Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 118	15 373	65 491	606 868	16 838	623 706	594 059	16 949	611 008	62 927	15 262	78 189
20208	446	0	446	0	0	0	3	0	3	443	0	443
20209	0	0	0	376 789	3 272	380 061	376 789	3 272	380 061	0	0	0
30102	124 189	0	124 189	1 222 277	0	1 222 277	1 260 012	0	1 260 012	86 454	0	86 454
30110	5 971	686	6 657	13 774	15 032	28 806	15 138	14 537	29 675	4 607	1 181	5 788
30202	57 096	0	57 096	2 554	0	2 554	0	0	0	59 650	0	59 650
30204	645	0	645	41	0	41	0	0	0	686	0	686
30221	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
30233	13	0	13	1 493	0	1 493	1 430	0	1 430	76	0	76
30602	145	0	145	716 766	0	716 766	715 500	0	715 500	1 411	0	1 411
32007	19 750	0	19 750	0	0	0	50	0	50	19 700	0	19 700
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32301	0	790	790	0	61	61	0	33	33	0	818	818
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
44207	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
45103	0	0	0	159 918	0	159 918	149 710	0	149 710	10 208	0	10 208
45203	0	0	0	67 062	0	67 062	67 062	0	67 062	0	0	0
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	3 700	0	3 700	3 300	0	3 300
45206	252 184	0	252 184	12 799	0	12 799	3 817	0	3 817	261 166	0	261 166
45207	654 791	0	654 791	22 660	0	22 660	13 320	0	13 320	664 131	0	664 131
45208	321 470	0	321 470	21 440	0	21 440	2 434	0	2 434	340 476	0	340 476
45307	20 982	0	20 982	0	0	0	2 242	0	2 242	18 740	0	18 740
45308	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
45406	7 439	0	7 439	0	0	0	1 040	0	1 040	6 399	0	6 399
45407	135 353	0	135 353	9 750	0	9 750	4 700	0	4 700	140 403	0	140 403
45408	32 411	0	32 411	521	0	521	167	0	167	32 765	0	32 765
45504	1 997	0	1 997	0	0	0	1	0	1	1 996	0	1 996
45505	30 609	0	30 609	9 900	0	9 900	11 440	0	11 440	29 069	0	29 069
45506	90 161	0	90 161	5 513	0	5 513	5 660	0	5 660	90 014	0	90 014
45507	204 464	0	204 464	10 010	0	10 010	5 285	0	5 285	209 189	0	209 189
45509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45706	0	44	44	0	4	4	0	5	5	0	43	43
45812	7 313	0	7 313	3 180	0	3 180	762	0	762	9 731	0	9 731
45814	1 377	0	1 377	34	0	34	27	0	27	1 384	0	1 384
45815	12 825	0	12 825	910	0	910	686	0	686	13 049	0	13 049
45914	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45915	650	0	650	0	0	0	43	0	43	607	0	607
47408	0	0	0	114 061	14 588	128 649	114 061	14 588	128 649	0	0	0
47423	407	0	407	31	0	31	13	0	13	425	0	425
47427	1 407	4	1 411	19 403	0	19 403	19 433	0	19 433	1 377	4	1 381
50104	26 761	0	26 761	161	0	161	0	0	0	26 922	0	26 922
50105	0	0	0	129 188	0	129 188	129 188	0	129 188	0	0	0
50106	186 274	0	186 274	271 038	0	271 038	239 412	0	239 412	217 900	0	217 900
50107	131 218	0	131 218	171 798	0	171 798	160 161	0	160 161	142 855	0	142 855
50118	148 564	0	148 564	433 770	0	433 770	513 678	0	513 678	68 656	0	68 656
50121	659	0	659	43	0	43	549	0	549	153	0	153
51401	0	0	0	50 098	0	50 098	50 098	0	50 098	0	0	0
51402	50 013	0	50 013	100 026	0	100 026	50 013	0	50 013	100 026	0	100 026
60302	399	0	399	45	0	45	324	0	324	120	0	120
60308	26	0	26	53	0	53	72	0	72	7	0	7
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	2 508	0	2 508	1 573	0	1 573	1 772	0	1 772	2 309	0	2 309
60323	665	0	665	13	0	13	13	0	13	665	0	665
60401	22 781	0	22 781	97	0	97	420	0	420	22 458	0	22 458
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	31	0	31	72	0	72	73	0	73	30	0	30
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61209	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61210	0	0	0	138 491	0	138 491	138 491	0	138 491	0	0	0
61403	2 051	0	2 051	0	0	0	57	0	57	1 994	0	1 994
70606	256 656	0	256 656	50 805	0	50 805	106	0	106	307 355	0	307 355
70607	996	0	996	1 470	0	1 470	37	0	37	2 429	0	2 429
70608	4 683	0	4 683	2 170	0	2 170	0	0	0	6 853	0	6 853
Итого по активу (баланс)	2 883 000	16 897	2 899 897	4 749 404	49 837	4 799 241	4 656 537	49 426	4 705 963	2 975 867	17 308	2 993 175
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	2	0	2	57	0	57	57	0	57	2	0	2
30232	0	30	30	5 684	317	6 001	5 697	387	6 084	13	100	113
31503	87 094	0	87 094	278 397	0	278 397	208 738	0	208 738	17 435	0	17 435
32015	198	0	198	1	0	1	0	0	0	197	0	197
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40602	580	0	580	5 723	0	5 723	5 280	0	5 280	137	0	137
40702	67 175	0	67 175	1 206 078	13 486	1 219 564	1 221 955	14 295	1 236 250	83 052	809	83 861
40703	13 471	0	13 471	8 568	0	8 568	9 496	0	9 496	14 399	0	14 399
40802	9 211	0	9 211	133 768	0	133 768	140 888	0	140 888	16 331	0	16 331
40817	1 682	309	1 991	15 189	484	15 673	15 103	191	15 294	1 596	16	1 612
40821	444	0	444	7 151	0	7 151	8 294	0	8 294	1 587	0	1 587
40905	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	14	0	14	60 814	0	60 814	60 835	0	60 835	35	0	35
40912	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42104	6 259	0	6 259	0	0	0	36	0	36	6 295	0	6 295
42105	28 392	0	28 392	7 000	0	7 000	8 981	0	8 981	30 373	0	30 373
42106	31 613	0	31 613	7 000	0	7 000	2 185	0	2 185	26 798	0	26 798
42107	66 442	0	66 442	0	0	0	0	0	0	66 442	0	66 442
42301	10 715	722	11 437	8 791	2 940	11 731	6 957	3 461	10 418	8 881	1 243	10 124
42304	0	1 652	1 652	0	753	753	0	264	264	0	1 163	1 163
42305	634 100	2 411	636 511	98 990	1 482	100 472	103 568	2 458	106 026	638 678	3 387	642 065
42306	906 774	11 193	917 967	55 124	2 634	57 758	139 290	2 308	141 598	990 940	10 867	1 001 807
42307	186 082	0	186 082	19 554	0	19 554	9 492	0	9 492	176 020	0	176 020
42605	133	0	133	365	0	365	268	0	268	36	0	36
42606	204	0	204	0	0	0	2	0	2	206	0	206
43702	39 831	0	39 831	159 023	0	159 023	158 826	0	158 826	39 634	0	39 634
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44215	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
45215	87 896	0	87 896	7 761	0	7 761	10 293	0	10 293	90 428	0	90 428
45315	16 032	0	16 032	1 672	0	1 672	0	0	0	14 360	0	14 360
45415	3 593	0	3 593	298	0	298	573	0	573	3 868	0	3 868
45515	41 163	0	41 163	3 900	0	3 900	3 067	0	3 067	40 330	0	40 330
45818	18 556	0	18 556	507	0	507	3 398	0	3 398	21 447	0	21 447
45918	498	0	498	1	0	1	0	0	0	497	0	497
47407	0	0	0	114 542	14 034	128 576	114 542	14 034	128 576	0	0	0
47411	13 190	356	13 546	361	137	498	2 020	84	2 104	14 849	303	15 152
47416	91	0	91	2 607	0	2 607	3 188	0	3 188	672	0	672
47422	38	0	38	8 498	0	8 498	8 511	0	8 511	51	0	51
47425	4 950	0	4 950	10 349	0	10 349	12 154	0	12 154	6 755	0	6 755
47426	470	0	470	575	0	575	635	0	635	530	0	530
50120	996	0	996	36	0	36	1 469	0	1 469	2 429	0	2 429
60301	800	0	800	742	0	742	813	0	813	871	0	871
60305	625	0	625	1 602	0	1 602	1 546	0	1 546	569	0	569
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	129	0	129	355	0	355	359	0	359	133	0	133
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	59	0	59	576	0	576	587	0	587	70	0	70
60324	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	7 640	0	7 640	420	0	420	111	0	111	7 331	0	7 331
70601	261 495	0	261 495	291	0	291	53 528	0	53 528	314 732	0	314 732
70602	659	0	659	549	0	549	43	0	43	153	0	153
70603	4 630	0	4 630	0	0	0	2 201	0	2 201	6 831	0	6 831
Итого по пассиву (баланс)	2 883 224	16 673	2 899 897	2 233 181	36 296	2 269 477	2 325 244	37 511	2 362 755	2 975 287	17 888	2 993 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	613 886	0	613 886	11 101	0	11 101	3 134	0	3 134	621 853	0	621 853
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	814 790	0	814 790	60 346	0	60 346	24 271	0	24 271	850 865	0	850 865
91604	10 499	0	10 499	3 798	0	3 798	2 865	0	2 865	11 432	0	11 432
91704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91802	3 364	0	3 364	0	0	0	0	0	0	3 364	0	3 364
99998	2 232 445	0	2 232 445	315 413	0	315 413	265 137	0	265 137	2 282 721	0	2 282 721
Итого по активу (баланс)	3 675 110	0	3 675 110	390 658	0	390 658	295 407	0	295 407	3 770 361	0	3 770 361
Пассив
91003	0	0	0	2 554	0	2 554	2 554	0	2 554	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91312	2 176 925	0	2 176 925	47 599	0	47 599	94 684	0	94 684	2 224 010	0	2 224 010
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	41 853	0	41 853	68 131	0	68 131	73 360	0	73 360	47 082	0	47 082
91317	11 547	0	11 547	146 812	0	146 812	144 774	0	144 774	9 509	0	9 509
91507	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
99999	1 442 665	0	1 442 665	30 275	0	30 275	75 250	0	75 250	1 487 640	0	1 487 640
Итого по пассиву (баланс)	3 675 110	0	3 675 110	295 412	0	295 412	390 663	0	390 663	3 770 361	0	3 770 361
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	477 494,0000	0	0	53 764,0000	0	0	90 477,0000	0	0	440 781,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	477 495,0000	0	0	53 765,0000	0	0	90 478,0000	0	0	440 782,0000
Пассив
98050	0	0	477 495,0000	0	0	90 478,0000	0	0	53 765,0000	0	0	440 782,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	477 495,0000	0	0	90 478,0000	0	0	53 765,0000	0	0	440 782,0000

Страница была полезной?