Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 125	15 372	63 497	723 822	143 546	867 368	717 002	154 259	871 261	54 945	4 659	59 604
20208	2 585	0	2 585	3 445	0	3 445	4 186	0	4 186	1 844	0	1 844
20209	0	0	0	233 389	5 714	239 103	233 389	5 714	239 103	0	0	0
30102	48 582	0	48 582	1 180 441	0	1 180 441	1 131 176	0	1 131 176	97 847	0	97 847
30110	48 415	9 578	57 993	143 682	61 793	205 475	138 945	65 247	204 192	53 152	6 124	59 276
30202	6 405	0	6 405	1 172	0	1 172	0	0	0	7 577	0	7 577
30204	106	0	106	42	0	42	0	0	0	148	0	148
30210	0	0	0	19 930	0	19 930	19 930	0	19 930	0	0	0
30215	1 879	2 586	4 465	9 913	620	10 533	9 360	710	10 070	2 432	2 496	4 928
30218	0	0	0	9 932	612	10 544	9 932	612	10 544	0	0	0
30221	0	0	0	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0
30233	467	15	482	42 150	1 541	43 691	42 006	1 556	43 562	611	0	611
30302	0	0	0	27 347	12 526	39 873	27 347	12 461	39 808	0	65	65
30306	109 794	676	110 470	51 083	9 083	60 166	53 544	9 759	63 303	107 333	0	107 333
32003	20 000	0	20 000	135 000	0	135 000	100 000	0	100 000	55 000	0	55 000
32004	55 000	0	55 000	100 000	0	100 000	125 000	0	125 000	30 000	0	30 000
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
44907	10 979	0	10 979	0	0	0	129	0	129	10 850	0	10 850
45201	316	0	316	714	0	714	842	0	842	188	0	188
45203	0	0	0	686	0	686	0	0	0	686	0	686
45204	54 300	0	54 300	4 047	0	4 047	52 500	0	52 500	5 847	0	5 847
45205	120 671	0	120 671	1 597	0	1 597	65 808	0	65 808	56 460	0	56 460
45206	14 044	0	14 044	39 634	0	39 634	1 586	0	1 586	52 092	0	52 092
45207	37 692	0	37 692	0	0	0	2 539	0	2 539	35 153	0	35 153
45208	13 522	0	13 522	0	0	0	302	0	302	13 220	0	13 220
45401	3 370	0	3 370	5 372	0	5 372	6 624	0	6 624	2 118	0	2 118
45404	12 305	0	12 305	16 147	0	16 147	16 252	0	16 252	12 200	0	12 200
45405	8 941	0	8 941	3 677	0	3 677	4 023	0	4 023	8 595	0	8 595
45406	2 311	0	2 311	950	0	950	394	0	394	2 867	0	2 867
45407	34 484	0	34 484	0	0	0	2 831	0	2 831	31 653	0	31 653
45408	110 732	0	110 732	0	0	0	2 643	0	2 643	108 089	0	108 089
45504	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45505	2 349	0	2 349	570	0	570	590	0	590	2 329	0	2 329
45506	69 688	0	69 688	4 770	0	4 770	4 191	0	4 191	70 267	0	70 267
45507	115 304	0	115 304	3 483	0	3 483	3 922	0	3 922	114 865	0	114 865
45812	2 500	0	2 500	9	0	9	769	0	769	1 740	0	1 740
45814	9 285	0	9 285	1 543	0	1 543	126	0	126	10 702	0	10 702
45815	7 434	0	7 434	340	0	340	3 814	0	3 814	3 960	0	3 960
45912	109	0	109	4	0	4	99	0	99	14	0	14
45914	1 016	0	1 016	183	0	183	45	0	45	1 154	0	1 154
45915	555	0	555	83	0	83	128	0	128	510	0	510
47408	0	0	0	4 799	37 391	42 190	4 799	37 391	42 190	0	0	0
47417	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47423	201	0	201	312	4 296	4 608	284	4 296	4 580	229	0	229
47427	3 512	0	3 512	7 640	1	7 641	8 631	0	8 631	2 521	1	2 522
60302	204	0	204	80	0	80	160	0	160	124	0	124
60306	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60312	784	0	784	5 120	0	5 120	4 742	0	4 742	1 162	0	1 162
60323	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
60401	71 667	0	71 667	2 230	0	2 230	539	0	539	73 358	0	73 358
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60701	75	0	75	2 243	0	2 243	2 231	0	2 231	87	0	87
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	383	0	383	152	0	152	156	0	156	379	0	379
61009	36	0	36	33	0	33	33	0	33	36	0	36
61011	7 866	0	7 866	5 035	0	5 035	0	0	0	12 901	0	12 901
61209	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
61403	3 239	0	3 239	407	0	407	96	0	96	3 550	0	3 550
70606	108 122	0	108 122	19 068	0	19 068	105	0	105	127 085	0	127 085
70608	8 350	0	8 350	1 821	0	1 821	0	0	0	10 171	0	10 171
Итого по активу (баланс)	1 228 623	28 227	1 256 850	2 977 667	277 123	3 254 790	2 967 333	292 005	3 259 338	1 238 957	13 345	1 252 302
Пассив
10208	179 360	0	179 360	0	0	0	15 000	0	15 000	194 360	0	194 360
10601	29 588	0	29 588	0	0	0	0	0	0	29 588	0	29 588
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	13 070	0	13 070	0	0	0	0	0	0	13 070	0	13 070
30126	90	0	90	19	0	19	42	0	42	113	0	113
30223	22 941	0	22 941	123 692	0	123 692	107 593	0	107 593	6 842	0	6 842
30226	57	0	57	2	0	2	36	0	36	91	0	91
30232	775	152	927	26 731	19 980	46 711	26 206	19 873	46 079	250	45	295
30236	0	0	0	1 515	6	1 521	1 515	6	1 521	0	0	0
30301	0	0	0	27 347	12 461	39 808	27 347	12 526	39 873	0	65	65
30305	109 794	676	110 470	53 544	9 759	63 303	51 083	9 083	60 166	107 333	0	107 333
40502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40602	16	0	16	5 289	0	5 289	6 628	0	6 628	1 355	0	1 355
40702	118 877	0	118 877	661 158	2 406	663 564	662 682	2 406	665 088	120 401	0	120 401
40703	1 690	0	1 690	6 430	0	6 430	10 388	0	10 388	5 648	0	5 648
40802	13 958	0	13 958	262 157	0	262 157	264 557	0	264 557	16 358	0	16 358
40817	11 406	8 287	19 693	54 290	16 793	71 083	54 916	9 460	64 376	12 032	954	12 986
40820	120	3 462	3 582	655	3 364	4 019	744	1 539	2 283	209	1 637	1 846
40821	147	0	147	2 684	0	2 684	2 692	0	2 692	155	0	155
40905	0	0	0	26 288	0	26 288	26 288	0	26 288	0	0	0
40909	0	0	0	9 286	1 097	10 383	9 286	1 097	10 383	0	0	0
40910	0	0	0	5 698	410	6 108	5 698	410	6 108	0	0	0
40911	731	0	731	38 396	0	38 396	38 639	0	38 639	974	0	974
40912	0	0	0	5 040	6 036	11 076	5 040	6 036	11 076	0	0	0
40913	0	0	0	6 322	16 289	22 611	6 322	16 289	22 611	0	0	0
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	11 800	0	11 800	0	0	0	300	0	300	12 100	0	12 100
42107	225 000	0	225 000	15 000	0	15 000	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	11 614	313	11 927	25 697	651	26 348	25 422	457	25 879	11 339	119	11 458
42305	281	109	390	121	3	124	4	3	7	164	109	273
42306	261 572	530	262 102	47 133	451	47 584	42 607	472	43 079	257 046	551	257 597
42307	69 023	0	69 023	6 830	0	6 830	7 852	0	7 852	70 045	0	70 045
42313	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	18	0	18	0	0	0	100	0	100	118	0	118
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
45215	4 379	0	4 379	1 010	0	1 010	5 806	0	5 806	9 175	0	9 175
45415	7 905	0	7 905	840	0	840	189	0	189	7 254	0	7 254
45515	674	0	674	86	0	86	717	0	717	1 305	0	1 305
45818	13 014	0	13 014	4 342	0	4 342	313	0	313	8 985	0	8 985
45918	675	0	675	117	0	117	33	0	33	591	0	591
47407	0	0	0	37 386	4 793	42 179	37 386	4 793	42 179	0	0	0
47411	4 049	12	4 061	5 463	11	5 474	2 863	1	2 864	1 449	2	1 451
47416	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
47422	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
47425	327	0	327	747	0	747	765	0	765	345	0	345
47426	3 324	0	3 324	347	0	347	776	0	776	3 753	0	3 753
60301	340	0	340	1 824	0	1 824	1 484	0	1 484	0	0	0
60305	0	0	0	4 873	0	4 873	4 873	0	4 873	0	0	0
60309	31	0	31	96	0	96	137	0	137	72	0	72
60311	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60322	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60324	530	0	530	110	0	110	80	0	80	500	0	500
60601	12 707	0	12 707	298	0	298	243	0	243	12 652	0	12 652
61301	549	0	549	549	0	549	0	0	0	0	0	0
61304	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
70601	99 138	0	99 138	3	0	3	18 305	0	18 305	117 440	0	117 440
70603	9 067	0	9 067	0	0	0	1 865	0	1 865	10 932	0	10 932
Итого по пассиву (баланс)	1 243 309	13 541	1 256 850	1 473 883	94 510	1 568 393	1 479 394	84 451	1 563 845	1 248 820	3 482	1 252 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 242	0	9 242	146	0	146	279	0	279	9 109	0	9 109
90902	439 273	0	439 273	155 753	0	155 753	9 747	0	9 747	585 279	0	585 279
91202	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 228 597	0	1 228 597	11 807	0	11 807	62 916	0	62 916	1 177 488	0	1 177 488
91501	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
91604	2 394	0	2 394	1 438	0	1 438	555	0	555	3 277	0	3 277
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99998	907 127	0	907 127	56 369	0	56 369	51 015	0	51 015	912 481	0	912 481
Итого по активу (баланс)	2 588 711	0	2 588 711	225 521	0	225 521	124 519	0	124 519	2 689 713	0	2 689 713
Пассив
91003	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91311	23 622	0	23 622	5 924	0	5 924	0	0	0	17 698	0	17 698
91312	853 860	0	853 860	9 437	0	9 437	14 841	0	14 841	859 264	0	859 264
91315	11 201	0	11 201	0	0	0	0	0	0	11 201	0	11 201
91317	12 200	0	12 200	33 940	0	33 940	39 793	0	39 793	18 053	0	18 053
91507	6 244	0	6 244	500	0	500	521	0	521	6 265	0	6 265
99999	1 681 584	0	1 681 584	73 064	0	73 064	168 712	0	168 712	1 777 232	0	1 777 232
Итого по пассиву (баланс)	2 588 711	0	2 588 711	124 079	0	124 079	225 081	0	225 081	2 689 713	0	2 689 713
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?