Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 280	4 554	23 834	50 966	2 003	52 969	47 375	1 466	48 841	22 871	5 091	27 962
20209	0	0	0	28 989	0	28 989	28 989	0	28 989	0	0	0
30102	115 971	0	115 971	22 247 151	0	22 247 151	22 199 206	0	22 199 206	163 916	0	163 916
30110	211 362	298 763	510 125	721 229	354 780	1 076 009	720 300	573 594	1 293 894	212 291	79 949	292 240
30202	70 492	0	70 492	0	0	0	25 046	0	25 046	45 446	0	45 446
30204	20 176	0	20 176	0	0	0	2 107	0	2 107	18 069	0	18 069
30221	0	0	0	0	66 360	66 360	0	66 360	66 360	0	0	0
30235	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30302	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
30306	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
30413	577	0	577	5 947 058	0	5 947 058	5 947 622	0	5 947 622	13	0	13
30424	376	0	376	3 442 423	0	3 442 423	3 442 571	0	3 442 571	228	0	228
30425	0	2 632	2 632	0	100	100	0	72	72	0	2 660	2 660
32002	80 000	0	80 000	2 606 000	0	2 606 000	2 686 000	0	2 686 000	0	0	0
32003	0	0	0	810 000	0	810 000	695 000	0	695 000	115 000	0	115 000
45201	46 868	0	46 868	57 517	0	57 517	60 878	0	60 878	43 507	0	43 507
45203	0	0	0	69 615	0	69 615	0	0	0	69 615	0	69 615
45204	40 624	0	40 624	21 967	0	21 967	38 624	0	38 624	23 967	0	23 967
45205	493 906	0	493 906	168 700	0	168 700	135 196	0	135 196	527 410	0	527 410
45206	2 894 146	0	2 894 146	292 400	0	292 400	154 010	0	154 010	3 032 536	0	3 032 536
45207	1 467 912	65 780	1 533 692	193 250	2 512	195 762	120 000	1 797	121 797	1 541 162	66 495	1 607 657
45505	8 750	0	8 750	0	0	0	1 300	0	1 300	7 450	0	7 450
45506	20 038	0	20 038	0	0	0	143	0	143	19 895	0	19 895
45507	5 383	0	5 383	0	0	0	73	0	73	5 310	0	5 310
45604	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45605	0	32 890	32 890	0	1 255	1 255	0	898	898	0	33 247	33 247
45812	62 612	2 058	64 670	0	79	79	0	56	56	62 612	2 081	64 693
45815	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45912	718	0	718	1 903	0	1 903	0	0	0	2 621	0	2 621
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	0	0	21 171 676	9 085 352	30 257 028	21 171 676	9 085 352	30 257 028	0	0	0
47408	0	0	0	12 657 217	9 069 491	21 726 708	12 657 217	9 069 491	21 726 708	0	0	0
47423	3 741	0	3 741	733	0	733	1 647	0	1 647	2 827	0	2 827
47427	247	0	247	54 628	1 000	55 628	54 818	1 000	55 818	57	0	57
50104	0	0	0	2 036 820	0	2 036 820	2 036 820	0	2 036 820	0	0	0
50105	0	0	0	173 074	0	173 074	173 074	0	173 074	0	0	0
50106	157 183	0	157 183	3 383 925	0	3 383 925	3 385 428	0	3 385 428	155 680	0	155 680
50107	51 588	0	51 588	252 843	0	252 843	252 482	0	252 482	51 949	0	51 949
50118	474 196	0	474 196	4 208 758	0	4 208 758	4 229 081	0	4 229 081	453 873	0	453 873
50121	2 483	0	2 483	3 968	0	3 968	4 771	0	4 771	1 680	0	1 680
51403	2 976	0	2 976	157 007	0	157 007	156 986	0	156 986	2 997	0	2 997
51404	2 972	0	2 972	120 906	0	120 906	120 883	0	120 883	2 995	0	2 995
52503	0	8 403	8 403	0	320	320	0	838	838	0	7 885	7 885
60302	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
60306	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	18	0	18	255	0	255	248	0	248	25	0	25
60312	2 843	0	2 843	3 765	0	3 765	3 689	0	3 689	2 919	0	2 919
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	20 595	0	20 595	125	0	125	0	0	0	20 720	0	20 720
60701	135	0	135	51	0	51	126	0	126	60	0	60
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	419	0	419	135	0	135	142	0	142	412	0	412
61009	4	0	4	62	0	62	62	0	62	4	0	4
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	1 919 653	0	1 919 653	1 919 653	0	1 919 653	0	0	0
61403	1 060	0	1 060	5	0	5	0	0	0	1 065	0	1 065
70606	4 294 336	0	4 294 336	606 221	0	606 221	0	0	0	4 900 557	0	4 900 557
70607	5 595	0	5 595	7 971	0	7 971	9 550	0	9 550	4 016	0	4 016
70608	184 269	0	184 269	28 859	0	28 859	0	0	0	213 128	0	213 128
70611	15 037	0	15 037	2 656	0	2 656	0	0	0	17 693	0	17 693
Итого по активу (баланс)	10 784 736	415 080	11 199 816	83 652 304	18 583 259	102 235 563	82 484 616	18 800 931	101 285 547	11 952 424	197 408	12 149 832
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	127 415	0	127 415	0	0	0	0	0	0	127 415	0	127 415
10801	189 784	0	189 784	0	0	0	0	0	0	189 784	0	189 784
30109	100 620	262 759	363 379	563 003	217 124	780 127	613 333	5 102	618 435	150 950	50 737	201 687
30301	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
30305	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
30601	837	0	837	8 056 985	0	8 056 985	8 057 099	0	8 057 099	951	0	951
31302	250 000	0	250 000	7 149 000	0	7 149 000	6 899 000	0	6 899 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	2 382 000	0	2 382 000	2 806 000	0	2 806 000	484 000	0	484 000
31304	63 000	0	63 000	128 000	0	128 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31307	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31502	241 760	0	241 760	1 006 874	0	1 006 874	765 114	0	765 114	0	0	0
31503	0	0	0	113 137	0	113 137	186 492	0	186 492	73 355	0	73 355
31504	0	0	0	29 246	0	29 246	29 246	0	29 246	0	0	0
32015	2 000	0	2 000	64 640	0	64 640	62 640	0	62 640	0	0	0
32901	174 825	0	174 825	2 622 455	0	2 622 455	2 753 041	0	2 753 041	305 411	0	305 411
40602	10 777	0	10 777	8 823	0	8 823	214	0	214	2 168	0	2 168
40701	3 102	0	3 102	462 242	0	462 242	459 610	0	459 610	470	0	470
40702	632 870	10 787	643 657	6 759 784	93 420	6 853 204	6 882 138	86 369	6 968 507	755 224	3 736	758 960
40703	3 411	2	3 413	2 720	0	2 720	4 148	0	4 148	4 839	2	4 841
40802	16 957	0	16 957	16 857	2 935	19 792	24 413	2 935	27 348	24 513	0	24 513
40807	5 690	2 070	7 760	200 003	200 306	400 309	205 999	200 333	406 332	11 686	2 097	13 783
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 094	1	1 095	28	0	28	0	0	0	1 066	1	1 067
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	9 991	0	9 991	9 991	0	9 991	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	0	13 419	13 419	0	367	367	0	513	513	0	13 565	13 565
42106	20 000	28 614	48 614	0	782	782	0	1 093	1 093	20 000	28 925	48 925
42206	115 000	0	115 000	0	0	0	5 000	0	5 000	120 000	0	120 000
42301	520	41	561	508	1	509	0	2	2	12	42	54
42309	68	19	87	0	1	1	0	1	1	68	19	87
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42311	8	0	8	9	0	9	18	0	18	17	0	17
42312	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42313	145	0	145	26	0	26	0	0	0	119	0	119
42314	298	0	298	0	0	0	16	0	16	314	0	314
42315	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
42506	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	606	606	0	17	17	0	23	23	0	612	612
42609	9	7	16	0	0	0	0	0	0	9	7	16
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 608 727	0	1 608 727	398 621	0	398 621	458 093	0	458 093	1 668 199	0	1 668 199
45515	9 732	0	9 732	436	0	436	0	0	0	9 296	0	9 296
45615	9 867	0	9 867	0	0	0	107	0	107	9 974	0	9 974
45818	65 816	0	65 816	0	0	0	23	0	23	65 839	0	65 839
45918	738	0	738	0	0	0	922	0	922	1 660	0	1 660
47405	0	0	0	291 116	291 436	582 552	291 116	291 436	582 552	0	0	0
47407	0	0	0	12 880 634	8 846 369	21 727 003	12 880 634	8 846 369	21 727 003	0	0	0
47416	1 249	0	1 249	6 209	0	6 209	4 960	0	4 960	0	0	0
47422	0	0	0	0	1 752	1 752	0	1 752	1 752	0	0	0
47425	49 638	0	49 638	58 463	0	58 463	38 622	0	38 622	29 797	0	29 797
47426	26 529	127	26 656	13 665	216	13 881	12 392	275	12 667	25 256	186	25 442
50120	4 684	0	4 684	9 124	0	9 124	7 721	0	7 721	3 281	0	3 281
52301	0	31 363	31 363	0	857	857	0	1 198	1 198	0	31 704	31 704
52305	64 550	339 532	404 082	64 550	9 273	73 823	0	12 961	12 961	0	343 220	343 220
52306	570 000	88 938	658 938	0	2 429	2 429	0	3 395	3 395	570 000	89 904	659 904
52501	30 278	2 379	32 657	1 905	65	1 970	2 506	1 027	3 533	30 879	3 341	34 220
60301	118	0	118	4 796	0	4 796	4 795	0	4 795	117	0	117
60305	8	0	8	6 624	0	6 624	6 738	0	6 738	122	0	122
60309	1	0	1	42	0	42	42	0	42	1	0	1
60311	132	0	132	144	0	144	192	0	192	180	0	180
60324	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
60601	14 178	0	14 178	0	0	0	185	0	185	14 363	0	14 363
61304	494	0	494	6	0	6	44	0	44	532	0	532
70601	4 344 587	0	4 344 587	0	0	0	613 414	0	613 414	4 958 001	0	4 958 001
70602	3 982	0	3 982	4 521	0	4 521	3 541	0	3 541	3 002	0	3 002
70603	178 501	0	178 501	0	0	0	25 219	0	25 219	203 720	0	203 720
Итого по пассиву (баланс)	10 419 148	780 668	11 199 816	43 817 235	9 667 350	53 484 585	44 979 817	9 454 784	54 434 601	11 581 730	568 102	12 149 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	64 550	0	64 550	64 550	0	64 550	0	0	0
90803	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
90901	168 421	0	168 421	1 081	0	1 081	2 600	0	2 600	166 902	0	166 902
90902	940 053	0	940 053	41 755	0	41 755	28 922	0	28 922	952 886	0	952 886
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 485 844	43 444	1 529 288	222 656	1 659	224 315	155 793	1 187	156 980	1 552 707	43 916	1 596 623
91604	38 877	2 487	41 364	5 328	95	5 423	4 322	69	4 391	39 883	2 513	42 396
91704	0	1 969	1 969	0	75	75	0	54	54	0	1 990	1 990
91802	0	2 499	2 499	0	96	96	0	68	68	0	2 527	2 527
99998	944 228	0	944 228	201 478	0	201 478	504 003	0	504 003	641 703	0	641 703
Итого по активу (баланс)	3 577 424	50 399	3 627 823	571 850	1 925	573 775	760 192	1 378	761 570	3 389 082	50 946	3 440 028
Пассив
91312	221 112	23 954	245 066	0	654	654	26 925	915	27 840	248 037	24 215	272 252
91315	573 036	0	573 036	417 383	0	417 383	99 775	0	99 775	255 428	0	255 428
91316	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
91317	72 811	0	72 811	85 967	0	85 967	73 464	0	73 464	60 308	0	60 308
91507	53 295	0	53 295	0	0	0	0	0	0	53 295	0	53 295
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	2 683 595	0	2 683 595	257 562	0	257 562	372 292	0	372 292	2 798 325	0	2 798 325
Итого по пассиву (баланс)	3 603 869	23 954	3 627 823	760 912	654	761 566	572 856	915	573 771	3 415 813	24 215	3 440 028
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	398 822	398 822	0	9 037 813	9 037 813	0	9 033 550	9 033 550	0	403 085	403 085
93801	817	0	817	19 247	0	19 247	20 051	0	20 051	13	0	13
Итого по активу (баланс)	817	398 822	399 639	19 247	9 037 813	9 057 060	20 051	9 033 550	9 053 601	13	403 085	403 098
Пассив
96001	399 639	0	399 639	9 009 560	0	9 009 560	9 012 989	0	9 012 989	403 068	0	403 068
96801	0	0	0	14 568	0	14 568	14 598	0	14 598	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	399 639	0	399 639	9 024 128	0	9 024 128	9 027 587	0	9 027 587	403 098	0	403 098
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	289 884,0000	0	0	277 655,0000	0	0	211 460,0000	0	0	356 079,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	289 889,0000	0	0	277 685,0000	0	0	211 492,0000	0	0	356 082,0000
Пассив
98040	0	0	89 883,0000	0	0	121 460,0000	0	0	187 465,0000	0	0	155 888,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	90 030,0000	0	0	90 220,0000	0	0	192,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	208 925,0000	0	0	208 925,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 004,0000	0	0	35 002,0000	0	0	35 000,0000	0	0	200 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	289 889,0000	0	0	455 417,0000	0	0	521 610,0000	0	0	356 082,0000

Страница была полезной?