Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 584	27 087	130 671	1 265 349	487 868	1 753 217	1 263 570	485 936	1 749 506	105 363	29 019	134 382
20208	35 388	0	35 388	77 495	0	77 495	83 799	0	83 799	29 084	0	29 084
20209	0	0	0	353 650	31 446	385 096	353 650	31 446	385 096	0	0	0
20305	0	0	0	0	2 657	2 657	0	2 657	2 657	0	0	0
30102	60 853	0	60 853	4 761 790	0	4 761 790	4 768 033	0	4 768 033	54 610	0	54 610
30110	28 917	14 154	43 071	68 318	152 703	221 021	69 976	155 200	225 176	27 259	11 657	38 916
30114	0	3 065	3 065	0	28 552	28 552	0	29 017	29 017	0	2 600	2 600
30202	28 838	0	28 838	716	0	716	0	0	0	29 554	0	29 554
30204	407	0	407	0	0	0	57	0	57	350	0	350
30210	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30215	450	2 453	2 903	0	100	100	0	86	86	450	2 467	2 917
30221	0	0	0	0	490	490	0	490	490	0	0	0
30233	1 157	49	1 206	102 441	5 619	108 060	103 387	5 536	108 923	211	132	343
30424	2 380	0	2 380	124 500	0	124 500	124 569	0	124 569	2 311	0	2 311
32002	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000	1 735 000	0	1 735 000	95 000	0	95 000
32003	140 000	0	140 000	390 000	0	390 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32201	0	2 489	2 489	0	102	102	0	88	88	0	2 503	2 503
45108	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	3 891	0	3 891	13 144	0	13 144	7 731	0	7 731	9 304	0	9 304
45203	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
45204	1 600	0	1 600	35 989	0	35 989	11 073	0	11 073	26 516	0	26 516
45205	92 211	0	92 211	1 500	0	1 500	40 011	0	40 011	53 700	0	53 700
45206	214 848	0	214 848	35 553	0	35 553	25 141	0	25 141	225 260	0	225 260
45207	358 434	0	358 434	45 581	0	45 581	29 065	0	29 065	374 950	0	374 950
45208	53 714	0	53 714	15 400	0	15 400	2 372	0	2 372	66 742	0	66 742
45401	986	0	986	1 905	0	1 905	1 963	0	1 963	928	0	928
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
45407	5 537	0	5 537	0	0	0	1 099	0	1 099	4 438	0	4 438
45408	46 094	0	46 094	591	0	591	614	0	614	46 071	0	46 071
45504	20 000	0	20 000	8 200	0	8 200	10 000	0	10 000	18 200	0	18 200
45505	48 468	0	48 468	38 125	0	38 125	28 577	0	28 577	58 016	0	58 016
45506	289 965	0	289 965	34 689	0	34 689	22 022	0	22 022	302 632	0	302 632
45507	696 709	0	696 709	41 226	0	41 226	23 631	0	23 631	714 304	0	714 304
45509	15 093	0	15 093	4 896	0	4 896	2 939	0	2 939	17 050	0	17 050
45812	37 700	0	37 700	6 139	0	6 139	4 799	0	4 799	39 040	0	39 040
45814	2 695	0	2 695	41	0	41	50	0	50	2 686	0	2 686
45815	96 040	1 940	97 980	3 874	101	3 975	4 371	61	4 432	95 543	1 980	97 523
45912	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
45914	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	10 013	45	10 058	1 737	2	1 739	1 183	1	1 184	10 567	46	10 613
47408	0	0	0	660 208	780 084	1 440 292	660 208	780 084	1 440 292	0	0	0
47423	25 867	0	25 867	14 992	11	15 003	15 160	11	15 171	25 699	0	25 699
47427	12 051	1	12 052	28 092	0	28 092	28 471	1	28 472	11 672	0	11 672
50106	50 553	0	50 553	505	0	505	0	0	0	51 058	0	51 058
50121	433	0	433	0	0	0	322	0	322	111	0	111
50305	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60302	426	0	426	465	0	465	289	0	289	602	0	602
60306	17	0	17	2 861	0	2 861	2 878	0	2 878	0	0	0
60308	14	0	14	265	0	265	202	0	202	77	0	77
60312	11 385	0	11 385	5 177	0	5 177	6 504	0	6 504	10 058	0	10 058
60323	942	0	942	1 530	0	1 530	1 413	0	1 413	1 059	0	1 059
60401	329 325	0	329 325	0	0	0	0	0	0	329 325	0	329 325
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	95	0	95	104	0	104	38	0	38	161	0	161
61008	998	0	998	329	0	329	739	0	739	588	0	588
61009	597	0	597	329	0	329	378	0	378	548	0	548
61011	2 296	0	2 296	0	0	0	46	0	46	2 250	0	2 250
61209	0	0	0	2 612	0	2 612	2 612	0	2 612	0	0	0
61213	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0
61403	4 231	0	4 231	0	0	0	62	0	62	4 169	0	4 169
70606	355 292	0	355 292	72 709	0	72 709	281	0	281	427 720	0	427 720
70607	16	0	16	341	0	341	0	0	0	357	0	357
70608	15 157	0	15 157	2 758	0	2 758	0	0	0	17 915	0	17 915
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1 610	0	1 610	1 090	0	1 090	0	0	0	2 700	0	2 700
Итого по активу (баланс)	3 335 526	51 283	3 386 809	10 163 101	1 489 735	11 652 836	10 074 671	1 490 614	11 565 285	3 423 956	50 404	3 474 360
Пассив
10207	158 251	0	158 251	0	0	0	0	0	0	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	8 859	0	8 859	0	0	0	0	0	0	8 859	0	8 859
30223	61 436	0	61 436	944 394	0	944 394	934 177	0	934 177	51 219	0	51 219
30232	335	225	560	60 789	37 145	97 934	61 311	37 767	99 078	857	847	1 704
30236	0	0	0	26 629	5 607	32 236	26 629	5 607	32 236	0	0	0
40602	24 083	0	24 083	9 370	0	9 370	0	0	0	14 713	0	14 713
40603	1 687	5	1 692	2 032	1 688	3 720	3 600	1 689	5 289	3 255	6	3 261
40701	346	0	346	4 396	0	4 396	7 136	0	7 136	3 086	0	3 086
40702	409 917	774	410 691	2 555 906	31 759	2 587 665	2 589 051	32 631	2 621 682	443 062	1 646	444 708
40703	14 485	1	14 486	14 183	0	14 183	14 948	0	14 948	15 250	1	15 251
40802	45 024	1	45 025	311 570	353	311 923	311 227	353	311 580	44 681	1	44 682
40807	1 056	1	1 057	13 737	0	13 737	13 202	0	13 202	521	1	522
40817	109 249	2 959	112 208	314 680	97 888	412 568	290 145	97 411	387 556	84 714	2 482	87 196
40820	155	1	156	3 130	12 250	15 380	3 053	12 249	15 302	78	0	78
40821	615	0	615	24 977	0	24 977	24 895	0	24 895	533	0	533
40905	0	0	0	21 789	0	21 789	21 789	0	21 789	0	0	0
40909	0	0	0	4 265	4 706	8 971	4 265	4 706	8 971	0	0	0
40910	0	0	0	485	708	1 193	485	708	1 193	0	0	0
40911	3 124	0	3 124	106 706	0	106 706	103 939	0	103 939	357	0	357
40912	0	0	0	13 957	21 078	35 035	13 957	21 078	35 035	0	0	0
40913	0	0	0	12 332	14 272	26 604	12 332	14 272	26 604	0	0	0
41806	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
41807	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42107	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	3 500	0	3 500	9 500	0	9 500
42301	55 549	3 203	58 752	73 469	453	73 922	68 857	1 063	69 920	50 937	3 813	54 750
42303	2 475	0	2 475	653	0	653	1 013	0	1 013	2 835	0	2 835
42304	2 017	0	2 017	427	0	427	73	0	73	1 663	0	1 663
42305	494 801	4 474	499 275	82 468	1 804	84 272	100 694	3 772	104 466	513 027	6 442	519 469
42306	653 254	4 501	657 755	41 019	470	41 489	34 196	1 855	36 051	646 431	5 886	652 317
42307	25 633	3 150	28 783	5 590	105	5 695	6 269	184	6 453	26 312	3 229	29 541
42309	9 214	0	9 214	2 824	0	2 824	5 061	0	5 061	11 451	0	11 451
42601	246	22	268	326	1	327	283	1	284	203	22	225
42605	235	0	235	160	0	160	283	0	283	358	0	358
42606	160	0	160	100	0	100	0	0	0	60	0	60
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	26 185	0	26 185	7 926	0	7 926	7 975	0	7 975	26 234	0	26 234
45415	3 513	0	3 513	113	0	113	24	0	24	3 424	0	3 424
45515	47 419	0	47 419	7 252	0	7 252	9 034	0	9 034	49 201	0	49 201
45818	124 396	0	124 396	2 598	0	2 598	3 793	0	3 793	125 591	0	125 591
45918	8 424	0	8 424	169	0	169	575	0	575	8 830	0	8 830
47407	0	0	0	784 751	655 381	1 440 132	784 751	655 381	1 440 132	0	0	0
47411	54 047	14	54 061	7 542	14	7 556	9 230	19	9 249	55 735	19	55 754
47416	173	0	173	2 783	110	2 893	2 734	110	2 844	124	0	124
47422	630	115	745	74 400	2 404	76 804	74 542	2 404	76 946	772	115	887
47425	27 792	0	27 792	11 621	0	11 621	11 349	0	11 349	27 520	0	27 520
47426	0	0	0	2 744	0	2 744	2 744	0	2 744	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60301	3 372	0	3 372	6 942	0	6 942	6 885	0	6 885	3 315	0	3 315
60305	3 808	0	3 808	10 016	0	10 016	9 992	0	9 992	3 784	0	3 784
60307	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60309	376	0	376	381	0	381	162	0	162	157	0	157
60311	4 272	0	4 272	3 934	0	3 934	1 382	0	1 382	1 720	0	1 720
60322	36	0	36	35	0	35	31	0	31	32	0	32
60324	844	0	844	40	0	40	87	0	87	891	0	891
60601	70 112	0	70 112	0	0	0	823	0	823	70 935	0	70 935
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61012	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61304	139	0	139	0	0	0	17	0	17	156	0	156
61501	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70601	359 964	0	359 964	18	0	18	72 407	0	72 407	432 353	0	432 353
70602	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
70603	17 545	0	17 545	0	0	0	3 157	0	3 157	20 702	0	20 702
70605	35	0	35	0	0	0	31	0	31	66	0	66
Итого по пассиву (баланс)	3 367 363	19 446	3 386 809	5 575 872	888 196	6 464 068	5 658 359	893 260	6 551 619	3 449 850	24 510	3 474 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	772 692	0	772 692	985 007	0	985 007	1 818	0	1 818	1 755 881	0	1 755 881
90902	133 266	0	133 266	26 545	0	26 545	9 860	0	9 860	149 951	0	149 951
90909	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	7	0	7	12	0	12	12	0	12	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 375 285	5 126	3 380 411	413 844	266	414 110	148 291	159	148 450	3 640 838	5 233	3 646 071
91604	98 574	693	99 267	3 932	36	3 968	4 279	21	4 300	98 227	708	98 935
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	49 344	0	49 344	507	0	507	1 608	0	1 608	48 243	0	48 243
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	68 481	0	68 481	563	0	563	3 628	0	3 628	65 416	0	65 416
91803	15 465	0	15 465	193	0	193	219	0	219	15 439	0	15 439
99998	2 396 552	0	2 396 552	449 358	0	449 358	318 510	0	318 510	2 527 400	0	2 527 400
Итого по активу (баланс)	6 916 013	5 819	6 921 832	1 879 961	302	1 880 263	488 225	180	488 405	8 307 749	5 941	8 313 690
Пассив
91003	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
91311	15 242	0	15 242	0	0	0	0	0	0	15 242	0	15 242
91312	2 170 519	0	2 170 519	81 227	0	81 227	171 581	0	171 581	2 260 873	0	2 260 873
91315	49 685	0	49 685	0	0	0	0	0	0	49 685	0	49 685
91316	3 695	0	3 695	3 336	0	3 336	5 180	0	5 180	5 539	0	5 539
91317	127 684	0	127 684	233 468	0	233 468	272 118	0	272 118	166 334	0	166 334
91507	29 686	0	29 686	0	0	0	0	0	0	29 686	0	29 686
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	4 525 280	0	4 525 280	164 490	0	164 490	1 425 500	0	1 425 500	5 786 290	0	5 786 290
Итого по пассиву (баланс)	6 921 832	0	6 921 832	483 180	0	483 180	1 875 038	0	1 875 038	8 313 690	0	8 313 690
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	34 430	2 915	37 345	626 800	74 193	700 993	634 367	74 155	708 522	26 863	2 953	29 816
93301	0	0	0	21 508	1 831	23 339	21 508	1 831	23 339	0	0	0
93302	0	0	0	21 508	1 842	23 350	21 508	1 842	23 350	0	0	0
93411	0	0	0	0	2 661	2 661	0	2 661	2 661	0	0	0
93801	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
93802	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 430	2 915	37 345	671 449	80 527	751 976	679 016	80 489	759 505	26 863	2 953	29 816
Пассив
96001	2 916	34 403	37 319	73 820	634 071	707 891	73 869	626 479	700 348	2 965	26 811	29 776
96101	0	0	0	0	2 663	2 663	0	2 663	2 663	0	0	0
96301	0	0	0	1 827	21 596	23 423	1 827	21 596	23 423	0	0	0
96302	0	0	0	1 827	21 686	23 513	1 827	21 686	23 513	0	0	0
96311	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
96801	26	0	26	1 963	0	1 963	1 977	0	1 977	40	0	40
96802	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 942	34 403	37 345	82 102	680 016	762 118	82 165	672 424	754 589	3 005	26 811	29 816
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	110,0000	0	0	110,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	48 270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 270,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	110,0000	0	0	110,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 391,0000	0	0	220,0000	0	0	220,0000	0	0	48 391,0000
Пассив
98050	0	0	48 391,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 391,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 391,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 391,0000

Страница была полезной?