Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Русский Стандарт"

Регистрационный номер

2289

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 941	0	20 941	16 021	0	16 021	14 168	0	14 168	22 794	0	22 794
20202	3 702 550	1 045 543	4 748 093	44 184 248	4 014 724	48 198 972	43 826 506	3 831 824	47 658 330	4 060 292	1 228 443	5 288 735
20203	0	5 058	5 058	0	304	304	0	5 362	5 362	0	0	0
20208	3 512 299	106 863	3 619 162	42 419 462	680 284	43 099 746	42 234 987	668 575	42 903 562	3 696 774	118 572	3 815 346
20209	191 024	0	191 024	26 030 838	1 888 397	27 919 235	25 884 062	1 888 397	27 772 459	337 800	0	337 800
20210	0	0	0	0	10 465	10 465	0	10 461	10 461	0	4	4
30102	4 074 503	0	4 074 503	95 395 944	0	95 395 944	93 302 290	0	93 302 290	6 168 157	0	6 168 157
30110	371 849	3 299 646	3 671 495	12 149 678	157 269	12 306 947	11 960 539	124 877	12 085 416	560 988	3 332 038	3 893 026
30114	0	213 646	213 646	0	117 640 899	117 640 899	0	117 321 731	117 321 731	0	532 814	532 814
30202	2 594 477	0	2 594 477	47 644	0	47 644	0	0	0	2 642 121	0	2 642 121
30204	779 164	0	779 164	5 096	0	5 096	0	0	0	784 260	0	784 260
30233	1 880 798	102 044	1 982 842	49 155 337	2 049 624	51 204 961	48 904 462	2 050 331	50 954 793	2 131 673	101 337	2 233 010
30302	121 318 485	4 493 043	125 811 528	21 829 082	590 211	22 419 293	14 827 321	152 764	14 980 085	128 320 246	4 930 490	133 250 736
30306	49 645 124	2 452 644	52 097 768	55 104 822	777 135	55 881 957	50 828 849	558 856	51 387 705	53 921 097	2 670 923	56 592 020
30413	4 417	0	4 417	5 609 161	0	5 609 161	5 603 316	0	5 603 316	10 262	0	10 262
30424	288 138	0	288 138	7 605 175	0	7 605 175	7 592 103	0	7 592 103	301 210	0	301 210
30425	0	2 631	2 631	5 000	100	5 100	0	71	71	5 000	2 660	7 660
30602	0	6 544	6 544	0	119 044	119 044	0	111 952	111 952	0	13 636	13 636
32002	690 000	1 644 505	2 334 505	2 600 000	7 961 496	10 561 496	3 290 000	9 606 001	12 896 001	0	0	0
32003	0	657 802	657 802	2 340 000	6 381 937	8 721 937	2 040 000	6 707 265	8 747 265	300 000	332 474	632 474
32004	0	657 802	657 802	150 000	1 860 569	2 010 569	150 000	1 853 423	2 003 423	0	664 948	664 948
32005	1 200 000	0	1 200 000	0	664 978	664 978	0	30	30	1 200 000	664 948	1 864 948
32102	0	4 153 033	4 153 033	0	43 779 543	43 779 543	0	47 932 576	47 932 576	0	0	0
32103	0	0	0	0	19 418 975	19 418 975	0	16 325 205	16 325 205	0	3 093 770	3 093 770
32104	0	6 084 669	6 084 669	0	7 427 380	7 427 380	0	9 023 650	9 023 650	0	4 488 399	4 488 399
32105	0	10 689 283	10 689 283	0	2 028 639	2 028 639	0	5 071 020	5 071 020	0	7 646 902	7 646 902
32106	0	3 289 010	3 289 010	0	2 929 696	2 929 696	0	1 730 307	1 730 307	0	4 488 399	4 488 399
32107	0	1 151 154	1 151 154	0	1 730 205	1 730 205	0	554 041	554 041	0	2 327 318	2 327 318
32108	0	4 386 033	4 386 033	0	177 942	177 942	0	128 650	128 650	0	4 435 325	4 435 325
32109	0	976 620	976 620	0	41 676	41 676	0	30 379	30 379	0	987 917	987 917
32301	0	128 600	128 600	0	4 909	4 909	0	3 512	3 512	0	129 997	129 997
32309	0	4 934	4 934	0	188	188	0	135	135	0	4 987	4 987
45201	79 687	0	79 687	787 856	0	787 856	803 641	0	803 641	63 902	0	63 902
45203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45207	1 323 000	0	1 323 000	0	0	0	0	0	0	1 323 000	0	1 323 000
45208	2 825 203	83 870	2 909 073	0	3 202	3 202	0	2 291	2 291	2 825 203	84 781	2 909 984
45502	248 246	500	248 746	1 928 726	4 161	1 932 887	1 917 319	4 277	1 921 596	259 653	384	260 037
45503	0	0	0	117	0	117	8	0	8	109	0	109
45504	196 599	0	196 599	70 866	0	70 866	107 258	0	107 258	160 207	0	160 207
45505	7 038 742	402 277	7 441 019	1 500 384	15 356	1 515 740	1 787 580	11 017	1 798 597	6 751 546	406 616	7 158 162
45506	18 617 618	611 420	19 229 038	2 413 806	23 014	2 436 820	2 337 386	16 609	2 353 995	18 694 038	617 825	19 311 863
45507	51 609 343	376 091	51 985 434	2 141 616	23 146	2 164 762	2 779 061	22 535	2 801 596	50 971 898	376 702	51 348 600
45508	138 171 880	608 195	138 780 075	21 713 993	528 888	22 242 881	15 701 183	430 885	16 132 068	144 184 690	706 198	144 890 888
45509	15 280	0	15 280	116 913	0	116 913	119 275	0	119 275	12 918	0	12 918
45701	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45705	0	651	651	0	22	22	0	89	89	0	584	584
45706	0	4 110	4 110	0	156	156	0	144	144	0	4 122	4 122
45707	8 732	21 501	30 233	10 398	21 330	31 728	8 775	14 944	23 719	10 355	27 887	38 242
45708	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
45815	23 026 531	123 713	23 150 244	3 774 471	9 229	3 783 700	1 894 750	4 258	1 899 008	24 906 252	128 684	25 034 936
45816	0	3 654 715	3 654 715	0	139 521	139 521	0	99 818	99 818	0	3 694 418	3 694 418
45817	1 240	4 621	5 861	14	219	233	10	169	179	1 244	4 671	5 915
45915	1 038 077	19	1 038 096	554 439	52	554 491	470 102	57	470 159	1 122 414	14	1 122 428
45916	0	203 922	203 922	0	7 784	7 784	0	5 569	5 569	0	206 137	206 137
45917	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
46801	117 120	0	117 120	31 797	0	31 797	44 689	0	44 689	104 228	0	104 228
47105	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
47106	17 062	0	17 062	0	0	0	0	0	0	17 062	0	17 062
47107	12 945	0	12 945	0	0	0	0	0	0	12 945	0	12 945
47305	0	123 338	123 338	0	4 709	4 709	0	3 369	3 369	0	124 678	124 678
47402	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
47404	0	390 109	390 109	7 102 316	2 667 561	9 769 877	7 102 316	2 663 555	9 765 871	0	394 115	394 115
47408	0	0	0	771 363 413	758 762 938	1 530 126 351	771 363 413	758 762 938	1 530 126 351	0	0	0
47410	0	40 865	40 865	0	1 366	1 366	0	988	988	0	41 243	41 243
47417	0	0	0	271	1	272	192	1	193	79	0	79
47423	232 023	15 299	247 322	1 205 185	642 210	1 847 395	1 209 812	647 536	1 857 348	227 396	9 973	237 369
47427	3 914 571	462 302	4 376 873	4 875 405	63 380	4 938 785	4 811 467	24 101	4 835 568	3 978 509	501 581	4 480 090
47802	525 032	145 657	670 689	112	6 313	6 425	35 964	4 613	40 577	489 180	147 357	636 537
50205	0	0	0	1 589	0	1 589	0	0	0	1 589	0	1 589
50206	527 162	0	527 162	602 243	0	602 243	0	0	0	1 129 405	0	1 129 405
50207	21 586 023	0	21 586 023	1 208 708	0	1 208 708	3 253 353	0	3 253 353	19 541 378	0	19 541 378
50208	5 952 829	0	5 952 829	39 332	0	39 332	982 318	0	982 318	5 009 843	0	5 009 843
50210	0	276 905	276 905	0	11 500	11 500	0	7 570	7 570	0	280 835	280 835
50211	510 110	19 351 730	19 861 840	1 274	798 620	799 894	0	608 853	608 853	511 384	19 541 497	20 052 881
50221	71 289	0	71 289	18 393	0	18 393	25 821	0	25 821	63 861	0	63 861
50308	5 125 315	0	5 125 315	35 911	0	35 911	79 956	0	79 956	5 081 270	0	5 081 270
50706	6 473 159	0	6 473 159	0	0	0	0	0	0	6 473 159	0	6 473 159
52503	4	33 520	33 524	35	1 111	1 146	8	1 996	2 004	31	32 635	32 666
52601	229 144	0	229 144	74 279	0	74 279	653	0	653	302 770	0	302 770
60102	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60103	0	1 331 462	1 331 462	0	57 715	57 715	0	42 172	42 172	0	1 347 005	1 347 005
60104	0	1 744	1 744	0	58	58	0	42	42	0	1 760	1 760
60202	7 491 889	0	7 491 889	0	0	0	0	0	0	7 491 889	0	7 491 889
60302	1 210 919	0	1 210 919	30 596	0	30 596	73 534	0	73 534	1 167 981	0	1 167 981
60306	318	0	318	10 259	0	10 259	10 273	0	10 273	304	0	304
60308	25 636	3 577	29 213	10 099	241	10 340	11 021	3 425	14 446	24 714	393	25 107
60310	191 381	0	191 381	123 407	0	123 407	125 049	0	125 049	189 739	0	189 739
60312	2 265 283	0	2 265 283	934 679	0	934 679	1 120 827	0	1 120 827	2 079 135	0	2 079 135
60314	23 779	79 212	102 991	1 852	455	2 307	1 756	7 021	8 777	23 875	72 646	96 521
60315	1 861	0	1 861	0	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861
60323	161 588	378 397	539 985	20 388	98 095	118 483	31 865	67 666	99 531	150 111	408 826	558 937
60347	2 118 980	0	2 118 980	7	0	7	1	0	1	2 118 986	0	2 118 986
60401	10 244 925	0	10 244 925	189 163	0	189 163	64 578	0	64 578	10 369 510	0	10 369 510
60404	111 180	0	111 180	0	0	0	0	0	0	111 180	0	111 180
60701	303 493	0	303 493	136 578	0	136 578	142 869	0	142 869	297 202	0	297 202
60702	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60901	840 819	0	840 819	629	0	629	0	0	0	841 448	0	841 448
61002	29 946	0	29 946	3 337	0	3 337	1 896	0	1 896	31 387	0	31 387
61008	108 375	0	108 375	45 165	0	45 165	58 358	0	58 358	95 182	0	95 182
61009	267 359	0	267 359	39 918	0	39 918	65 436	0	65 436	241 841	0	241 841
61010	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
61011	7 017	0	7 017	0	0	0	3 762	0	3 762	3 255	0	3 255
61209	0	0	0	851 319	0	851 319	851 319	0	851 319	0	0	0
61210	0	0	0	3 927 071	0	3 927 071	3 927 071	0	3 927 071	0	0	0
61212	0	0	0	35 765	0	35 765	35 765	0	35 765	0	0	0
61401	79	9	88	0	0	0	44	4	48	35	5	40
61403	1 235 075	0	1 235 075	287 172	0	287 172	134 747	0	134 747	1 387 500	0	1 387 500
61601	0	0	0	367 263	0	367 263	367 263	0	367 263	0	0	0
70606	81 202 853	0	81 202 853	11 400 898	0	11 400 898	41 971	0	41 971	92 561 780	0	92 561 780
70608	38 178 977	0	38 178 977	5 863 501	0	5 863 501	975	0	975	44 041 503	0	44 041 503
70610	4 518	0	4 518	713	0	713	0	0	0	5 231	0	5 231
70611	939 399	0	939 399	50 411	0	50 411	0	0	0	989 810	0	989 810
70614	37 602	0	37 602	125 525	0	125 525	126 414	0	126 414	36 713	0	36 713
Итого по активу (баланс)	626 779 537	74 280 838	701 060 375	1 210 684 459	986 228 960	2 196 913 419	1 174 499 098	989 149 925	2 163 649 023	662 964 898	71 359 873	734 324 771
Пассив
10207	1 396 333	0	1 396 333	0	0	0	0	0	0	1 396 333	0	1 396 333
10601	897 310	0	897 310	0	0	0	0	0	0	897 310	0	897 310
10602	5 384 479	0	5 384 479	0	0	0	0	0	0	5 384 479	0	5 384 479
10603	71 289	0	71 289	25 821	0	25 821	18 393	0	18 393	63 861	0	63 861
10701	190 932	0	190 932	0	0	0	0	0	0	190 932	0	190 932
10801	27 977 878	0	27 977 878	0	0	0	0	0	0	27 977 878	0	27 977 878
30109	19 308	10 423	29 731	131 141	27 833	158 974	129 109	25 585	154 694	17 276	8 175	25 451
30111	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0
30126	35 465	0	35 465	9 902	0	9 902	12 885	0	12 885	38 448	0	38 448
30220	0	0	0	14 079	0	14 079	14 476	0	14 476	397	0	397
30223	24 629	0	24 629	25 550	0	25 550	11 289	0	11 289	10 368	0	10 368
30226	85 903	0	85 903	14 160	0	14 160	14 399	0	14 399	86 142	0	86 142
30232	1 092 994	105 120	1 198 114	62 095 274	4 859 451	66 954 725	62 443 449	4 929 569	67 373 018	1 441 169	175 238	1 616 407
30236	0	1 716	1 716	0	267 334	267 334	0	268 411	268 411	0	2 793	2 793
30301	121 318 485	4 493 043	125 811 528	14 827 321	152 764	14 980 085	21 829 082	590 211	22 419 293	128 320 246	4 930 490	133 250 736
30305	49 645 124	2 452 644	52 097 768	50 828 849	558 856	51 387 705	55 104 822	777 135	55 881 957	53 921 097	2 670 923	56 592 020
30601	583	2	585	49 102	53 927	103 029	53 247	63 295	116 542	4 728	9 370	14 098
31302	150 000	0	150 000	3 830 000	330 330	4 160 330	3 680 000	330 330	4 010 330	0	0	0
31303	0	0	0	2 300 000	332 015	2 632 015	2 650 000	332 015	2 982 015	350 000	0	350 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31307	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
31309	4 958 783	0	4 958 783	0	0	0	0	0	0	4 958 783	0	4 958 783
31310	0	3 618	3 618	0	99	99	0	138	138	0	3 657	3 657
31501	80 050	0	80 050	114 822	0	114 822	128 617	0	128 617	93 845	0	93 845
31601	120	0	120	0	0	0	681	0	681	801	0	801
32015	12 000	0	12 000	364 261	0	364 261	364 261	0	364 261	12 000	0	12 000
32115	11 512	0	11 512	4 934	0	4 934	72	0	72	6 650	0	6 650
40502	12	0	12	3 564	0	3 564	3 554	0	3 554	2	0	2
40602	1	0	1	1 459	0	1 459	1 566	0	1 566	108	0	108
40701	4 098 560	8 614	4 107 174	2 516 179	127 662	2 643 841	2 219 011	220 844	2 439 855	3 801 392	101 796	3 903 188
40702	887 807	34 676	922 483	10 096 859	231 477	10 328 336	9 737 991	230 499	9 968 490	528 939	33 698	562 637
40703	181 080	1 090	182 170	146 150	1 125	147 275	161 619	477	162 096	196 549	442	196 991
40802	498	7 894	8 392	28 333	4 235	32 568	29 067	231	29 298	1 232	3 890	5 122
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 490	19 331	20 821	463	23 102	23 565	15	15 187	15 202	1 042	11 416	12 458
40817	39 458 874	1 672 969	41 131 843	86 407 896	3 491 048	89 898 944	86 944 567	3 652 928	90 597 495	39 995 545	1 834 849	41 830 394
40820	152 940	53 646	206 586	136 050	138 044	274 094	107 981	141 428	249 409	124 871	57 030	181 901
40821	1 086	0	1 086	2 341	0	2 341	3 059	0	3 059	1 804	0	1 804
40901	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40903	94 792	3 667	98 459	174 980	5 289	180 269	173 084	5 412	178 496	92 896	3 790	96 686
40905	3 800	0	3 800	297	0	297	412	0	412	3 915	0	3 915
40911	99 399	0	99 399	2 489 630	0	2 489 630	2 577 914	0	2 577 914	187 683	0	187 683
40912	42	2	44	62	47	109	54	47	101	34	2	36
42001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42004	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
42005	1 979 390	0	1 979 390	252 128	0	252 128	0	0	0	1 727 262	0	1 727 262
42006	1 424 034	20 063	1 444 097	0	548	548	0	766	766	1 424 034	20 281	1 444 315
42007	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
42101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42104	33 000	0	33 000	0	237	237	0	26 835	26 835	33 000	26 598	59 598
42105	14 000	270 297	284 297	0	224 182	224 182	0	4 148	4 148	14 000	50 263	64 263
42301	22 277 698	521	22 278 219	5 547 094	46	5 547 140	4 549 455	49	4 549 504	21 280 059	524	21 280 583
42302	548	10	558	0	0	0	0	0	0	548	10	558
42303	1 118 192	398 177	1 516 369	162 411	46 803	209 214	33 600	17 294	50 894	989 381	368 668	1 358 049
42304	21 045 732	5 750 622	26 796 354	3 263 001	607 979	3 870 980	1 898 184	525 842	2 424 026	19 680 915	5 668 485	25 349 400
42305	67 142 677	14 423 531	81 566 208	3 720 466	951 854	4 672 320	4 007 682	1 107 633	5 115 315	67 429 893	14 579 310	82 009 203
42306	30 591 545	8 996 126	39 587 671	1 308 146	600 339	1 908 485	3 324 124	783 592	4 107 716	32 607 523	9 179 379	41 786 902
42307	0	2 718 691	2 718 691	0	90 868	90 868	0	127 785	127 785	0	2 755 608	2 755 608
42506	0	2 302 307	2 302 307	0	62 881	62 881	0	87 892	87 892	0	2 327 318	2 327 318
42507	0	15 352	15 352	0	423	423	0	1 111	1 111	0	16 040	16 040
42601	503	18	521	26	0	26	4	5	9	481	23	504
42603	12 724	8 382	21 106	3 885	4 346	8 231	1 600	285	1 885	10 439	4 321	14 760
42604	199 982	175 994	375 976	27 140	89 969	117 109	10 391	36 312	46 703	183 233	122 337	305 570
42605	339 749	293 271	633 020	12 643	13 646	26 289	59 657	20 912	80 569	386 763	300 537	687 300
42606	189 517	137 930	327 447	15 439	3 797	19 236	14 435	7 256	21 691	188 513	141 389	329 902
44006	0	6 704 387	6 704 387	0	173 650	173 650	0	260 213	260 213	0	6 790 950	6 790 950
44007	0	48 512 897	48 512 897	0	1 324 993	1 324 993	0	1 852 011	1 852 011	0	49 039 915	49 039 915
45215	638 566	0	638 566	713	0	713	904	0	904	638 757	0	638 757
45515	8 289 554	0	8 289 554	343 886	0	343 886	894 117	0	894 117	8 839 785	0	8 839 785
45715	766	0	766	83	0	83	200	0	200	883	0	883
45818	21 954 841	0	21 954 841	1 328 262	0	1 328 262	2 871 016	0	2 871 016	23 497 595	0	23 497 595
45918	750 534	0	750 534	26 958	0	26 958	87 657	0	87 657	811 233	0	811 233
46808	1 171	0	1 171	447	0	447	318	0	318	1 042	0	1 042
47108	15 581	0	15 581	0	0	0	84	0	84	15 665	0	15 665
47308	25 901	0	25 901	0	0	0	281	0	281	26 182	0	26 182
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	763 145 804	767 185 499	1 530 331 303	763 145 804	767 185 499	1 530 331 303	0	0	0
47411	4 868 942	713 062	5 582 004	1 026 873	132 399	1 159 272	1 502 664	201 236	1 703 900	5 344 733	781 899	6 126 632
47416	14 043	299	14 342	4 783 543	7 076	4 790 619	4 813 027	6 797	4 819 824	43 527	20	43 547
47422	131 233	87 067	218 300	3 904 977	90 246	3 995 223	4 008 972	92 878	4 101 850	235 228	89 699	324 927
47425	1 243 976	0	1 243 976	137 066	0	137 066	119 546	0	119 546	1 226 456	0	1 226 456
47426	344 180	985 221	1 329 401	42 437	264 351	306 788	108 915	485 080	593 995	410 658	1 205 950	1 616 608
47804	126 832	0	126 832	14 077	0	14 077	7 212	0	7 212	119 967	0	119 967
50219	4 035	0	4 035	0	0	0	54	0	54	4 089	0	4 089
50220	20 941	0	20 941	14 168	0	14 168	16 021	0	16 021	22 794	0	22 794
50319	5 536	0	5 536	3	0	3	39	0	39	5 572	0	5 572
52005	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000
52305	0	0	0	0	0	0	935	0	935	935	0	935
52306	965	5 783	6 748	965	158	1 123	0	221	221	0	5 846	5 846
52307	0	610 307	610 307	0	14 756	14 756	0	20 409	20 409	0	615 960	615 960
52406	0	0	0	0	0	0	965	0	965	965	0	965
52407	0	0	0	294 570	0	294 570	294 570	0	294 570	0	0	0
52501	640 420	0	640 420	294 570	0	294 570	171 710	0	171 710	517 560	0	517 560
52602	7 579	0	7 579	2 738	0	2 738	1 712	0	1 712	6 553	0	6 553
60105	872	0	872	0	0	0	8	0	8	880	0	880
60301	222 634	0	222 634	598 100	0	598 100	493 933	0	493 933	118 467	0	118 467
60305	1 902	0	1 902	1 236 287	0	1 236 287	1 236 272	0	1 236 272	1 887	0	1 887
60307	55	0	55	2	0	2	14	0	14	67	0	67
60309	107 460	0	107 460	3 811	0	3 811	110 312	0	110 312	213 961	0	213 961
60311	535 206	0	535 206	669 964	0	669 964	426 555	0	426 555	291 797	0	291 797
60313	0	0	0	5 836	1 588	7 424	5 836	1 588	7 424	0	0	0
60322	55 415	65 420	120 835	2 474 659	10 301	2 484 960	2 485 632	3 284	2 488 916	66 388	58 403	124 791
60324	208 785	0	208 785	25 396	0	25 396	10 796	0	10 796	194 185	0	194 185
60601	5 180 529	0	5 180 529	24 214	0	24 214	148 590	0	148 590	5 304 905	0	5 304 905
60903	607 803	0	607 803	0	0	0	5 591	0	5 591	613 394	0	613 394
61304	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61501	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	86 180 146	0	86 180 146	51 185	0	51 185	11 891 844	0	11 891 844	98 020 805	0	98 020 805
70603	35 204 904	0	35 204 904	0	0	0	5 507 148	0	5 507 148	40 712 052	0	40 712 052
70605	4 527	0	4 527	0	0	0	3 632	0	3 632	8 159	0	8 159
70613	546 342	0	546 342	90 726	0	90 726	123 778	0	123 778	579 394	0	579 394
Итого по пассиву (баланс)	598 996 181	102 064 194	701 060 375	1 031 594 181	782 507 577	1 814 101 758	1 062 925 479	784 440 675	1 847 366 154	630 327 479	103 997 292	734 324 771
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 023	0	5 023	139	0	139	153	0	153	5 009	0	5 009
80601	4	0	4	536	0	536	540	0	540	0	0	0
80801	0	0	0	137	0	137	88	0	88	49	0	49
80901	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 027	0	5 027	838	0	838	807	0	807	5 058	0	5 058
Пассив
85101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
85201	6	0	6	93	0	93	100	0	100	13	0	13
85401	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
85501	21	0	21	25	0	25	49	0	49	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	5 027	0	5 027	171	0	171	202	0	202	5 058	0	5 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	601	0	601	104	0	104	77	0	77	628	0	628
90902	12 164	0	12 164	9	0	9	1 039	0	1 039	11 134	0	11 134
90907	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91101	0	0	0	0	4 003	4 003	0	4 003	4 003	0	0	0
91102	0	2 615	2 615	0	4 046	4 046	0	6 640	6 640	0	21	21
91104	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
91202	121	0	121	493	1	494	491	0	491	123	1	124
91203	61 886	0	61 886	2 217	263	2 480	4 909	263	5 172	59 194	0	59 194
91207	3	4 967	4 970	1	285	286	0	5 252	5 252	4	0	4
91414	2 068 225	6 041 885	8 110 110	920 000	225 484	1 145 484	914 488	161 597	1 076 085	2 073 737	6 105 772	8 179 509
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	1 031 752	145 657	1 177 409	115	6 314	6 429	36 254	4 614	40 868	995 613	147 357	1 142 970
91501	4 127	0	4 127	47 461	0	47 461	0	0	0	51 588	0	51 588
91502	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91604	954 939	1 675 063	2 630 002	342 083	104 811	446 894	297 906	48 526	346 432	999 116	1 731 348	2 730 464
91704	139 070	9 106	148 176	7 224	306	7 530	2 325	221	2 546	143 969	9 191	153 160
91802	2 270 771	188 720	2 459 491	95 301	6 315	101 616	76 554	4 565	81 119	2 289 518	190 470	2 479 988
91803	415 425	16	415 441	0	1	1	2	1	3	415 423	16	415 439
99998	74 578 923	0	74 578 923	27 880 341	0	27 880 341	30 444 603	0	30 444 603	72 014 661	0	72 014 661
Итого по активу (баланс)	83 038 082	8 068 038	91 106 120	29 310 349	351 829	29 662 178	31 778 648	235 682	32 014 330	80 569 783	8 184 185	88 753 968
Пассив
91003	0	0	0	47 644	0	47 644	47 644	0	47 644	0	0	0
91004	0	0	0	5 096	0	5 096	5 096	0	5 096	0	0	0
91311	75 311	86 883	162 194	0	11 975	11 975	0	3 232	3 232	75 311	78 140	153 451
91312	4 714 496	42 959	4 757 455	81 277	1 039	82 316	5 141	1 436	6 577	4 638 360	43 356	4 681 716
91315	5 138 062	7 461 629	12 599 691	709 959	723 790	1 433 749	422 424	319 601	742 025	4 850 527	7 057 440	11 907 967
91316	0	5 270	5 270	0	9 255	9 255	0	11 003	11 003	0	7 018	7 018
91317	49 430 542	992 736	50 423 278	28 143 736	701 077	28 844 813	26 302 499	659 042	26 961 541	47 589 305	950 701	48 540 006
91507	6 625 093	0	6 625 093	9 281	0	9 281	102 749	0	102 749	6 718 561	0	6 718 561
91508	5 942	0	5 942	0	0	0	0	0	0	5 942	0	5 942
99999	16 527 197	0	16 527 197	1 642 761	0	1 642 761	1 854 871	0	1 854 871	16 739 307	0	16 739 307
Итого по пассиву (баланс)	82 516 643	8 589 477	91 106 120	30 639 754	1 447 136	32 086 890	28 740 424	994 314	29 734 738	80 617 313	8 136 655	88 753 968
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	527 196	13 889 750	14 416 946	5 484 339	375 819 976	381 304 315	5 845 279	370 609 367	376 454 646	166 256	19 100 359	19 266 615
93002	0	153 365	153 365	462 845	1 002 557	1 465 402	462 845	1 155 922	1 618 767	0	0	0
93201	0	0	0	2 119	0	2 119	1 589	0	1 589	530	0	530
93301	0	0	0	0	332 497	332 497	0	332 497	332 497	0	0	0
93302	0	0	0	0	332 378	332 378	0	332 378	332 378	0	0	0
93303	0	328 901	328 901	0	3 703	3 703	0	332 604	332 604	0	0	0
93304	0	0	0	0	3 002 270	3 002 270	0	10 004	10 004	0	2 992 266	2 992 266
93305	0	4 275 713	4 275 713	0	140 619	140 619	0	3 086 436	3 086 436	0	1 329 896	1 329 896
93310	0	6 704 388	6 704 388	0	260 212	260 212	0	173 650	173 650	0	6 790 950	6 790 950
93502	0	0	0	51 396	0	51 396	0	0	0	51 396	0	51 396
93507	0	0	0	0	324 283	324 283	0	253	253	0	324 030	324 030
93801	334 108	0	334 108	734 685	0	734 685	736 779	0	736 779	332 014	0	332 014
Итого по активу (баланс)	861 304	25 352 117	26 213 421	6 735 384	381 218 495	387 953 879	7 046 492	376 033 111	383 079 603	550 196	30 537 501	31 087 697
Пассив
96001	13 924 787	525 096	14 449 883	369 460 108	5 870 086	375 330 194	374 625 824	5 518 381	380 144 205	19 090 503	173 391	19 263 894
96002	132 136	21 794	153 930	756 911	860 094	1 617 005	624 775	838 300	1 463 075	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
96301	0	0	0	330 918	0	330 918	330 918	0	330 918	0	0	0
96302	0	0	0	330 917	0	330 917	382 313	0	382 313	51 396	0	51 396
96303	330 918	0	330 918	330 918	0	330 918	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	2 984 492	0	2 984 492	2 984 492	0	2 984 492
96305	4 287 437	0	4 287 437	2 984 492	0	2 984 492	0	0	0	1 302 945	0	1 302 945
96307	0	0	0	0	14	14	0	324 197	324 197	0	324 183	324 183
96310	3 731 250	2 646 239	6 377 489	0	72 275	72 275	0	101 022	101 022	3 731 250	2 674 986	6 406 236
96801	613 764	0	613 764	1 226 787	0	1 226 787	1 367 468	0	1 367 468	754 445	0	754 445
Итого по пассиву (баланс)	23 020 292	3 193 129	26 213 421	375 421 051	6 802 469	382 223 520	380 315 896	6 781 900	387 097 796	27 915 137	3 172 560	31 087 697
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	34 173 286,0000	0	0	2 462 373,0000	0	0	4 715 340,0000	0	0	31 920 319,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 173 311,0000	0	0	2 462 374,0000	0	0	4 715 340,0000	0	0	31 920 345,0000
Пассив
98040	0	0	107 494,0000	0	0	2 012,0000	0	0	1 888,0000	0	0	107 370,0000
98050	0	0	31 612 044,0000	0	0	4 425 916,0000	0	0	2 132 468,0000	0	0	29 318 596,0000
98055	0	0	478 008,0000	0	0	30 254,0000	0	0	44 717,0000	0	0	492 471,0000
98060	0	0	8 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 400,0000
98070	0	0	1 967 365,0000	0	0	257 158,0000	0	0	283 301,0000	0	0	1 993 508,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 173 311,0000	0	0	4 715 340,0000	0	0	2 462 374,0000	0	0	31 920 345,0000

Страница была полезной?