500	185 980	199 480	0	170 889	170 889	895 638	4 492 944	5 388 582
91317	5 132 089	21 065	5 153 154	785 452	1 377	786 829	775 781	1 590	777 371	5 122 418	21 278	5 143 696
91318	20 843	0	20 843	0	0	0	435	0	435	21 278	0	21 278
91507	1 312 181	0	1 312 181	15 944	0	15 944	1 879	0	1 879	1 298 116	0	1 298 116
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	10 956 456	0	10 956 456	3 052 810	0	3 052 810	2 905 432	0	2 905 432	10 809 078	0	10 809 078
Итого по пассиву (баланс)	18 331 273	4 618 273	22 949 546	3 867 706	189 792	4 057 498	3 683 527	175 883	3 859 410	18 147 094	4 604 364	22 751 458
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 289	3 289	0	29 700	29 700	0	32 989	32 989	0	0	0
93801	11	0	11	121	0	121	132	0	132	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11	3 289	3 300	121	29 700	29 821	132	32 989	33 121	0	0	0
Пассив
96001	3 300	0	3 300	32 945	0	32 945	29 645	0	29 645	0	0	0
96801	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 300	0	3 300	33 077	0	33 077	29 777	0	29 777	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
Пассив
98050	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000

Страница была полезной?