Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	187 072	156 960	344 032	703 065	146 353	849 418	707 808	146 210	854 018	182 329	157 103	339 432
20208	3 267	0	3 267	2 360	0	2 360	3 776	0	3 776	1 851	0	1 851
20209	0	0	0	287 099	5 172	292 271	287 099	5 172	292 271	0	0	0
30102	153 871	0	153 871	6 454 739	0	6 454 739	6 409 851	0	6 409 851	198 759	0	198 759
30110	80 360	160 624	240 984	156 258	445 897	602 155	224 408	596 607	821 015	12 210	9 914	22 124
30202	88 731	0	88 731	1 269	0	1 269	0	0	0	90 000	0	90 000
30204	34 474	0	34 474	2 768	0	2 768	0	0	0	37 242	0	37 242
30215	7 067	757	7 824	16 030	4 565	20 595	16 659	3 998	20 657	6 438	1 324	7 762
30233	24 466	971	25 437	32 725	3 069	35 794	31 375	2 974	34 349	25 816	1 066	26 882
30235	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30302	14 518	0	14 518	15 297	3 974	19 271	9 744	3 974	13 718	20 071	0	20 071
30306	448 036	883	448 919	402 383	73	402 456	604 068	38	604 106	246 351	918	247 269
30424	2 048	0	2 048	337 262	0	337 262	328 605	0	328 605	10 705	0	10 705
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	8 000	0	8 000	53 000	0	53 000	61 000	0	61 000	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32208	0	632	632	0	48	48	0	26	26	0	654	654
45106	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45201	0	0	0	17 320	0	17 320	17 320	0	17 320	0	0	0
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	176 023	0	176 023	8 900	0	8 900	176 023	0	176 023	8 900	0	8 900
45205	97 000	0	97 000	160 000	0	160 000	130 770	0	130 770	126 230	0	126 230
45206	976 886	0	976 886	337 965	0	337 965	71 650	0	71 650	1 243 201	0	1 243 201
45207	416 260	0	416 260	60 800	0	60 800	97 230	0	97 230	379 830	0	379 830
45208	89 674	0	89 674	980	0	980	0	0	0	90 654	0	90 654
45406	8 037	0	8 037	0	0	0	101	0	101	7 936	0	7 936
45407	33 850	0	33 850	0	0	0	10	0	10	33 840	0	33 840
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
45505	743 148	152 103	895 251	37 050	11 673	48 723	46 602	6 282	52 884	733 596	157 494	891 090
45506	425 965	42 032	467 997	39 339	3 226	42 565	22 304	1 736	24 040	443 000	43 522	486 522
45507	97 763	0	97 763	0	0	0	8 040	0	8 040	89 723	0	89 723
45508	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45509	917	0	917	1 256	0	1 256	1 087	0	1 087	1 086	0	1 086
45704	18 100	27 501	45 601	0	2 246	2 246	0	1 185	1 185	18 100	28 562	46 662
45705	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45708	205	0	205	92	0	92	130	0	130	167	0	167
45812	32 850	0	32 850	3 500	0	3 500	0	0	0	36 350	0	36 350
45815	895	0	895	19	0	19	10	0	10	904	0	904
45817	22	0	22	19	0	19	22	0	22	19	0	19
45912	5 348	0	5 348	292	0	292	157	0	157	5 483	0	5 483
45914	2 978	0	2 978	65	0	65	66	0	66	2 977	0	2 977
45915	1 297	0	1 297	210	0	210	19	0	19	1 488	0	1 488
45917	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
47404	0	6 317	6 317	0	438 629	438 629	0	436 269	436 269	0	8 677	8 677
47408	0	0	0	12 201 241	12 394 598	24 595 839	12 201 241	12 394 598	24 595 839	0	0	0
47423	4 565	45	4 610	13 438	4	13 442	2 999	2	3 001	15 004	47	15 051
47427	9	0	9	48 024	2 767	50 791	48 025	2 767	50 792	8	0	8
51405	200 526	0	200 526	28 702	0	28 702	30 000	0	30 000	199 228	0	199 228
51505	395 787	0	395 787	8 565	0	8 565	4 874	0	4 874	399 478	0	399 478
51506	193 802	0	193 802	1 956	0	1 956	0	0	0	195 758	0	195 758
52503	1 482	1 291	2 773	0	105	105	640	423	1 063	842	973	1 815
60302	319	0	319	98	0	98	99	0	99	318	0	318
60306	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60308	199	633	832	156	50	206	122	27	149	233	656	889
60310	173	0	173	598	0	598	633	0	633	138	0	138
60312	6 277	0	6 277	13 869	0	13 869	13 869	0	13 869	6 277	0	6 277
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	178 816	0	178 816	0	0	0	0	0	0	178 816	0	178 816
60701	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61008	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61009	9	0	9	462	0	462	462	0	462	9	0	9
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61210	0	0	0	34 874	0	34 874	34 874	0	34 874	0	0	0
61403	5 429	0	5 429	471	0	471	581	0	581	5 319	0	5 319
70606	886 735	0	886 735	235 305	0	235 305	252	0	252	1 121 788	0	1 121 788
70608	260 574	0	260 574	108 433	0	108 433	0	0	0	369 007	0	369 007
70611	6 472	0	6 472	1 294	0	1 294	0	0	0	7 766	0	7 766
Итого по активу (баланс)	6 447 316	553 276	7 000 592	22 153 705	13 462 643	35 616 348	21 916 263	13 602 392	35 518 655	6 684 758	413 527	7 098 285
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10701	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0	31 518	0	31 518
30109	5 306	63 804	69 110	9 300	2 637	11 937	9 300	5 115	14 415	5 306	66 282	71 588
30126	48	0	48	39	0	39	40	0	40	49	0	49
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	25 033	571	25 604	25 105	7 504	32 609	26 706	7 479	34 185	26 634	546	27 180
30301	14 518	0	14 518	5 757	7 948	13 705	11 310	7 948	19 258	20 071	0	20 071
30305	448 036	883	448 919	604 172	38	604 210	402 487	73	402 560	246 351	918	247 269
31302	0	0	0	663 000	0	663 000	663 000	0	663 000	0	0	0
31303	0	0	0	280 000	0	280 000	460 000	0	460 000	180 000	0	180 000
31305	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32015	200	0	200	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	200	0	200
40502	251	0	251	53 457	0	53 457	54 397	0	54 397	1 191	0	1 191
40602	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40701	11 313	0	11 313	138 146	0	138 146	139 146	0	139 146	12 313	0	12 313
40702	497 876	3 470	501 346	5 005 970	437 588	5 443 558	5 072 698	435 767	5 508 465	564 604	1 649	566 253
40703	251 888	0	251 888	238 081	0	238 081	20 895	0	20 895	34 702	0	34 702
40802	29 866	0	29 866	95 946	3 974	99 920	93 926	3 974	97 900	27 846	0	27 846
40807	50 351	79 723	130 074	561	274 663	275 224	1 255	280 382	281 637	51 045	85 442	136 487
40817	130 875	68 307	199 182	441 382	29 385	470 767	386 048	31 038	417 086	75 541	69 960	145 501
40820	1 201	15 883	17 084	2 564	1 137	3 701	2 556	1 784	4 340	1 193	16 530	17 723
40905	48	0	48	14 045	0	14 045	14 045	0	14 045	48	0	48
40909	3	155	158	4 687	408	5 095	4 687	413	5 100	3	160	163
40910	0	5	5	2 739	2 001	4 740	2 739	2 001	4 740	0	5	5
40911	3	0	3	10 415	0	10 415	10 415	0	10 415	3	0	3
40912	0	0	0	1 144	2 289	3 433	1 144	2 289	3 433	0	0	0
40913	0	0	0	1 759	3 663	5 422	1 759	3 663	5 422	0	0	0
42101	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
42102	0	0	0	35 200	0	35 200	35 200	0	35 200	0	0	0
42103	22 540	0	22 540	28 340	0	28 340	5 800	0	5 800	0	0	0
42105	25 524	0	25 524	9 284	0	9 284	10 097	0	10 097	26 337	0	26 337
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	52 361	0	52 361	26 250	0	26 250	0	0	0	26 111	0	26 111
42301	866	1 301	2 167	29 459	915	30 374	35 359	1 025	36 384	6 766	1 411	8 177
42303	1 559	0	1 559	826	0	826	1 970	0	1 970	2 703	0	2 703
42304	338 291	11 823	350 114	152 339	21 531	173 870	90 068	18 973	109 041	276 020	9 265	285 285
42305	826 272	44 160	870 432	219 365	5 315	224 680	205 039	19 368	224 407	811 946	58 213	870 159
42306	446 167	192 590	638 757	14 255	29 792	44 047	46 097	15 822	61 919	478 009	178 620	656 629
42307	335 593	16 154	351 747	3 425	731	4 156	7 499	1 305	8 804	339 667	16 728	356 395
42311	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
42312	14	0	14	2	0	2	6	0	6	18	0	18
42313	36	0	36	2	0	2	2	0	2	36	0	36
42314	99	0	99	1	0	1	2	0	2	100	0	100
42315	109	0	109	1	0	1	1	0	1	109	0	109
42506	0	391 404	391 404	0	16 679	16 679	0	31 456	31 456	0	406 181	406 181
42601	0	3	3	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	3	3
42604	2 061	664	2 725	1 984	28	2 012	1 565	54	1 619	1 642	690	2 332
42605	4 443	0	4 443	891	0	891	1 114	0	1 114	4 666	0	4 666
42606	1 926	1 106	3 032	10	48	58	20	95	115	1 936	1 153	3 089
42607	5 025	0	5 025	761	0	761	157	0	157	4 421	0	4 421
42610	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	157 947	157 947	0	6 524	6 524	0	12 122	12 122	0	163 545	163 545
45115	4 070	0	4 070	0	0	0	370	0	370	4 440	0	4 440
45215	145 331	0	145 331	85 008	0	85 008	92 478	0	92 478	152 801	0	152 801
45415	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
45515	59 197	0	59 197	14 421	0	14 421	18 236	0	18 236	63 012	0	63 012
45715	3 432	0	3 432	37	0	37	68	0	68	3 463	0	3 463
45818	30 468	0	30 468	9	0	9	3 564	0	3 564	34 023	0	34 023
45918	4 530	0	4 530	18	0	18	87	0	87	4 599	0	4 599
47405	0	0	0	444 866	0	444 866	444 866	0	444 866	0	0	0
47407	0	0	0	12 039 832	12 746 730	24 786 562	12 039 832	12 746 730	24 786 562	0	0	0
47411	19 474	2 604	22 078	19 744	1 525	21 269	18 558	1 882	20 440	18 288	2 961	21 249
47416	141	0	141	4 770	42	4 812	9 874	42	9 916	5 245	0	5 245
47422	3	0	3	807	0	807	807	0	807	3	0	3
47425	33 380	0	33 380	21 853	0	21 853	25 766	0	25 766	37 293	0	37 293
47426	2 418	5 585	8 003	2 372	2 895	5 267	3 178	3 658	6 836	3 224	6 348	9 572
51510	9 809	0	9 809	0	0	0	99	0	99	9 908	0	9 908
52301	0	790	790	0	33	33	0	61	61	0	818	818
52305	36 571	251	36 822	618	273	891	0	22	22	35 953	0	35 953
52306	55 468	54 955	110 423	0	2 442	2 442	0	4 693	4 693	55 468	57 206	112 674
52406	0	0	0	0	0	0	272	0	272	272	0	272
52501	1 024	340	1 364	0	14	14	99	61	160	1 123	387	1 510
60301	0	0	0	4 556	0	4 556	6 057	0	6 057	1 501	0	1 501
60305	81	0	81	7 953	0	7 953	7 953	0	7 953	81	0	81
60309	383	0	383	459	0	459	137	0	137	61	0	61
60311	3 229	0	3 229	3 637	0	3 637	3 740	0	3 740	3 332	0	3 332
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	2 550	0	2 550	0	0	0	23	0	23	2 573	0	2 573
60601	33 670	0	33 670	0	0	0	958	0	958	34 628	0	34 628
61304	348	0	348	75	0	75	61	0	61	334	0	334
70601	923 476	0	923 476	8	0	8	258 794	0	258 794	1 182 262	0	1 182 262
70603	239 210	0	239 210	0	0	0	84 431	0	84 431	323 641	0	323 641
Итого по пассиву (баланс)	5 886 114	1 114 478	7 000 592	20 779 243	13 608 752	34 387 995	20 846 393	13 639 295	34 485 688	5 953 264	1 145 021	7 098 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 278	0	86 278	2 493	0	2 493	5 062	0	5 062	83 709	0	83 709
90902	167 411	0	167 411	9 281	0	9 281	7 469	0	7 469	169 223	0	169 223
91202	36 234	0	36 234	1	0	1	0	0	0	36 235	0	36 235
91411	170 322	0	170 322	23 636	0	23 636	23 739	0	23 739	170 219	0	170 219
91414	2 508 216	235 719	2 743 935	128 979	18 249	147 228	148 318	9 793	158 111	2 488 877	244 175	2 733 052
91604	5 521	0	5 521	1 321	0	1 321	828	0	828	6 014	0	6 014
99998	3 179 015	0	3 179 015	341 274	0	341 274	276 595	0	276 595	3 243 694	0	3 243 694
Итого по активу (баланс)	6 152 997	235 719	6 388 716	506 985	18 249	525 234	462 011	9 793	471 804	6 197 971	244 175	6 442 146
Пассив
91003	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
91004	0	0	0	2 768	0	2 768	2 768	0	2 768	0	0	0
91311	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91312	2 769 797	0	2 769 797	229 400	0	229 400	179 397	0	179 397	2 719 794	0	2 719 794
91315	171 321	102	171 423	0	5	5	118 601	10	118 611	289 922	107	290 029
91316	49 494	0	49 494	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	49 494	0	49 494
91317	35 130	0	35 130	39 087	0	39 087	35 176	0	35 176	31 219	0	31 219
91318	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
91507	75 316	0	75 316	2 067	0	2 067	2 054	0	2 054	75 303	0	75 303
91508	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
99999	3 209 701	0	3 209 701	194 871	0	194 871	183 622	0	183 622	3 198 452	0	3 198 452
Итого по пассиву (баланс)	6 388 614	102	6 388 716	471 462	5	471 467	524 887	10	524 897	6 442 039	107	6 442 146
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	551 124	551 124	39 073	11 666 056	11 705 129	39 073	11 527 504	11 566 577	0	689 676	689 676
93801	3 982	0	3 982	76 035	0	76 035	78 813	0	78 813	1 204	0	1 204
Итого по активу (баланс)	3 982	551 124	555 106	115 108	11 666 056	11 781 164	117 886	11 527 504	11 645 390	1 204	689 676	690 880
Пассив
96001	555 106	0	555 106	11 496 675	39 127	11 535 802	11 632 213	39 127	11 671 340	690 644	0	690 644
96801	0	0	0	78 814	0	78 814	79 050	0	79 050	236	0	236
Итого по пассиву (баланс)	555 106	0	555 106	11 575 489	39 127	11 614 616	11 711 263	39 127	11 750 390	690 880	0	690 880
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	127,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	127,0000
98010	0	0	28,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	24,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	155,0000	0	0	46,0000	0	0	50,0000	0	0	151,0000
Пассив
98050	0	0	119,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	119,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	32,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	155,0000	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	151,0000

Страница была полезной?