Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	367 271	17 618	384 889	1 276 320	30 270	1 306 590	1 396 028	28 390	1 424 418	247 563	19 498	267 061
20208	74 706	0	74 706	241 100	0	241 100	258 054	0	258 054	57 752	0	57 752
20209	0	0	0	855 334	169	855 503	855 334	169	855 503	0	0	0
30102	111 701	0	111 701	9 250 350	0	9 250 350	9 251 144	0	9 251 144	110 907	0	110 907
30110	147 488	4 203	151 691	728 255	16 652	744 907	704 243	13 594	717 837	171 500	7 261	178 761
30114	0	63 764	63 764	0	207 083	207 083	0	220 641	220 641	0	50 206	50 206
30202	55 092	0	55 092	3 368	0	3 368	0	0	0	58 460	0	58 460
30204	6 478	0	6 478	364	0	364	0	0	0	6 842	0	6 842
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 269 500	12 190	1 281 690	1 269 500	12 190	1 281 690	0	0	0
30233	699	0	699	28 540	1 438	29 978	28 034	1 438	29 472	1 205	0	1 205
30302	5 638	1 138	6 776	549 638	20 489	570 127	548 358	21 627	569 985	6 918	0	6 918
30306	0	943	943	228 045	22 649	250 694	208 738	23 592	232 330	19 307	0	19 307
32002	0	0	0	2 055 000	0	2 055 000	1 815 000	0	1 815 000	240 000	0	240 000
32003	430 000	0	430 000	680 000	0	680 000	1 040 000	0	1 040 000	70 000	0	70 000
32004	87 000	0	87 000	311 000	0	311 000	187 000	0	187 000	211 000	0	211 000
32005	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
32201	0	3 288	3 288	0	134	134	0	133	133	0	3 289	3 289
44907	800	0	800	0	0	0	430	0	430	370	0	370
44908	1 871	0	1 871	0	0	0	26	0	26	1 845	0	1 845
45106	308 138	0	308 138	41 560	0	41 560	19 596	0	19 596	330 102	0	330 102
45107	57 032	0	57 032	0	0	0	1 039	0	1 039	55 993	0	55 993
45108	2 918	0	2 918	4 191	0	4 191	66	0	66	7 043	0	7 043
45201	20 579	0	20 579	94 596	0	94 596	97 619	0	97 619	17 556	0	17 556
45203	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
45204	88 252	0	88 252	100 402	0	100 402	48 641	0	48 641	140 013	0	140 013
45205	116 818	0	116 818	28 964	0	28 964	46 021	0	46 021	99 761	0	99 761
45206	1 400 995	0	1 400 995	192 275	0	192 275	120 882	0	120 882	1 472 388	0	1 472 388
45207	570 980	0	570 980	51 921	0	51 921	96 424	0	96 424	526 477	0	526 477
45208	1 300 944	0	1 300 944	113 404	0	113 404	39 182	0	39 182	1 375 166	0	1 375 166
45304	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45306	0	0	0	6 337	0	6 337	0	0	0	6 337	0	6 337
45307	81 019	0	81 019	13 663	0	13 663	3 123	0	3 123	91 559	0	91 559
45308	6 063	0	6 063	0	0	0	189	0	189	5 874	0	5 874
45401	2 058	0	2 058	2 279	0	2 279	2 359	0	2 359	1 978	0	1 978
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	138 210	0	138 210	11 306	0	11 306	106 168	0	106 168	43 348	0	43 348
45407	86 383	0	86 383	0	0	0	4 538	0	4 538	81 845	0	81 845
45408	252 152	0	252 152	3 500	0	3 500	3 514	0	3 514	252 138	0	252 138
45502	0	0	0	19 246	0	19 246	19 246	0	19 246	0	0	0
45503	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45504	10 499	0	10 499	1 115	0	1 115	5 317	0	5 317	6 297	0	6 297
45505	14 566	180	14 746	578	9	587	1 404	36	1 440	13 740	153	13 893
45506	130 805	348	131 153	26 843	10	26 853	10 281	255	10 536	147 367	103	147 470
45507	303 383	3 878	307 261	18 204	157	18 361	13 059	162	13 221	308 528	3 873	312 401
45509	0	0	0	202	0	202	172	0	172	30	0	30
45812	8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	8 152	0	8 152
45814	7 468	0	7 468	52	0	52	151	0	151	7 369	0	7 369
45815	9 495	0	9 495	76	0	76	281	0	281	9 290	0	9 290
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	319	0	319	51	0	51	35	0	35	335	0	335
47408	0	0	0	109 691 240	109 867 570	219 558 810	109 603 700	109 867 570	219 471 270	87 540	0	87 540
47423	139	0	139	67	36 850	36 917	76	36 850	36 926	130	0	130
47427	697	0	697	436	0	436	459	0	459	674	0	674
47801	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
47802	6 975	0	6 975	0	0	0	0	0	0	6 975	0	6 975
60302	1 001	0	1 001	356	0	356	1 357	0	1 357	0	0	0
60306	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60308	0	62	62	1 641	3	1 644	1 527	2	1 529	114	63	177
60310	1 866	0	1 866	842	0	842	701	0	701	2 007	0	2 007
60312	13 136	0	13 136	11 227	0	11 227	10 131	0	10 131	14 232	0	14 232
60323	446	0	446	161	0	161	504	0	504	103	0	103
60401	177 567	0	177 567	1 173	0	1 173	0	0	0	178 740	0	178 740
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	5 812	0	5 812	1 798	0	1 798	1 173	0	1 173	6 437	0	6 437
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	2 129	0	2 129	73	0	73	138	0	138	2 064	0	2 064
61008	4 495	0	4 495	793	0	793	1 083	0	1 083	4 205	0	4 205
61009	8 715	0	8 715	1 111	0	1 111	269	0	269	9 557	0	9 557
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61403	8 847	0	8 847	642	0	642	243	0	243	9 246	0	9 246
70606	2 588 249	0	2 588 249	538 004	0	538 004	94	0	94	3 126 159	0	3 126 159
70608	130 180	0	130 180	23 858	0	23 858	5	0	5	154 033	0	154 033
70611	11 131	0	11 131	1 799	0	1 799	156	0	156	12 774	0	12 774
Итого по активу (баланс)	9 206 478	95 422	9 301 900	128 615 105	110 215 673	238 830 778	127 970 136	110 226 649	238 196 785	9 851 447	84 446	9 935 893
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	61 337	0	61 337	0	0	0	0	0	0	61 337	0	61 337
10801	133 936	0	133 936	0	0	0	0	0	0	133 936	0	133 936
30232	0	0	0	214 649	0	214 649	214 649	0	214 649	0	0	0
30236	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30301	5 638	1 138	6 776	548 358	21 627	569 985	549 638	20 489	570 127	6 918	0	6 918
30305	0	943	943	208 738	23 592	232 330	228 045	22 649	250 694	19 307	0	19 307
31302	0	0	0	595 000	0	595 000	615 000	0	615 000	20 000	0	20 000
31303	20 000	0	20 000	678 000	0	678 000	738 000	0	738 000	80 000	0	80 000
31304	0	26 301	26 301	15 000	53 562	68 562	15 000	53 573	68 573	0	26 312	26 312
31308	35 520	0	35 520	1 493	0	1 493	2 000	0	2 000	36 027	0	36 027
31309	392 305	0	392 305	4 065	0	4 065	74 500	0	74 500	462 740	0	462 740
40116	436	0	436	65 201	0	65 201	65 590	0	65 590	825	0	825
40302	1 799	0	1 799	1 048	0	1 048	2 128	0	2 128	2 879	0	2 879
40502	667	0	667	4 685	0	4 685	5 027	0	5 027	1 009	0	1 009
40503	0	13 072	13 072	0	5 205	5 205	0	3 339	3 339	0	11 206	11 206
40602	1 485	0	1 485	6 491	0	6 491	7 283	0	7 283	2 277	0	2 277
40701	26 721	0	26 721	154 965	0	154 965	148 672	0	148 672	20 428	0	20 428
40702	790 192	26 942	817 134	5 160 410	194 713	5 355 123	5 151 563	204 287	5 355 850	781 345	36 516	817 861
40703	165 843	0	165 843	248 234	0	248 234	223 541	0	223 541	141 150	0	141 150
40802	51 394	5	51 399	560 814	166	560 980	561 283	167	561 450	51 863	6	51 869
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 850	26	1 876	0	1	1	0	1	1	1 850	26	1 876
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	180 109	1 304	181 413	298 670	287	298 957	299 750	776	300 526	181 189	1 793	182 982
40820	120	0	120	1	0	1	14	0	14	133	0	133
40821	1 293	0	1 293	23 878	0	23 878	24 496	0	24 496	1 911	0	1 911
40905	5	0	5	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	5	0	5
40909	0	0	0	88	33	121	88	33	121	0	0	0
40910	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
40911	1 459	0	1 459	45 867	0	45 867	45 444	0	45 444	1 036	0	1 036
40912	0	0	0	4 640	1 400	6 040	4 640	1 400	6 040	0	0	0
40913	0	0	0	505	6 466	6 971	505	6 466	6 971	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42103	116 000	0	116 000	21 000	0	21 000	32 700	0	32 700	127 700	0	127 700
42104	243 550	17 134	260 684	244 450	578	245 028	30 600	888	31 488	29 700	17 444	47 144
42105	41 200	0	41 200	13 270	0	13 270	87 570	0	87 570	115 500	0	115 500
42106	482 770	4 165	486 935	250 700	141	250 841	168 280	216	168 496	400 350	4 240	404 590
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	208 775	0	208 775	0	0	0	1 183	0	1 183	209 958	0	209 958
42301	56 796	2 665	59 461	121 007	6 538	127 545	108 440	5 294	113 734	44 229	1 421	45 650
42303	7 457	0	7 457	2 501	0	2 501	1 302	0	1 302	6 258	0	6 258
42304	8 481	201	8 682	2 321	8	2 329	465	10	475	6 625	203	6 828
42305	637 280	109 314	746 594	115 055	6 461	121 516	112 859	7 734	120 593	635 084	110 587	745 671
42306	1 463 882	252 301	1 716 183	125 650	50 498	176 148	214 323	30 526	244 849	1 552 555	232 329	1 784 884
42601	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
43807	166 000	0	166 000	166 000	0	166 000	166 000	0	166 000	166 000	0	166 000
44915	43	0	43	8	0	8	0	0	0	35	0	35
45115	3 848	0	3 848	217	0	217	512	0	512	4 143	0	4 143
45215	66 957	0	66 957	19 622	0	19 622	27 455	0	27 455	74 790	0	74 790
45315	61	0	61	307	0	307	367	0	367	121	0	121
45415	7 338	0	7 338	5 305	0	5 305	33	0	33	2 066	0	2 066
45515	2 099	0	2 099	64	0	64	92	0	92	2 127	0	2 127
45818	24 717	0	24 717	180	0	180	43	0	43	24 580	0	24 580
45918	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
47407	0	0	0	109 603 088	109 897 056	219 500 144	109 690 633	109 897 056	219 587 689	87 545	0	87 545
47411	41 052	4 058	45 110	7 546	192	7 738	5 792	1 006	6 798	39 298	4 872	44 170
47416	0	0	0	29 043	0	29 043	29 229	0	29 229	186	0	186
47422	0	0	0	2 159	0	2 159	2 160	0	2 160	1	0	1
47425	3 836	0	3 836	20 836	0	20 836	21 103	0	21 103	4 103	0	4 103
47426	3	70	73	2	7	9	5	29	34	6	92	98
47804	97	0	97	0	0	0	1	0	1	98	0	98
52301	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
60301	1 182	0	1 182	6 524	0	6 524	5 488	0	5 488	146	0	146
60305	0	0	0	9 102	0	9 102	9 102	0	9 102	0	0	0
60309	1	0	1	139	0	139	139	0	139	1	0	1
60311	121	0	121	164	0	164	243	0	243	200	0	200
60320	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60322	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	0	0	0	0	0	0
60324	72	0	72	10	0	10	2	0	2	64	0	64
60405	435	0	435	2	0	2	0	0	0	433	0	433
60601	40 421	0	40 421	0	0	0	1 079	0	1 079	41 500	0	41 500
60603	323	0	323	0	0	0	10	0	10	333	0	333
60903	293	0	293	0	0	0	3	0	3	296	0	296
61012	284	0	284	0	0	0	53	0	53	337	0	337
70601	2 666 078	0	2 666 078	114	0	114	552 933	0	552 933	3 218 897	0	3 218 897
70603	102 088	0	102 088	0	0	0	21 245	0	21 245	123 333	0	123 333
Итого по пассиву (баланс)	8 842 243	459 657	9 301 900	119 624 294	110 268 532	229 892 826	120 270 879	110 255 940	230 526 819	9 488 828	447 065	9 935 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 112 661	0	1 112 661	22 354	0	22 354	18 468	0	18 468	1 116 547	0	1 116 547
90902	883 652	0	883 652	103 054	0	103 054	101 320	0	101 320	885 386	0	885 386
91202	4 637	0	4 637	4	0	4	0	0	0	4 641	0	4 641
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91412	498 619	0	498 619	80 291	0	80 291	4 066	0	4 066	574 844	0	574 844
91414	10 208 806	19 841	10 228 647	1 867 341	5 201	1 872 542	470 682	5 193	475 875	11 605 465	19 849	11 625 314
91416	74 500	0	74 500	0	0	0	74 500	0	74 500	0	0	0
91417	183 163	0	183 163	1 493	0	1 493	2 000	0	2 000	182 656	0	182 656
91418	13 331	0	13 331	0	0	0	0	0	0	13 331	0	13 331
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	918	0	918	93	0	93	80	0	80	931	0	931
91704	4 595	0	4 595	0	0	0	19	0	19	4 576	0	4 576
91802	41 333	0	41 333	0	0	0	39	0	39	41 294	0	41 294
91803	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99998	7 695 135	0	7 695 135	1 395 006	0	1 395 006	977 121	0	977 121	8 113 020	0	8 113 020
Итого по активу (баланс)	20 723 634	19 841	20 743 475	3 469 637	5 201	3 474 838	1 648 296	5 193	1 653 489	22 544 975	19 849	22 564 824
Пассив
91003	0	0	0	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	0	0	0
91004	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
91211	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91311	4 635	0	4 635	0	0	0	0	0	0	4 635	0	4 635
91312	7 106 378	0	7 106 378	442 964	0	442 964	854 332	0	854 332	7 517 746	0	7 517 746
91315	215 306	0	215 306	15 000	4 394	19 394	10 688	4 394	15 082	210 994	0	210 994
91316	42 686	0	42 686	218 485	0	218 485	250 946	0	250 946	75 147	0	75 147
91317	270 172	7 722	277 894	292 235	311	292 546	270 600	314	270 914	248 537	7 725	256 262
91507	47 634	0	47 634	0	0	0	0	0	0	47 634	0	47 634
99999	13 048 340	0	13 048 340	674 802	0	674 802	2 078 266	0	2 078 266	14 451 804	0	14 451 804
Итого по пассиву (баланс)	20 735 753	7 722	20 743 475	1 647 218	4 705	1 651 923	3 468 564	4 708	3 473 272	22 557 099	7 725	22 564 824
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	29 354 670	29 804 290	59 158 960	45 801 746	55 425 995	101 227 741	49 897 308	59 529 016	109 426 324	25 259 108	25 701 269	50 960 377
93801	182 529	0	182 529	581 711	0	581 711	620 338	0	620 338	143 902	0	143 902
Итого по активу (баланс)	29 537 199	29 804 290	59 341 489	46 383 457	55 425 995	101 809 452	50 517 646	59 529 016	110 046 662	25 403 010	25 701 269	51 104 279
Пассив
96001	29 844 888	29 442 757	59 287 645	59 434 494	49 998 848	109 433 342	55 348 394	45 891 781	101 240 175	25 758 788	25 335 690	51 094 478
96801	53 844	0	53 844	620 338	0	620 338	576 295	0	576 295	9 801	0	9 801
Итого по пассиву (баланс)	29 898 732	29 442 757	59 341 489	60 054 832	49 998 848	110 053 680	55 924 689	45 891 781	101 816 470	25 768 589	25 335 690	51 104 279
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?