Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
20202	21 692	4 304	25 996	656 015	59 197	715 212	664 843	56 558	721 401	12 864	6 943	19 807
20209	0	0	0	566 424	34 964	601 388	566 424	34 964	601 388	0	0	0
30102	964 596	0	964 596	2 869 821	0	2 869 821	3 016 300	0	3 016 300	818 117	0	818 117
30110	7 382	2 004	9 386	6 407	17 590	23 997	6 212	12 398	18 610	7 577	7 196	14 773
30202	67 374	0	67 374	2 918	0	2 918	0	0	0	70 292	0	70 292
30204	4 582	0	4 582	49	0	49	0	0	0	4 631	0	4 631
30233	669	141	810	2 039	6	2 045	1 971	5	1 976	737	142	879
30302	3 965	0	3 965	30 369	0	30 369	34 192	0	34 192	142	0	142
30602	229	55	284	5 011 398	3 370	5 014 768	5 011 484	3 406	5 014 890	143	19	162
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	6 000	0	6 000	47 500	0	47 500	21 000	0	21 000	32 500	0	32 500
45206	3 453 766	0	3 453 766	630 500	0	630 500	148 185	0	148 185	3 936 081	0	3 936 081
45207	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	65 000	0	65 000	115 000	0	115 000
45208	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45406	1 455	0	1 455	0	0	0	145	0	145	1 310	0	1 310
45504	763	0	763	0	0	0	100	0	100	663	0	663
45505	92	0	92	0	0	0	17	0	17	75	0	75
45506	6 376	0	6 376	500	0	500	1 270	0	1 270	5 606	0	5 606
45507	0	0	0	3 650	0	3 650	0	0	0	3 650	0	3 650
45812	635	0	635	34	0	34	0	0	0	669	0	669
45815	1 103	0	1 103	295	0	295	42	0	42	1 356	0	1 356
45912	13	0	13	14	0	14	13	0	13	14	0	14
47408	35 372	0	35 372	1 849 549	1 927	1 851 476	1 884 921	1 927	1 886 848	0	0	0
47423	15	0	15	0	26 398	26 398	1	26 398	26 399	14	0	14
47427	142 452	0	142 452	79 683	0	79 683	148 769	0	148 769	73 366	0	73 366
50104	0	0	0	3 624 173	0	3 624 173	3 624 173	0	3 624 173	0	0	0
50118	1 743 581	0	1 743 581	2 672 170	0	2 672 170	2 709 301	0	2 709 301	1 706 450	0	1 706 450
50121	89	0	89	1 710	0	1 710	1 799	0	1 799	0	0	0
50211	0	180 238	180 238	0	8 703	8 703	0	9 813	9 813	0	179 128	179 128
50221	2 084	0	2 084	3 563	0	3 563	26	0	26	5 621	0	5 621
50606	58 560	0	58 560	171 875	0	171 875	230 435	0	230 435	0	0	0
50621	1 385	0	1 385	0	0	0	1 385	0	1 385	0	0	0
51401	0	0	0	78 698	0	78 698	70 000	0	70 000	8 698	0	8 698
51402	1 138 127	0	1 138 127	621 184	0	621 184	1 141 111	0	1 141 111	618 200	0	618 200
51403	475 598	0	475 598	1 053 647	0	1 053 647	558 840	0	558 840	970 405	0	970 405
51404	0	0	0	99 040	0	99 040	99 040	0	99 040	0	0	0
51405	0	79 033	79 033	0	4 505	4 505	0	2 458	2 458	0	81 080	81 080
60302	125	0	125	343	0	343	342	0	342	126	0	126
60306	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
60308	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60312	2 232	0	2 232	9 189	0	9 189	8 051	0	8 051	3 370	0	3 370
60314	0	477	477	0	7	7	0	422	422	0	62	62
60401	107 136	0	107 136	0	0	0	0	0	0	107 136	0	107 136
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	2	0	2	122	0	122	122	0	122	2	0	2
61009	1 477	0	1 477	4 492	0	4 492	4 141	0	4 141	1 828	0	1 828
61210	0	0	0	3 093 582	0	3 093 582	3 093 582	0	3 093 582	0	0	0
61401	2 157	0	2 157	0	0	0	218	0	218	1 939	0	1 939
61403	3 381	0	3 381	571	0	571	80	0	80	3 872	0	3 872
70606	611 890	0	611 890	113 157	0	113 157	322	0	322	724 725	0	724 725
70607	1 245	0	1 245	2 505	0	2 505	1 377	0	1 377	2 373	0	2 373
70608	115 066	0	115 066	21 200	0	21 200	0	0	0	136 266	0	136 266
70611	11 005	0	11 005	2 453	0	2 453	301	0	301	13 157	0	13 157
Итого по активу (баланс)	9 170 300	266 252	9 436 552	23 562 428	156 667	23 719 095	23 277 216	148 349	23 425 565	9 455 512	274 570	9 730 082
Пассив
10208	296 000	0	296 000	0	0	0	100 000	0	100 000	396 000	0	396 000
10603	2 084	0	2 084	26	0	26	3 563	0	3 563	5 621	0	5 621
10701	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10801	45 120	0	45 120	0	0	0	0	0	0	45 120	0	45 120
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	3 909	2 263	6 172	3 909	2 263	6 172	0	0	0
30301	3 965	0	3 965	34 192	0	34 192	30 369	0	30 369	142	0	142
31302	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
40602	126	0	126	4 146	0	4 146	8 425	0	8 425	4 405	0	4 405
40701	802 577	0	802 577	706 814	0	706 814	121 918	0	121 918	217 681	0	217 681
40702	357 081	1	357 082	1 634 391	1 930	1 636 321	1 493 418	1 929	1 495 347	216 108	0	216 108
40703	2 244	0	2 244	2 366	0	2 366	1 396	0	1 396	1 274	0	1 274
40802	420	0	420	1 901	0	1 901	1 540	0	1 540	59	0	59
40817	39 876	7 401	47 277	357 983	31 031	389 014	364 523	34 273	398 796	46 416	10 643	57 059
40820	968	0	968	220	504	724	221	504	725	969	0	969
40905	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40911	3	0	3	1 174	0	1 174	1 171	0	1 171	0	0	0
42005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42301	368	0	368	200	0	200	0	0	0	168	0	168
42305	3 002 359	226 425	3 228 784	211 331	39 686	251 017	408 401	34 534	442 935	3 199 429	221 273	3 420 702
42306	510 986	17 239	528 225	3 838	600	4 438	50 479	2 246	52 725	557 627	18 885	576 512
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	8 699	5 919	14 618	190	674	864	3 029	282	3 311	11 538	5 527	17 065
42606	1 543	33	1 576	0	3	3	14	442	456	1 557	472	2 029
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	1 655 579	0	1 655 579	2 582 092	0	2 582 092	2 548 205	0	2 548 205	1 621 692	0	1 621 692
45215	325 037	0	325 037	12 861	0	12 861	51 210	0	51 210	363 386	0	363 386
45515	3 307	0	3 307	304	0	304	200	0	200	3 203	0	3 203
45818	1 738	0	1 738	42	0	42	294	0	294	1 990	0	1 990
45918	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	978 280	0	978 280	2 215 600	6 347	2 221 947	2 726 204	6 347	2 732 551	1 488 884	0	1 488 884
47411	0	7 943	7 943	34 077	1 494	35 571	34 077	1 727	35 804	0	8 176	8 176
47416	274	0	274	703	0	703	529	0	529	100	0	100
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	12 497	0	12 497	12 873	0	12 873	6 964	0	6 964	6 588	0	6 588
47426	521	0	521	2 144	0	2 144	1 623	0	1 623	0	0	0
50120	994	0	994	1 347	0	1 347	1 076	0	1 076	723	0	723
50220	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
52305	500	5 326	5 826	0	633	633	0	1 031	1 031	500	5 724	6 224
52306	0	0	0	0	15	15	0	459	459	0	444	444
52501	15	57	72	0	2	2	6	41	47	21	96	117
60301	518	0	518	4 124	0	4 124	3 606	0	3 606	0	0	0
60305	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60601	9 071	0	9 071	0	0	0	343	0	343	9 414	0	9 414
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70601	654 303	0	654 303	1	0	1	133 989	0	133 989	788 291	0	788 291
70602	75	0	75	1 829	0	1 829	1 754	0	1 754	0	0	0
70603	114 873	0	114 873	0	0	0	20 952	0	20 952	135 825	0	135 825
Итого по пассиву (баланс)	9 166 208	270 344	9 436 552	7 893 649	85 182	7 978 831	8 186 283	86 078	8 272 361	9 458 842	271 240	9 730 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
90902	4 771	0	4 771	1 369	0	1 369	1 365	0	1 365	4 775	0	4 775
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	64 675	64 675	0	66 024	66 024	0	64 675	64 675	0	66 024	66 024
91414	251 300	0	251 300	418	0	418	0	0	0	251 718	0	251 718
91604	2 095	0	2 095	368	0	368	58	0	58	2 405	0	2 405
99998	1 721 223	0	1 721 223	65 885	0	65 885	50 967	0	50 967	1 736 141	0	1 736 141
Итого по активу (баланс)	1 981 483	64 675	2 046 158	168 040	66 024	234 064	152 390	64 675	217 065	1 997 133	66 024	2 063 157
Пассив
91003	0	0	0	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	1 546 757	0	1 546 757	0	0	0	41 000	0	41 000	1 587 757	0	1 587 757
91315	0	0	0	0	0	0	418	0	418	418	0	418
91317	44 000	0	44 000	48 000	0	48 000	21 500	0	21 500	17 500	0	17 500
91507	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	324 935	0	324 935	166 098	0	166 098	168 179	0	168 179	327 016	0	327 016
Итого по пассиву (баланс)	2 046 158	0	2 046 158	217 065	0	217 065	234 064	0	234 064	2 063 157	0	2 063 157
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113,0000	0	0	35,0000	0	0	137,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	66 259,0000	0	0	161 471 012,0000	0	0	161 531 866,0000	0	0	5 405,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 372,0000	0	0	161 471 047,0000	0	0	161 532 003,0000	0	0	5 416,0000
Пассив
98050	0	0	66 363,0000	0	0	160 222 003,0000	0	0	160 161 047,0000	0	0	5 407,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 372,0000	0	0	160 222 003,0000	0	0	160 161 047,0000	0	0	5 416,0000

Страница была полезной?