Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 788	28 814	101 602	1 779 786	212 550	1 992 336	1 773 850	210 953	1 984 803	78 724	30 411	109 135
20208	82 340	0	82 340	256 604	0	256 604	265 135	0	265 135	73 809	0	73 809
20209	6 829	108	6 937	1 008 909	6 031	1 014 940	1 014 199	5 982	1 020 181	1 539	157	1 696
30102	78 084	0	78 084	2 406 213	0	2 406 213	2 309 254	0	2 309 254	175 043	0	175 043
30110	7 252	22 510	29 762	63 568	46 605	110 173	60 429	49 319	109 748	10 391	19 796	30 187
30114	0	1 506	1 506	0	26 703	26 703	0	27 205	27 205	0	1 004	1 004
30202	39 555	0	39 555	0	0	0	630	0	630	38 925	0	38 925
30204	1 673	0	1 673	102	0	102	0	0	0	1 775	0	1 775
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	1 410	6	1 416	295 059	10 469	305 528	295 281	10 232	305 513	1 188	243	1 431
30302	5	1 253	1 258	46 973	5 815	52 788	46 778	5 949	52 727	200	1 119	1 319
30306	351 605	0	351 605	35 729	2 376	38 105	35 091	2 376	37 467	352 243	0	352 243
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	58 500	0	58 500	0	0	0	15 000	0	15 000	43 500	0	43 500
45107	37 660	0	37 660	4 750	0	4 750	1 470	0	1 470	40 940	0	40 940
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	4 374	0	4 374	2 941	0	2 941	6 274	0	6 274	1 041	0	1 041
45203	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	14 029	0	14 029	12 930	0	12 930	16 635	0	16 635	10 324	0	10 324
45205	37 872	0	37 872	12 441	0	12 441	16 998	0	16 998	33 315	0	33 315
45206	1 092 894	40 211	1 133 105	135 727	1 827	137 554	107 527	1 350	108 877	1 121 094	40 688	1 161 782
45207	725 508	40 203	765 711	66 525	1 889	68 414	20 862	1 326	22 188	771 171	40 766	811 937
45208	241 347	0	241 347	0	0	0	0	0	0	241 347	0	241 347
45301	490	0	490	213	0	213	703	0	703	0	0	0
45401	824	0	824	1 315	0	1 315	2 081	0	2 081	58	0	58
45406	47 731	0	47 731	343	0	343	1 056	0	1 056	47 018	0	47 018
45407	2 422	0	2 422	2 500	0	2 500	220	0	220	4 702	0	4 702
45408	3 643	0	3 643	0	0	0	67	0	67	3 576	0	3 576
45503	0	0	0	2 615	0	2 615	1 200	0	1 200	1 415	0	1 415
45504	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45505	15 058	0	15 058	4 016	0	4 016	783	0	783	18 291	0	18 291
45506	113 499	0	113 499	9 512	0	9 512	2 608	0	2 608	120 403	0	120 403
45507	399 998	1 948	401 946	5 251	3 402	8 653	16 932	123	17 055	388 317	5 227	393 544
45509	13 612	0	13 612	11 061	23	11 084	9 230	23	9 253	15 443	0	15 443
45705	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 971	0	12 971	390	0	390	72	0	72	13 289	0	13 289
45915	124	0	124	134	0	134	118	0	118	140	0	140
47408	0	0	0	0	65 581	65 581	0	65 581	65 581	0	0	0
47423	567	0	567	370	12 285	12 655	372	12 285	12 657	565	0	565
47427	32 702	593	33 295	35 720	804	36 524	33 514	601	34 115	34 908	796	35 704
50305	21 383	0	21 383	119	0	119	13	0	13	21 489	0	21 489
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	560	0	560	76	0	76	626	0	626	10	0	10
60306	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
60308	23	0	23	457	0	457	480	0	480	0	0	0
60310	0	0	0	384	0	384	367	0	367	17	0	17
60312	8 029	0	8 029	2 978	0	2 978	3 130	0	3 130	7 877	0	7 877
60323	1 876	0	1 876	618	0	618	592	0	592	1 902	0	1 902
60401	292 346	0	292 346	480	0	480	0	0	0	292 826	0	292 826
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	27 715	0	27 715	576	0	576	480	0	480	27 811	0	27 811
61002	7	0	7	107	0	107	114	0	114	0	0	0
61008	19	0	19	136	0	136	150	0	150	5	0	5
61009	124	0	124	156	0	156	216	0	216	64	0	64
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	7 002	0	7 002	0	0	0	5 698	0	5 698	1 304	0	1 304
61209	0	0	0	5 698	0	5 698	5 698	0	5 698	0	0	0
61403	14 324	0	14 324	183	0	183	574	0	574	13 933	0	13 933
70606	340 175	0	340 175	45 980	0	45 980	790	0	790	385 365	0	385 365
70608	57 462	0	57 462	10 983	0	10 983	0	0	0	68 445	0	68 445
70611	4 242	0	4 242	1 744	0	1 744	0	0	0	5 986	0	5 986
70612	1 973	0	1 973	1 994	0	1 994	0	0	0	3 967	0	3 967
Итого по активу (баланс)	4 427 753	137 152	4 564 905	6 276 620	396 360	6 672 980	6 110 551	393 305	6 503 856	4 593 822	140 207	4 734 029
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 317	0	53 317	0	0	0	0	0	0	53 317	0	53 317
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	8 525	0	8 525	88 348	0	88 348	87 928	0	87 928	8 105	0	8 105
30232	216	165	381	208 910	9 288	218 198	208 915	9 124	218 039	221	1	222
30301	5	1 253	1 258	46 779	5 862	52 641	46 974	5 728	52 702	200	1 119	1 319
30305	351 605	0	351 605	35 091	2 376	37 467	35 729	2 376	38 105	352 243	0	352 243
31308	100 000	0	100 000	7 023	0	7 023	7 023	0	7 023	100 000	0	100 000
40404	584	0	584	498	0	498	424	0	424	510	0	510
40502	1 625	0	1 625	1 942	0	1 942	1 682	0	1 682	1 365	0	1 365
40701	9 202	0	9 202	110 501	0	110 501	111 417	0	111 417	10 118	0	10 118
40702	142 427	1	142 428	3 196 736	51 065	3 247 801	3 286 960	51 064	3 338 024	232 651	0	232 651
40703	18 709	0	18 709	44 201	0	44 201	43 511	0	43 511	18 019	0	18 019
40802	31 015	0	31 015	231 500	0	231 500	232 902	0	232 902	32 417	0	32 417
40807	0	488	488	0	17	17	0	25	25	0	496	496
40817	88 016	8 592	96 608	260 895	3 679	264 574	255 443	4 601	260 044	82 564	9 514	92 078
40820	655	390	1 045	5 382	28	5 410	4 931	39	4 970	204	401	605
40821	1 845	0	1 845	24 893	0	24 893	24 410	0	24 410	1 362	0	1 362
40905	0	0	0	4 367	0	4 367	4 367	0	4 367	0	0	0
40906	0	0	0	6 731	0	6 731	6 731	0	6 731	0	0	0
40909	0	0	0	815	3 901	4 716	815	3 901	4 716	0	0	0
40910	0	0	0	119	27	146	119	27	146	0	0	0
40911	8 744	0	8 744	157 358	0	157 358	155 546	0	155 546	6 932	0	6 932
40912	0	0	0	948	1 597	2 545	948	1 597	2 545	0	0	0
40913	0	0	0	1 121	2 031	3 152	1 121	2 031	3 152	0	0	0
42003	0	0	0	4 400	0	4 400	6 400	0	6 400	2 000	0	2 000
42004	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
42006	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	0	19 006	19 006	0	591	591	0	988	988	0	19 403	19 403
42203	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42205	22 100	0	22 100	21 300	0	21 300	21 340	0	21 340	22 140	0	22 140
42301	70 413	2 778	73 191	167 938	10 287	178 225	185 465	9 497	194 962	87 940	1 988	89 928
42303	22 753	2 563	25 316	20 016	1 318	21 334	30 683	1 640	32 323	33 420	2 885	36 305
42304	78 353	0	78 353	25 618	0	25 618	16 923	0	16 923	69 658	0	69 658
42305	1 036 778	11 373	1 048 151	143 931	2 464	146 395	132 092	3 025	135 117	1 024 939	11 934	1 036 873
42306	1 339 001	53 121	1 392 122	169 338	4 624	173 962	154 402	6 741	161 143	1 324 065	55 238	1 379 303
42307	42 749	0	42 749	302	0	302	24 101	0	24 101	66 548	0	66 548
42601	0	917	917	304	925	1 229	304	8	312	0	0	0
42604	25	0	25	0	0	0	60	0	60	85	0	85
42605	235	0	235	104	0	104	82	25	107	213	25	238
42606	1 438	0	1 438	105	28	133	223	964	1 187	1 556	936	2 492
43807	70 000	32 709	102 709	0	1 156	1 156	0	1 337	1 337	70 000	32 890	102 890
45115	685	0	685	150	0	150	0	0	0	535	0	535
45215	58 617	0	58 617	1 272	0	1 272	2 598	0	2 598	59 943	0	59 943
45315	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
45415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45515	9 108	0	9 108	339	0	339	246	0	246	9 015	0	9 015
45715	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	16 740	0	16 740	66	0	66	106	0	106	16 780	0	16 780
45918	122	0	122	1	0	1	3	0	3	124	0	124
47405	0	0	0	51 406	52 077	103 483	51 406	52 077	103 483	0	0	0
47407	0	0	0	64 283	7	64 290	64 283	7	64 290	0	0	0
47411	9 955	1 499	11 454	20 427	209	20 636	20 558	351	20 909	10 086	1 641	11 727
47416	624	0	624	9 342	0	9 342	8 733	0	8 733	15	0	15
47422	216	60	276	8 165	161	8 326	8 157	161	8 318	208	60	268
47425	1 086	0	1 086	1 519	0	1 519	1 594	0	1 594	1 161	0	1 161
47426	702	3 114	3 816	4 321	103	4 424	4 348	465	4 813	729	3 476	4 205
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	66	0	66	0	0	0	9	0	9	75	0	75
60301	3 506	0	3 506	6 650	0	6 650	4 805	0	4 805	1 661	0	1 661
60305	1 851	0	1 851	5 844	0	5 844	5 977	0	5 977	1 984	0	1 984
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2	0	2	126	0	126	125	0	125	1	0	1
60311	746	0	746	1 361	0	1 361	1 366	0	1 366	751	0	751
60320	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
60322	3 035	0	3 035	8 376	0	8 376	5 452	0	5 452	111	0	111
60324	2 158	0	2 158	167	0	167	44	0	44	2 035	0	2 035
60601	72 008	0	72 008	0	0	0	825	0	825	72 833	0	72 833
61012	2 172	0	2 172	1 139	0	1 139	0	0	0	1 033	0	1 033
61304	118	0	118	50	0	50	95	0	95	163	0	163
70601	361 389	0	361 389	1	0	1	52 680	0	52 680	414 068	0	414 068
70603	57 348	0	57 348	0	0	0	10 988	0	10 988	68 336	0	68 336
Итого по пассиву (баланс)	4 426 876	138 029	4 564 905	5 174 524	153 821	5 328 345	5 339 670	157 799	5 497 469	4 592 022	142 007	4 734 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	40 380	0	40 380	46 388	0	46 388	55 785	0	55 785	30 983	0	30 983
90902	99 997	0	99 997	23 026	0	23 026	17 991	0	17 991	105 032	0	105 032
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	11	0	11	11	0	11	2	0	2	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 168 769	0	2 168 769	118 686	0	118 686	23 855	0	23 855	2 263 600	0	2 263 600
91417	0	0	0	7 023	0	7 023	7 023	0	7 023	0	0	0
91501	2 938	0	2 938	0	0	0	3	0	3	2 935	0	2 935
91604	7 639	0	7 639	1 419	0	1 419	1 050	0	1 050	8 008	0	8 008
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
99998	3 504 735	0	3 504 735	578 881	0	578 881	457 398	0	457 398	3 626 218	0	3 626 218
Итого по активу (баланс)	5 966 823	0	5 966 823	775 436	0	775 436	563 109	0	563 109	6 179 150	0	6 179 150
Пассив
91311	66 084	0	66 084	0	0	0	0	0	0	66 084	0	66 084
91312	3 415 856	0	3 415 856	86 334	0	86 334	204 207	0	204 207	3 533 729	0	3 533 729
91315	14 713	0	14 713	1 670	0	1 670	5 307	0	5 307	18 350	0	18 350
91316	0	0	0	49 106	0	49 106	49 106	0	49 106	0	0	0
91317	0	0	0	319 556	704	320 260	319 556	704	320 260	0	0	0
91507	8 082	0	8 082	30	0	30	3	0	3	8 055	0	8 055
99999	2 462 088	0	2 462 088	105 371	0	105 371	196 215	0	196 215	2 552 932	0	2 552 932
Итого по пассиву (баланс)	5 966 823	0	5 966 823	562 067	704	562 771	774 394	704	775 098	6 179 150	0	6 179 150
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 046	13 046	0	13 046	13 046	0	0	0
93801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44	13 046	13 090	44	13 046	13 090	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 987	0	12 987	12 987	0	12 987	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 002	0	13 002	13 002	0	13 002	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?