Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	608	0	608	2 996	0	2 996	3 028	0	3 028	576	0	576
20202	39 491	53 339	92 830	358 630	174 492	533 122	354 408	179 665	534 073	43 713	48 166	91 879
20203	0	1 892	1 892	0	304	304	0	230	230	0	1 966	1 966
20208	18 098	0	18 098	45 680	0	45 680	40 630	0	40 630	23 148	0	23 148
20209	0	0	0	251 086	33 625	284 711	251 086	33 625	284 711	0	0	0
20210	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
20302	0	208	208	0	34	34	0	18	18	0	224	224
20303	0	197	197	0	37	37	0	23	23	0	211	211
20308	0	51 773	51 773	0	2 965	2 965	0	3 203	3 203	0	51 535	51 535
30102	36 831	0	36 831	4 562 482	0	4 562 482	4 525 097	0	4 525 097	74 216	0	74 216
30110	10 583	339 709	350 292	926 995	506 940	1 433 935	925 169	409 480	1 334 649	12 409	437 169	449 578
30114	0	136 425	136 425	0	305 908	305 908	0	257 059	257 059	0	185 274	185 274
30118	0	6 641	6 641	0	1 062	1 062	0	572	572	0	7 131	7 131
30202	14 299	0	14 299	51	0	51	0	0	0	14 350	0	14 350
30204	26 247	0	26 247	2 667	0	2 667	0	0	0	28 914	0	28 914
30215	800	1 546	2 346	0	68	68	0	59	59	800	1 555	2 355
30233	6 732	0	6 732	152 256	1 844	154 100	152 903	1 844	154 747	6 085	0	6 085
30413	101	0	101	444 115	0	444 115	443 260	0	443 260	956	0	956
30417	0	0	0	2 841 814	0	2 841 814	2 841 814	0	2 841 814	0	0	0
30424	124	0	124	1 942	0	1 942	916	0	916	1 150	0	1 150
30425	0	2 630	2 630	0	107	107	0	106	106	0	2 631	2 631
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	392 400	0	392 400	392 400	0	392 400	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	115 000	0	115 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	3 551	3 551	0	144	144	0	143	143	0	3 552	3 552
45106	76 323	0	76 323	0	0	0	112	0	112	76 211	0	76 211
45107	437 192	0	437 192	26 906	0	26 906	10 863	0	10 863	453 235	0	453 235
45108	310 127	0	310 127	0	0	0	2 161	0	2 161	307 966	0	307 966
45201	52 665	0	52 665	135 799	0	135 799	133 791	0	133 791	54 673	0	54 673
45205	0	23 453	23 453	0	954	954	0	944	944	0	23 463	23 463
45206	131 315	447 549	578 864	42 800	39 283	82 083	1 235	60 168	61 403	172 880	426 664	599 544
45207	1 324 075	582 517	1 906 592	0	59 292	59 292	26 391	75 480	101 871	1 297 684	566 329	1 864 013
45208	116 996	61 968	178 964	0	3 208	3 208	284	3 081	3 365	116 712	62 095	178 807
45406	89 965	0	89 965	0	0	0	0	0	0	89 965	0	89 965
45407	80 142	0	80 142	0	0	0	0	0	0	80 142	0	80 142
45502	1 450	0	1 450	3 300	0	3 300	1 450	0	1 450	3 300	0	3 300
45504	3 000	42 707	45 707	0	1 736	1 736	0	1 719	1 719	3 000	42 724	45 724
45505	121 583	52 832	174 415	4 690	9 006	13 696	6 073	3 002	9 075	120 200	58 836	179 036
45506	67 739	98 082	165 821	5 620	3 308	8 928	636	56 202	56 838	72 723	45 188	117 911
45507	71 731	1 929	73 660	0	72	72	254	338	592	71 477	1 663	73 140
45509	7 123	3 010	10 133	6 978	3 664	10 642	6 333	3 521	9 854	7 768	3 153	10 921
45706	449	0	449	0	0	0	21	0	21	428	0	428
45708	100	0	100	404	0	404	289	0	289	215	0	215
45812	942	0	942	3 019	0	3 019	3 961	0	3 961	0	0	0
45815	2 137	4 967	7 104	603	245	848	662	390	1 052	2 078	4 822	6 900
45912	114	0	114	0	394	394	114	0	114	0	394	394
45915	61	910	971	308	12	320	156	772	928	213	150	363
47404	0	24 163	24 163	1 751 647	1 711 054	3 462 701	1 751 647	1 705 589	3 457 236	0	29 628	29 628
47406	0	0	0	60 106	224 432	284 538	60 106	224 432	284 538	0	0	0
47408	161 975	164 383	326 358	1 045 395	1 146 320	2 191 715	1 043 395	1 146 253	2 189 648	163 975	164 450	328 425
47415	23 816	0	23 816	17 212	0	17 212	18 027	0	18 027	23 001	0	23 001
47423	765	2	767	18 663	39 871	58 534	18 894	39 873	58 767	534	0	534
47427	39 775	24 859	64 634	31 348	14 493	45 841	18 659	7 538	26 197	52 464	31 814	84 278
50207	213 204	0	213 204	2 857 562	0	2 857 562	2 958 614	0	2 958 614	112 152	0	112 152
50208	15 348	0	15 348	61 698	0	61 698	77 046	0	77 046	0	0	0
50218	511 248	0	511 248	3 033 688	0	3 033 688	2 864 855	0	2 864 855	680 081	0	680 081
50221	1 820	0	1 820	2 457	0	2 457	2 454	0	2 454	1 823	0	1 823
51404	9 877	0	9 877	87	0	87	5 000	0	5 000	4 964	0	4 964
51406	0	9 422	9 422	0	417	417	0	379	379	0	9 460	9 460
52503	5 550	13 099	18 649	0	3 940	3 940	513	3 799	4 312	5 037	13 240	18 277
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	1 077	0	1 077	457	0	457	296	0	296	1 238	0	1 238
60306	0	0	0	7 842	0	7 842	7 842	0	7 842	0	0	0
60308	1 657	0	1 657	1 625	0	1 625	1 643	0	1 643	1 639	0	1 639
60310	228	0	228	1 800	0	1 800	1 760	0	1 760	268	0	268
60312	7 206	0	7 206	13 497	0	13 497	14 996	0	14 996	5 707	0	5 707
60314	0	0	0	0	1 045	1 045	0	261	261	0	784	784
60401	36 942	0	36 942	248	0	248	0	0	0	37 190	0	37 190
60701	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	180	0	180	336	0	336	329	0	329	187	0	187
61009	626	0	626	313	0	313	98	0	98	841	0	841
61210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61213	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
61403	4 095	0	4 095	208	0	208	375	0	375	3 928	0	3 928
70606	720 389	0	720 389	100 270	0	100 270	16	0	16	820 643	0	820 643
70608	782 202	0	782 202	180 389	0	180 389	0	0	0	962 591	0	962 591
70609	5 920	0	5 920	1 140	0	1 140	0	0	0	7 060	0	7 060
70611	7 963	0	7 963	1 286	0	1 286	125	0	125	9 124	0	9 124
Итого по активу (баланс)	5 907 616	2 153 763	8 061 379	19 525 048	4 290 436	23 815 484	19 109 420	4 219 928	23 329 348	6 323 244	2 224 271	8 547 515
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	1 820	0	1 820	2 454	0	2 454	2 457	0	2 457	1 823	0	1 823
10701	204 471	0	204 471	0	0	0	0	0	0	204 471	0	204 471
20309	0	3 290	3 290	0	283	283	0	526	526	0	3 533	3 533
30109	523 000	0	523 000	393 328	0	393 328	393 328	0	393 328	523 000	0	523 000
30232	9 541	12	9 553	553 838	15 675	569 513	551 608	15 683	567 291	7 311	20	7 331
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31308	358 677	0	358 677	22 519	0	22 519	0	0	0	336 158	0	336 158
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	75	0	75	425	0	425	350	0	350
32901	447 418	0	447 418	2 509 441	0	2 509 441	2 658 003	0	2 658 003	595 980	0	595 980
40701	26 071	113	26 184	86 865	16 481	103 346	104 153	16 488	120 641	43 359	120	43 479
40702	425 497	72 032	497 529	3 526 802	388 774	3 915 576	3 542 232	394 082	3 936 314	440 927	77 340	518 267
40703	30 777	2	30 779	229	1	230	439	0	439	30 987	1	30 988
40802	20 630	70	20 700	57 696	324	58 020	51 375	263	51 638	14 309	9	14 318
40807	11	198	209	2	2 979	2 981	13	2 971	2 984	22	190	212
40817	48 890	19 545	68 435	220 226	419 536	639 762	219 949	423 407	643 356	48 613	23 416	72 029
40820	2 170	1 387	3 557	2 996	200	3 196	2 010	874	2 884	1 184	2 061	3 245
40821	1	0	1	45	0	45	45	0	45	1	0	1
40905	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
40909	0	0	0	1 321	515	1 836	1 321	515	1 836	0	0	0
40910	0	0	0	140	95	235	140	95	235	0	0	0
40911	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
40912	0	0	0	11	2 882	2 893	11	2 882	2 893	0	0	0
40913	0	0	0	115	869	984	115	869	984	0	0	0
42005	23 000	26 670	49 670	0	992	992	0	1 224	1 224	23 000	26 902	49 902
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	52 379	0	52 379	9 725	0	9 725	4 324	0	4 324	46 978	0	46 978
42106	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42107	395 835	5 804	401 639	0	196	196	1 633	301	1 934	397 468	5 909	403 377
42301	72	82	154	0	3	3	0	4	4	72	83	155
42303	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42304	260	690 602	690 862	0	244 707	244 707	1	247 697	247 698	261	693 592	693 853
42305	241 447	571 894	813 341	11 587	46 457	58 044	40 410	52 709	93 119	270 270	578 146	848 416
42309	31	0	31	5	0	5	4	0	4	30	0	30
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	34 192	34 192	0	1 376	1 376	0	1 390	1 390	0	34 206	34 206
42507	0	43 007	43 007	0	1 731	1 731	0	1 748	1 748	0	43 024	43 024
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	200	29 656	29 856	0	1 046	1 046	0	1 459	1 459	200	30 069	30 269
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	16 392	0	16 392	0	0	0	133	0	133	16 525	0	16 525
43806	6 000	36 433	42 433	0	1 466	1 466	0	1 481	1 481	6 000	36 448	42 448
44007	0	172 148	172 148	0	5 809	5 809	0	8 920	8 920	0	175 259	175 259
45115	20 838	0	20 838	462	0	462	807	0	807	21 183	0	21 183
45215	219 221	0	219 221	12 387	0	12 387	15 567	0	15 567	222 401	0	222 401
45415	4 433	0	4 433	0	0	0	0	0	0	4 433	0	4 433
45515	17 369	0	17 369	11 018	0	11 018	2 287	0	2 287	8 638	0	8 638
45715	25	0	25	61	0	61	85	0	85	49	0	49
45818	2 723	0	2 723	509	0	509	500	0	500	2 714	0	2 714
45918	290	0	290	148	0	148	20	0	20	162	0	162
47403	0	0	0	1 498 373	1 418 576	2 916 949	1 498 373	1 418 576	2 916 949	0	0	0
47405	0	0	0	201 769	82 949	284 718	201 769	82 949	284 718	0	0	0
47407	161 950	164 383	326 333	1 042 895	1 145 827	2 188 722	1 044 895	1 145 895	2 190 790	163 950	164 451	328 401
47411	5 459	14 804	20 263	842	4 901	5 743	2 185	7 372	9 557	6 802	17 275	24 077
47416	212	0	212	10 600	13 006	23 606	11 419	13 006	24 425	1 031	0	1 031
47422	0	0	0	20 778	49 620	70 398	20 778	49 620	70 398	0	0	0
47425	19 315	0	19 315	8 553	0	8 553	10 326	0	10 326	21 088	0	21 088
47426	5 717	45 800	51 517	10 671	1 581	12 252	10 309	4 477	14 786	5 355	48 696	54 051
50220	608	0	608	3 029	0	3 029	2 996	0	2 996	575	0	575
52304	6 961	30 596	37 557	0	1 231	1 231	0	1 244	1 244	6 961	30 609	37 570
52305	19 607	98 873	118 480	0	3 672	3 672	0	4 547	4 547	19 607	99 748	119 355
52306	37 771	140 993	178 764	1	37 361	37 362	0	39 426	39 426	37 770	143 058	180 828
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	247	0	247	6 455	245	6 700	6 279	245	6 524	71	0	71
60305	0	0	0	14 863	0	14 863	14 863	0	14 863	0	0	0
60307	2	0	2	18	0	18	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	71	3	74	71	3	74	0	0	0
60311	1 025	0	1 025	2 088	0	2 088	1 656	0	1 656	593	0	593
60322	1	0	1	1 443	0	1 443	1 444	0	1 444	2	0	2
60601	25 851	0	25 851	0	0	0	313	0	313	26 164	0	26 164
60903	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
61304	61	0	61	15	0	15	36	0	36	82	0	82
70601	740 167	0	740 167	0	0	0	99 831	0	99 831	839 998	0	839 998
70603	782 928	0	782 928	0	0	0	182 173	0	182 173	965 101	0	965 101
70604	4 965	0	4 965	0	0	0	1 417	0	1 417	6 382	0	6 382
Итого по пассиву (баланс)	5 858 791	2 202 588	8 061 379	10 553 873	3 911 369	14 465 242	11 008 430	3 942 948	14 951 378	6 313 348	2 234 167	8 547 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	31 223	31 223	0	31 223	31 223	0	0	0
90803	0	0	0	0	33 063	33 063	0	296	296	0	32 767	32 767
90901	1 867	0	1 867	965	0	965	936	0	936	1 896	0	1 896
90902	328 458	0	328 458	1 247	0	1 247	2 362	0	2 362	327 343	0	327 343
91202	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91412	439 447	0	439 447	3 198	0	3 198	4 468	0	4 468	438 177	0	438 177
91414	1 260 415	1 039 333	2 299 748	17 000	125 531	142 531	96 380	312 452	408 832	1 181 035	852 412	2 033 447
91417	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
91604	1 308	2 266	3 574	177	3 265	3 442	230	2 449	2 679	1 255	3 082	4 337
91704	36	1 737	1 773	0	71	71	1	69	70	35	1 739	1 774
91802	7 967	9 863	17 830	0	401	401	0	397	397	7 967	9 867	17 834
99998	4 025 650	0	4 025 650	522 434	0	522 434	691 582	0	691 582	3 856 502	0	3 856 502
Итого по активу (баланс)	6 093 792	1 053 199	7 146 991	545 025	193 554	738 579	795 963	346 886	1 142 849	5 842 854	899 867	6 742 721
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91004	0	0	0	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667	0	0	0
91311	58 878	191 216	250 094	1	7 910	7 911	0	9 488	9 488	58 877	192 794	251 671
91312	3 110 073	0	3 110 073	278 446	0	278 446	237 078	0	237 078	3 068 705	0	3 068 705
91315	407 930	113 549	521 479	207 877	4 570	212 447	104 957	4 617	109 574	305 010	113 596	418 606
91316	30 015	0	30 015	31 800	6 869	38 669	4 000	13 814	17 814	2 215	6 945	9 160
91317	46 754	37 246	84 000	145 621	7 369	152 990	142 761	7 969	150 730	43 894	37 846	81 740
91319	11 865	0	11 865	211 236	0	211 236	207 867	0	207 867	8 496	0	8 496
91507	18 093	0	18 093	0	0	0	0	0	0	18 093	0	18 093
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 121 341	0	3 121 341	448 866	0	448 866	213 744	0	213 744	2 886 219	0	2 886 219
Итого по пассиву (баланс)	6 804 980	342 011	7 146 991	1 326 565	26 718	1 353 283	913 125	35 888	949 013	6 391 540	351 181	6 742 721
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	101 167	101 167	574 942	1 756 524	2 331 466	525 499	1 741 918	2 267 417	49 443	115 773	165 216
93201	0	0	0	2 592 740	0	2 592 740	2 592 740	0	2 592 740	0	0	0
93801	0	0	0	9 134	0	9 134	9 033	0	9 033	101	0	101
93803	0	0	0	371 142	0	371 142	285 749	0	285 749	85 393	0	85 393
Итого по активу (баланс)	0	101 167	101 167	3 547 958	1 756 524	5 304 482	3 413 021	1 741 918	5 154 939	134 937	115 773	250 710
Пассив
96001	100 867	0	100 867	1 567 012	695 279	2 262 291	1 581 825	744 614	2 326 439	115 680	49 335	165 015
96201	0	0	0	2 963 882	0	2 963 882	2 963 882	0	2 963 882	0	0	0
96801	300	0	300	9 524	0	9 524	9 526	0	9 526	302	0	302
96803	0	0	0	285 749	0	285 749	371 142	0	371 142	85 393	0	85 393
Итого по пассиву (баланс)	101 167	0	101 167	4 826 167	695 279	5 521 446	4 926 375	744 614	5 670 989	201 375	49 335	250 710
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	221 899,0000	0	0	2 850 000,0000	0	0	2 961 898,0000	0	0	110 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	221 925,0000	0	0	2 850 000,0000	0	0	2 961 899,0000	0	0	110 026,0000
Пассив
98050	0	0	201 900,0000	0	0	2 961 899,0000	0	0	2 850 000,0000	0	0	90 001,0000
98070	0	0	20 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	221 925,0000	0	0	2 961 899,0000	0	0	2 850 000,0000	0	0	110 026,0000

Страница была полезной?