Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 614	6 194	21 808	55 056	6 627	61 683	54 837	10 077	64 914	15 833	2 744	18 577
20208	293	0	293	2 001	0	2 001	1 798	0	1 798	496	0	496
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	204 877	0	204 877	2 643 479	0	2 643 479	2 571 815	0	2 571 815	276 541	0	276 541
30110	4 469	16 291	20 760	8 907	33 643	42 550	8 847	36 507	45 354	4 529	13 427	17 956
30202	10 123	0	10 123	435	0	435	0	0	0	10 558	0	10 558
30204	6 471	0	6 471	0	0	0	127	0	127	6 344	0	6 344
30221	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
30233	17	0	17	1 729	0	1 729	1 746	0	1 746	0	0	0
32002	0	0	0	995 000	0	995 000	995 000	0	995 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	34 817	0	34 817	114 739	0	114 739	119 516	0	119 516	30 040	0	30 040
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	433 737	103 876	537 613	0	25 926	25 926	44 080	52 508	96 588	389 657	77 294	466 951
45207	373 409	247 150	620 559	100 188	43 541	143 729	45 000	9 946	54 946	428 597	280 745	709 342
45504	0	0	0	100	0	100	24	0	24	76	0	76
45505	13 892	0	13 892	483	0	483	102	0	102	14 273	0	14 273
45506	19 901	1 490	21 391	8 585	76	8 661	1 128	1 566	2 694	27 358	0	27 358
45507	20 802	0	20 802	0	0	0	160	0	160	20 642	0	20 642
45509	817	0	817	547	0	547	546	0	546	818	0	818
45812	10 674	0	10 674	0	0	0	3	0	3	10 671	0	10 671
45814	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45815	2 197	2 827	5 024	10	115	125	0	114	114	2 207	2 828	5 035
45912	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
45915	175	82	257	3	4	7	73	3	76	105	83	188
47105	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
47408	0	0	0	70 784	29 197	99 981	70 784	29 197	99 981	0	0	0
47423	56	0	56	2 523	0	2 523	2 528	0	2 528	51	0	51
47427	4	0	4	9 692	2 699	12 391	9 696	2 699	12 395	0	0	0
60302	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60306	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	12	0	12	239	0	239	240	0	240	11	0	11
60312	327	0	327	1 893	0	1 893	1 696	0	1 696	524	0	524
60323	213	49	262	0	2	2	0	2	2	213	49	262
60401	6 310	0	6 310	0	0	0	0	0	0	6 310	0	6 310
61002	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61008	2	0	2	115	0	115	115	0	115	2	0	2
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	173	0	173	0	0	0	28	0	28	145	0	145
70606	96 246	0	96 246	18 324	0	18 324	3	0	3	114 567	0	114 567
70608	162 116	0	162 116	30 694	0	30 694	0	0	0	192 810	0	192 810
70611	2 208	0	2 208	546	0	546	0	0	0	2 754	0	2 754
Итого по активу (баланс)	1 438 516	377 959	1 816 475	4 331 473	141 997	4 473 470	4 172 199	142 786	4 314 985	1 597 790	377 170	1 974 960
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10701	26 827	0	26 827	0	0	0	0	0	0	26 827	0	26 827
10801	19 711	0	19 711	0	0	0	0	0	0	19 711	0	19 711
40602	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
40701	370	420	790	1 109	17	1 126	1 136	18	1 154	397	421	818
40702	360 758	21 369	382 127	2 029 245	60 112	2 089 357	2 070 076	58 413	2 128 489	401 589	19 670	421 259
40703	7 496	104	7 600	7 943	4	7 947	10 251	6	10 257	9 804	106	9 910
40802	704	0	704	4 096	472	4 568	4 384	472	4 856	992	0	992
40807	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
40817	30 121	15 176	45 297	43 567	13 414	56 981	30 315	9 440	39 755	16 869	11 202	28 071
40820	9	4 341	4 350	0	146	146	0	230	230	9	4 425	4 434
40901	4 577	0	4 577	0	0	0	0	0	0	4 577	0	4 577
40905	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40909	0	3	3	200	0	200	200	0	200	0	3	3
40910	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
40912	0	0	0	210	96	306	210	126	336	0	30	30
40913	0	21	21	49	154	203	49	133	182	0	0	0
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42105	185 300	32 910	218 210	50 000	1 324	51 324	0	1 337	1 337	135 300	32 923	168 223
42106	133 800	0	133 800	50 000	0	50 000	190 600	0	190 600	274 400	0	274 400
42107	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42301	3 577	11 211	14 788	2 670	8 849	11 519	31 771	46 090	77 861	32 678	48 452	81 130
42303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42305	37 985	823	38 808	10 000	33	10 033	482	33	515	28 467	823	29 290
42306	68 276	286 878	355 154	11 210	52 035	63 245	1 461	19 207	20 668	58 527	254 050	312 577
42307	4 673	1 823	6 496	0	73	73	168	85	253	4 841	1 835	6 676
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	6 464	0	6 464	2 257	0	2 257	2 194	0	2 194	6 401	0	6 401
45515	9 190	0	9 190	21	0	21	190	0	190	9 359	0	9 359
45818	17 704	0	17 704	117	0	117	116	0	116	17 703	0	17 703
45918	1 520	0	1 520	4	0	4	3	0	3	1 519	0	1 519
47407	0	0	0	26 607	73 357	99 964	26 607	73 357	99 964	0	0	0
47411	1 105	2 407	3 512	1 349	1 212	2 561	870	1 368	2 238	626	2 563	3 189
47416	0	0	0	47 473	0	47 473	47 473	0	47 473	0	0	0
47425	904	0	904	1 748	0	1 748	1 967	0	1 967	1 123	0	1 123
47426	0	0	0	3 523	154	3 677	3 523	154	3 677	0	0	0
60301	114	0	114	2 012	0	2 012	1 967	0	1 967	69	0	69
60305	0	0	0	4 663	0	4 663	4 663	0	4 663	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60311	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
60324	262	0	262	2	0	2	2	0	2	262	0	262
60601	4 139	0	4 139	0	0	0	76	0	76	4 215	0	4 215
70601	107 553	0	107 553	0	0	0	20 348	0	20 348	127 901	0	127 901
70603	162 559	0	162 559	0	0	0	30 705	0	30 705	193 264	0	193 264
Итого по пассиву (баланс)	1 438 988	377 487	1 816 475	2 344 468	211 452	2 555 920	2 503 936	210 469	2 714 405	1 598 456	376 504	1 974 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
90902	50 845	0	50 845	935	0	935	509	0	509	51 271	0	51 271
90907	4 577	0	4 577	0	0	0	0	0	0	4 577	0	4 577
91414	732 550	181 735	914 285	20 132	7 389	27 521	17 400	7 314	24 714	735 282	181 810	917 092
91604	19 834	6 087	25 921	543	263	806	247	261	508	20 130	6 089	26 219
91704	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
91802	8 965	0	8 965	0	0	0	96	0	96	8 869	0	8 869
99998	2 270 262	0	2 270 262	622 001	0	622 001	537 577	0	537 577	2 354 686	0	2 354 686
Итого по активу (баланс)	3 090 039	187 822	3 277 861	643 743	7 652	651 395	555 961	7 575	563 536	3 177 821	187 899	3 365 720
Пассив
91003	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
91312	2 125 942	0	2 125 942	193 454	0	193 454	228 379	0	228 379	2 160 867	0	2 160 867
91315	59 655	0	59 655	20 937	0	20 937	60 088	0	60 088	98 806	0	98 806
91316	12 973	0	12 973	87 088	21 815	108 903	93 100	21 815	114 915	18 985	0	18 985
91317	68 086	0	68 086	198 326	15 649	213 975	202 662	15 649	218 311	72 422	0	72 422
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	1 007 599	0	1 007 599	25 959	0	25 959	29 394	0	29 394	1 011 034	0	1 011 034
Итого по пассиву (баланс)	3 277 861	0	3 277 861	526 072	37 464	563 536	613 931	37 464	651 395	3 365 720	0	3 365 720

Страница была полезной?