Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 790	28 214	96 004	1 069 659	853 264	1 922 923	1 079 467	851 143	1 930 610	57 982	30 335	88 317
20208	6 192	0	6 192	22 813	0	22 813	21 991	0	21 991	7 014	0	7 014
20209	0	0	0	212 860	28 054	240 914	212 860	28 054	240 914	0	0	0
30102	170 364	0	170 364	5 836 978	0	5 836 978	5 927 565	0	5 927 565	79 777	0	79 777
30110	534 197	64 781	598 978	124 398	158 206	282 604	260 264	142 782	403 046	398 331	80 205	478 536
30202	48 701	0	48 701	1 161	0	1 161	0	0	0	49 862	0	49 862
30204	10 367	0	10 367	0	0	0	4 257	0	4 257	6 110	0	6 110
30215	300	295	595	0	12	12	0	11	11	300	296	596
30221	599	0	599	7 263	3 752	11 015	7 862	3 752	11 614	0	0	0
30233	34	41	75	23 988	1 352	25 340	24 015	1 324	25 339	7	69	76
30302	381	48	429	16 749	12 687	29 436	16 816	12 606	29 422	314	129	443
30306	347 623	1	347 624	164 726	6	164 732	129 942	7	129 949	382 407	0	382 407
30424	4 980	0	4 980	20	0	20	23	0	23	4 977	0	4 977
30602	100 000	0	100 000	452 093	0	452 093	552 093	0	552 093	0	0	0
32002	0	0	0	2 490 000	0	2 490 000	2 390 000	0	2 390 000	100 000	0	100 000
32003	65 000	0	65 000	510 000	0	510 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32201	0	1 381	1 381	0	55	55	0	115	115	0	1 321	1 321
45107	0	18 572	18 572	0	759	759	0	656	656	0	18 675	18 675
45201	811	0	811	2 824	0	2 824	2 316	0	2 316	1 319	0	1 319
45203	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45204	2 340	0	2 340	0	0	0	1 472	0	1 472	868	0	868
45205	1 304	0	1 304	0	0	0	680	0	680	624	0	624
45206	366 020	0	366 020	109 600	0	109 600	15 000	0	15 000	460 620	0	460 620
45207	152 222	44 677	196 899	9 008	1 288	10 296	10 516	31 584	42 100	150 714	14 381	165 095
45405	3 800	0	3 800	700	0	700	0	0	0	4 500	0	4 500
45406	23 450	0	23 450	3 000	0	3 000	1 067	0	1 067	25 383	0	25 383
45407	54 221	0	54 221	300	0	300	518	0	518	54 003	0	54 003
45408	8 390	0	8 390	0	0	0	0	0	0	8 390	0	8 390
45504	1 731	0	1 731	2 140	0	2 140	1 230	0	1 230	2 641	0	2 641
45505	32 856	9 649	42 505	3 325	394	3 719	9 278	341	9 619	26 903	9 702	36 605
45506	64 392	32 421	96 813	12 043	1 496	13 539	4 746	4 316	9 062	71 689	29 601	101 290
45507	19 560	0	19 560	6 603	0	6 603	4 414	0	4 414	21 749	0	21 749
45509	2 479	1 532	4 011	962	1 002	1 964	1 842	821	2 663	1 599	1 713	3 312
45814	8 973	0	8 973	0	0	0	0	0	0	8 973	0	8 973
45815	1 367	2 266	3 633	0	151	151	4	71	75	1 363	2 346	3 709
45912	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45915	7	62	69	0	3	3	0	2	2	7	63	70
47105	510	0	510	180	0	180	0	0	0	690	0	690
47408	0	0	0	4 208 696	3 335 374	7 544 070	4 208 696	3 335 374	7 544 070	0	0	0
47423	15	0	15	6 002	25 013	31 015	5 906	25 013	30 919	111	0	111
47427	1 258	37	1 295	3 061	27	3 088	4 132	18	4 150	187	46	233
47801	60 195	0	60 195	26	0	26	3 611	0	3 611	56 610	0	56 610
47802	36 810	0	36 810	127	0	127	1 207	0	1 207	35 730	0	35 730
50605	0	0	0	424 730	0	424 730	424 730	0	424 730	0	0	0
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
51405	57 147	0	57 147	511	0	511	0	0	0	57 658	0	57 658
60302	108	0	108	93	0	93	93	0	93	108	0	108
60306	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
60308	126	0	126	1 537	0	1 537	1 572	0	1 572	91	0	91
60310	97	0	97	1 979	0	1 979	2 028	0	2 028	48	0	48
60312	20 241	0	20 241	23 933	0	23 933	15 917	0	15 917	28 257	0	28 257
60314	0	0	0	32	701	733	32	701	733	0	0	0
60323	13	0	13	69	0	69	32	0	32	50	0	50
60401	69 280	0	69 280	5 540	0	5 540	929	0	929	73 891	0	73 891
60404	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60410	48 362	0	48 362	0	0	0	0	0	0	48 362	0	48 362
60411	2 314	0	2 314	0	0	0	0	0	0	2 314	0	2 314
60413	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
60701	2 184	0	2 184	4 611	0	4 611	4 611	0	4 611	2 184	0	2 184
61002	71	0	71	48	0	48	0	0	0	119	0	119
61008	237	0	237	355	0	355	414	0	414	178	0	178
61009	718	0	718	2 665	0	2 665	1 196	0	1 196	2 187	0	2 187
61209	0	0	0	4 322	0	4 322	4 322	0	4 322	0	0	0
61210	0	0	0	432 772	0	432 772	432 772	0	432 772	0	0	0
61212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	5 567	33	5 600	856	379	1 235	656	94	750	5 767	318	6 085
70606	257 663	0	257 663	57 208	0	57 208	51	0	51	314 820	0	314 820
70608	119 618	0	119 618	14 221	0	14 221	0	0	0	133 839	0	133 839
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	19 478	0	19 478	0	0	0	0	0	0	19 478	0	19 478
Итого по активу (баланс)	2 849 173	204 010	3 053 183	16 278 729	4 423 975	20 702 704	16 370 141	4 438 785	20 808 926	2 757 761	189 200	2 946 961
Пассив
10208	341 500	0	341 500	0	0	0	0	0	0	341 500	0	341 500
10601	8 799	0	8 799	0	0	0	0	0	0	8 799	0	8 799
10701	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
10801	31 908	0	31 908	0	0	0	0	0	0	31 908	0	31 908
30109	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30232	56	89	145	7 340	7 298	14 638	7 284	7 209	14 493	0	0	0
30236	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30301	381	48	429	15 732	15 487	31 219	15 665	15 568	31 233	314	129	443
30305	347 623	1	347 624	129 931	4	129 935	164 715	3	164 718	382 407	0	382 407
31302	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
40602	6 247	0	6 247	11 926	0	11 926	11 793	0	11 793	6 114	0	6 114
40701	57 960	0	57 960	66 443	0	66 443	9 256	0	9 256	773	0	773
40702	882 622	2 281	884 903	2 066 201	46 993	2 113 194	1 771 639	52 876	1 824 515	588 060	8 164	596 224
40703	16 445	0	16 445	20 249	0	20 249	18 504	0	18 504	14 700	0	14 700
40802	12 416	4	12 420	77 838	623	78 461	79 731	623	80 354	14 309	4	14 313
40817	25 238	23 856	49 094	146 781	125 405	272 186	151 271	114 526	265 797	29 728	12 977	42 705
40820	3	312	315	53	14	67	71	3 795	3 866	21	4 093	4 114
40821	42	0	42	3 430	0	3 430	3 394	0	3 394	6	0	6
40901	0	0	0	6 839	0	6 839	6 839	0	6 839	0	0	0
40905	0	0	0	11 401	0	11 401	11 401	0	11 401	0	0	0
40909	0	0	0	933	955	1 888	933	955	1 888	0	0	0
40910	0	0	0	140	202	342	140	202	342	0	0	0
40911	782	0	782	21 072	0	21 072	20 370	0	20 370	80	0	80
40912	0	0	0	670	1 021	1 691	670	1 021	1 691	0	0	0
40913	0	0	0	776	2 915	3 691	776	2 915	3 691	0	0	0
42105	30 500	0	30 500	500	0	500	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	5 320	0	5 320	5 200	0	5 200	0	0	0	120	0	120
42301	128	0	128	834	0	834	859	0	859	153	0	153
42303	2 302	0	2 302	1 124	119	1 243	32	16 072	16 104	1 210	15 953	17 163
42304	7 067	33	7 100	5 970	33	6 003	1 909	38	1 947	3 006	38	3 044
42305	81 388	17 723	99 111	15 335	16 377	31 712	10 598	431	11 029	76 651	1 777	78 428
42306	381 897	79 163	461 060	67 626	6 996	74 622	98 464	37 185	135 649	412 735	109 352	522 087
42309	42	0	42	39	0	39	66	0	66	69	0	69
42601	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285
42606	327	0	327	0	0	0	66	0	66	393	0	393
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	14 951	14 951	0	465	465	0	777	777	0	15 263	15 263
45115	8 357	0	8 357	295	0	295	342	0	342	8 404	0	8 404
45215	55 020	0	55 020	16 743	0	16 743	14 298	0	14 298	52 575	0	52 575
45415	1 570	0	1 570	14	0	14	18	0	18	1 574	0	1 574
45515	19 121	0	19 121	3 172	0	3 172	2 555	0	2 555	18 504	0	18 504
45818	12 606	0	12 606	75	0	75	125	0	125	12 656	0	12 656
45918	70	0	70	3	0	3	3	0	3	70	0	70
47407	0	0	0	4 182 082	3 337 329	7 519 411	4 182 082	3 337 329	7 519 411	0	0	0
47411	416	0	416	45	0	45	182	0	182	553	0	553
47416	0	0	0	6 659	0	6 659	6 659	0	6 659	0	0	0
47422	1 243	0	1 243	9 534	0	9 534	10 564	0	10 564	2 273	0	2 273
47425	4 423	0	4 423	1 804	0	1 804	1 990	0	1 990	4 609	0	4 609
47426	789	111	900	0	3	3	170	26	196	959	134	1 093
47804	14 982	0	14 982	397	0	397	0	0	0	14 585	0	14 585
50719	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
52303	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770	5 770	0	5 770
52305	74 000	0	74 000	0	0	0	80 000	0	80 000	154 000	0	154 000
52501	2 426	0	2 426	0	0	0	826	0	826	3 252	0	3 252
60301	3 055	0	3 055	4 025	0	4 025	4 046	0	4 046	3 076	0	3 076
60305	4 234	0	4 234	9 614	0	9 614	9 885	0	9 885	4 505	0	4 505
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	3 721	0	3 721	3 773	0	3 773	370	0	370	318	0	318
60322	57	0	57	703	0	703	676	0	676	30	0	30
60324	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
60601	20 009	0	20 009	929	0	929	1 771	0	1 771	20 851	0	20 851
61304	41	0	41	24	0	24	64	0	64	81	0	81
70601	316 090	0	316 090	77	0	77	63 892	0	63 892	379 905	0	379 905
70602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70603	123 406	0	123 406	0	0	0	14 292	0	14 292	137 698	0	137 698
70605	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	2 914 611	138 572	3 053 183	7 314 533	3 562 239	10 876 772	7 178 999	3 591 551	10 770 550	2 779 077	167 884	2 946 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
90901	11 984	0	11 984	165	0	165	192	0	192	11 957	0	11 957
90902	24 951	0	24 951	4 605	0	4 605	5 273	0	5 273	24 283	0	24 283
90907	0	0	0	6 839	0	6 839	6 839	0	6 839	0	0	0
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	52 523	0	52 523	0	0	0	3 361	0	3 361	49 162	0	49 162
91414	343 097	48 477	391 574	55 334	2 519	57 853	6 227	1 508	7 735	392 204	49 488	441 692
91418	114 151	0	114 151	0	0	0	1	0	1	114 150	0	114 150
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	2 884	862	3 746	1 088	85	1 173	1 121	27	1 148	2 851	920	3 771
91704	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	1 205 919	0	1 205 919	391 154	0	391 154	34 592	0	34 592	1 562 481	0	1 562 481
Итого по активу (баланс)	1 773 569	49 339	1 822 908	469 185	2 604	471 789	67 606	1 535	69 141	2 175 148	50 408	2 225 556
Пассив
91311	150 271	0	150 271	5 601	0	5 601	13 794	0	13 794	158 464	0	158 464
91312	970 807	10 794	981 601	11 165	381	11 546	338 167	441	338 608	1 297 809	10 854	1 308 663
91315	19 531	0	19 531	1 060	0	1 060	2 202	0	2 202	20 673	0	20 673
91316	2 108	0	2 108	9 808	0	9 808	25 000	0	25 000	17 300	0	17 300
91317	13 768	6 874	20 642	5 410	1 155	6 565	7 785	1 035	8 820	16 143	6 754	22 897
91507	31 754	0	31 754	0	0	0	2 730	0	2 730	34 484	0	34 484
91508	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
99999	616 989	0	616 989	24 549	0	24 549	70 635	0	70 635	663 075	0	663 075
Итого по пассиву (баланс)	1 805 240	17 668	1 822 908	57 605	1 536	59 141	460 313	1 476	461 789	2 207 948	17 608	2 225 556
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	32 750	0	32 750	3 111 858	2 640 998	5 752 856	3 144 608	2 640 998	5 785 606	0	0	0
93801	127	0	127	17 984	0	17 984	17 979	0	17 979	132	0	132
Итого по активу (баланс)	32 877	0	32 877	3 129 842	2 640 998	5 770 840	3 162 587	2 640 998	5 803 585	132	0	132
Пассив
96001	0	32 709	32 709	2 644 159	3 142 798	5 786 957	2 644 159	3 110 089	5 754 248	0	0	0
96801	168	0	168	17 980	0	17 980	17 944	0	17 944	132	0	132
Итого по пассиву (баланс)	168	32 709	32 877	2 662 139	3 142 798	5 804 937	2 662 103	3 110 089	5 772 192	132	0	132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	272,0000	0	0	2 624 820,0000	0	0	2 624 820,0000	0	0	272,0000
98020	0	0	34,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	315,0000	0	0	2 624 830,0000	0	0	2 624 828,0000	0	0	317,0000
Пассив
98050	0	0	278,0000	0	0	2 624 820,0000	0	0	2 624 820,0000	0	0	278,0000
98070	0	0	37,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	39,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	315,0000	0	0	2 624 824,0000	0	0	2 624 826,0000	0	0	317,0000

Страница была полезной?