Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	890	0	890	0	0	0	28	0	28	862	0	862
20202	1 573 887	310 315	1 884 202	6 888 962	358 790	7 247 752	7 122 628	367 112	7 489 740	1 340 221	301 993	1 642 214
20208	215 801	332	216 133	2 600 313	1 147	2 601 460	2 676 216	1 218	2 677 434	139 898	261	140 159
20209	23 280	0	23 280	2 437 672	77 680	2 515 352	2 344 575	77 680	2 422 255	116 377	0	116 377
30102	399 286	0	399 286	107 207 723	0	107 207 723	107 132 144	0	107 132 144	474 865	0	474 865
30110	341 971	656 753	998 724	25 443 367	1 104 385	26 547 752	25 460 857	1 167 334	26 628 191	324 481	593 804	918 285
30202	105 718	0	105 718	5 966	0	5 966	0	0	0	111 684	0	111 684
30204	9 705	0	9 705	100	0	100	0	0	0	9 805	0	9 805
30210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30215	2 700	4 906	7 606	0	201	201	0	173	173	2 700	4 934	7 634
30221	95 000	0	95 000	1 675 000	9 849	1 684 849	1 680 000	9 849	1 689 849	90 000	0	90 000
30233	46 484	20 076	66 560	4 639 298	113 017	4 752 315	4 646 578	109 397	4 755 975	39 204	23 696	62 900
30302	0	41 326	41 326	2 405 478	8 021	2 413 499	2 391 965	22 660	2 414 625	13 513	26 687	40 200
30306	277 931	22 760	300 691	1 874 486	38 892	1 913 378	1 843 418	20 974	1 864 392	308 999	40 678	349 677
30424	39	0	39	850 038	0	850 038	850 009	0	850 009	68	0	68
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	1 106	0	1 106	270 002	0	270 002	270 302	0	270 302	806	0	806
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 650 000	0	13 650 000	12 850 000	0	12 850 000	800 000	0	800 000
32003	610 000	0	610 000	2 900 000	0	2 900 000	3 510 000	0	3 510 000	0	0	0
32005	3 000 000	0	3 000 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	3 000 000	0	3 000 000
32008	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32009	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	0	0	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738	0	0	0
45201	70 551	0	70 551	298 655	0	298 655	293 469	0	293 469	75 737	0	75 737
45204	10 000	0	10 000	4 812	0	4 812	4 864	0	4 864	9 948	0	9 948
45207	501	0	501	0	0	0	166	0	166	335	0	335
45208	4 191	0	4 191	0	0	0	272	0	272	3 919	0	3 919
45401	7 530	0	7 530	23 540	0	23 540	23 166	0	23 166	7 904	0	7 904
45407	427	0	427	0	0	0	71	0	71	356	0	356
45504	40	0	40	15	0	15	35	0	35	20	0	20
45505	15 018	0	15 018	26	0	26	6	0	6	15 038	0	15 038
45506	21 289	0	21 289	600	0	600	2 831	0	2 831	19 058	0	19 058
45507	374 121	0	374 121	5 030	0	5 030	24 635	0	24 635	354 516	0	354 516
45509	244 268	0	244 268	89 623	0	89 623	97 605	0	97 605	236 286	0	236 286
45812	44 183	0	44 183	6 318	0	6 318	4 117	0	4 117	46 384	0	46 384
45814	1 662	0	1 662	220	0	220	212	0	212	1 670	0	1 670
45815	212 980	0	212 980	5 693	0	5 693	7 007	0	7 007	211 666	0	211 666
45912	497	0	497	26	0	26	12	0	12	511	0	511
45914	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	11 397	0	11 397	2 840	0	2 840	3 268	0	3 268	10 969	0	10 969
47404	0	764 754	764 754	0	876 977	876 977	0	846 154	846 154	0	795 577	795 577
47408	0	0	0	28 505 710	41 608 008	70 113 718	28 505 710	41 608 008	70 113 718	0	0	0
47415	81 645	0	81 645	0	0	0	2 343	0	2 343	79 302	0	79 302
47423	49 678	0	49 678	277 201	0	277 201	280 048	0	280 048	46 831	0	46 831
47427	5 249	1	5 250	56 822	4	56 826	57 326	4	57 330	4 745	1	4 746
47801	15 935	0	15 935	54	0	54	190	0	190	15 799	0	15 799
47802	14 923	0	14 923	37	0	37	744	0	744	14 216	0	14 216
50104	542 944	0	542 944	273 903	0	273 903	243 621	0	243 621	573 226	0	573 226
50505	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50606	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
50705	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
50706	986 609	0	986 609	0	0	0	0	0	0	986 609	0	986 609
60202	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60302	1 218	0	1 218	1 990	0	1 990	1 097	0	1 097	2 111	0	2 111
60306	58	0	58	218	0	218	138	0	138	138	0	138
60308	1 136	0	1 136	8 920	0	8 920	8 792	0	8 792	1 264	0	1 264
60312	36 286	0	36 286	33 853	0	33 853	30 748	0	30 748	39 391	0	39 391
60314	4 858	32 397	37 255	2 033	7 218	9 251	1 891	1 851	3 742	5 000	37 764	42 764
60323	4 790	253	5 043	395	10	405	781	17	798	4 404	246	4 650
60401	952 423	0	952 423	3 584	0	3 584	560	0	560	955 447	0	955 447
60404	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
60701	28 118	0	28 118	4 934	0	4 934	3 585	0	3 585	29 467	0	29 467
60901	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
61002	1 280	0	1 280	119	0	119	296	0	296	1 103	0	1 103
61008	2 748	0	2 748	1 304	0	1 304	1 555	0	1 555	2 497	0	2 497
61009	10 422	0	10 422	2 428	0	2 428	3 092	0	3 092	9 758	0	9 758
61010	54	0	54	0	0	0	3	0	3	51	0	51
61011	1 175	0	1 175	308	0	308	0	0	0	1 483	0	1 483
61209	0	0	0	3 193	0	3 193	3 193	0	3 193	0	0	0
61210	0	0	0	241 089	0	241 089	241 089	0	241 089	0	0	0
61212	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
61403	92 601	0	92 601	3 493	0	3 493	4 278	0	4 278	91 816	0	91 816
70606	1 424 857	0	1 424 857	317 629	0	317 629	348	0	348	1 742 138	0	1 742 138
70607	2 368	0	2 368	1 434	0	1 434	1 370	0	1 370	2 432	0	2 432
70608	503 899	0	503 899	103 237	0	103 237	0	0	0	607 136	0	607 136
70611	31 989	0	31 989	32 375	0	32 375	0	0	0	64 364	0	64 364
Итого по активу (баланс)	13 550 201	1 856 490	15 406 691	204 737 523	44 204 306	248 941 829	204 208 711	44 232 524	248 441 235	14 079 013	1 828 272	15 907 285
Пассив
10207	32 200	0	32 200	150	0	150	150	0	150	32 200	0	32 200
10601	383 056	0	383 056	0	0	0	0	0	0	383 056	0	383 056
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	1 062 342	0	1 062 342	0	0	0	0	0	0	1 062 342	0	1 062 342
30109	252 898	201 370	454 268	909 707	95 676	1 005 383	889 133	42 699	931 832	232 324	148 393	380 717
30126	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30220	2 292	0	2 292	37 721	848	38 569	37 658	848	38 506	2 229	0	2 229
30223	106 656	0	106 656	974 669	0	974 669	894 866	0	894 866	26 853	0	26 853
30232	141 358	7 615	148 973	4 247 626	112 010	4 359 636	4 189 398	110 443	4 299 841	83 130	6 048	89 178
30236	0	0	0	0	516	516	0	516	516	0	0	0
30301	0	41 326	41 326	2 391 965	22 660	2 414 625	2 405 478	8 021	2 413 499	13 513	26 687	40 200
30305	277 931	22 760	300 691	1 843 418	20 974	1 864 392	1 874 486	38 892	1 913 378	308 999	40 678	349 677
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40502	1 609	0	1 609	3 214	0	3 214	4 337	0	4 337	2 732	0	2 732
40503	1	0	1	12	0	12	14	0	14	3	0	3
40602	374	0	374	1 380	0	1 380	2 494	0	2 494	1 488	0	1 488
40701	661 427	1	661 428	218 143	0	218 143	215 278	0	215 278	658 562	1	658 563
40702	6 590 407	53 569	6 643 976	127 579 367	696 018	128 275 385	127 848 721	696 821	128 545 542	6 859 761	54 372	6 914 133
40703	68 281	238	68 519	252 763	168	252 931	261 046	6	261 052	76 564	76	76 640
40802	452 346	5 255	457 601	4 128 275	22 974	4 151 249	4 123 630	22 076	4 145 706	447 701	4 357	452 058
40807	14 157	822	14 979	37 211	35 467	72 678	34 410	36 243	70 653	11 356	1 598	12 954
40817	926 904	99 845	1 026 749	2 919 775	131 248	3 051 023	2 951 554	122 768	3 074 322	958 683	91 365	1 050 048
40820	3 590	8 544	12 134	7 967	5 089	13 056	9 919	4 377	14 296	5 542	7 832	13 374
40821	7 731	0	7 731	331 825	0	331 825	341 437	0	341 437	17 343	0	17 343
40911	13	0	13	404	0	404	391	0	391	0	0	0
40912	2	23	25	0	1	1	0	1	1	2	23	25
42102	96 281	0	96 281	1 047 806	0	1 047 806	969 476	0	969 476	17 951	0	17 951
42103	41 183	0	41 183	43 056	0	43 056	22 040	0	22 040	20 167	0	20 167
42104	18 058	0	18 058	13 500	0	13 500	12 728	0	12 728	17 286	0	17 286
42105	4 660	0	4 660	0	0	0	5 044	0	5 044	9 704	0	9 704
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	4 044	0	4 044	238	0	238	0	0	0	3 806	0	3 806
42301	30 610	5 495	36 105	25 511	575	26 086	28 397	632	29 029	33 496	5 552	39 048
42306	7 028	9 604	16 632	1 577	2 008	3 585	12	445	457	5 463	8 041	13 504
42307	41 721	385 707	427 428	3 541	15 804	19 345	1 478	18 603	20 081	39 658	388 506	428 164
42309	234	9 574	9 808	216	8 140	8 356	299	8 038	8 337	317	9 472	9 789
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	21	414	435	0	15	15	0	17	17	21	416	437
42609	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
45215	8 477	0	8 477	4 772	0	4 772	4 534	0	4 534	8 239	0	8 239
45415	289	0	289	199	0	199	170	0	170	260	0	260
45515	64 122	0	64 122	10 761	0	10 761	8 989	0	8 989	62 350	0	62 350
45818	255 971	0	255 971	3 820	0	3 820	4 382	0	4 382	256 533	0	256 533
45918	9 825	0	9 825	410	0	410	421	0	421	9 836	0	9 836
47405	0	0	0	0	32 083	32 083	0	32 083	32 083	0	0	0
47407	0	0	0	29 333 441	40 804 150	70 137 591	29 333 441	40 804 150	70 137 591	0	0	0
47411	597	4 545	5 142	241	398	639	287	3 156	3 443	643	7 303	7 946
47416	82 909	779	83 688	656 940	1 922	658 862	620 185	2 251	622 436	46 154	1 108	47 262
47422	13 461	37	13 498	197 295	1	197 296	184 967	2	184 969	1 133	38	1 171
47425	51 215	0	51 215	8 657	0	8 657	5 080	0	5 080	47 638	0	47 638
47426	284	0	284	901	0	901	744	0	744	127	0	127
47804	19 542	0	19 542	772	0	772	274	0	274	19 044	0	19 044
50120	2 291	0	2 291	1 335	0	1 335	1 396	0	1 396	2 352	0	2 352
50507	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50620	2 198	0	2 198	36	0	36	4	0	4	2 166	0	2 166
50719	44 212	0	44 212	0	0	0	10 148	0	10 148	54 360	0	54 360
50720	890	0	890	28	0	28	0	0	0	862	0	862
52301	480	0	480	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	480	0	480
52304	1 629	0	1 629	512	0	512	0	0	0	1 117	0	1 117
52305	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
52306	22 633	0	22 633	22 000	0	22 000	0	0	0	633	0	633
52406	1 691	0	1 691	0	0	0	24 215	0	24 215	25 906	0	25 906
52501	2 125	0	2 125	2 215	0	2 215	90	0	90	0	0	0
60301	1 479	0	1 479	51 973	0	51 973	51 965	0	51 965	1 471	0	1 471
60305	24	0	24	50 165	0	50 165	50 164	0	50 164	23	0	23
60307	3	0	3	282	0	282	279	0	279	0	0	0
60309	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
60311	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
60320	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60322	1 800	0	1 800	3 836	0	3 836	2 108	0	2 108	72	0	72
60324	17 807	0	17 807	672	0	672	223	0	223	17 358	0	17 358
60348	48 264	0	48 264	5 031	0	5 031	50 692	0	50 692	93 925	0	93 925
60405	185	0	185	1	0	1	0	0	0	184	0	184
60601	335 955	0	335 955	560	0	560	5 111	0	5 111	340 506	0	340 506
60903	516	0	516	0	0	0	2	0	2	518	0	518
61304	116	0	116	12	0	12	0	0	0	104	0	104
61501	4 718	0	4 718	3 917	0	3 917	3 910	0	3 910	4 711	0	4 711
70601	1 672 532	0	1 672 532	1 327	0	1 327	342 878	0	342 878	2 014 083	0	2 014 083
70602	736	0	736	127	0	127	162	0	162	771	0	771
70603	554 779	0	554 779	0	0	0	108 824	0	108 824	663 603	0	663 603
Итого по пассиву (баланс)	14 549 148	857 543	15 406 691	177 408 865	42 008 746	219 417 611	177 965 116	41 953 089	219 918 205	15 105 399	801 886	15 907 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	140	0	140	512	0	512	512	0	512	140	0	140
90803	4 311	0	4 311	0	0	0	512	0	512	3 799	0	3 799
90901	16 164	0	16 164	18 538	0	18 538	17 643	0	17 643	17 059	0	17 059
90902	4 130 823	0	4 130 823	206 650	0	206 650	226 562	0	226 562	4 110 911	0	4 110 911
91202	173	0	173	59	0	59	73	0	73	159	0	159
91203	26	0	26	149	0	149	146	0	146	29	0	29
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 509 699	0	1 509 699	5 817	0	5 817	54 331	0	54 331	1 461 185	0	1 461 185
91418	56 291	4 380	60 671	189	179	368	1 963	167	2 130	54 517	4 392	58 909
91501	64 983	0	64 983	0	0	0	15 131	0	15 131	49 852	0	49 852
91502	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91604	194 956	827	195 783	7 219	54	7 273	3 649	29	3 678	198 526	852	199 378
91704	49 428	80	49 508	0	3	3	17	3	20	49 411	80	49 491
91802	77 254	0	77 254	0	0	0	57	0	57	77 197	0	77 197
91803	152 522	86	152 608	2 328	4	2 332	20	3	23	154 830	87	154 917
99998	1 917 409	0	1 917 409	432 483	0	432 483	522 501	0	522 501	1 827 391	0	1 827 391
Итого по активу (баланс)	8 174 425	5 373	8 179 798	673 944	240	674 184	843 117	202	843 319	8 005 252	5 411	8 010 663
Пассив
91003	0	0	0	5 966	0	5 966	5 966	0	5 966	0	0	0
91004	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91311	92 033	0	92 033	512	0	512	0	0	0	91 521	0	91 521
91312	801 386	0	801 386	24 204	0	24 204	1 492	0	1 492	778 674	0	778 674
91315	4 267	0	4 267	507	0	507	0	0	0	3 760	0	3 760
91316	64	0	64	0	0	0	1 500	0	1 500	1 564	0	1 564
91317	364 333	0	364 333	439 065	0	439 065	423 439	0	423 439	348 707	0	348 707
91318	6 588	0	6 588	0	0	0	0	0	0	6 588	0	6 588
91507	648 707	0	648 707	52 161	0	52 161	0	0	0	596 546	0	596 546
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	6 262 389	0	6 262 389	318 378	0	318 378	239 261	0	239 261	6 183 272	0	6 183 272
Итого по пассиву (баланс)	8 179 798	0	8 179 798	840 893	0	840 893	671 758	0	671 758	8 010 663	0	8 010 663
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	983 583	19 818	1 003 401	21 818 601	354 429	22 173 030	21 803 438	364 555	22 167 993	998 746	9 692	1 008 438
93801	0	0	0	55 177	0	55 177	55 177	0	55 177	0	0	0
Итого по активу (баланс)	983 583	19 818	1 003 401	21 873 778	354 429	22 228 207	21 858 615	364 555	22 223 170	998 746	9 692	1 008 438
Пассив
96001	19 883	981 270	1 001 153	337 845	21 910 840	22 248 685	327 688	21 926 140	22 253 828	9 726	996 570	1 006 296
96801	2 248	0	2 248	68 622	0	68 622	68 516	0	68 516	2 142	0	2 142
Итого по пассиву (баланс)	22 131	981 270	1 003 401	406 467	21 910 840	22 317 307	396 204	21 926 140	22 322 344	11 868	996 570	1 008 438
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	1 013 215,0000	0	0	550 071,0000	0	0	523 321,0000	0	0	1 039 965,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 013 247,0000	0	0	550 071,0000	0	0	523 321,0000	0	0	1 039 997,0000
Пассив
98050	0	0	564 798,0000	0	0	809 585,0000	0	0	728 326,0000	0	0	483 539,0000
98070	0	0	448 449,0000	0	0	178 255,0000	0	0	286 264,0000	0	0	556 458,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 013 247,0000	0	0	987 840,0000	0	0	1 014 590,0000	0	0	1 039 997,0000

Страница была полезной?