Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 705	0	16 705	1	0	1	6 295	0	6 295	10 411	0	10 411
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20208	21 262	1 138	22 400	117 321	3 025	120 346	115 584	2 920	118 504	22 999	1 243	24 242
20209	12 250	0	12 250	610 455	51 502	661 957	612 705	51 502	664 207	10 000	0	10 000
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30102	271 643	0	271 643	34 843 464	0	34 843 464	34 837 347	0	34 837 347	277 760	0	277 760
30110	28 161	32 949	61 110	4 509 766	1 074 502	5 584 268	4 356 591	1 080 256	5 436 847	181 336	27 195	208 531
30114	1 957	150 550	152 507	10 000	18 018 782	18 028 782	11 302	17 768 649	17 779 951	655	400 683	401 338
30202	369 951	0	369 951	0	0	0	9 668	0	9 668	360 283	0	360 283
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50106	76 636	0	76 636	297 376	0	297 376	374 012	0	374 012	0	0	0
50107	358 614	0	358 614	350 495	0	350 495	703 409	0	703 409	5 700	0	5 700
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50121	7 620	0	7 620	12 710	0	12 710	20 330	0	20 330	0	0	0
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50621	83 630	0	83 630	10 316	0	10 316	26 693	0	26 693	67 253	0	67 253
50706	1 182 572	0	1 182 572	140 000	0	140 000	224	0	224	1 322 348	0	1 322 348
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51402	319 463	0	319 463	2 205 855	0	2 205 855	2 076 152	0	2 076 152	449 166	0	449 166
51403	247 431	154 799	402 230	855 878	6 983	862 861	920 223	5 469	925 692	183 086	156 313	339 399
51404	400 126	0	400 126	1 029 879	0	1 029 879	994 690	0	994 690	435 315	0	435 315
51405	85 879	0	85 879	1 243 548	0	1 243 548	1 178 169	0	1 178 169	151 258	0	151 258
52503	5 573	0	5 573	0	0	0	2 897	0	2 897	2 676	0	2 676
52601	26 061	0	26 061	4 845	0	4 845	3 803	0	3 803	27 103	0	27 103
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60204	0	937	937	0	48	48	0	30	30	0	955	955
60302	5 929	0	5 929	44	0	44	18	0	18	5 955	0	5 955
60306	10 358	0	10 358	32 994	0	32 994	33 489	0	33 489	9 863	0	9 863
60308	141	0	141	1 578	4	1 582	1 655	4	1 659	64	0	64
60310	0	0	0	3 443	0	3 443	3 443	0	3 443	0	0	0
60312	143 347	0	143 347	38 547	0	38 547	41 484	0	41 484	140 410	0	140 410
60314	12 246	0	12 246	483	137	620	1 638	137	1 775	11 091	0	11 091
60323	24 483	71	24 554	3	3	6	17	2	19	24 469	72	24 541
60401	233 639	0	233 639	686	0	686	142	0	142	234 183	0	234 183
60701	190	0	190	805	0	805	805	0	805	190	0	190
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	1 063	0	1 063	50	0	50	50	0	50	1 063	0	1 063
61008	24 896	0	24 896	778	0	778	788	0	788	24 886	0	24 886
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Итого по активу (баланс)	32 261 345	7 471 694	39 733 039	204 144 773	95 322 996	299 467 769	203 474 377	93 916 874	297 391 251	32 931 741	8 877 816	41 809 557
Пассив
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10801	184 243	0	184 243	0	0	0	0	0	0	184 243	0	184 243
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50620	1 072	0	1 072	900	0	900	11	0	11	183	0	183
50719	72 761	0	72 761	857	0	857	1	0	1	71 905	0	71 905
50720	186	0	186	0	0	0	1	0	1	187	0	187
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
52304	198 710	0	198 710	70 000	0	70 000	0	0	0	128 710	0	128 710
52305	36 257	0	36 257	0	0	0	0	0	0	36 257	0	36 257
52306	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
52501	1 179	0	1 179	0	0	0	232	0	232	1 411	0	1 411
52602	11 524	0	11 524	3 807	0	3 807	2 856	0	2 856	10 573	0	10 573
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	1 944	0	1 944	19 430	0	19 430	17 487	0	17 487	1	0	1
60305	75	0	75	53 098	0	53 098	53 114	0	53 114	91	0	91
60307	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60309	495	0	495	698	0	698	1 420	0	1 420	1 217	0	1 217
60311	1 110	0	1 110	4 012	0	4 012	2 907	0	2 907	5	0	5
60322	21	0	21	6 984	0	6 984	6 981	0	6 981	18	0	18
60324	24 452	0	24 452	30	0	30	2	0	2	24 424	0	24 424
60601	126 910	0	126 910	142	0	142	1 212	0	1 212	127 980	0	127 980
60903	56 338	0	56 338	0	0	0	566	0	566	56 904	0	56 904
61012	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
61304	72	0	72	21	0	21	21	0	21	72	0	72
61501	1 233	0	1 233	175	0	175	0	0	0	1 058	0	1 058
70601	3 137 512	0	3 137 512	3 970	0	3 970	472 444	0	472 444	3 605 986	0	3 605 986
70602	78 083	0	78 083	47 026	0	47 026	23 027	0	23 027	54 084	0	54 084
70603	3 557 596	0	3 557 596	0	0	0	767 672	0	767 672	4 325 268	0	4 325 268
70613	77 214	0	77 214	1 706	0	1 706	6 224	0	6 224	81 732	0	81 732
Итого по пассиву (баланс)	30 490 764	9 242 275	39 733 039	128 457 872	80 670 872	209 128 744	129 363 549	81 841 713	211 205 262	31 396 441	10 413 116	41 809 557
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
80601	0	0	0	28 736	0	28 736	28 736	0	28 736	0	0	0
80801	1 250	0	1 250	28 738	0	28 738	28 739	0	28 739	1 249	0	1 249
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
81001	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
Итого по активу (баланс)	3 041	0	3 041	57 475	0	57 475	57 475	0	57 475	3 041	0	3 041
Пассив
85101	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	3 041	0	3 041	1	0	1	1	0	1	3 041	0	3 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	627 740	120 398	748 138	48 681	5 568	54 249	21 430	4 030	25 460	654 991	121 936	776 927
90902	200 360	231	200 591	19 465	9	19 474	24 486	7	24 493	195 339	233	195 572
90907	356	0	356	46 647	0	46 647	1 650	0	1 650	45 353	0	45 353
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	13 629	0	13 629	0	0	0	1	0	1	13 628	0	13 628
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	100 464	0	100 464	0	0	0	0	0	0	100 464	0	100 464
91414	15 705 876	182 259	15 888 135	204 482	878 122	1 082 604	966 767	17 277	984 044	14 943 591	1 043 104	15 986 695
91418	202 155	0	202 155	2 588	0	2 588	4 428	0	4 428	200 315	0	200 315
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	71 241	2 480	73 721	4 864	145	5 009	356	87	443	75 749	2 538	78 287
91803	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99998	14 795 248	0	14 795 248	4 206 431	0	4 206 431	3 620 330	0	3 620 330	15 381 349	0	15 381 349
Итого по активу (баланс)	31 721 651	305 368	32 027 019	4 533 159	883 844	5 417 003	4 639 449	21 401	4 660 850	31 615 361	1 167 811	32 783 172
Пассив
91311	1 404 169	0	1 404 169	318 157	0	318 157	167 440	0	167 440	1 253 452	0	1 253 452
91312	10 787 032	30 862	10 817 894	1 419 700	1 736	1 421 436	1 358 999	1 249	1 360 248	10 726 331	30 375	10 756 706
91315	993 692	136 517	1 130 209	138 573	33 699	172 272	286 556	47 256	333 812	1 141 675	150 074	1 291 749
91316	339 227	153 732	492 959	65 975	183 904	249 879	26 995	430 609	457 604	300 247	400 437	700 684
91317	673 413	13 914	687 327	1 338 619	119 967	1 458 586	1 769 447	117 880	1 887 327	1 104 241	11 827	1 116 068
91507	262 491	0	262 491	0	0	0	0	0	0	262 491	0	262 491
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	17 231 771	0	17 231 771	1 029 188	0	1 029 188	1 199 240	0	1 199 240	17 401 823	0	17 401 823
Итого по пассиву (баланс)	31 691 994	335 025	32 027 019	4 310 212	339 306	4 649 518	4 808 677	596 994	5 405 671	32 190 459	592 713	32 783 172
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	750 493	2 231 604	2 982 097	8 893 517	48 175 139	57 068 656	9 194 030	48 470 628	57 664 658	449 980	1 936 115	2 386 095
93002	0	213 590	213 590	111 696	3 936 737	4 048 433	98 488	4 149 455	4 247 943	13 208	872	14 080
93201	0	104 571	104 571	0	178 170	178 170	0	282 741	282 741	0	0	0
93202	0	96 466	96 466	0	224	224	0	96 690	96 690	0	0	0
93301	0	0	0	44 173	45 421	89 594	44 173	45 421	89 594	0	0	0
93302	0	0	0	44 173	45 570	89 743	44 173	45 570	89 743	0	0	0
93305	400 000	0	400 000	0	0	0	11 832	0	11 832	388 168	0	388 168
93308	0	0	0	154 650	917 322	1 071 972	0	362	362	154 650	916 960	1 071 610
93309	154 650	911 911	1 066 561	0	261 165	261 165	154 650	942 845	1 097 495	0	230 231	230 231
93310	0	442 553	442 553	0	13 835	13 835	0	238 343	238 343	0	218 045	218 045
93501	0	0	0	308 670	97 867	406 537	308 670	97 867	406 537	0	0	0
93502	125 722	68 654	194 376	569 671	28 534	598 205	599 561	97 188	696 749	95 832	0	95 832
93503	0	0	0	191 394	0	191 394	191 394	0	191 394	0	0	0
93801	100 535	0	100 535	361 074	0	361 074	365 874	0	365 874	95 735	0	95 735
93803	0	5 216	5 216	0	13 806	13 806	0	19 022	19 022	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 531 400	4 074 565	5 605 965	10 679 018	53 713 790	64 392 808	11 012 845	54 486 132	65 498 977	1 197 573	3 302 223	4 499 796
Пассив
96001	2 037 565	849 753	2 887 318	47 911 939	9 542 957	57 454 896	47 817 550	9 141 480	56 959 030	1 943 176	448 276	2 391 452
96002	213 886	96 689	310 575	3 368 599	780 547	4 149 146	3 154 713	697 888	3 852 601	0	14 030	14 030
96201	0	201 036	201 036	0	341 373	341 373	0	140 337	140 337	0	0	0
96202	0	0	0	0	186 026	186 026	0	186 026	186 026	0	0	0
96301	0	0	0	449 125	141 417	590 542	449 125	141 417	590 542	0	0	0
96302	125 722	69 143	194 865	644 454	141 656	786 110	614 564	72 513	687 077	95 832	0	95 832
96303	0	0	0	191 394	0	191 394	191 394	0	191 394	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	164 451	164 451	0	164 451	164 451
96309	0	163 545	163 545	0	170 228	170 228	231 700	6 683	238 383	231 700	0	231 700
96310	430 900	0	430 900	231 700	0	231 700	0	0	0	199 200	0	199 200
96505	400 000	0	400 000	11 833	0	11 833	0	0	0	388 167	0	388 167
96508	0	0	0	0	10 577	10 577	0	897 905	897 905	0	887 328	887 328
96509	0	876 932	876 932	0	906 457	906 457	0	29 525	29 525	0	0	0
96801	101 455	0	101 455	365 874	0	365 874	362 424	0	362 424	98 005	0	98 005
96803	0	39 339	39 339	0	27 320	27 320	0	17 612	17 612	0	29 631	29 631
Итого по пассиву (баланс)	3 309 528	2 296 437	5 605 965	53 174 918	12 248 558	65 423 476	52 821 470	11 495 837	64 317 307	2 956 080	1 543 716	4 499 796
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	431,0000	0	0	330,0000	0	0	326,0000	0	0	435,0000
98010	0	0	266 998 050,1278	0	0	870 475,0000	0	0	1 273 568,0000	0	0	266 594 957,1278
98020	0	0	10,0000	0	0	231,0000	0	0	235,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	266 998 491,1278	0	0	871 036,0000	0	0	1 274 129,0000	0	0	266 595 398,1278
Пассив
98040	0	0	225 030 800,6093	0	0	21 424,0000	0	0	23 042,0000	0	0	225 032 418,6093
98050	0	0	41 962 761,5185	0	0	1 278 624,0000	0	0	873 913,0000	0	0	41 558 050,5185
98053	0	0	0,0000	0	0	3 020,0000	0	0	3 020,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 925,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	266 998 491,1278	0	0	1 303 068,0000	0	0	899 975,0000	0	0	266 595 398,1278

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