Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
20202	76 523	45 848	122 371	525 484	479 700	1 005 184	542 196	472 762	1 014 958	59 811	52 786	112 597
20209	0	0	0	90 211	115 505	205 716	83 206	115 505	198 711	7 005	0	7 005
30102	5 690	0	5 690	737 080	0	737 080	733 478	0	733 478	9 292	0	9 292
30110	82 316	77 996	160 312	331 120	214 750	545 870	406 261	154 114	560 375	7 175	138 632	145 807
30202	20 716	0	20 716	0	0	0	1 321	0	1 321	19 395	0	19 395
30204	13 135	0	13 135	836	0	836	0	0	0	13 971	0	13 971
30210	0	0	0	13 616	0	13 616	13 616	0	13 616	0	0	0
30215	500	1 472	1 972	0	60	60	0	52	52	500	1 480	1 980
30233	119	3	122	28 834	6 821	35 655	28 932	6 824	35 756	21	0	21
30602	1	18	19	0	1	1	0	1	1	1	18	19
32002	0	0	0	372 000	0	372 000	357 000	0	357 000	15 000	0	15 000
32003	25 000	0	25 000	79 000	0	79 000	104 000	0	104 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	13 405	13 405	0	322	322	0	13 083	13 083
45107	1 374	0	1 374	0	0	0	454	0	454	920	0	920
45206	11 750	0	11 750	7 600	0	7 600	200	0	200	19 150	0	19 150
45207	88 932	0	88 932	5 000	0	5 000	706	0	706	93 226	0	93 226
45208	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	80	0	80	7 920	0	7 920
45407	91 845	0	91 845	1 000	0	1 000	3 146	0	3 146	89 699	0	89 699
45408	72 350	68 689	141 039	0	2 807	2 807	0	2 427	2 427	72 350	69 069	141 419
45505	1 615	0	1 615	830	0	830	842	0	842	1 603	0	1 603
45506	122 678	32 047	154 725	0	1 665	1 665	3 181	1 600	4 781	119 497	32 112	151 609
45507	109 153	65 418	174 571	347	2 608	2 955	11 668	68 026	79 694	97 832	0	97 832
45705	2 939	0	2 939	0	0	0	0	0	0	2 939	0	2 939
45706	5 000	1 068	6 068	0	55	55	0	32	32	5 000	1 091	6 091
45812	22 026	0	22 026	0	0	0	135	0	135	21 891	0	21 891
45814	263	0	263	0	0	0	263	0	263	0	0	0
45815	16 992	0	16 992	5 388	240	5 628	1 857	0	1 857	20 523	240	20 763
45912	444	0	444	47	0	47	85	0	85	406	0	406
45914	524	360	884	0	3	3	524	363	887	0	0	0
45915	5 120	0	5 120	644	257	901	300	0	300	5 464	257	5 721
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	4 282	4 282	21 731	78 806	100 537	21 731	80 128	101 859	0	2 960	2 960
47423	114	0	114	766	131	897	765	0	765	115	131	246
47427	710	0	710	6 780	1 645	8 425	6 764	1 645	8 409	726	0	726
50207	87 623	0	87 623	1 055	0	1 055	0	0	0	88 678	0	88 678
50221	880	0	880	174	0	174	239	0	239	815	0	815
50708	0	21 507	21 507	0	1 118	1 118	0	669	669	0	21 956	21 956
50721	14 183	0	14 183	10 600	0	10 600	1 848	0	1 848	22 935	0	22 935
60302	5 259	0	5 259	298	0	298	72	0	72	5 485	0	5 485
60306	50	0	50	960	0	960	1 000	0	1 000	10	0	10
60308	225	0	225	103	0	103	284	0	284	44	0	44
60310	1 351	0	1 351	1 106	0	1 106	0	0	0	2 457	0	2 457
60312	13 552	0	13 552	30 143	0	30 143	27 861	0	27 861	15 834	0	15 834
60314	243	2 749	2 992	11	115	126	165	2 008	2 173	89	856	945
60323	1 758	0	1 758	1 066	0	1 066	76	0	76	2 748	0	2 748
60401	53 713	0	53 713	0	0	0	0	0	0	53 713	0	53 713
60411	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
61002	2 146	0	2 146	1	0	1	1	0	1	2 146	0	2 146
61008	0	0	0	30	0	30	19	0	19	11	0	11
61009	0	0	0	315	0	315	259	0	259	56	0	56
61011	15 310	0	15 310	2 175	0	2 175	0	0	0	17 485	0	17 485
61403	37 482	0	37 482	0	0	0	876	0	876	36 606	0	36 606
70606	160 275	0	160 275	74 587	0	74 587	14	0	14	234 848	0	234 848
70608	128 470	0	128 470	26 432	0	26 432	0	0	0	154 902	0	154 902
Итого по активу (баланс)	1 321 506	321 457	1 642 963	2 390 996	919 692	3 310 688	2 355 425	906 478	3 261 903	1 357 077	334 671	1 691 748
Пассив
10207	201 000	0	201 000	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	201 000	0	201 000
10603	15 063	0	15 063	2 087	0	2 087	10 774	0	10 774	23 750	0	23 750
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
30222	0	0	0	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600	0	0	0
30232	174	742	916	23 603	44 810	68 413	23 429	44 381	67 810	0	313	313
30236	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
31304	0	0	0	0	394	394	0	12 235	12 235	0	11 841	11 841
40602	402	0	402	5 513	0	5 513	7 345	0	7 345	2 234	0	2 234
40701	996	0	996	2 185	0	2 185	3 345	0	3 345	2 156	0	2 156
40702	51 163	83	51 246	278 908	4 996	283 904	248 671	4 933	253 604	20 926	20	20 946
40703	1 048	0	1 048	3 271	0	3 271	3 512	0	3 512	1 289	0	1 289
40802	7 076	0	7 076	40 319	980	41 299	39 920	983	40 903	6 677	3	6 680
40807	45	175	220	616	416	1 032	1 064	417	1 481	493	176	669
40817	3 834	484	4 318	24 596	76 500	101 096	26 816	76 443	103 259	6 054	427	6 481
40820	9 724	10	9 734	25 954	16 291	42 245	16 304	16 381	32 685	74	100	174
40905	0	0	0	24 814	38	24 852	24 814	38	24 852	0	0	0
40909	0	0	0	3 121	5 387	8 508	3 121	5 387	8 508	0	0	0
40910	0	0	0	370	2 568	2 938	370	2 568	2 938	0	0	0
40911	256	0	256	23 327	0	23 327	23 180	0	23 180	109	0	109
40912	0	0	0	6 516	12 700	19 216	6 516	12 700	19 216	0	0	0
40913	0	0	0	4 128	32 498	36 626	4 128	32 498	36 626	0	0	0
42301	1 519	605	2 124	7 231	113	7 344	8 384	150	8 534	2 672	642	3 314
42302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42303	1 183	0	1 183	3 026	0	3 026	2 403	0	2 403	560	0	560
42304	397	114	511	83	86	169	20	5	25	334	33	367
42305	2 710	2 511	5 221	595	1 658	2 253	419	65	484	2 534	918	3 452
42306	524 074	289 164	813 238	87 153	17 890	105 043	48 282	23 556	71 838	485 203	294 830	780 033
42307	12 955	17 544	30 499	311	639	950	127	1 028	1 155	12 771	17 933	30 704
42507	102 500	0	102 500	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	102 500	0	102 500
42601	3	9	12	0	9	9	0	10	10	3	10	13
42603	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42604	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
42605	0	45	45	0	47	47	0	2	2	0	0	0
42606	761	8 601	9 362	0	4 585	4 585	6	708	714	767	4 724	5 491
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45115	138	0	138	46	0	46	0	0	0	92	0	92
45215	5 055	0	5 055	3 567	0	3 567	3 169	0	3 169	4 657	0	4 657
45315	320	0	320	3	0	3	0	0	0	317	0	317
45415	11 296	0	11 296	4 792	0	4 792	2 219	0	2 219	8 723	0	8 723
45515	21 370	0	21 370	26 967	0	26 967	21 790	0	21 790	16 193	0	16 193
45715	1 274	0	1 274	1 279	0	1 279	5	0	5	0	0	0
45818	35 247	0	35 247	629	0	629	5 076	0	5 076	39 694	0	39 694
45918	5 013	0	5 013	145	0	145	353	0	353	5 221	0	5 221
47407	0	0	0	60 347	126 587	186 934	60 347	126 587	186 934	0	0	0
47411	5 777	4 352	10 129	5 062	1 952	7 014	4 787	2 272	7 059	5 502	4 672	10 174
47416	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
47422	52	0	52	109	3 556	3 665	110	3 776	3 886	53	220	273
47425	3 014	0	3 014	1 121	0	1 121	224	0	224	2 117	0	2 117
47426	415	0	415	810	14	824	395	14	409	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
60301	262	0	262	262	0	262	799	0	799	799	0	799
60305	7	0	7	2 175	0	2 175	2 168	0	2 168	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	35	0	35	35	0	35	4	0	4	4	0	4
60311	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60322	2 002	0	2 002	858	0	858	856	0	856	2 000	0	2 000
60601	2 286	0	2 286	0	0	0	1 229	0	1 229	3 515	0	3 515
61012	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61301	122	0	122	740	0	740	618	0	618	0	0	0
70601	144 710	0	144 710	3	0	3	79 619	0	79 619	224 326	0	224 326
70603	127 737	0	127 737	0	0	0	26 195	0	26 195	153 932	0	153 932
Итого по пассиву (баланс)	1 318 521	324 442	1 642 963	746 997	354 761	1 101 758	783 358	367 185	1 150 543	1 354 882	336 866	1 691 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 559	0	3 559	463	0	463	493	0	493	3 529	0	3 529
90902	89 347	0	89 347	5 563	0	5 563	3 988	0	3 988	90 922	0	90 922
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	513 329	0	513 329	2 510	0	2 510	14 360	0	14 360	501 479	0	501 479
91604	2 961	0	2 961	2 211	0	2 211	2 433	0	2 433	2 739	0	2 739
91704	482	0	482	0	0	0	4	0	4	478	0	478
91802	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
99998	1 513 148	0	1 513 148	24 858	0	24 858	39 972	0	39 972	1 498 034	0	1 498 034
Итого по активу (баланс)	2 123 993	0	2 123 993	35 607	0	35 607	61 250	0	61 250	2 098 350	0	2 098 350
Пассив
91312	1 476 888	0	1 476 888	21 472	0	21 472	9 858	0	9 858	1 465 274	0	1 465 274
91316	25 000	0	25 000	18 500	0	18 500	15 000	0	15 000	21 500	0	21 500
91317	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	7 260	0	7 260	0	0	0	0	0	0	7 260	0	7 260
99999	610 845	0	610 845	21 196	0	21 196	10 667	0	10 667	600 316	0	600 316
Итого по пассиву (баланс)	2 123 993	0	2 123 993	61 168	0	61 168	35 525	0	35 525	2 098 350	0	2 098 350
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 701 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 701 319,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 701 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 701 319,0000
Пассив
98050	0	0	4 701 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 701 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 701 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 701 319,0000

Страница была полезной?