Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 998	5 563	22 561	80 976	389	81 365	78 694	1 398	80 092	19 280	4 554	23 834
20209	0	0	0	61 242	0	61 242	61 242	0	61 242	0	0	0
30102	88 864	0	88 864	24 681 481	0	24 681 481	24 654 374	0	24 654 374	115 971	0	115 971
30110	610 160	76 931	687 091	916 566	451 196	1 367 762	1 315 364	229 364	1 544 728	211 362	298 763	510 125
30202	60 124	0	60 124	10 368	0	10 368	0	0	0	70 492	0	70 492
30204	18 234	0	18 234	1 942	0	1 942	0	0	0	20 176	0	20 176
30235	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
30302	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
30306	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
30413	505	0	505	8 145 983	0	8 145 983	8 145 911	0	8 145 911	577	0	577
30424	479	0	479	4 393 497	0	4 393 497	4 393 600	0	4 393 600	376	0	376
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	92	92	0	2 632	2 632
32002	0	0	0	2 287 000	0	2 287 000	2 207 000	0	2 207 000	80 000	0	80 000
32003	70 000	0	70 000	558 000	0	558 000	628 000	0	628 000	0	0	0
45201	43 406	0	43 406	77 557	0	77 557	74 095	0	74 095	46 868	0	46 868
45204	223 367	0	223 367	2 000	0	2 000	184 743	0	184 743	40 624	0	40 624
45205	686 190	0	686 190	283 496	0	283 496	475 780	0	475 780	493 906	0	493 906
45206	2 797 076	0	2 797 076	1 000 770	0	1 000 770	903 700	0	903 700	2 894 146	0	2 894 146
45207	1 226 612	65 418	1 292 030	361 900	2 673	364 573	120 600	2 311	122 911	1 467 912	65 780	1 533 692
45505	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
45506	20 203	0	20 203	0	0	0	165	0	165	20 038	0	20 038
45507	5 478	0	5 478	0	0	0	95	0	95	5 383	0	5 383
45605	0	32 709	32 709	0	1 337	1 337	0	1 156	1 156	0	32 890	32 890
45812	62 612	2 047	64 659	0	83	83	0	72	72	62 612	2 058	64 670
45815	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45912	1 211	0	1 211	0	0	0	493	0	493	718	0	718
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	0	0	25 544 672	8 929 820	34 474 492	25 544 672	8 929 820	34 474 492	0	0	0
47408	0	0	0	14 263 198	8 887 913	23 151 111	14 263 198	8 887 913	23 151 111	0	0	0
47423	2 338	0	2 338	1 684	0	1 684	281	0	281	3 741	0	3 741
47427	488	0	488	53 115	992	54 107	53 356	992	54 348	247	0	247
50104	0	0	0	3 171 567	0	3 171 567	3 171 567	0	3 171 567	0	0	0
50106	155 867	0	155 867	3 252 511	0	3 252 511	3 251 195	0	3 251 195	157 183	0	157 183
50107	53 346	0	53 346	1 727 012	0	1 727 012	1 728 770	0	1 728 770	51 588	0	51 588
50118	320 023	0	320 023	5 949 646	0	5 949 646	5 795 473	0	5 795 473	474 196	0	474 196
50121	1 312	0	1 312	5 826	0	5 826	4 655	0	4 655	2 483	0	2 483
51403	2 955	0	2 955	204 255	0	204 255	204 234	0	204 234	2 976	0	2 976
51404	2 948	0	2 948	96 408	0	96 408	96 384	0	96 384	2 972	0	2 972
51405	0	0	0	122 501	0	122 501	122 501	0	122 501	0	0	0
52503	0	8 956	8 956	0	366	366	0	919	919	0	8 403	8 403
60302	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
60306	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	51	0	51	216	0	216	249	0	249	18	0	18
60312	1 050	0	1 050	5 479	0	5 479	3 686	0	3 686	2 843	0	2 843
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	20 595	0	20 595	0	0	0	0	0	0	20 595	0	20 595
60701	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	425	0	425	93	0	93	99	0	99	419	0	419
61009	4	0	4	71	0	71	71	0	71	4	0	4
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	2 634 584	0	2 634 584	2 634 584	0	2 634 584	0	0	0
61403	1 016	0	1 016	44	0	44	0	0	0	1 060	0	1 060
70606	3 266 143	0	3 266 143	1 028 531	0	1 028 531	338	0	338	4 294 336	0	4 294 336
70607	3 071	0	3 071	7 123	0	7 123	4 599	0	4 599	5 595	0	5 595
70608	151 691	0	151 691	32 578	0	32 578	0	0	0	184 269	0	184 269
70611	9 281	0	9 281	5 756	0	5 756	0	0	0	15 037	0	15 037
Итого по активу (баланс)	9 938 856	194 241	10 133 097	100 973 619	18 274 883	119 248 502	100 127 739	18 054 044	118 181 783	10 784 736	415 080	11 199 816
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	127 415	0	127 415	0	0	0	0	0	0	127 415	0	127 415
10801	189 784	0	189 784	0	0	0	0	0	0	189 784	0	189 784
30109	100 414	46 692	147 106	160 000	1 834	161 834	160 206	217 901	378 107	100 620	262 759	363 379
30301	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
30305	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
30601	941	0	941	10 708 970	0	10 708 970	10 708 866	0	10 708 866	837	0	837
31302	0	0	0	7 032 000	0	7 032 000	7 282 000	0	7 282 000	250 000	0	250 000
31303	210 000	0	210 000	2 410 000	0	2 410 000	2 260 000	0	2 260 000	60 000	0	60 000
31304	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	163 000	0	163 000	63 000	0	63 000
31305	563 000	0	563 000	63 000	0	63 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31306	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 648 643	0	1 648 643	1 890 403	0	1 890 403	241 760	0	241 760
31503	0	0	0	445 530	0	445 530	445 530	0	445 530	0	0	0
31504	0	0	0	38 354	0	38 354	38 354	0	38 354	0	0	0
32015	0	0	0	2 700	0	2 700	4 700	0	4 700	2 000	0	2 000
32901	167 339	0	167 339	2 881 027	0	2 881 027	2 888 513	0	2 888 513	174 825	0	174 825
40602	15 864	0	15 864	5 326	0	5 326	239	0	239	10 777	0	10 777
40701	5 964	0	5 964	89 426	0	89 426	86 564	0	86 564	3 102	0	3 102
40702	597 626	3 204	600 830	10 843 273	143 034	10 986 307	10 878 517	150 617	11 029 134	632 870	10 787	643 657
40703	2 690	2	2 692	1 678	0	1 678	2 399	0	2 399	3 411	2	3 413
40802	10 851	0	10 851	21 164	6 647	27 811	27 270	6 647	33 917	16 957	0	16 957
40807	20 975	5 174	26 149	60 992	108 935	169 927	45 707	105 831	151 538	5 690	2 070	7 760
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 105	1	1 106	11	0	11	0	0	0	1 094	1	1 095
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	9 081	0	9 081	9 081	0	9 081	0	0	0
42102	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
42103	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	13 345	13 345	0	471	471	0	545	545	0	13 419	13 419
42106	20 000	28 457	48 457	0	1 005	1 005	0	1 162	1 162	20 000	28 614	48 614
42206	106 500	0	106 500	0	0	0	8 500	0	8 500	115 000	0	115 000
42301	520	41	561	0	1	1	0	1	1	520	41	561
42309	51	19	70	0	1	1	17	1	18	68	19	87
42310	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	196	0	196	51	0	51	0	0	0	145	0	145
42314	289	0	289	17	0	17	26	0	26	298	0	298
42315	196	0	196	9	0	9	0	0	0	187	0	187
42506	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	602	602	0	21	21	0	25	25	0	606	606
42609	9	6	15	0	0	0	0	1	1	9	7	16
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	98 156	0	98 156	295 318	0	295 318	197 162	0	197 162	0	0	0
45215	1 618 169	0	1 618 169	839 252	0	839 252	829 810	0	829 810	1 608 727	0	1 608 727
45515	9 679	0	9 679	47	0	47	100	0	100	9 732	0	9 732
45615	9 813	0	9 813	0	0	0	54	0	54	9 867	0	9 867
45818	65 805	0	65 805	0	0	0	11	0	11	65 816	0	65 816
45918	833	0	833	109	0	109	14	0	14	738	0	738
47405	0	0	0	203 103	203 521	406 624	203 103	203 521	406 624	0	0	0
47407	0	0	0	14 496 975	8 857 386	23 354 361	14 496 975	8 857 386	23 354 361	0	0	0
47416	21	0	21	36 580	0	36 580	37 808	0	37 808	1 249	0	1 249
47422	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
47425	10 477	0	10 477	106 156	0	106 156	145 317	0	145 317	49 638	0	49 638
47426	23 701	67	23 768	9 976	210	10 186	12 804	270	13 074	26 529	127	26 656
50120	2 427	0	2 427	4 374	0	4 374	6 631	0	6 631	4 684	0	4 684
52301	0	31 190	31 190	0	1 102	1 102	0	1 275	1 275	0	31 363	31 363
52305	64 550	337 662	402 212	0	11 928	11 928	0	13 798	13 798	64 550	339 532	404 082
52306	570 000	88 448	658 448	0	3 125	3 125	0	3 615	3 615	570 000	88 938	658 938
52501	27 425	1 445	28 870	0	51	51	2 853	985	3 838	30 278	2 379	32 657
60301	155	0	155	8 186	0	8 186	8 149	0	8 149	118	0	118
60305	265	0	265	7 110	0	7 110	6 853	0	6 853	8	0	8
60309	1	0	1	46	0	46	46	0	46	1	0	1
60311	454	0	454	461	0	461	139	0	139	132	0	132
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	13 994	0	13 994	0	0	0	184	0	184	14 178	0	14 178
61304	415	0	415	4	0	4	83	0	83	494	0	494
70601	3 302 610	0	3 302 610	0	0	0	1 041 977	0	1 041 977	4 344 587	0	4 344 587
70602	2 543	0	2 543	4 163	0	4 163	5 602	0	5 602	3 982	0	3 982
70603	148 537	0	148 537	0	0	0	29 964	0	29 964	178 501	0	178 501
Итого по пассиву (баланс)	9 576 738	556 359	10 133 097	53 147 479	9 339 272	62 486 751	53 989 889	9 563 581	63 553 470	10 419 148	780 668	11 199 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 223	0	166 223	2 614	0	2 614	416	0	416	168 421	0	168 421
90902	924 871	0	924 871	27 493	0	27 493	12 311	0	12 311	940 053	0	940 053
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 536 595	43 204	1 579 799	127 701	1 766	129 467	178 452	1 526	179 978	1 485 844	43 444	1 529 288
91604	37 858	2 473	40 331	2 806	101	2 907	1 787	87	1 874	38 877	2 487	41 364
91704	0	1 958	1 958	0	80	80	0	69	69	0	1 969	1 969
91802	0	2 486	2 486	0	101	101	0	88	88	0	2 499	2 499
99998	708 905	0	708 905	540 153	0	540 153	304 830	0	304 830	944 228	0	944 228
Итого по активу (баланс)	3 374 453	50 121	3 424 574	700 767	2 048	702 815	497 796	1 770	499 566	3 577 424	50 399	3 627 823
Пассив
91003	0	0	0	10 368	0	10 368	10 368	0	10 368	0	0	0
91004	0	0	0	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0
91312	201 114	23 822	224 936	687	842	1 529	20 685	974	21 659	221 112	23 954	245 066
91315	352 200	0	352 200	177 935	0	177 935	398 771	0	398 771	573 036	0	573 036
91316	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91317	73 454	0	73 454	108 057	0	108 057	107 414	0	107 414	72 811	0	72 811
91507	53 295	0	53 295	0	0	0	0	0	0	53 295	0	53 295
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	2 715 669	0	2 715 669	192 934	0	192 934	160 860	0	160 860	2 683 595	0	2 683 595
Итого по пассиву (баланс)	3 400 752	23 822	3 424 574	496 923	842	497 765	700 040	974	701 014	3 603 869	23 954	3 627 823
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	395 975	395 975	53 836	8 797 560	8 851 396	53 836	8 794 713	8 848 549	0	398 822	398 822
93801	833	0	833	23 787	0	23 787	23 803	0	23 803	817	0	817
Итого по активу (баланс)	833	395 975	396 808	77 623	8 797 560	8 875 183	77 639	8 794 713	8 872 352	817	398 822	399 639
Пассив
96001	396 752	0	396 752	8 818 553	0	8 818 553	8 821 440	0	8 821 440	399 639	0	399 639
96801	56	0	56	15 330	0	15 330	15 274	0	15 274	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	396 808	0	396 808	8 833 883	0	8 833 883	8 836 714	0	8 836 714	399 639	0	399 639
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	289 884,0000	0	0	309 470,0000	0	0	309 470,0000	0	0	289 884,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	289 889,0000	0	0	309 512,0000	0	0	309 512,0000	0	0	289 889,0000
Пассив
98040	0	0	89 883,0000	0	0	278 000,0000	0	0	278 000,0000	0	0	89 883,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	31 511,0000	0	0	31 511,0000	0	0	2,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	336 000,0000	0	0	336 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 004,0000	0	0	24 001,0000	0	0	24 001,0000	0	0	200 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	289 889,0000	0	0	669 512,0000	0	0	669 512,0000	0	0	289 889,0000

Страница была полезной?