Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 153	39 508	66 661	112 552	3 766	116 318	89 372	18 761	108 133	50 333	24 513	74 846
20208	1 836	0	1 836	2 240	0	2 240	2 461	0	2 461	1 615	0	1 615
20209	0	0	0	27 920	0	27 920	27 920	0	27 920	0	0	0
30102	67 873	0	67 873	2 337 546	0	2 337 546	2 167 868	0	2 167 868	237 551	0	237 551
30110	12 128	51 715	63 843	2 185 732	432 283	2 618 015	2 188 185	174 864	2 363 049	9 675	309 134	318 809
30202	35 808	0	35 808	65	0	65	0	0	0	35 873	0	35 873
30204	7 413	0	7 413	4 096	0	4 096	0	0	0	11 509	0	11 509
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	84	0	84	1 431	53	1 484	1 462	53	1 515	53	0	53
30424	72	0	72	572 984	0	572 984	572 976	0	572 976	80	0	80
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	380 000	0	380 000	1 227 000	0	1 227 000	1 607 000	0	1 607 000	0	0	0
31903	0	0	0	597 000	0	597 000	400 000	0	400 000	197 000	0	197 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	1 715	0	1 715	2 229	0	2 229	0	0	0	3 944	0	3 944
32207	254 334	0	254 334	3 488	0	3 488	0	0	0	257 822	0	257 822
32208	12 618	4 727	17 345	0	180	180	0	129	129	12 618	4 778	17 396
44604	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
44606	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
44607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	48 304	0	48 304	128 130	0	128 130	149 118	0	149 118	27 316	0	27 316
45203	0	0	0	180 475	0	180 475	178 300	0	178 300	2 175	0	2 175
45204	301 630	0	301 630	296 560	0	296 560	278 009	0	278 009	320 181	0	320 181
45205	14 796	0	14 796	10 000	0	10 000	7 410	0	7 410	17 386	0	17 386
45206	45 654	0	45 654	2 694	0	2 694	6 864	0	6 864	41 484	0	41 484
45207	26 810	0	26 810	0	0	0	298	0	298	26 512	0	26 512
45208	16 974	0	16 974	0	0	0	0	0	0	16 974	0	16 974
45406	1 430	0	1 430	0	0	0	500	0	500	930	0	930
45503	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45504	50	0	50	800	0	800	30	0	30	820	0	820
45505	57 497	3 947	61 444	0	132	132	8 460	754	9 214	49 037	3 325	52 362
45506	131 443	0	131 443	850	0	850	8 421	0	8 421	123 872	0	123 872
45507	39 612	0	39 612	0	0	0	1 173	0	1 173	38 439	0	38 439
45702	0	0	0	0	13 404	13 404	0	105	105	0	13 299	13 299
45704	0	62 491	62 491	0	2 386	2 386	0	1 707	1 707	0	63 170	63 170
47404	0	1 645	1 645	0	375 845	375 845	0	372 503	372 503	0	4 987	4 987
47408	0	0	0	2 968 447	3 005 522	5 973 969	2 968 447	3 005 522	5 973 969	0	0	0
47415	1 354	0	1 354	24	0	24	24	0	24	1 354	0	1 354
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	668	192	860	647	453	1 100	651	193	844	664	452	1 116
47427	5 928	815	6 743	13 316	884	14 200	12 291	824	13 115	6 953	875	7 828
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	9 881	0	9 881	0	0	0	1 612	0	1 612	8 269	0	8 269
60302	106	0	106	87	0	87	76	0	76	117	0	117
60306	0	0	0	1 669	0	1 669	1 668	0	1 668	1	0	1
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	189	0	189	110	0	110	105	0	105	194	0	194
60312	10 968	0	10 968	2 928	0	2 928	3 208	0	3 208	10 688	0	10 688
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	20 252	0	20 252	148	0	148	0	0	0	20 400	0	20 400
60701	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	12	0	12	12	0	12	15	0	15
61008	559	0	559	97	0	97	94	0	94	562	0	562
61009	15	0	15	42	0	42	46	0	46	11	0	11
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 078	0	3 078	353	0	353	180	0	180	3 251	0	3 251
70606	185 652	0	185 652	21 625	0	21 625	3	0	3	207 274	0	207 274
70608	149 821	0	149 821	23 797	0	23 797	0	0	0	173 618	0	173 618
70611	2 956	0	2 956	640	0	640	0	0	0	3 596	0	3 596
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 876 880	165 040	2 041 920	10 773 331	3 834 908	14 608 239	10 703 441	3 575 415	14 278 856	1 946 770	424 533	2 371 303
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
10801	69 266	0	69 266	0	0	0	0	0	0	69 266	0	69 266
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	13 251	3 347	16 598	13 251	3 347	16 598	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	78 729	9 464	88 193	149 396	404	149 800	112 264	399	112 663	41 597	9 459	51 056
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	287 915	6 176	294 091	2 288 528	414 434	2 702 962	2 432 897	676 551	3 109 448	432 284	268 293	700 577
40703	1 967	0	1 967	3 277	0	3 277	3 675	0	3 675	2 365	0	2 365
40802	20 401	0	20 401	22 596	0	22 596	26 624	0	26 624	24 429	0	24 429
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	27	232	259	79	90	169	83	9	92	31	151	182
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	55 699	27 024	82 723	141 558	39 945	181 503	137 036	38 725	175 761	51 177	25 804	76 981
40820	86	0	86	33	13 943	13 976	49	13 943	13 992	102	0	102
40905	139	0	139	372	0	372	332	0	332	99	0	99
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	24 817	0	24 817	26 688	0	26 688	1 871	0	1 871
40912	0	0	0	17	504	521	17	504	521	0	0	0
40913	0	0	0	4	355	359	4	355	359	0	0	0
42103	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	30 500	5 920	36 420	0	161	161	0	226	226	30 500	5 985	36 485
42106	0	23 352	23 352	0	637	637	0	891	891	0	23 606	23 606
42301	25 140	16 265	41 405	37 147	3 043	40 190	37 307	1 965	39 272	25 300	15 187	40 487
42303	0	30	30	0	31	31	21	1	22	21	0	21
42304	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495
42305	4 729	4 141	8 870	0	114	114	17	170	187	4 746	4 197	8 943
42306	359 526	71 043	430 569	45 687	2 936	48 623	46 810	2 843	49 653	360 649	70 950	431 599
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	1 996	0	1 996	1 356	0	1 356	1 481	0	1 481	2 121	0	2 121
45515	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 006 046	2 968 463	5 974 509	3 006 046	2 968 463	5 974 509	0	0	0
47411	2 100	112	2 212	2 664	269	2 933	2 661	286	2 947	2 097	129	2 226
47416	0	0	0	433	0	433	439	0	439	6	0	6
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	626	0	626	745	0	745	717	0	717	598	0	598
47426	151	0	151	343	128	471	350	128	478	158	0	158
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	195 484	0	195 484	0	0	0	0	0	0	195 484	0	195 484
60301	126	0	126	2 245	0	2 245	2 182	0	2 182	63	0	63
60305	0	0	0	4 663	0	4 663	4 663	0	4 663	0	0	0
60309	141	0	141	12	0	12	118	0	118	247	0	247
60311	6	0	6	311	0	311	329	0	329	24	0	24
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	9 802	0	9 802	3	0	3	236	0	236	10 035	0	10 035
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61304	175	0	175	31	0	31	16	0	16	160	0	160
70601	191 870	0	191 870	0	0	0	24 801	0	24 801	216 671	0	216 671
70603	161 949	0	161 949	0	0	0	25 385	0	25 385	187 334	0	187 334
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 878 161	163 759	2 041 920	5 838 617	3 448 804	9 287 421	5 907 998	3 708 806	9 616 804	1 947 542	423 761	2 371 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	195 484	0	195 484	0	0	0	0	0	0	195 484	0	195 484
90901	83 750	0	83 750	485	0	485	485	0	485	83 750	0	83 750
90902	380 226	0	380 226	1 378	0	1 378	738	0	738	380 866	0	380 866
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 005 650	5 153	1 010 803	674 757	197	674 954	733 180	141	733 321	947 227	5 209	952 436
99998	1 396 090	0	1 396 090	497 353	0	497 353	459 742	0	459 742	1 433 701	0	1 433 701
Итого по активу (баланс)	3 061 210	5 153	3 066 363	1 173 973	197	1 174 170	1 194 145	141	1 194 286	3 041 038	5 209	3 046 247
Пассив
91003	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91004	0	0	0	4 096	0	4 096	4 096	0	4 096	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 050 660	0	1 050 660	56 554	0	56 554	93 814	0	93 814	1 087 920	0	1 087 920
91315	68 807	222 275	291 082	6 593	6 068	12 661	7 818	8 481	16 299	70 032	224 688	294 720
91316	95	0	95	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	95	0	95
91317	28 181	0	28 181	385 166	0	385 166	381 463	0	381 463	24 478	0	24 478
91507	26 011	0	26 011	0	0	0	416	0	416	26 427	0	26 427
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	1 670 273	0	1 670 273	734 538	0	734 538	676 811	0	676 811	1 612 546	0	1 612 546
Итого по пассиву (баланс)	2 844 088	222 275	3 066 363	1 188 212	6 068	1 194 280	1 165 683	8 481	1 174 164	2 821 559	224 688	3 046 247
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 849 254	0	2 849 254	2 849 254	0	2 849 254	0	0	0
93801	0	0	0	3 614	0	3 614	3 614	0	3 614	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 852 868	0	2 852 868	2 852 868	0	2 852 868	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	2 852 696	2 852 696	0	2 852 696	2 852 696	0	0	0
96801	0	0	0	7 746	0	7 746	7 746	0	7 746	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 746	2 852 696	2 860 442	7 746	2 852 696	2 860 442	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?