Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125	0	125	133	0	133	0	0	0	258	0	258
20202	59 811	52 786	112 597	555 128	384 416	939 544	558 513	389 794	948 307	56 426	47 408	103 834
20209	7 005	0	7 005	126 805	9 064	135 869	133 810	9 064	142 874	0	0	0
30102	9 292	0	9 292	876 605	0	876 605	881 962	0	881 962	3 935	0	3 935
30110	7 175	138 632	145 807	363 182	190 000	553 182	325 740	231 413	557 153	44 617	97 219	141 836
30202	19 395	0	19 395	0	0	0	1 071	0	1 071	18 324	0	18 324
30204	13 971	0	13 971	0	0	0	145	0	145	13 826	0	13 826
30210	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
30215	500	1 480	1 980	0	56	56	0	40	40	500	1 496	1 996
30221	0	0	0	0	1 885	1 885	0	1 885	1 885	0	0	0
30233	21	0	21	16 797	5 209	22 006	16 573	5 206	21 779	245	3	248
30602	1	18	19	3	0	3	3	0	3	1	18	19
32002	15 000	0	15 000	360 000	0	360 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32003	0	0	0	107 000	0	107 000	87 000	0	87 000	20 000	0	20 000
32005	0	13 083	13 083	0	13 600	13 600	0	13 479	13 479	0	13 204	13 204
45107	920	0	920	1 418	0	1 418	454	0	454	1 884	0	1 884
45206	19 150	0	19 150	0	13 482	13 482	350	278	628	18 800	13 204	32 004
45207	93 226	0	93 226	0	0	0	20 712	0	20 712	72 514	0	72 514
45208	13 500	0	13 500	0	0	0	169	0	169	13 331	0	13 331
45306	7 920	0	7 920	0	0	0	80	0	80	7 840	0	7 840
45407	89 699	0	89 699	1 500	0	1 500	3 579	0	3 579	87 620	0	87 620
45408	72 350	69 069	141 419	0	2 637	2 637	0	1 886	1 886	72 350	69 820	142 170
45505	1 603	0	1 603	400	0	400	156	0	156	1 847	0	1 847
45506	119 497	32 112	151 609	1 060	1 074	2 134	4 241	1 385	5 626	116 316	31 801	148 117
45507	97 832	0	97 832	0	50 625	50 625	2 412	753	3 165	95 420	49 872	145 292
45705	2 939	0	2 939	0	0	0	50	0	50	2 889	0	2 889
45706	5 000	1 091	6 091	0	36	36	0	26	26	5 000	1 101	6 101
45812	21 891	0	21 891	336	0	336	0	0	0	22 227	0	22 227
45814	0	0	0	438	0	438	217	0	217	221	0	221
45815	20 523	240	20 763	1 201	3	1 204	4 123	243	4 366	17 601	0	17 601
45817	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
45912	406	0	406	310	0	310	47	0	47	669	0	669
45914	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
45915	5 464	257	5 721	339	3	342	716	260	976	5 087	0	5 087
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	0	2 960	2 960	81 456	116 900	198 356	81 456	119 860	201 316	0	0	0
47423	115	131	246	29	4	33	19	3	22	125	132	257
47427	726	0	726	6 398	1 405	7 803	6 400	1 405	7 805	724	0	724
50207	88 678	0	88 678	991	0	991	3	0	3	89 666	0	89 666
50221	815	0	815	0	0	0	147	0	147	668	0	668
50708	0	21 956	21 956	0	734	734	0	531	531	0	22 159	22 159
50721	22 935	0	22 935	11 321	0	11 321	2 777	0	2 777	31 479	0	31 479
60302	5 485	0	5 485	1 120	0	1 120	588	0	588	6 017	0	6 017
60306	10	0	10	1 026	0	1 026	990	0	990	46	0	46
60308	44	0	44	147	0	147	127	0	127	64	0	64
60310	2 457	0	2 457	559	0	559	0	0	0	3 016	0	3 016
60312	15 834	0	15 834	9 610	0	9 610	18 449	0	18 449	6 995	0	6 995
60314	89	856	945	0	33	33	10	867	877	79	22	101
60323	2 748	0	2 748	107	0	107	2 709	0	2 709	146	0	146
60401	53 713	0	53 713	21	0	21	678	0	678	53 056	0	53 056
60411	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	2 146	0	2 146	9	0	9	9	0	9	2 146	0	2 146
61008	11	0	11	1 776	0	1 776	271	0	271	1 516	0	1 516
61009	56	0	56	81	0	81	79	0	79	58	0	58
61011	17 485	0	17 485	3 595	0	3 595	0	0	0	21 080	0	21 080
61209	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
61403	36 606	0	36 606	3 498	0	3 498	968	0	968	39 136	0	39 136
70606	234 848	0	234 848	63 580	0	63 580	16	0	16	298 412	0	298 412
70608	154 902	0	154 902	21 769	0	21 769	0	0	0	176 671	0	176 671
Итого по активу (баланс)	1 357 077	334 671	1 691 748	2 625 744	791 166	3 416 910	2 538 569	778 378	3 316 947	1 444 252	347 459	1 791 711
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	23 750	0	23 750	2 924	0	2 924	11 321	0	11 321	32 147	0	32 147
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
30222	0	0	0	14 394	0	14 394	14 394	0	14 394	0	0	0
30232	0	313	313	20 474	45 137	65 611	20 755	45 733	66 488	281	909	1 190
31304	0	11 841	11 841	0	11 958	11 958	0	117	117	0	0	0
31305	0	0	0	0	224	224	0	12 193	12 193	0	11 969	11 969
40602	2 234	0	2 234	4 768	0	4 768	9 154	0	9 154	6 620	0	6 620
40701	2 156	0	2 156	4 194	0	4 194	3 167	0	3 167	1 129	0	1 129
40702	20 926	20	20 946	304 531	66 886	371 417	299 011	66 893	365 904	15 406	27	15 433
40703	1 289	0	1 289	3 427	0	3 427	3 391	0	3 391	1 253	0	1 253
40802	6 677	3	6 680	74 149	593	74 742	79 648	596	80 244	12 176	6	12 182
40807	493	176	669	455	66 226	66 681	384	66 426	66 810	422	376	798
40817	6 054	427	6 481	122 525	70 719	193 244	118 453	70 737	189 190	1 982	445	2 427
40820	74	100	174	4 982	578	5 560	5 113	788	5 901	205	310	515
40905	0	0	0	13 480	22	13 502	13 480	22	13 502	0	0	0
40909	0	0	0	1 983	3 462	5 445	1 983	3 462	5 445	0	0	0
40910	0	0	0	162	1 812	1 974	162	1 812	1 974	0	0	0
40911	109	0	109	19 190	0	19 190	19 334	0	19 334	253	0	253
40912	0	0	0	5 511	13 137	18 648	5 511	13 137	18 648	0	0	0
40913	0	0	0	4 809	33 203	38 012	4 809	33 203	38 012	0	0	0
42301	2 672	642	3 314	9 480	157	9 637	8 551	143	8 694	1 743	628	2 371
42303	560	0	560	60	0	60	2	0	2	502	0	502
42304	334	33	367	218	34	252	2	1	3	118	0	118
42305	2 534	918	3 452	174	111	285	159	31	190	2 519	838	3 357
42306	485 203	294 830	780 033	74 421	27 274	101 695	57 329	28 443	85 772	468 111	295 999	764 110
42307	12 771	17 933	30 704	29	530	559	397	2 152	2 549	13 139	19 555	32 694
42507	102 500	0	102 500	0	498	498	0	33 746	33 746	102 500	33 248	135 748
42601	3	10	13	0	9	9	0	9	9	3	10	13
42603	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	767	4 724	5 491	441	135	576	444	238	682	770	4 827	5 597
42607	0	3	3	0	9	9	0	472	472	0	466	466
45115	92	0	92	45	0	45	142	0	142	189	0	189
45215	4 657	0	4 657	2 403	0	2 403	3 531	0	3 531	5 785	0	5 785
45315	317	0	317	16	0	16	1 267	0	1 267	1 568	0	1 568
45415	8 723	0	8 723	4 495	0	4 495	15	0	15	4 243	0	4 243
45515	16 193	0	16 193	24 239	0	24 239	26 016	0	26 016	17 970	0	17 970
45818	39 694	0	39 694	1 621	0	1 621	1 127	0	1 127	39 200	0	39 200
45918	5 221	0	5 221	114	0	114	52	0	52	5 159	0	5 159
47407	0	0	0	89 170	81 529	170 699	89 170	81 529	170 699	0	0	0
47411	5 502	4 672	10 174	4 623	2 051	6 674	4 530	2 231	6 761	5 409	4 852	10 261
47416	0	0	0	209	1 301	1 510	232	1 301	1 533	23	0	23
47422	53	220	273	71	907	978	71	1 119	1 190	53	432	485
47425	2 117	0	2 117	1 697	0	1 697	1 566	0	1 566	1 986	0	1 986
47426	0	0	0	393	128	521	393	128	521	0	0	0
47608	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
50220	125	0	125	0	0	0	133	0	133	258	0	258
60301	799	0	799	799	0	799	254	0	254	254	0	254
60305	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
60311	1 400	0	1 400	266	0	266	270	0	270	1 404	0	1 404
60322	2 000	0	2 000	18	0	18	74	0	74	2 056	0	2 056
60324	0	0	0	21	0	21	41	0	41	20	0	20
60601	3 515	0	3 515	32	0	32	1 229	0	1 229	4 712	0	4 712
61012	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61301	0	0	0	32	139	171	34	171	205	2	32	34
70601	224 326	0	224 326	1	0	1	50 236	0	50 236	274 561	0	274 561
70603	153 932	0	153 932	0	0	0	21 603	0	21 603	175 535	0	175 535
Итого по пассиву (баланс)	1 354 882	336 866	1 691 748	819 141	428 772	1 247 913	881 040	466 836	1 347 876	1 416 781	374 930	1 791 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 529	0	3 529	573	0	573	497	0	497	3 605	0	3 605
90902	90 922	0	90 922	2 396	0	2 396	1 660	0	1 660	91 658	0	91 658
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	501 479	0	501 479	11 189	0	11 189	62	0	62	512 606	0	512 606
91604	2 739	0	2 739	2 738	0	2 738	3 202	0	3 202	2 275	0	2 275
91704	478	0	478	0	0	0	1	0	1	477	0	477
91802	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
99998	1 498 034	0	1 498 034	146 628	0	146 628	166 302	0	166 302	1 478 360	0	1 478 360
Итого по активу (баланс)	2 098 350	0	2 098 350	163 524	0	163 524	171 724	0	171 724	2 090 150	0	2 090 150
Пассив
91312	1 465 274	0	1 465 274	70 432	0	70 432	34 800	0	34 800	1 429 642	0	1 429 642
91316	21 500	0	21 500	0	94 448	94 448	0	111 072	111 072	21 500	16 624	38 124
91317	4 000	0	4 000	1 418	0	1 418	0	0	0	2 582	0	2 582
91507	7 260	0	7 260	4	0	4	756	0	756	8 012	0	8 012
99999	600 316	0	600 316	5 393	0	5 393	16 867	0	16 867	611 790	0	611 790
Итого по пассиву (баланс)	2 098 350	0	2 098 350	77 247	94 448	171 695	52 423	111 072	163 495	2 073 526	16 624	2 090 150
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 701 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 701 319,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 701 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 701 319,0000
Пассив
98050	0	0	4 701 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 701 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 701 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 701 319,0000

Страница была полезной?