Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 471	0	25 471	0	0	0	391	0	391	25 080	0	25 080
10901	96 464	0	96 464	0	0	0	0	0	0	96 464	0	96 464
20202	1 356 556	753 847	2 110 403	14 407 579	4 958 676	19 366 255	14 222 190	4 731 731	18 953 921	1 541 945	980 792	2 522 737
20208	675 512	8 372	683 884	2 522 276	32 895	2 555 171	2 564 680	33 180	2 597 860	633 108	8 087	641 195
20209	94 879	81 919	176 798	8 211 364	1 985 481	10 196 845	8 229 943	2 062 509	10 292 452	76 300	4 891	81 191
20302	0	0	0	0	608	608	0	13	13	0	595	595
30102	1 323 641	0	1 323 641	37 355 351	0	37 355 351	37 244 168	0	37 244 168	1 434 824	0	1 434 824
30110	88 780	11 460	100 240	732 911	19 850	752 761	778 199	20 112	798 311	43 492	11 198	54 690
30114	0	1 219 895	1 219 895	0	4 245 930	4 245 930	0	4 078 844	4 078 844	0	1 386 981	1 386 981
30202	627 339	0	627 339	0	0	0	21 050	0	21 050	606 289	0	606 289
30204	202 691	0	202 691	5 741	0	5 741	0	0	0	208 432	0	208 432
30210	35 000	0	35 000	162 135	0	162 135	194 135	0	194 135	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	2 418 520	0	2 418 520	2 418 520	0	2 418 520	0	0	0
30233	59 078	32 006	91 084	1 409 699	21 041	1 430 740	1 415 387	18 355	1 433 742	53 390	34 692	88 082
30302	6 656 925	5 510 841	12 167 766	8 618 354	1 914 668	10 533 022	7 272 214	917 120	8 189 334	8 003 065	6 508 389	14 511 454
30306	21 085 443	2 933 917	24 019 360	4 769 547	882 354	5 651 901	1 858 014	236 325	2 094 339	23 996 976	3 579 946	27 576 922
30424	40 000	0	40 000	1 091 243	0	1 091 243	1 091 244	0	1 091 244	39 999	0	39 999
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
32002	500 000	0	500 000	5 875 000	0	5 875 000	6 375 000	0	6 375 000	0	0	0
32003	900 000	0	900 000	4 000 000	0	4 000 000	3 900 000	0	3 900 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	75 000	0	75 000	900 000	0	900 000	975 000	0	975 000	0	0	0
32105	0	725	725	0	3	3	0	728	728	0	0	0
32108	0	1 485 995	1 485 995	0	53 322	53 322	0	39 226	39 226	0	1 500 091	1 500 091
32109	0	0	0	0	3 409	3 409	0	84	84	0	3 325	3 325
32301	0	3 293	3 293	0	126	126	0	90	90	0	3 329	3 329
32307	0	3 289	3 289	0	126	126	0	90	90	0	3 325	3 325
32309	0	56 691	56 691	0	1 896	1 896	0	1 370	1 370	0	57 217	57 217
45106	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
45201	34 220	0	34 220	46 475	0	46 475	60 323	0	60 323	20 372	0	20 372
45203	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	56 089	0	56 089	20 101	0	20 101	40 439	0	40 439	35 751	0	35 751
45205	465 142	0	465 142	81 429	0	81 429	142 179	0	142 179	404 392	0	404 392
45206	4 621 638	77 292	4 698 930	402 609	8 540	411 149	629 482	32 434	661 916	4 394 765	53 398	4 448 163
45207	2 902 331	437 958	3 340 289	211 065	15 935	227 000	230 004	98 265	328 269	2 883 392	355 628	3 239 020
45208	15 714 423	3 674 480	19 388 903	174 296	139 918	314 214	531 992	116 076	648 068	15 356 727	3 698 322	19 055 049
45306	40 762	0	40 762	16 803	0	16 803	20 883	0	20 883	36 682	0	36 682
45307	339	0	339	0	0	0	83	0	83	256	0	256
45308	32 964	0	32 964	0	0	0	209	0	209	32 755	0	32 755
45401	792	0	792	1 792	0	1 792	2 584	0	2 584	0	0	0
45405	33 297	0	33 297	7 869	0	7 869	11 339	0	11 339	29 827	0	29 827
45406	263 528	0	263 528	38 283	0	38 283	26 665	0	26 665	275 146	0	275 146
45407	1 488 273	218 652	1 706 925	33 708	8 345	42 053	111 150	6 203	117 353	1 410 831	220 794	1 631 625
45408	5 015 725	61 106	5 076 831	105 566	2 325	107 891	169 152	2 125	171 277	4 952 139	61 306	5 013 445
45503	50	0	50	1 821	0	1 821	50	0	50	1 821	0	1 821
45504	544	0	544	182	0	182	199	0	199	527	0	527
45505	368 160	50 860	419 020	76 689	1 940	78 629	60 583	1 748	62 331	384 266	51 052	435 318
45506	3 329 293	34 644	3 363 937	153 705	1 322	155 027	242 150	1 044	243 194	3 240 848	34 922	3 275 770
45507	9 594 270	702 506	10 296 776	252 926	25 191	278 117	314 954	147 488	462 442	9 532 242	580 209	10 112 451
45508	799	58	857	2 664	8	2 672	2 088	61	2 149	1 375	5	1 380
45509	3 247 177	46 285	3 293 462	348 499	23 059	371 558	310 702	16 877	327 579	3 284 974	52 467	3 337 441
45604	2 492	22 116	24 608	0	844	844	2 492	604	3 096	0	22 356	22 356
45605	0	296 541	296 541	2 491	11 321	13 812	108	8 099	8 207	2 383	299 763	302 146
45703	0	212	212	0	7	7	0	5	5	0	214	214
45704	322	0	322	0	0	0	165	0	165	157	0	157
45705	366	0	366	0	0	0	26	0	26	340	0	340
45706	11 068	8 154	19 222	0	311	311	99	375	474	10 969	8 090	19 059
45707	330	1 391	1 721	2	37	39	2	1 428	1 430	330	0	330
45708	1 093	4 080	5 173	169	1 156	1 325	61	753	814	1 201	4 483	5 684
45809	23 049	0	23 049	0	0	0	0	0	0	23 049	0	23 049
45811	27 649	0	27 649	0	0	0	0	0	0	27 649	0	27 649
45812	2 147 998	394 904	2 542 902	66 636	15 040	81 676	31 016	15 685	46 701	2 183 618	394 259	2 577 877
45813	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
45814	397 268	0	397 268	11 419	0	11 419	11 836	0	11 836	396 851	0	396 851
45815	2 921 788	435 735	3 357 523	114 872	17 504	132 376	67 310	12 318	79 628	2 969 350	440 921	3 410 271
45817	12 668	34 145	46 813	23	2 863	2 886	74	949	1 023	12 617	36 059	48 676
45909	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45912	432 560	53 798	486 358	12 287	3 481	15 768	5 338	3 742	9 080	439 509	53 537	493 046
45913	0	0	0	33	0	33	11	0	11	22	0	22
45914	62 627	0	62 627	7 411	0	7 411	7 125	0	7 125	62 913	0	62 913
45915	372 759	85 375	458 134	40 378	3 442	43 820	30 906	2 529	33 435	382 231	86 288	468 519
45917	957	1 761	2 718	2	75	77	0	48	48	959	1 788	2 747
47301	0	224 673	224 673	0	8 610	8 610	0	6 137	6 137	0	227 146	227 146
47404	0	76 499	76 499	0	1 094 608	1 094 608	0	1 093 847	1 093 847	0	77 260	77 260
47408	0	0	0	688 140	1 430 567	2 118 707	688 140	1 430 567	2 118 707	0	0	0
47415	839	0	839	41	0	41	41	0	41	839	0	839
47417	5	77	82	1 170	233	1 403	1 175	167	1 342	0	143	143
47423	786 604	4 922	791 526	260 927	1 286 244	1 547 171	321 873	1 286 112	1 607 985	725 658	5 054	730 712
47427	692 165	176 329	868 494	614 855	59 604	674 459	559 119	38 976	598 095	747 901	196 957	944 858
47801	66 049	1 059 323	1 125 372	0	57 344	57 344	1 170	39 357	40 527	64 879	1 077 310	1 142 189
47802	200	1 460	1 660	0	55	55	0	66	66	200	1 449	1 649
50306	93 240	0	93 240	535	0	535	0	0	0	93 775	0	93 775
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 218	0	51 218	0	0	0	0	0	0	51 218	0	51 218
50721	150	0	150	0	0	0	101	0	101	49	0	49
52601	18	0	18	0	0	0	5	0	5	13	0	13
60302	107 450	0	107 450	2 888	0	2 888	98	0	98	110 240	0	110 240
60306	47 176	0	47 176	46 291	0	46 291	93 249	0	93 249	218	0	218
60308	11 451	9 464	20 915	1 445	370	1 815	746	268	1 014	12 150	9 566	21 716
60310	26 647	0	26 647	13 820	0	13 820	10 393	0	10 393	30 074	0	30 074
60312	784 265	0	784 265	295 145	0	295 145	247 901	0	247 901	831 509	0	831 509
60314	17 465	214 767	232 232	2 695	23 453	26 148	103	6 486	6 589	20 057	231 734	251 791
60315	13 528	0	13 528	0	0	0	3 300	0	3 300	10 228	0	10 228
60323	259 078	25 057	284 135	9 745	1 285	11 030	5 954	854	6 808	262 869	25 488	288 357
60401	4 666 046	0	4 666 046	203	0	203	4 160	0	4 160	4 662 089	0	4 662 089
60404	8 408	0	8 408	0	0	0	0	0	0	8 408	0	8 408
60411	74 229	0	74 229	0	0	0	0	0	0	74 229	0	74 229
60701	81 366	0	81 366	74 721	0	74 721	0	0	0	156 087	0	156 087
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
61002	4 863	0	4 863	53	0	53	12	0	12	4 904	0	4 904
61008	29 107	0	29 107	1 801	0	1 801	213	0	213	30 695	0	30 695
61009	18 660	0	18 660	1 932	0	1 932	860	0	860	19 732	0	19 732
61010	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
61011	1 405 055	0	1 405 055	13 363	0	13 363	6 473	0	6 473	1 411 945	0	1 411 945
61209	0	0	0	17 642	0	17 642	17 642	0	17 642	0	0	0
61212	0	0	0	1 170	10 146	11 316	1 170	10 146	11 316	0	0	0
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70606	9 061 248	0	9 061 248	1 181 499	0	1 181 499	93 992	0	93 992	10 148 755	0	10 148 755
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Итого по активу (баланс)	115 207 332	20 542 605	135 749 937	99 406 829	18 375 771	117 782 600	93 794 583	16 521 998	110 316 581	120 819 578	22 396 378	143 215 956
Пассив
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47422	11 317	118	11 435	25 127	64 635	89 762	27 341	64 580	91 921	13 531	63	13 594
47425	755 386	0	755 386	23 594	0	23 594	27 395	0	27 395	759 187	0	759 187
47426	171 639	100 679	272 318	53 425	4 566	57 991	92 258	11 576	103 834	210 472	107 689	318 161
47601	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
47603	383	0	383	44	0	44	61	0	61	400	0	400
47605	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
47804	4 997	0	4 997	97	0	97	421	0	421	5 321	0	5 321
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	25 472	0	25 472	392	0	392	0	0	0	25 080	0	25 080
52301	262 000	0	262 000	262 000	0	262 000	0	0	0	0	0	0
52406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52501	25 900	0	25 900	27 031	0	27 031	1 131	0	1 131	0	0	0
60301	48 669	0	48 669	62 945	0	62 945	61 255	0	61 255	46 979	0	46 979
60305	120 503	0	120 503	199 635	0	199 635	152 284	0	152 284	73 152	0	73 152
60307	14	0	14	462	0	462	465	0	465	17	0	17
60309	10 054	0	10 054	263	0	263	5 143	0	5 143	14 934	0	14 934
60311	140 496	0	140 496	31 415	0	31 415	31 534	0	31 534	140 615	0	140 615
60322	28 721	54	28 775	64 071	9	64 080	54 270	2	54 272	18 920	47	18 967
60324	276 249	0	276 249	6 537	0	6 537	11 816	0	11 816	281 528	0	281 528
60601	1 629 582	0	1 629 582	4 006	0	4 006	13 154	0	13 154	1 638 730	0	1 638 730
60903	2 393	0	2 393	0	0	0	236	0	236	2 629	0	2 629
61012	47 318	0	47 318	0	0	0	0	0	0	47 318	0	47 318
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	4 004	0	4 004	821	0	821	727	0	727	3 910	0	3 910
70601	9 106 764	0	9 106 764	32 185	0	32 185	1 054 602	0	1 054 602	10 129 181	0	10 129 181
70603	9 291 059	0	9 291 059	79 609	0	79 609	1 430 780	0	1 430 780	10 642 230	0	10 642 230
70605	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	115 821 475	19 928 462	135 749 937	66 659 866	8 011 386	74 671 252	72 301 725	9 835 546	82 137 271	121 463 334	21 752 622	143 215 956
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	86	297	383	0	12	12	1	9	10	85	300	385
80901	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
81001	1 130	0	1 130	2	0	2	28	0	28	1 104	0	1 104
Итого по активу (баланс)	1 216	297	1 513	29	12	41	56	9	65	1 189	300	1 489
Пассив
85101	1 024	488	1 512	22	27	49	0	18	18	1 002	479	1 481
85201	1	0	1	1	0	1	2	6	8	2	6	8
85401	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
85501	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 025	488	1 513	75	27	102	54	24	78	1 004	485	1 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 620 041	0	7 620 041	1 175 920	0	1 175 920	886 594	0	886 594	7 909 367	0	7 909 367
90902	9 759 053	38 200	9 797 253	960 933	1 993	962 926	827 505	933	828 438	9 892 481	39 260	9 931 741
91104	0	10	10	0	46	46	0	29	29	0	27	27
91202	2 025	0	2 025	108	0	108	115	0	115	2 018	0	2 018
91203	91	0	91	216	0	216	187	0	187	120	0	120
91207	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91412	3 343 242	0	3 343 242	0	0	0	0	0	0	3 343 242	0	3 343 242
91414	360 379 852	35 154 678	395 534 530	5 967 390	1 326 716	7 294 106	5 396 747	1 128 382	6 525 129	360 950 495	35 353 012	396 303 507
91418	65 635	1 060 783	1 126 418	0	57 399	57 399	955	39 423	40 378	64 680	1 078 759	1 143 439
91501	280 606	0	280 606	5 999	0	5 999	0	0	0	286 605	0	286 605
91502	100 293	0	100 293	60	0	60	40	0	40	100 313	0	100 313
91604	1 065 085	170 863	1 235 948	56 749	10 012	66 761	11 237	5 180	16 417	1 110 597	175 695	1 286 292
91704	77 942	1 061	79 003	33	41	74	33	34	67	77 942	1 068	79 010
91802	225 107	19 829	244 936	379	757	1 136	381	541	922	225 105	20 045	245 150
91803	34 405	722	35 127	21	28	49	22	20	42	34 404	730	35 134
99998	92 972 444	0	92 972 444	2 538 385	0	2 538 385	4 537 573	0	4 537 573	90 973 256	0	90 973 256
Итого по активу (баланс)	475 925 836	36 446 146	512 371 982	10 706 194	1 396 992	12 103 186	11 661 390	1 174 542	12 835 932	474 970 640	36 668 596	511 639 236
Пассив
91311	2 708 203	272 113	2 980 316	38 568	7 432	46 000	0	10 388	10 388	2 669 635	275 069	2 944 704
91312	76 675 497	5 726 227	82 401 724	2 573 081	156 793	2 729 874	451 659	218 595	670 254	74 554 075	5 788 029	80 342 104
91315	449 463	96 331	545 794	9 756	8 177	17 933	3 995	9 879	13 874	443 702	98 033	541 735
91316	945 846	175 632	1 121 478	384 695	4 794	389 489	334 847	6 701	341 548	895 998	177 539	1 073 537
91317	4 471 906	1 103 676	5 575 582	1 294 301	59 976	1 354 277	1 412 997	89 324	1 502 321	4 590 602	1 133 024	5 723 626
91507	338 970	0	338 970	0	0	0	0	0	0	338 970	0	338 970
91508	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
99999	419 399 538	0	419 399 538	7 231 707	0	7 231 707	8 498 149	0	8 498 149	420 665 980	0	420 665 980
Итого по пассиву (баланс)	504 998 003	7 373 979	512 371 982	11 532 108	237 172	11 769 280	10 701 647	334 887	11 036 534	504 167 542	7 471 694	511 639 236
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 544	11 350	17 894	40 420	503 287	543 707	46 964	507 539	554 503	0	7 098	7 098
93305	27 980	0	27 980	0	0	0	0	0	0	27 980	0	27 980
93801	40	0	40	1 745	0	1 745	1 784	0	1 784	1	0	1
Итого по активу (баланс)	34 564	11 350	45 914	42 165	503 287	545 452	48 748	507 539	556 287	27 981	7 098	35 079
Пассив
96001	11 390	6 517	17 907	505 992	47 054	553 046	501 701	40 537	542 238	7 099	0	7 099
96605	27 980	0	27 980	0	0	0	0	0	0	27 980	0	27 980
96801	27	0	27	1 518	0	1 518	1 491	0	1 491	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 397	6 517	45 914	507 510	47 054	554 564	503 192	40 537	543 729	35 079	0	35 079
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 367,0000	0	0	5,0000	0	0	43,0000	0	0	1 329,0000
98010	0	0	12 357 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 357 249,0000
98020	0	0	114,0000	0	0	7,0000	0	0	66,0000	0	0	55,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 358 730,0000	0	0	12,0000	0	0	109,0000	0	0	12 358 633,0000
Пассив
98040	0	0	11 818 821,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	11 818 801,0000
98050	0	0	539 909,0000	0	0	78,0000	0	0	1,0000	0	0	539 832,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 358 730,0000	0	0	98,0000	0	0	1,0000	0	0	12 358 633,0000

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