Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	479 824	175 018	654 842	2 727 108	679 061	3 406 169	2 774 244	683 060	3 457 304	432 688	171 019	603 707
20208	102 579	411	102 990	491 720	743	492 463	476 628	738	477 366	117 671	416	118 087
20209	0	0	0	2 027 213	326 649	2 353 862	2 027 213	326 649	2 353 862	0	0	0
20302	0	699	699	0	112	112	0	67	67	0	744	744
30102	694 708	0	694 708	18 318 708	0	18 318 708	18 464 630	0	18 464 630	548 786	0	548 786
30110	63 092	27 315	90 407	164 665	44 174	208 839	153 815	43 472	197 287	73 942	28 017	101 959
30114	0	656 548	656 548	0	2 052 188	2 052 188	0	1 749 621	1 749 621	0	959 115	959 115
30202	158 576	0	158 576	8 711	0	8 711	0	0	0	167 287	0	167 287
30204	103 798	0	103 798	0	0	0	385	0	385	103 413	0	103 413
30215	1 000	904	1 904	0	35	35	0	25	25	1 000	914	1 914
30233	4 514	3 322	7 836	217 938	32 962	250 900	217 005	32 933	249 938	5 447	3 351	8 798
30235	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
30413	1 294	0	1 294	13 748 386	0	13 748 386	13 724 796	0	13 724 796	24 884	0	24 884
30424	41 765	0	41 765	10 278 553	0	10 278 553	10 278 556	0	10 278 556	41 762	0	41 762
30425	0	2 631	2 631	10 000	101	10 101	0	72	72	10 000	2 660	12 660
32002	350 000	0	350 000	850 000	0	850 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	670 000	0	670 000	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	457	457	0	0	0	0	0	0	0	457	457
32202	434 110	0	434 110	3 960 638	0	3 960 638	4 394 748	0	4 394 748	0	0	0
32203	1 243 158	0	1 243 158	7 682 142	0	7 682 142	7 303 153	0	7 303 153	1 622 147	0	1 622 147
32902	1 255 385	0	1 255 385	9 714 367	0	9 714 367	9 597 322	0	9 597 322	1 372 430	0	1 372 430
45106	205 000	163 962	368 962	3 000	5 967	8 967	0	4 285	4 285	208 000	165 644	373 644
45107	463 614	0	463 614	0	0	0	433	0	433	463 181	0	463 181
45108	0	313 414	313 414	0	10 481	10 481	0	7 578	7 578	0	316 317	316 317
45201	9 903	0	9 903	26 398	0	26 398	25 185	0	25 185	11 116	0	11 116
45204	0	53 280	53 280	0	326	326	0	53 606	53 606	0	0	0
45205	144 730	102 861	247 591	25 000	196 147	221 147	0	3 962	3 962	169 730	295 046	464 776
45206	3 939 480	1 816 163	5 755 643	498 600	118 635	617 235	332 385	526 453	858 838	4 105 695	1 408 345	5 514 040
45207	2 854 889	1 023 183	3 878 072	265 050	36 406	301 456	138 245	39 549	177 794	2 981 694	1 020 040	4 001 734
45208	1 181 120	983 591	2 164 711	4 000	35 332	39 332	0	25 566	25 566	1 185 120	993 357	2 178 477
45401	946	0	946	2 228	0	2 228	2 416	0	2 416	758	0	758
45407	447	0	447	0	0	0	447	0	447	0	0	0
45410	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45504	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45505	67 538	0	67 538	150	0	150	619	0	619	67 069	0	67 069
45506	20 034	44 073	64 107	2 507	1 683	4 190	1 857	1 204	3 061	20 684	44 552	65 236
45507	459 492	358 282	817 774	21 286	13 647	34 933	10 950	11 475	22 425	469 828	360 454	830 282
45509	28 089	5 554	33 643	8 972	3 205	12 177	8 409	1 379	9 788	28 652	7 380	36 032
45605	250 000	23 126	273 126	0	834	834	12 000	23 960	35 960	238 000	0	238 000
45606	0	0	0	0	23 377	23 377	0	0	0	0	23 377	23 377
45704	1 086	0	1 086	0	0	0	537	0	537	549	0	549
45706	2 545	0	2 545	0	0	0	3	0	3	2 542	0	2 542
45708	202	194	396	572	25	597	587	13	600	187	206	393
45812	21 000	14 163	35 163	1 000	474	1 474	2 000	343	2 343	20 000	14 294	34 294
45815	24 780	60 688	85 468	219	2 090	2 309	108	1 513	1 621	24 891	61 265	86 156
45817	658	0	658	537	0	537	607	0	607	588	0	588
45912	729	3 732	4 461	4 042	1 427	5 469	0	90	90	4 771	5 069	9 840
45915	1 098	15 399	16 497	30	555	585	42	404	446	1 086	15 550	16 636
45917	27	0	27	23	0	23	27	0	27	23	0	23
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47106	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47107	3 077	0	3 077	0	0	0	0	0	0	3 077	0	3 077
47307	12 946	0	12 946	0	0	0	0	0	0	12 946	0	12 946
47404	0	50 978	50 978	63 452 663	4 353 498	67 806 161	63 452 663	4 352 998	67 805 661	0	51 478	51 478
47408	0	0	0	1 970 512	1 221 857	3 192 369	1 970 512	1 221 857	3 192 369	0	0	0
47415	27 375	0	27 375	45	0	45	737	0	737	26 683	0	26 683
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	241 759	7 516	249 275	1 068 406	40 820	1 109 226	1 068 808	38 247	1 107 055	241 357	10 089	251 446
47427	66 260	41 690	107 950	47 346	10 388	57 734	25 710	9 168	34 878	87 896	42 910	130 806
47801	0	5 217	5 217	0	199	199	0	156	156	0	5 260	5 260
50104	53 359	0	53 359	3 362 369	0	3 362 369	3 311 993	0	3 311 993	103 735	0	103 735
50105	154 510	0	154 510	6 712 420	0	6 712 420	6 792 396	0	6 792 396	74 534	0	74 534
50106	190 479	0	190 479	12 916 486	0	12 916 486	13 006 092	0	13 006 092	100 873	0	100 873
50107	0	0	0	14 183 891	0	14 183 891	14 151 634	0	14 151 634	32 257	0	32 257
50118	4 508 026	0	4 508 026	24 480 303	0	24 480 303	24 238 430	0	24 238 430	4 749 899	0	4 749 899
50121	36 198	0	36 198	3 346	0	3 346	7 381	0	7 381	32 163	0	32 163
50211	0	0	0	0	1 196 267	1 196 267	0	1 195 660	1 195 660	0	607	607
50218	0	70 364	70 364	0	1 197 809	1 197 809	0	1 197 405	1 197 405	0	70 768	70 768
50306	0	0	0	564 775	0	564 775	564 775	0	564 775	0	0	0
50318	141 194	0	141 194	565 696	0	565 696	565 091	0	565 091	141 799	0	141 799
50606	2 303 290	0	2 303 290	0	0	0	0	0	0	2 303 290	0	2 303 290
50621	198 728	0	198 728	15 728	0	15 728	0	0	0	214 456	0	214 456
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
51403	388 817	0	388 817	13 073	0	13 073	160 000	0	160 000	241 890	0	241 890
52503	27 243	112	27 355	0	4	4	2 110	31	2 141	25 133	85	25 218
60302	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60306	6	0	6	9 321	0	9 321	9 326	0	9 326	1	0	1
60308	816	763	1 579	672	28	700	756	791	1 547	732	0	732
60310	3 085	0	3 085	2 859	0	2 859	3 026	0	3 026	2 918	0	2 918
60312	95 312	0	95 312	21 437	0	21 437	22 059	0	22 059	94 690	0	94 690
60314	19 356	0	19 356	1 157	0	1 157	7 623	0	7 623	12 890	0	12 890
60323	107 811	1 155	108 966	80	39	119	33	28	61	107 858	1 166	109 024
60401	160 180	0	160 180	1 480	0	1 480	0	0	0	161 660	0	161 660
60411	207 005	0	207 005	0	0	0	0	0	0	207 005	0	207 005
60412	1 286 265	0	1 286 265	0	0	0	0	0	0	1 286 265	0	1 286 265
60701	4 213	0	4 213	1 363	0	1 363	1 480	0	1 480	4 096	0	4 096
60901	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
61002	79	0	79	1 577	0	1 577	976	0	976	680	0	680
61008	521	0	521	822	0	822	940	0	940	403	0	403
61009	4 580	0	4 580	773	0	773	1 820	0	1 820	3 533	0	3 533
61011	73 812	0	73 812	0	0	0	0	0	0	73 812	0	73 812
61209	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
61210	0	0	0	12 970 017	0	12 970 017	12 970 017	0	12 970 017	0	0	0
61403	35 599	0	35 599	1 048	0	1 048	1 828	0	1 828	34 819	0	34 819
70606	2 917 216	0	2 917 216	330 660	0	330 660	668	0	668	3 247 208	0	3 247 208
70607	108 129	0	108 129	19 296	0	19 296	11 708	0	11 708	115 717	0	115 717
70608	2 898 225	0	2 898 225	382 828	0	382 828	0	0	0	3 281 053	0	3 281 053
70609	4 076	0	4 076	1 255	0	1 255	0	0	0	5 331	0	5 331
70610	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70611	9 530	0	9 530	3 962	0	3 962	0	0	0	13 492	0	13 492
Итого по активу (баланс)	30 907 922	6 026 765	36 934 687	215 646 532	11 607 545	227 254 077	214 575 047	11 554 358	226 129 405	31 979 407	6 079 952	38 059 359
Пассив
10207	1 399 000	0	1 399 000	0	0	0	0	0	0	1 399 000	0	1 399 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10701	209 850	0	209 850	0	0	0	0	0	0	209 850	0	209 850
10801	543 328	0	543 328	0	0	0	0	0	0	543 328	0	543 328
20309	0	4 653	4 653	0	523	523	0	1 289	1 289	0	5 419	5 419
20310	0	147	147	0	14	14	0	23	23	0	156	156
30109	1 695	202 837	204 532	223 401	299 658	523 059	225 493	227 241	452 734	3 787	130 420	134 207
30126	4 464	0	4 464	2	0	2	120	0	120	4 582	0	4 582
30226	6 024	0	6 024	33	0	33	71	0	71	6 062	0	6 062
30232	994	509	1 503	94 729	23 217	117 946	93 782	23 535	117 317	47	827	874
30601	10 592	0	10 592	53 643 024	0	53 643 024	53 661 340	0	53 661 340	28 908	0	28 908
31302	165 000	32 890	197 890	545 000	33 033	578 033	380 000	143	380 143	0	0	0
31303	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31304	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31502	517 584	0	517 584	5 701 042	0	5 701 042	5 183 458	0	5 183 458	0	0	0
31503	1 328 813	0	1 328 813	12 642 271	0	12 642 271	12 948 123	0	12 948 123	1 634 665	0	1 634 665
31504	110 526	0	110 526	386 794	0	386 794	276 268	0	276 268	0	0	0
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
32901	5 135 304	0	5 135 304	28 375 584	0	28 375 584	28 913 663	0	28 913 663	5 673 383	0	5 673 383
40502	43	0	43	3	0	3	0	0	0	40	0	40
40701	21 714	33	21 747	164 532	836	165 368	161 728	836	162 564	18 910	33	18 943
40702	1 087 488	12 431	1 099 919	8 843 319	1 684 637	10 527 956	8 642 731	2 047 280	10 690 011	886 900	375 074	1 261 974
40703	13 394	13 996	27 390	14 987	558	15 545	10 482	514	10 996	8 889	13 952	22 841
40802	25 796	2	25 798	77 345	1	77 346	79 207	0	79 207	27 658	1	27 659
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	75 870	594	76 464	79 534	8 599	88 133	54 571	16 867	71 438	50 907	8 862	59 769
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	159 205	129 522	288 727	973 590	101 905	1 075 495	982 794	100 707	1 083 501	168 409	128 324	296 733
40820	10 228	2 257	12 485	39 324	2 241	41 565	40 199	1 814	42 013	11 103	1 830	12 933
40821	3 330	0	3 330	80 798	0	80 798	81 721	0	81 721	4 253	0	4 253
40901	7 225	0	7 225	43 095	0	43 095	48 247	0	48 247	12 377	0	12 377
40905	0	0	0	23 114	0	23 114	23 114	0	23 114	0	0	0
40909	0	0	0	7 799	7 322	15 121	7 799	7 322	15 121	0	0	0
40910	0	0	0	0	3 189	3 189	0	3 189	3 189	0	0	0
40911	348	0	348	29 107	381	29 488	29 352	381	29 733	593	0	593
40912	0	0	0	4 901	8 909	13 810	4 901	8 909	13 810	0	0	0
40913	0	0	0	4 307	7 284	11 591	4 307	7 284	11 591	0	0	0
41707	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42005	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	257 000	0	257 000	7 400	0	7 400	83 400	0	83 400	333 000	0	333 000
42104	7 000	0	7 000	575	0	575	3 075	0	3 075	9 500	0	9 500
42105	33 000	316 356	349 356	0	327 216	327 216	0	10 860	10 860	33 000	0	33 000
42106	105 396	0	105 396	0	0	0	4 352	0	4 352	109 748	0	109 748
42107	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	411 000	0	411 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	274 950	0	274 950	0	0	0	151 510	0	151 510	426 460	0	426 460
42301	114 687	148 305	262 992	207 783	175 054	382 837	203 557	130 101	333 658	110 461	103 352	213 813
42303	350 560	150 066	500 626	80 728	26 366	107 094	116 662	36 156	152 818	386 494	159 856	546 350
42304	149 031	51 919	200 950	22 886	6 126	29 012	41 956	10 365	52 321	168 101	56 158	224 259
42305	658 511	552 229	1 210 740	247 042	70 129	317 171	122 163	113 940	236 103	533 632	596 040	1 129 672
42306	7 334 098	4 158 459	11 492 557	787 507	511 185	1 298 692	1 171 259	483 554	1 654 813	7 717 850	4 130 828	11 848 678
42307	1 277 525	392 622	1 670 147	121 151	22 039	143 190	246 192	61 262	307 454	1 402 566	431 845	1 834 411
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	24	0	24	9	0	9	9	0	9	24	0	24
42312	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
42313	315	0	315	18	0	18	9	0	9	306	0	306
42314	33	0	33	0	0	0	6	0	6	39	0	39
42507	315 000	0	315 000	0	0	0	135 000	0	135 000	450 000	0	450 000
42601	1 474	3 885	5 359	212	2 121	2 333	520	700	1 220	1 782	2 464	4 246
42603	589	2 074	2 663	270	58	328	2 331	302	2 633	2 650	2 318	4 968
42604	714	1 376	2 090	0	37	37	120	65	185	834	1 404	2 238
42605	7 954	2 995	10 949	476	887	1 363	61	2 521	2 582	7 539	4 629	12 168
42606	71 038	66 218	137 256	1 556	2 085	3 641	31 413	4 499	35 912	100 895	68 632	169 527
42607	8 240	1 572	9 812	200	51	251	854	1 173	2 027	8 894	2 694	11 588
43105	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
43106	172 871	0	172 871	0	0	0	0	0	0	172 871	0	172 871
43706	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
45115	6 768	0	6 768	4	0	4	76	0	76	6 840	0	6 840
45215	223 370	0	223 370	25 061	0	25 061	23 148	0	23 148	221 457	0	221 457
45415	235	0	235	118	0	118	22	0	22	139	0	139
45515	7 917	0	7 917	98	0	98	95	0	95	7 914	0	7 914
45615	21 154	0	21 154	6 120	0	6 120	2	0	2	15 036	0	15 036
45715	17	0	17	113	0	113	217	0	217	121	0	121
45818	101 370	0	101 370	378	0	378	1 120	0	1 120	102 112	0	102 112
45918	18 594	0	18 594	146	0	146	429	0	429	18 877	0	18 877
47108	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
47308	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
47403	0	0	0	36 915 478	0	36 915 478	36 915 478	0	36 915 478	0	0	0
47407	0	0	0	1 922 908	1 270 401	3 193 309	1 922 908	1 270 401	3 193 309	0	0	0
47411	22 343	19 239	41 582	101 080	31 526	132 606	100 928	32 786	133 714	22 191	20 499	42 690
47416	970	49	1 019	58 046	49	58 095	57 122	0	57 122	46	0	46
47422	125	0	125	1 170 524	37 772	1 208 296	1 177 107	37 797	1 214 904	6 708	25	6 733
47425	28 504	0	28 504	1 900	0	1 900	3 074	0	3 074	29 678	0	29 678
47426	9 473	15 076	24 549	34 259	17 426	51 685	42 514	2 350	44 864	17 728	0	17 728
50120	26 976	0	26 976	9 421	0	9 421	17 046	0	17 046	34 601	0	34 601
50620	7 167	0	7 167	729	0	729	0	0	0	6 438	0	6 438
50719	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
52204	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
52205	247 000	0	247 000	175 900	0	175 900	40 942	0	40 942	112 042	0	112 042
52301	0	0	0	11 758	0	11 758	12 930	0	12 930	1 172	0	1 172
52303	131 973	0	131 973	30 000	0	30 000	0	0	0	101 973	0	101 973
52305	491 589	4 688	496 277	2 930	114	3 044	0	157	157	488 659	4 731	493 390
52306	55 098	0	55 098	0	0	0	0	0	0	55 098	0	55 098
52406	400	0	400	0	0	0	30 000	0	30 000	30 400	0	30 400
52501	6 341	0	6 341	1 148	0	1 148	3 498	0	3 498	8 691	0	8 691
60301	0	0	0	12 689	0	12 689	14 751	0	14 751	2 062	0	2 062
60305	0	0	0	41 419	0	41 419	41 419	0	41 419	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 905	0	1 905	181	0	181	468	0	468	2 192	0	2 192
60311	29	0	29	861	0	861	1 214	0	1 214	382	0	382
60322	144	0	144	254	0	254	254	0	254	144	0	144
60324	23 511	0	23 511	343	0	343	53	0	53	23 221	0	23 221
60601	53 250	0	53 250	0	0	0	2 248	0	2 248	55 498	0	55 498
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
61304	3 586	0	3 586	1 079	0	1 079	1	0	1	2 508	0	2 508
61501	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825
70601	2 992 898	0	2 992 898	3 420	0	3 420	330 114	0	330 114	3 319 592	0	3 319 592
70602	155 713	0	155 713	7 646	0	7 646	20 030	0	20 030	168 097	0	168 097
70603	2 816 618	0	2 816 618	0	0	0	381 868	0	381 868	3 198 486	0	3 198 486
70604	5 541	0	5 541	0	0	0	649	0	649	6 190	0	6 190
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	30 647 688	6 286 999	36 934 687	154 706 482	4 682 949	159 389 431	155 867 780	4 646 323	160 514 103	31 808 986	6 250 373	38 059 359
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 233	0	10 233	141	0	141	291	0	291	10 083	0	10 083
80601	0	0	0	21 641	0	21 641	21 641	0	21 641	0	0	0
80801	933	0	933	21 639	0	21 639	21 502	0	21 502	1 070	0	1 070
80901	147	0	147	281	0	281	0	0	0	428	0	428
81001	3 462	0	3 462	0	0	0	0	0	0	3 462	0	3 462
Итого по активу (баланс)	14 775	0	14 775	43 702	0	43 702	43 434	0	43 434	15 043	0	15 043
Пассив
85101	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
85201	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
85401	432	0	432	0	0	0	268	0	268	700	0	700
Итого по пассиву (баланс)	14 775	0	14 775	14	0	14	282	0	282	15 043	0	15 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	303 473	0	303 473	8 000	0	8 000	130 000	0	130 000	181 473	0	181 473
90901	1 015 743	0	1 015 743	13 380	0	13 380	13 208	0	13 208	1 015 915	0	1 015 915
90902	2 873 620	0	2 873 620	14 084	0	14 084	21 516	0	21 516	2 866 188	0	2 866 188
90907	7 225	0	7 225	48 247	0	48 247	43 095	0	43 095	12 377	0	12 377
90909	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	12	12
91202	0	763	763	5	28	33	5	791	796	0	0	0
91203	37	0	37	7	0	7	2	0	2	42	0	42
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0
91414	7 304 189	2 647 421	9 951 610	14 900	93 223	108 123	783 463	231 092	1 014 555	6 535 626	2 509 552	9 045 178
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	7 566	7 566	0	287	287	0	265	265	0	7 588	7 588
91502	1 867	0	1 867	62	0	62	23	0	23	1 906	0	1 906
91604	23 941	23 204	47 145	812	1 878	2 690	70	627	697	24 683	24 455	49 138
91704	12 144	73 092	85 236	0	2 686	2 686	0	1 928	1 928	12 144	73 850	85 994
91802	9 501	2 935	12 436	0	100	100	0	72	72	9 501	2 963	12 464
91803	30 407	117	30 524	0	4	4	0	3	3	30 407	118	30 525
99998	11 663 447	0	11 663 447	11 034 602	0	11 034 602	11 552 567	0	11 552 567	11 145 482	0	11 145 482
Итого по активу (баланс)	24 060 604	2 755 109	26 815 713	11 134 099	98 207	11 232 306	12 678 949	234 778	12 913 727	22 515 754	2 618 538	25 134 292
Пассив
91003	0	0	0	8 326	0	8 326	8 326	0	8 326	0	0	0
91311	1 005 856	576 464	1 582 320	121 428	15 744	137 172	107 817	22 007	129 824	992 245	582 727	1 574 972
91312	7 101 168	1 262 107	8 363 275	716 264	34 467	750 731	251 582	48 175	299 757	6 636 486	1 275 815	7 912 301
91314	30 554	0	30 554	9 142 655	0	9 142 655	9 162 712	0	9 162 712	50 611	0	50 611
91315	1 228 215	0	1 228 215	103 435	0	103 435	20 597	0	20 597	1 145 377	0	1 145 377
91316	0	0	0	796 900	269 905	1 066 805	796 900	269 905	1 066 805	0	0	0
91317	40 565	9 398	49 963	167 803	180 639	348 442	163 575	178 952	342 527	36 337	7 711	44 048
91319	23 927	0	23 927	5 697	0	5 697	5 000	0	5 000	23 230	0	23 230
91507	384 561	0	384 561	0	0	0	9 750	0	9 750	394 311	0	394 311
91508	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
99999	15 152 266	0	15 152 266	1 360 064	0	1 360 064	196 608	0	196 608	13 988 810	0	13 988 810
Итого по пассиву (баланс)	24 967 744	1 847 969	26 815 713	12 422 572	500 755	12 923 327	10 722 867	519 039	11 241 906	23 268 039	1 866 253	25 134 292
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	16 481	179 386	195 867	21 022 463	2 323 627	23 346 090	21 038 240	2 495 487	23 533 727	704	7 526	8 230
93002	0	16 445	16 445	310 438	308 828	619 266	310 438	325 273	635 711	0	0	0
93301	0	0	0	0	28 655	28 655	0	46	46	0	28 609	28 609
93302	0	0	0	0	28 861	28 861	0	28 861	28 861	0	0	0
93303	0	0	0	0	84 466	84 466	0	29 450	29 450	0	55 016	55 016
93304	0	28 346	28 346	0	83 138	83 138	0	85 076	85 076	0	26 408	26 408
93801	1 747	0	1 747	24 503	0	24 503	24 570	0	24 570	1 680	0	1 680
93803	0	0	0	2 224 866	0	2 224 866	2 224 866	0	2 224 866	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 228	224 177	242 405	23 582 270	2 857 575	26 439 845	23 598 114	2 964 193	26 562 307	2 384	117 559	119 943
Пассив
96001	179 730	16 445	196 175	2 482 163	799 152	3 281 315	2 309 961	783 411	3 093 372	7 528	704	8 232
96002	16 481	0	16 481	323 548	312 459	636 007	307 067	312 459	619 526	0	0	0
96201	0	0	0	22 469 172	0	22 469 172	22 469 172	0	22 469 172	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	28 386	0	28 386	28 386	0	28 386
96302	0	0	0	28 386	0	28 386	28 386	0	28 386	0	0	0
96303	0	0	0	28 385	0	28 385	83 659	0	83 659	55 274	0	55 274
96304	28 386	0	28 386	83 660	0	83 660	81 998	0	81 998	26 724	0	26 724
96801	1 363	0	1 363	24 570	0	24 570	24 534	0	24 534	1 327	0	1 327
Итого по пассиву (баланс)	225 960	16 445	242 405	25 439 884	1 111 611	26 551 495	25 333 163	1 095 870	26 429 033	119 239	704	119 943
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	273 888 065,0662	0	0	122 252 589,0000	0	0	121 961 867,0000	0	0	274 178 787,0662
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	273 888 129,0662	0	0	122 252 590,0000	0	0	121 961 869,0000	0	0	274 178 850,0662
Пассив
98040	0	0	26 121 664,0662	0	0	1 976 126,0000	0	0	2 335 257,0000	0	0	26 480 795,0662
98050	0	0	3 149 906,0000	0	0	1 429 270,0000	0	0	1 360 860,0000	0	0	3 081 496,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 646 319,0000	0	0	3 646 319,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	122 966 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	122 966 954,0000
98060	0	0	24 860 615,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 860 615,0000
98070	0	0	96 788 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 788 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	273 888 129,0662	0	0	7 051 715,0000	0	0	7 342 436,0000	0	0	274 178 850,0662

Страница была полезной?