Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 423	0	25 423	164	0	164	74	0	74	25 513	0	25 513
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20208	82 422	0	82 422	295 903	0	295 903	277 715	0	277 715	100 610	0	100 610
20209	11 152	0	11 152	2 623 152	199 265	2 822 417	2 620 804	199 265	2 820 069	13 500	0	13 500
20308	0	26	26	0	0	0	0	8	8	0	18	18
30102	987 190	0	987 190	78 682 847	0	78 682 847	79 100 176	0	79 100 176	569 861	0	569 861
30110	61 932	57 009	118 941	2 853 105	94 067	2 947 172	2 800 565	94 863	2 895 428	114 472	56 213	170 685
30114	0	427 571	427 571	0	2 799 494	2 799 494	0	2 763 800	2 763 800	0	463 265	463 265
30118	0	12 976	12 976	0	3 271	3 271	0	1 290	1 290	0	14 957	14 957
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50121	12 393	0	12 393	7 179	0	7 179	9 183	0	9 183	10 389	0	10 389
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60409	1 785	0	1 785	16 417	0	16 417	0	0	0	18 202	0	18 202
60701	93 189	0	93 189	11 807	0	11 807	585	0	585	104 411	0	104 411
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61002	154	0	154	80	0	80	80	0	80	154	0	154
61008	442	0	442	976	0	976	922	0	922	496	0	496
61009	3 295	0	3 295	1 565	0	1 565	724	0	724	4 136	0	4 136
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61011	7 773	0	7 773	23 675	0	23 675	18 393	0	18 393	13 055	0	13 055
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70607	43 887	0	43 887	57 691	0	57 691	5 186	0	5 186	96 392	0	96 392
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70609	17 529	0	17 529	3 824	0	3 824	0	0	0	21 353	0	21 353
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Итого по активу (баланс)	51 721 880	5 524 577	57 246 457	160 520 122	12 152 602	172 672 724	155 122 493	12 002 194	167 124 687	57 119 509	5 674 985	62 794 494
Пассив
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52301	6 321	0	6 321	73 832	0	73 832	67 511	0	67 511	0	0	0
52303	672 800	0	672 800	205 581	0	205 581	270 581	0	270 581	737 800	0	737 800
52304	689 100	0	689 100	198 000	0	198 000	506 329	0	506 329	997 429	0	997 429
52305	1 842 902	26 312	1 869 214	303 684	718	304 402	315 479	1 004	316 483	1 854 697	26 598	1 881 295
52306	275 136	18 090	293 226	0	494	494	50 000	690	50 690	325 136	18 286	343 422
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52403	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	121 459	43 990	165 449	654 172	1 064	655 236	624 172	1 471	625 643	91 459	44 397	135 856
52501	21 436	59	21 495	2 527	2	2 529	4 618	11	4 629	23 527	68	23 595
60301	3 705	0	3 705	30 682	0	30 682	28 866	0	28 866	1 889	0	1 889
60305	109	0	109	57 744	0	57 744	57 774	0	57 774	139	0	139
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	13 315	0	13 315	47	0	47	483	0	483	13 751	0	13 751
60311	1 100	0	1 100	2 258	0	2 258	2 159	0	2 159	1 001	0	1 001
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	109	0	109	60	0	60	69	0	69	118	0	118
60324	29 952	0	29 952	3 306	0	3 306	1 012	0	1 012	27 658	0	27 658
60405	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60601	235 296	0	235 296	5	0	5	3 522	0	3 522	238 813	0	238 813
60603	373	0	373	0	0	0	5	0	5	378	0	378
60903	250	0	250	0	0	0	5	0	5	255	0	255
61012	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
61301	175	0	175	249	0	249	190	0	190	116	0	116
61304	42 526	0	42 526	6 063	0	6 063	4 947	0	4 947	41 410	0	41 410
70601	5 908 103	0	5 908 103	220	0	220	857 620	0	857 620	6 765 503	0	6 765 503
70602	48 088	0	48 088	74	0	74	44 046	0	44 046	92 060	0	92 060
70603	2 520 788	0	2 520 788	1	0	1	355 358	0	355 358	2 876 145	0	2 876 145
70604	17 449	0	17 449	0	0	0	3 863	0	3 863	21 312	0	21 312
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	51 659 085	5 587 372	57 246 457	78 981 862	9 634 105	88 615 967	84 348 637	9 815 367	94 164 004	57 025 860	5 768 634	62 794 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
90901	444 817	0	444 817	21 137	0	21 137	98 937	0	98 937	367 017	0	367 017
90902	1 640 354	7	1 640 361	215 707	0	215 707	129 656	0	129 656	1 726 405	7	1 726 412
90907	13 927	0	13 927	5 380	0	5 380	5 640	0	5 640	13 667	0	13 667
90908	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
90909	14 083	0	14 083	624 352	0	624 352	618 788	0	618 788	19 647	0	19 647
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	2 389	0	2 389	5 003	0	5 003	2 340	0	2 340	5 052	0	5 052
91203	20	0	20	19	0	19	3	0	3	36	0	36
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	8 169	8 169	0	290	290	0	2 683	2 683	0	5 776	5 776
91412	722 504	0	722 504	368 973	0	368 973	0	0	0	1 091 477	0	1 091 477
91414	43 453 401	8 300 392	51 753 793	2 971 816	305 714	3 277 530	741 648	252 857	994 505	45 683 569	8 353 249	54 036 818
91416	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
91501	18 078	0	18 078	0	0	0	0	0	0	18 078	0	18 078
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	226 944	151 897	378 841	24 735	9 495	34 230	15 427	4 337	19 764	236 252	157 055	393 307
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	144 437	10 353	154 790	0	395	395	0	285	285	144 437	10 463	154 900
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	499 865	5 552	505 417	0	212	212	0	152	152	499 865	5 612	505 477
91803	31 428	510	31 938	5	18	23	0	13	13	31 433	515	31 948
99998	43 568 484	0	43 568 484	9 188 574	0	9 188 574	9 440 893	0	9 440 893	43 316 165	0	43 316 165
Итого по активу (баланс)	92 549 652	8 476 883	101 026 535	13 426 301	316 124	13 742 425	11 053 332	260 327	11 313 659	94 922 621	8 532 680	103 455 301
Пассив
91003	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
91004	0	0	0	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	119	0	119	0	0	0	2	0	2	121	0	121
91311	2 948 275	37 429	2 985 704	731 272	1 022	732 294	890 577	1 429	892 006	3 107 580	37 836	3 145 416
91312	33 857 920	1 117 081	34 975 001	1 415 641	27 120	1 442 761	1 154 150	37 523	1 191 673	33 596 429	1 127 484	34 723 913
91314	0	0	0	155 736	0	155 736	155 736	0	155 736	0	0	0
91315	3 704 307	455 668	4 159 975	968 220	14 270	982 490	408 885	73 057	481 942	3 144 972	514 455	3 659 427
91316	305 890	1	305 891	1 042 493	18 433	1 060 926	1 040 339	18 432	1 058 771	303 736	0	303 736
91317	439 886	55 543	495 429	4 030 224	1 028 357	5 058 581	4 387 525	1 017 264	5 404 789	797 187	44 450	841 637
91318	107 732	0	107 732	0	0	0	0	0	0	107 732	0	107 732
91319	2 117	0	2 117	189 398	0	189 398	189 398	0	189 398	2 117	0	2 117
91507	532 497	0	532 497	4 450	0	4 450	0	0	0	528 047	0	528 047
91508	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0	4 019	0	4 019
99999	57 458 051	0	57 458 051	1 792 879	0	1 792 879	4 473 964	0	4 473 964	60 139 136	0	60 139 136
Итого по пассиву (баланс)	99 360 813	1 665 722	101 026 535	10 333 968	1 089 202	11 423 170	12 704 231	1 147 705	13 851 936	101 731 076	1 724 225	103 455 301
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	5 604	2 576	8 180	1 049 498	84 740	1 134 238	1 054 111	80 714	1 134 825	991	6 602	7 593
93801	4	0	4	6 085	0	6 085	6 089	0	6 089	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 608	2 576	8 184	1 055 583	84 740	1 140 323	1 060 200	80 714	1 140 914	991	6 602	7 593
Пассив
96001	2 584	5 591	8 175	74 488	1 065 916	1 140 404	78 504	1 061 317	1 139 821	6 600	992	7 592
96801	9	0	9	6 089	0	6 089	6 081	0	6 081	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 593	5 591	8 184	80 577	1 065 916	1 146 493	84 585	1 061 317	1 145 902	6 601	992	7 593
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	476,0000	0	0	144,0000	0	0	146,0000	0	0	474,0000
98010	0	0	678 090 538,0000	0	0	243 229 142,0000	0	0	240 537 607,0000	0	0	680 782 073,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	678 091 014,0000	0	0	243 229 287,0000	0	0	240 537 753,0000	0	0	680 782 548,0000
Пассив
98040	0	0	666 023 566,0000	0	0	234 343 468,0000	0	0	234 382 138,0000	0	0	666 062 236,0000
98050	0	0	11 445 068,0000	0	0	11 722 486,0000	0	0	14 390 844,0000	0	0	14 113 426,0000
98070	0	0	622 380,0000	0	0	15 599,0000	0	0	105,0000	0	0	606 886,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	678 091 014,0000	0	0	249 081 553,0000	0	0	251 773 087,0000	0	0	680 782 548,0000

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