Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 038	0	37 038	9 434	0	9 434	5 684	0	5 684	40 788	0	40 788
20202	39 296	41 429	80 725	239 055	85 819	324 874	260 475	94 561	355 036	17 876	32 687	50 563
20208	4 862	0	4 862	10 000	0	10 000	8 307	0	8 307	6 555	0	6 555
20209	0	0	0	67 660	18 241	85 901	67 660	18 241	85 901	0	0	0
30102	198 504	0	198 504	7 660 586	0	7 660 586	7 582 443	0	7 582 443	276 647	0	276 647
30110	7 291	24 490	31 781	96 498	507 059	603 557	91 971	510 042	602 013	11 818	21 507	33 325
30114	0	9 286	9 286	0	51 677	51 677	0	51 471	51 471	0	9 492	9 492
30202	28 390	0	28 390	0	0	0	965	0	965	27 425	0	27 425
30204	16 310	0	16 310	0	0	0	2 073	0	2 073	14 237	0	14 237
30215	300	1 151	1 451	0	44	44	0	31	31	300	1 164	1 464
30233	574	109	683	16 504	609	17 113	16 789	718	17 507	289	0	289
30235	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
30302	2 404	78	2 482	26 196	731	26 927	20 527	590	21 117	8 073	219	8 292
30306	150 167	29	150 196	21 003	15	21 018	24 002	3	24 005	147 168	41	147 209
30413	1 416	0	1 416	2 181 533	0	2 181 533	2 127 233	0	2 127 233	55 716	0	55 716
30424	2 745	0	2 745	21 230 100	0	21 230 100	21 230 217	0	21 230 217	2 628	0	2 628
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	39	0	39	207 898	0	207 898	207 832	0	207 832	105	0	105
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	987	987	0	37	37	0	27	27	0	997	997
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32902	61 480	0	61 480	172 426	0	172 426	222 280	0	222 280	11 626	0	11 626
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45107	3 111	0	3 111	0	0	0	141	0	141	2 970	0	2 970
45108	279 000	0	279 000	0	0	0	3 300	0	3 300	275 700	0	275 700
45201	2 913	0	2 913	13 789	0	13 789	14 236	0	14 236	2 466	0	2 466
45204	28 500	0	28 500	28 440	0	28 440	17 000	0	17 000	39 940	0	39 940
45205	234 001	0	234 001	119 944	0	119 944	76 659	0	76 659	277 286	0	277 286
45206	804 428	0	804 428	106 040	0	106 040	169 035	0	169 035	741 433	0	741 433
45207	914 614	0	914 614	36 974	0	36 974	5 308	0	5 308	946 280	0	946 280
45208	19 797	0	19 797	203	0	203	0	0	0	20 000	0	20 000
45503	0	0	0	0	12 255	12 255	0	37	37	0	12 218	12 218
45505	47 658	12 647	60 305	0	423	423	4 890	306	5 196	42 768	12 764	55 532
45506	139 619	32 890	172 509	221 810	1 255	223 065	3 950	898	4 848	357 479	33 247	390 726
45507	125 608	0	125 608	5 500	0	5 500	2 314	0	2 314	128 794	0	128 794
45509	6 296	0	6 296	4 591	305	4 896	4 675	94	4 769	6 212	211	6 423
45705	362	0	362	0	0	0	17	0	17	345	0	345
45708	0	14	14	0	32	32	0	0	0	0	46	46
45811	641	0	641	118	0	118	141	0	141	618	0	618
45812	208 240	0	208 240	212	0	212	257	0	257	208 195	0	208 195
45815	21 966	0	21 966	0	0	0	0	0	0	21 966	0	21 966
45911	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45912	356	0	356	0	0	0	356	0	356	0	0	0
47002	46 113	0	46 113	128 852	0	128 852	166 261	0	166 261	8 704	0	8 704
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	0	0	19 628 729	237 900	19 866 629	19 628 729	237 900	19 866 629	0	0	0
47408	0	0	0	6 864 259	6 284 897	13 149 156	6 864 259	6 284 897	13 149 156	0	0	0
47415	1 100	0	1 100	42	0	42	44	0	44	1 098	0	1 098
47423	19 094	0	19 094	1 177 289	586 326	1 763 615	1 176 566	586 326	1 762 892	19 817	0	19 817
47427	119	1	120	254	11	265	250	1	251	123	11	134
47802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
50205	157 147	0	157 147	3 270 566	0	3 270 566	3 263 104	0	3 263 104	164 609	0	164 609
50206	0	0	0	1 991 922	0	1 991 922	1 991 922	0	1 991 922	0	0	0
50207	0	0	0	1 799 805	0	1 799 805	1 799 798	0	1 799 798	7	0	7
50208	0	0	0	8 101 103	0	8 101 103	8 101 103	0	8 101 103	0	0	0
50210	0	0	0	0	2 190 637	2 190 637	0	2 190 637	2 190 637	0	0	0
50211	0	69 523	69 523	0	7 101 968	7 101 968	0	7 079 491	7 079 491	0	92 000	92 000
50218	2 527 083	583 312	3 110 395	14 685 967	9 276 834	23 962 801	14 982 972	9 270 582	24 253 554	2 230 078	589 564	2 819 642
50221	16 666	0	16 666	1 558	0	1 558	5 831	0	5 831	12 393	0	12 393
50705	0	0	0	1 838	0	1 838	0	0	0	1 838	0	1 838
50706	511 928	0	511 928	207 732	0	207 732	0	0	0	719 660	0	719 660
50721	28 270	0	28 270	5 302	0	5 302	232	0	232	33 340	0	33 340
51405	163 023	0	163 023	124 810	0	124 810	287 833	0	287 833	0	0	0
51406	46 985	0	46 985	360	0	360	0	0	0	47 345	0	47 345
51501	20 342	0	20 342	136	0	136	0	0	0	20 478	0	20 478
60302	14 930	0	14 930	16	0	16	16	0	16	14 930	0	14 930
60308	3	0	3	73	0	73	56	0	56	20	0	20
60310	2 704	0	2 704	1 982	0	1 982	1 990	0	1 990	2 696	0	2 696
60312	5 629	0	5 629	11 848	0	11 848	14 915	0	14 915	2 562	0	2 562
60314	5 787	0	5 787	3 540	16	3 556	3 516	16	3 532	5 811	0	5 811
60323	396	0	396	173	0	173	25	0	25	544	0	544
60401	43 355	0	43 355	0	0	0	0	0	0	43 355	0	43 355
60701	9 016	0	9 016	0	0	0	0	0	0	9 016	0	9 016
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	3	0	3	85	0	85	86	0	86	2	0	2
61009	23	0	23	54	0	54	3	0	3	74	0	74
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	788 478	0	788 478	788 478	0	788 478	0	0	0
61403	12 759	0	12 759	3 187	0	3 187	504	0	504	15 442	0	15 442
70606	1 690 486	0	1 690 486	192 511	0	192 511	1	0	1	1 882 996	0	1 882 996
70608	492 105	0	492 105	62 742	0	62 742	0	0	0	554 847	0	554 847
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	4 823	0	4 823	704	0	704	0	0	0	5 527	0	5 527
Итого по активу (баланс)	9 419 731	778 577	10 198 308	91 673 506	26 357 192	118 030 698	91 590 350	26 326 941	117 917 291	9 502 887	808 828	10 311 715
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	44 935	0	44 935	6 063	0	6 063	6 861	0	6 861	45 733	0	45 733
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	252 950	0	252 950	0	0	0	0	0	0	252 950	0	252 950
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	2 844	0	2 844	0	0	0	75	0	75	2 919	0	2 919
30232	380	1 010	1 390	24 807	18 715	43 522	24 883	17 791	42 674	456	86	542
30236	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30301	2 404	78	2 482	20 527	590	21 117	26 196	731	26 927	8 073	219	8 292
30305	150 167	29	150 196	24 002	3	24 005	21 003	15	21 018	147 168	41	147 209
30601	22 102	0	22 102	1 005	0	1 005	0	1	1	21 097	1	21 098
31302	122 000	0	122 000	1 047 000	0	1 047 000	925 000	0	925 000	0	0	0
31303	62 000	0	62 000	1 056 000	0	1 056 000	1 167 000	0	1 167 000	173 000	0	173 000
31304	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0
31409	0	164 451	164 451	0	4 492	4 492	0	6 278	6 278	0	166 237	166 237
31502	0	0	0	505 648	0	505 648	505 648	0	505 648	0	0	0
31503	0	0	0	207 181	0	207 181	207 181	0	207 181	0	0	0
31504	145 987	0	145 987	213 893	0	213 893	67 906	0	67 906	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	2 449 616	0	2 449 616	19 737 598	0	19 737 598	19 586 143	0	19 586 143	2 298 161	0	2 298 161
40701	161 106	0	161 106	1 351 129	195 743	1 546 872	1 336 688	198 629	1 535 317	146 665	2 886	149 551
40702	412 518	12 326	424 844	3 762 976	125 313	3 888 289	3 743 885	115 735	3 859 620	393 427	2 748	396 175
40703	1 321	805	2 126	16 183	22	16 205	17 928	30	17 958	3 066	813	3 879
40802	9 061	0	9 061	17 062	0	17 062	16 869	0	16 869	8 868	0	8 868
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	12 694	89	12 783	1	3	4	0	3	3	12 693	89	12 782
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	64 895	48 231	113 126	370 236	296 816	667 052	411 767	298 704	710 471	106 426	50 119	156 545
40820	3 645	3 539	7 184	2 630	749	3 379	1 016	482	1 498	2 031	3 272	5 303
40905	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
40909	0	0	0	21	116	137	21	116	137	0	0	0
40910	0	0	0	0	284	284	0	284	284	0	0	0
40911	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
40912	0	0	0	202	45	247	202	45	247	0	0	0
40913	0	0	0	84	497	581	84	497	581	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	68 500	0	68 500
42201	442 634	0	442 634	0	0	0	2 900	0	2 900	445 534	0	445 534
42301	13 302	1 403	14 705	3 542	7 780	11 322	5 287	7 373	12 660	15 047	996	16 043
42303	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
42304	32 373	19 280	51 653	30 864	539	31 403	1 654	654	2 308	3 163	19 395	22 558
42305	49 517	16 892	66 409	2 768	7 306	10 074	11 519	30 955	42 474	58 268	40 541	98 809
42306	450 406	567 517	1 017 923	5 200	119 312	124 512	6 572	271 798	278 370	451 778	720 003	1 171 781
42309	0	2 624	2 624	0	72	72	3	97	100	3	2 649	2 652
42311	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	47	0	47	6	0	6	0	0	0	41	0	41
42314	122	0	122	6	0	6	3	0	3	119	0	119
42315	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42601	0	139	139	0	4	4	0	5	5	0	140	140
42606	416	3 052	3 468	0	73	73	0	102	102	416	3 081	3 497
42609	0	426	426	0	11	11	0	15	15	0	430	430
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43701	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
43702	61 480	0	61 480	227 128	0	227 128	177 274	0	177 274	11 626	0	11 626
43801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
44002	0	125 336	125 336	0	253 281	253 281	0	253 772	253 772	0	125 827	125 827
45115	2 000	0	2 000	42 000	0	42 000	41 514	0	41 514	1 514	0	1 514
45215	111 730	0	111 730	20 142	0	20 142	13 621	0	13 621	105 209	0	105 209
45515	21 645	0	21 645	202	0	202	11 556	0	11 556	32 999	0	32 999
45715	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
45818	230 523	0	230 523	107	0	107	229	0	229	230 645	0	230 645
45918	356	0	356	356	0	356	0	0	0	0	0	0
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47403	0	0	0	19 931 876	185 508	20 117 384	19 931 876	185 508	20 117 384	0	0	0
47407	0	0	0	6 916 236	6 232 744	13 148 980	6 916 236	6 232 744	13 148 980	0	0	0
47411	17 155	2 368	19 523	769	284	1 053	2 800	914	3 714	19 186	2 998	22 184
47416	95	0	95	74 781	0	74 781	75 156	0	75 156	470	0	470
47422	3 270	22	3 292	841 024	500 132	1 341 156	841 024	500 139	1 341 163	3 270	29	3 299
47425	34 167	0	34 167	16 685	0	16 685	8 935	0	8 935	26 417	0	26 417
47426	370	10 604	10 974	10 986	466	11 452	11 991	1 729	13 720	1 375	11 867	13 242
47804	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
50220	37 038	0	37 038	5 094	0	5 094	8 780	0	8 780	40 724	0	40 724
50720	0	0	0	590	0	590	654	0	654	64	0	64
52203	12 600	0	12 600	10 100	0	10 100	10 000	0	10 000	12 500	0	12 500
52205	22 510	0	22 510	0	0	0	1 500	0	1 500	24 010	0	24 010
52301	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52305	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
52306	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52404	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
52405	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
52501	24 973	0	24 973	227	0	227	5 021	0	5 021	29 767	0	29 767
60301	808	0	808	4 892	0	4 892	4 987	0	4 987	903	0	903
60305	0	0	0	9 978	0	9 978	10 053	0	10 053	75	0	75
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	37	0	37	209	0	209	189	0	189	17	0	17
60322	6 000	19 734	25 734	14	539	553	14	753	767	6 000	19 948	25 948
60324	384	0	384	0	0	0	182	0	182	566	0	566
60601	24 209	0	24 209	0	0	0	413	0	413	24 622	0	24 622
60706	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61304	1 201	0	1 201	361	0	361	128	0	128	968	0	968
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	1 726 353	0	1 726 353	0	0	0	200 610	0	200 610	1 926 963	0	1 926 963
70603	467 860	0	467 860	0	0	0	60 066	0	60 066	527 926	0	527 926
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	9 198 351	999 957	10 198 308	56 654 691	7 951 439	64 606 130	56 593 638	8 125 899	64 719 537	9 137 298	1 174 417	10 311 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	204 902	0	204 902	1 500	0	1 500	100	0	100	206 302	0	206 302
90901	1 632 405	0	1 632 405	152	0	152	88 329	0	88 329	1 544 228	0	1 544 228
90902	143 734	0	143 734	10 601	0	10 601	1 496	0	1 496	152 839	0	152 839
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	168 125	0	168 125	360	0	360	121 140	0	121 140	47 345	0	47 345
91414	5 800 729	135 876	5 936 605	30 370	4 855	35 225	238 793	3 492	242 285	5 592 306	137 239	5 729 545
91418	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	16 257	0	16 257	21	1	22	450	1	451	15 828	0	15 828
91704	45 730	8 939	54 669	0	337	337	0	241	241	45 730	9 035	54 765
91802	92 450	50 833	143 283	0	1 817	1 817	0	1 307	1 307	92 450	51 343	143 793
91803	5 709	3	5 712	0	1	1	0	1	1	5 709	3	5 712
99998	3 008 836	0	3 008 836	716 891	0	716 891	870 273	0	870 273	2 855 454	0	2 855 454
Итого по активу (баланс)	11 170 932	195 651	11 366 583	759 895	7 011	766 906	1 320 581	5 042	1 325 623	10 610 246	197 620	10 807 866
Пассив
91010	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
91311	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
91312	2 166 477	19 385	2 185 862	16 297	469	16 766	91 177	648	91 825	2 241 357	19 564	2 260 921
91314	0	0	0	128 852	0	128 852	128 852	0	128 852	0	0	0
91315	310 091	0	310 091	0	0	0	0	0	0	310 091	0	310 091
91316	113 803	0	113 803	393 726	12 148	405 874	300 000	12 231	312 231	20 077	83	20 160
91317	202 707	544	203 251	318 435	344	318 779	183 875	108	183 983	68 147	308	68 455
91507	147 773	0	147 773	0	0	0	0	0	0	147 773	0	147 773
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	8 357 747	0	8 357 747	447 569	0	447 569	42 234	0	42 234	7 952 412	0	7 952 412
Итого по пассиву (баланс)	11 346 654	19 929	11 366 583	1 304 881	12 961	1 317 842	746 138	12 987	759 125	10 787 911	19 955	10 807 866
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	184 111	184 111	304 153	5 977 714	6 281 867	277 615	5 834 924	6 112 539	26 538	326 901	353 439
93501	0	0	0	0	36 517	36 517	0	36 517	36 517	0	0	0
93502	0	0	0	0	36 532	36 532	0	36 532	36 532	0	0	0
93507	0	0	0	0	66 566	66 566	0	714	714	0	65 852	65 852
93801	386	0	386	15 735	0	15 735	15 926	0	15 926	195	0	195
93803	0	0	0	925	0	925	215	0	215	710	0	710
Итого по активу (баланс)	386	184 111	184 497	320 813	6 117 329	6 438 142	293 756	5 908 687	6 202 443	27 443	392 753	420 196
Пассив
96001	184 497	0	184 497	5 815 898	278 544	6 094 442	5 958 311	305 142	6 263 453	326 910	26 598	353 508
96301	0	0	0	0	36 511	36 511	0	36 511	36 511	0	0	0
96302	0	0	0	0	36 533	36 533	0	36 533	36 533	0	0	0
96307	0	0	0	0	3	3	0	66 564	66 564	0	66 561	66 561
96801	0	0	0	14 260	0	14 260	14 387	0	14 387	127	0	127
Итого по пассиву (баланс)	184 497	0	184 497	5 830 158	351 591	6 181 749	5 972 698	444 750	6 417 448	327 037	93 159	420 196
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	15,0000	0	0	20,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	13 102 794,0000	0	0	142 018,0000	0	0	108 962,0000	0	0	13 135 850,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 102 802,0000	0	0	142 053,0000	0	0	109 002,0000	0	0	13 135 853,0000
Пассив
98040	0	0	12 734 330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 734 330,0000
98050	0	0	368 470,0000	0	0	63 729,0000	0	0	96 780,0000	0	0	401 521,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 102 802,0000	0	0	63 729,0000	0	0	96 780,0000	0	0	13 135 853,0000

Страница была полезной?