Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 188	0	37 188	8 472	0	8 472	4 418	0	4 418	41 242	0	41 242
20202	135 599	197 152	332 751	255 689	204 937	460 626	317 767	83 287	401 054	73 521	318 802	392 323
20208	5 068	1 526	6 594	14 202	2 865	17 067	15 183	2 901	18 084	4 087	1 490	5 577
20209	0	0	0	52 010	0	52 010	52 010	0	52 010	0	0	0
30102	124 125	0	124 125	22 070 106	0	22 070 106	22 032 647	0	22 032 647	161 584	0	161 584
30110	11 266	566 062	577 328	34 080	1 060 229	1 094 309	35 760	1 139 730	1 175 490	9 586	486 561	496 147
30114	0	172 435	172 435	0	190 200	190 200	0	243 513	243 513	0	119 122	119 122
30202	34 217	0	34 217	1 415	0	1 415	0	0	0	35 632	0	35 632
30204	53 638	0	53 638	1 344	0	1 344	0	0	0	54 982	0	54 982
30221	0	0	0	24 000	93 469	117 469	24 000	93 469	117 469	0	0	0
30233	1	4	5	1 376	1 789	3 165	1 353	1 758	3 111	24	35	59
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30424	491	0	491	705 261	0	705 261	705 420	0	705 420	332	0	332
30425	0	2 631	2 631	0	95	95	0	72	72	0	2 654	2 654
30602	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
32002	590 000	296 011	886 011	15 035 000	1 286	15 036 286	15 625 000	297 297	15 922 297	0	0	0
32003	505 000	0	505 000	4 215 000	318 512	4 533 512	3 860 000	0	3 860 000	860 000	318 512	1 178 512
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32201	0	6 578	6 578	0	237	237	0	179	179	0	6 636	6 636
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45205	4 000	0	4 000	11 000	0	11 000	4 000	0	4 000	11 000	0	11 000
45206	684 466	0	684 466	52 394	0	52 394	50 894	0	50 894	685 966	0	685 966
45207	249 442	78 496	327 938	40 000	2 625	42 625	0	1 770	1 770	289 442	79 351	368 793
45208	14 841	1 645	16 486	0	59	59	6 050	45	6 095	8 791	1 659	10 450
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45403	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45404	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45405	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45407	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	25 700	0	25 700
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	152 770	474 745	627 515	3 077	72 721	75 798	10 875	21 683	32 558	144 972	525 783	670 755
45506	1 200 471	926 895	2 127 366	450	37 137	37 587	2 019	25 500	27 519	1 198 902	938 532	2 137 434
45507	265 444	305 845	571 289	0	10 821	10 821	11	7 970	7 981	265 433	308 696	574 129
45509	1 329	2 739	4 068	1 896	2 648	4 544	2 006	2 455	4 461	1 219	2 932	4 151
45812	160 253	110 262	270 515	0	3 687	3 687	40 000	2 486	42 486	120 253	111 463	231 716
45815	85 944	320 321	406 265	257	12 694	12 951	315	8 532	8 847	85 886	324 483	410 369
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
45915	11	13 418	13 429	27	589	616	12	362	374	26	13 645	13 671
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47404	0	0	0	735 434	747 803	1 483 237	735 434	747 803	1 483 237	0	0	0
47408	0	0	0	336 520	456 980	793 500	336 520	456 980	793 500	0	0	0
47423	382	7 832	8 214	92 243	262	92 505	92 289	375	92 664	336	7 719	8 055
47427	94	6 525	6 619	746	377	1 123	612	301	913	228	6 601	6 829
50205	63 628	0	63 628	367	0	367	1 045	0	1 045	62 950	0	62 950
50705	179 912	0	179 912	0	0	0	0	0	0	179 912	0	179 912
50706	250 442	0	250 442	0	0	0	0	0	0	250 442	0	250 442
60302	4 577	0	4 577	93	0	93	4 606	0	4 606	64	0	64
60306	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
60308	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60310	17	0	17	181	0	181	189	0	189	9	0	9
60312	2 906	0	2 906	2 007	0	2 007	2 033	0	2 033	2 880	0	2 880
60314	0	164	164	0	0	0	0	82	82	0	82	82
60323	1	0	1	395	0	395	395	0	395	1	0	1
60347	0	0	0	15 838	0	15 838	15 838	0	15 838	0	0	0
60401	22 731	0	22 731	0	0	0	0	0	0	22 731	0	22 731
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	737	0	737	198	0	198	215	0	215	720	0	720
61009	228	0	228	30	0	30	36	0	36	222	0	222
61010	0	0	0	121	0	121	1	0	1	120	0	120
61209	0	0	0	77 484	0	77 484	77 484	0	77 484	0	0	0
61403	1 488	75	1 563	3	0	3	120	15	135	1 371	60	1 431
70606	2 926 594	0	2 926 594	359 889	0	359 889	4	0	4	3 286 479	0	3 286 479
70608	1 681 181	0	1 681 181	215 353	0	215 353	0	0	0	1 896 534	0	1 896 534
70610	2 096	0	2 096	39	0	39	0	0	0	2 135	0	2 135
70611	46 373	0	46 373	5 245	0	5 245	0	0	0	51 618	0	51 618
Итого по активу (баланс)	9 632 465	3 491 361	13 123 826	44 433 478	3 222 022	47 655 500	44 138 797	3 138 565	47 277 362	9 927 146	3 574 818	13 501 964
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
10701	22 034	0	22 034	0	0	0	0	0	0	22 034	0	22 034
10801	219 178	0	219 178	0	0	0	0	0	0	219 178	0	219 178
30109	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
30220	0	0	0	0	2 840	2 840	0	2 840	2 840	0	0	0
30232	695	418	1 113	46 548	16 175	62 723	46 885	16 016	62 901	1 032	259	1 291
30236	0	0	0	0	76	76	0	100	100	0	24	24
32015	1 350	0	1 350	11 400	0	11 400	10 176	0	10 176	126	0	126
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40503	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	3 570	0	3 570	4	0	4	4 691	0	4 691	8 257	0	8 257
40702	567 319	69 845	637 164	2 381 138	144 225	2 525 363	2 475 834	114 535	2 590 369	662 015	40 155	702 170
40703	553 179	87 548	640 727	824 534	345 120	1 169 654	452 494	365 465	817 959	181 139	107 893	289 032
40802	30 458	1 065	31 523	79 989	1 426	81 415	83 431	1 967	85 398	33 900	1 606	35 506
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	184 507	61 054	245 561	365 414	391 679	757 093	343 011	391 084	734 095	162 104	60 459	222 563
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	126 401	393 488	519 889	495 666	448 252	943 918	511 607	439 118	950 725	142 342	384 354	526 696
40820	216	1 624	1 840	5 831	8 843	14 674	5 992	13 607	19 599	377	6 388	6 765
40821	2 478	0	2 478	36 635	0	36 635	36 142	0	36 142	1 985	0	1 985
40901	18 100	0	18 100	18 100	0	18 100	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	0	571	571	0	571	571	0	0	0
40911	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
40912	0	0	0	20	100	120	20	100	120	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42106	155 000	156 146	311 146	0	4 265	4 265	0	5 633	5 633	155 000	157 514	312 514
42205	6 833	0	6 833	0	0	0	0	0	0	6 833	0	6 833
42206	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
42301	441	129	570	0	4	4	2 016	5	2 021	2 457	130	2 587
42304	22 451	20 783	43 234	1 037	4 956	5 993	2 575	15 781	18 356	23 989	31 608	55 597
42305	386 131	579 288	965 419	26 623	35 985	62 608	26 041	60 536	86 577	385 549	603 839	989 388
42306	654 275	1 451 563	2 105 838	81 733	56 984	138 717	23 884	71 866	95 750	596 426	1 466 445	2 062 871
42307	380	1 605	1 985	0	44	44	0	97	97	380	1 658	2 038
42309	1 943	1 013	2 956	51	50	101	92	43	135	1 984	1 006	2 990
42501	0	109 929	109 929	0	20 619	20 619	0	56 453	56 453	0	145 763	145 763
42505	0	256 543	256 543	0	7 007	7 007	0	9 255	9 255	0	258 791	258 791
42506	40 000	101 959	141 959	0	2 784	2 784	0	3 678	3 678	40 000	102 853	142 853
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42604	0	987	987	0	28	28	0	36	36	0	995	995
42605	0	8 619	8 619	0	3 801	3 801	10 000	6 920	16 920	10 000	11 738	21 738
42606	2 626	11 285	13 911	0	1 921	1 921	0	361	361	2 626	9 725	12 351
42609	25	55	80	0	2	2	0	3	3	25	56	81
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43901	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
45215	66 858	0	66 858	93 393	0	93 393	82 009	0	82 009	55 474	0	55 474
45315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45415	4 416	0	4 416	0	0	0	2 112	0	2 112	6 528	0	6 528
45515	422 853	0	422 853	29 979	0	29 979	9 273	0	9 273	402 147	0	402 147
45818	474 407	0	474 407	8 084	0	8 084	12 194	0	12 194	478 517	0	478 517
45918	8 308	0	8 308	196	0	196	292	0	292	8 404	0	8 404
47403	3	0	3	11 028	0	11 028	11 028	0	11 028	3	0	3
47405	0	0	0	411 367	318 228	729 595	411 367	318 228	729 595	0	0	0
47407	0	0	0	456 866	338 566	795 432	456 866	338 566	795 432	0	0	0
47411	21 738	23 070	44 808	3 228	5 630	8 858	9 458	12 278	21 736	27 968	29 718	57 686
47416	241	198	439	1 665	331	1 996	1 425	149	1 574	1	16	17
47422	61	14	75	15	1 616	1 631	5	1 621	1 626	51	19	70
47425	22 451	0	22 451	115 033	0	115 033	114 508	0	114 508	21 926	0	21 926
47426	3 682	12 408	16 090	0	338	338	1 663	4 085	5 748	5 345	16 155	21 500
50220	5 005	0	5 005	28	0	28	1 427	0	1 427	6 404	0	6 404
50720	32 183	0	32 183	4 390	0	4 390	7 045	0	7 045	34 838	0	34 838
60301	373	0	373	8 623	0	8 623	8 638	0	8 638	388	0	388
60305	0	0	0	10 032	0	10 032	10 032	0	10 032	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	15	0	15	2	0	2
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	5 885	0	5 885	2 354	0	2 354	6 275	0	6 275	9 806	0	9 806
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60322	40	0	40	431	0	431	428	0	428	37	0	37
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	18 212	0	18 212	0	0	0	105	0	105	18 317	0	18 317
60903	117	0	117	0	0	0	3	0	3	120	0	120
61304	1 411	0	1 411	286	0	286	306	0	306	1 431	0	1 431
70601	3 218 505	0	3 218 505	47	0	47	423 501	0	423 501	3 641 959	0	3 641 959
70603	1 692 533	0	1 692 533	0	0	0	216 521	0	216 521	1 909 054	0	1 909 054
70605	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
Итого по пассиву (баланс)	9 773 171	3 350 655	13 123 826	5 532 031	2 162 473	7 694 504	5 821 637	2 251 005	8 072 642	10 062 777	3 439 187	13 501 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	251 519	0	251 519	38 885	0	38 885	17 926	0	17 926	272 478	0	272 478
90902	233 497	0	233 497	1 655	0	1 655	28 497	0	28 497	206 655	0	206 655
90907	18 100	0	18 100	0	0	0	18 100	0	18 100	0	0	0
91101	0	0	0	0	1 023	1 023	0	1 023	1 023	0	0	0
91102	0	1 603	1 603	0	1 050	1 050	0	1 633	1 633	0	1 020	1 020
91202	7	6 853	6 860	0	229	229	0	154	154	7	6 928	6 935
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	6 853	6 853	0	229	229	0	154	154	0	6 928	6 928
91414	2 020 405	1 782 861	3 803 266	0	122 354	122 354	1 000	47 640	48 640	2 019 405	1 857 575	3 876 980
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 155	0	1 155	26	0	26	0	0	0	1 181	0	1 181
91604	10 897	16 604	27 501	6 088	7 387	13 475	382	447	829	16 603	23 544	40 147
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	5 281 457	0	5 281 457	639 165	0	639 165	455 910	0	455 910	5 464 712	0	5 464 712
Итого по активу (баланс)	7 818 251	1 814 774	9 633 025	685 819	132 272	818 091	521 815	51 051	572 866	7 982 255	1 895 995	9 878 250
Пассив
91003	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
91004	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
91311	16 180	0	16 180	0	0	0	0	0	0	16 180	0	16 180
91312	2 741 496	2 324 338	5 065 834	263 882	62 488	326 370	247 319	231 082	478 401	2 724 933	2 492 932	5 217 865
91316	20 421	28 015	48 436	49 427	1 890	51 317	46 720	1 011	47 731	17 714	27 136	44 850
91317	88 741	45 768	134 509	46 379	29 085	75 464	67 032	43 216	110 248	109 394	59 899	169 293
91507	15 272	0	15 272	0	0	0	0	0	0	15 272	0	15 272
91508	1 226	0	1 226	0	0	0	26	0	26	1 252	0	1 252
99999	4 351 568	0	4 351 568	88 048	0	88 048	150 018	0	150 018	4 413 538	0	4 413 538
Итого по пассиву (баланс)	7 234 904	2 398 121	9 633 025	450 495	93 463	543 958	513 874	275 309	789 183	7 298 283	2 579 967	9 878 250
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	23 847	23 847	0	23 847	23 847	0	0	0
93801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	52	23 847	23 899	52	23 847	23 899	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	23 794	0	23 794	23 794	0	23 794	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 796	0	23 796	23 796	0	23 796	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 633 058 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 633 058 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 633 058 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 633 058 950,0000
Пассив
98050	0	0	3 632 997 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 632 997 150,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 633 058 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 633 058 950,0000

Страница была полезной?