Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	542 298	621 096	1 163 394	14 891 557	3 408 229	18 299 786	14 892 298	3 563 158	18 455 456	541 557	466 167	1 007 724
20208	516 388	0	516 388	1 982 432	0	1 982 432	2 032 783	0	2 032 783	466 037	0	466 037
20209	224 066	31 557	255 623	12 883 083	2 505 123	15 388 206	12 868 501	2 467 906	15 336 407	238 648	68 774	307 422
20302	0	382 066	382 066	0	101 383	101 383	0	219 743	219 743	0	263 706	263 706
20303	0	11 999	11 999	0	785	785	0	8 445	8 445	0	4 339	4 339
20305	0	0	0	0	176 610	176 610	0	176 610	176 610	0	0	0
30102	303 349	0	303 349	36 190 205	0	36 190 205	35 816 569	0	35 816 569	676 985	0	676 985
30110	59 580	60 405	119 985	5 207 295	282 175	5 489 470	5 203 108	290 663	5 493 771	63 767	51 917	115 684
30114	0	2 799 949	2 799 949	0	7 228 174	7 228 174	0	6 798 363	6 798 363	0	3 229 760	3 229 760
30118	0	48 966	48 966	0	179 893	179 893	0	95 789	95 789	0	133 070	133 070
30202	369 844	0	369 844	4 760	0	4 760	0	0	0	374 604	0	374 604
30204	48 184	0	48 184	0	0	0	1 192	0	1 192	46 992	0	46 992
30210	0	0	0	50 136	0	50 136	50 136	0	50 136	0	0	0
30221	0	0	0	2 479 744	2 130 176	4 609 920	2 479 744	2 130 176	4 609 920	0	0	0
30233	41 056	262	41 318	2 220 141	61 716	2 281 857	2 118 661	60 210	2 178 871	142 536	1 768	144 304
30302	67 908	100 025	167 933	24 921 947	427 428	25 349 375	24 944 736	439 051	25 383 787	45 119	88 402	133 521
30306	3 510 934	522 551	4 033 485	49 980 137	6 442 730	56 422 867	49 758 019	6 379 133	56 137 152	3 733 052	586 148	4 319 200
30413	14 578	0	14 578	6 682 481	0	6 682 481	6 688 095	0	6 688 095	8 964	0	8 964
30424	29 740	0	29 740	28 276 465	0	28 276 465	28 273 244	0	28 273 244	32 961	0	32 961
30425	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32003	0	0	0	603 000	0	603 000	436 000	0	436 000	167 000	0	167 000
32005	110 000	0	110 000	200 000	0	200 000	110 000	0	110 000	200 000	0	200 000
32106	0	315 893	315 893	0	10 201	10 201	0	326 094	326 094	0	0	0
32201	700	22 384	23 084	0	1 718	1 718	0	924	924	700	23 178	23 878
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
44208	105 000	0	105 000	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
44906	546	0	546	0	0	0	182	0	182	364	0	364
45101	0	0	0	6 867	0	6 867	3 624	0	3 624	3 243	0	3 243
45103	1 412	0	1 412	61 717	0	61 717	1 412	0	1 412	61 717	0	61 717
45104	21 594	0	21 594	5 472	0	5 472	7 381	0	7 381	19 685	0	19 685
45105	97 279	0	97 279	18 339	0	18 339	28 830	0	28 830	86 788	0	86 788
45106	290 834	0	290 834	27 264	0	27 264	28 678	0	28 678	289 420	0	289 420
45107	1 276 990	0	1 276 990	109 483	0	109 483	36 946	0	36 946	1 349 527	0	1 349 527
45108	129 184	0	129 184	10 757	0	10 757	14 428	0	14 428	125 513	0	125 513
45201	463 989	0	463 989	924 045	0	924 045	868 348	0	868 348	519 686	0	519 686
45203	1 060	0	1 060	29 442	0	29 442	20 859	0	20 859	9 643	0	9 643
45204	404 796	0	404 796	208 032	0	208 032	256 885	0	256 885	355 943	0	355 943
45205	398 343	0	398 343	138 595	0	138 595	170 744	0	170 744	366 194	0	366 194
45206	3 621 198	0	3 621 198	515 248	0	515 248	474 638	0	474 638	3 661 808	0	3 661 808
45207	3 596 244	110 317	3 706 561	186 320	15 053	201 373	433 515	5 204	438 719	3 349 049	120 166	3 469 215
45208	938 408	70 460	1 008 868	387 575	6 220	393 795	26 997	3 205	30 202	1 298 986	73 475	1 372 461
45301	417	0	417	5 551	0	5 551	4 148	0	4 148	1 820	0	1 820
45306	4 204	0	4 204	0	0	0	19	0	19	4 185	0	4 185
45307	37 687	0	37 687	5 379	0	5 379	14	0	14	43 052	0	43 052
45308	61 500	0	61 500	0	0	0	100	0	100	61 400	0	61 400
45401	24 446	0	24 446	78 979	0	78 979	72 356	0	72 356	31 069	0	31 069
45403	214	0	214	275	0	275	489	0	489	0	0	0
45404	6 140	0	6 140	5 575	0	5 575	4 626	0	4 626	7 089	0	7 089
45405	22 092	0	22 092	3 366	0	3 366	8 355	0	8 355	17 103	0	17 103
45406	200 658	0	200 658	24 193	0	24 193	25 278	0	25 278	199 573	0	199 573
45407	326 185	0	326 185	11 538	0	11 538	24 216	0	24 216	313 507	0	313 507
45408	161 167	0	161 167	1 440	0	1 440	4 765	0	4 765	157 842	0	157 842
45503	40 165	0	40 165	111	0	111	40 092	0	40 092	184	0	184
45504	32 852	0	32 852	17 022	0	17 022	18 516	0	18 516	31 358	0	31 358
45505	148 812	0	148 812	13 401	0	13 401	8 823	0	8 823	153 390	0	153 390
45506	1 123 150	0	1 123 150	101 698	0	101 698	74 371	0	74 371	1 150 477	0	1 150 477
45507	3 730 730	0	3 730 730	140 658	0	140 658	98 800	0	98 800	3 772 588	0	3 772 588
45509	27 614	0	27 614	18 630	0	18 630	15 505	0	15 505	30 739	0	30 739
45806	36 346	0	36 346	0	0	0	4	0	4	36 342	0	36 342
45809	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45811	1 467	0	1 467	445	0	445	0	0	0	1 912	0	1 912
45812	643 514	0	643 514	29 682	0	29 682	26 146	0	26 146	647 050	0	647 050
45813	213	0	213	0	0	0	7	0	7	206	0	206
45814	103 882	0	103 882	6 176	0	6 176	2 260	0	2 260	107 798	0	107 798
45815	67 471	0	67 471	5 066	0	5 066	6 058	0	6 058	66 479	0	66 479
45909	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45911	203	0	203	0	0	0	41	0	41	162	0	162
45912	24 919	0	24 919	813	0	813	626	0	626	25 106	0	25 106
45914	158	0	158	3	0	3	4	0	4	157	0	157
45915	2 100	0	2 100	1 942	0	1 942	1 703	0	1 703	2 339	0	2 339
47101	0	948	948	0	72	72	0	39	39	0	981	981
47404	1	143 883	143 884	40 487 394	50 928 810	91 416 204	40 487 395	50 921 839	91 409 234	0	150 854	150 854
47406	0	0	0	283 914	653 442	937 356	283 914	653 442	937 356	0	0	0
47408	0	0	0	49 584 793	48 400 490	97 985 283	49 584 793	48 400 490	97 985 283	0	0	0
47415	27 319	0	27 319	35 819	0	35 819	29 008	0	29 008	34 130	0	34 130
47423	212 539	86 313	298 852	2 484 121	626 524	3 110 645	2 402 745	596 651	2 999 396	293 915	116 186	410 101
47427	179 349	1 581	180 930	182 326	1 375	183 701	185 850	1 701	187 551	175 825	1 255	177 080
47801	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
47802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50104	2 678 951	0	2 678 951	33 523 016	0	33 523 016	33 304 720	0	33 304 720	2 897 247	0	2 897 247
50106	2 029 032	0	2 029 032	1 142 652	0	1 142 652	911 517	0	911 517	2 260 167	0	2 260 167
50107	538 133	0	538 133	3 132	0	3 132	157 863	0	157 863	383 402	0	383 402
50118	1 677 579	0	1 677 579	34 119 982	0	34 119 982	33 628 082	0	33 628 082	2 169 479	0	2 169 479
50121	9 053	0	9 053	3 117	0	3 117	4 865	0	4 865	7 305	0	7 305
50211	0	206 728	206 728	0	16 813	16 813	0	117 392	117 392	0	106 149	106 149
50905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
51401	0	0	0	62 790	65 408	128 198	62 790	65 408	128 198	0	0	0
51403	199	0	199	0	0	0	199	0	199	0	0	0
51405	328 076	304 080	632 156	50 031	22 470	72 501	49 740	75 867	125 607	328 367	250 683	579 050
52503	5 379	0	5 379	19	0	19	177	0	177	5 221	0	5 221
60202	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
60204	0	42	42	0	3	3	0	2	2	0	43	43
60302	4 365	0	4 365	4 541	0	4 541	1 717	0	1 717	7 189	0	7 189
60306	10	0	10	30	0	30	10	0	10	30	0	30
60308	779	0	779	3 887	0	3 887	3 893	0	3 893	773	0	773
60310	15 777	0	15 777	5 543	0	5 543	1 427	0	1 427	19 893	0	19 893
60312	120 168	0	120 168	96 477	0	96 477	89 303	0	89 303	127 342	0	127 342
60314	0	65	65	0	138	138	0	53	53	0	150	150
60323	14 680	0	14 680	642	0	642	704	0	704	14 618	0	14 618
60401	3 314 519	0	3 314 519	9 678	0	9 678	1 796	0	1 796	3 322 401	0	3 322 401
60404	101 873	0	101 873	0	0	0	0	0	0	101 873	0	101 873
60407	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
60408	23 679	0	23 679	0	0	0	0	0	0	23 679	0	23 679
60409	147 199	0	147 199	0	0	0	0	0	0	147 199	0	147 199
60701	115 961	0	115 961	44 167	0	44 167	16 381	0	16 381	143 747	0	143 747
60702	2 054	0	2 054	116	0	116	1 756	0	1 756	414	0	414
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	1 774	0	1 774	427	0	427	352	0	352	1 849	0	1 849
61008	14 559	0	14 559	3 770	0	3 770	4 600	0	4 600	13 729	0	13 729
61009	10 149	0	10 149	4 292	0	4 292	3 012	0	3 012	11 429	0	11 429
61010	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61011	206 498	0	206 498	246	0	246	8 806	0	8 806	197 938	0	197 938
61209	0	0	0	65 830	0	65 830	65 830	0	65 830	0	0	0
61210	0	0	0	481 396	0	481 396	481 396	0	481 396	0	0	0
61213	0	0	0	180 523	0	180 523	180 523	0	180 523	0	0	0
61403	84 805	0	84 805	6 083	0	6 083	6 073	0	6 073	84 815	0	84 815
70606	3 133 103	0	3 133 103	791 072	0	791 072	3 997	0	3 997	3 920 178	0	3 920 178
70607	16 454	0	16 454	31 062	0	31 062	15 485	0	15 485	32 031	0	32 031
70608	1 015 870	0	1 015 870	440 053	0	440 053	0	0	0	1 455 923	0	1 455 923
70609	483 772	0	483 772	126 096	0	126 096	0	0	0	609 868	0	609 868
70611	74 113	0	74 113	15 084	0	15 084	0	0	0	89 197	0	89 197
Итого по активу (баланс)	40 986 245	5 843 028	46 829 273	355 046 631	123 693 159	478 739 790	351 784 622	123 797 558	475 582 180	44 248 254	5 738 629	49 986 883
Пассив
10207	1 501 000	0	1 501 000	26	0	26	26	0	26	1 501 000	0	1 501 000
10601	1 930 395	0	1 930 395	0	0	0	0	0	0	1 930 395	0	1 930 395
10701	471 851	0	471 851	0	0	0	0	0	0	471 851	0	471 851
10801	1 941 231	0	1 941 231	0	0	0	0	0	0	1 941 231	0	1 941 231
20309	0	481 236	481 236	0	80 348	80 348	0	24 099	24 099	0	424 987	424 987
30109	8 159	102 650	110 809	5 536 901	85 004	5 621 905	5 685 667	115 265	5 800 932	156 925	132 911	289 836
30116	0	28 500	28 500	0	23 819	23 819	0	2 189	2 189	0	6 870	6 870
30126	3 878	0	3 878	119	0	119	7 937	0	7 937	11 696	0	11 696
30220	0	20 713	20 713	0	613 406	613 406	0	615 765	615 765	0	23 072	23 072
30222	0	267 734	267 734	0	6 105 843	6 105 843	0	6 034 681	6 034 681	0	196 572	196 572
30223	542 400	0	542 400	37 980 500	0	37 980 500	38 175 183	0	38 175 183	737 083	0	737 083
30226	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
30232	2 513	2 442	4 955	1 916 740	268 690	2 185 430	1 949 274	280 785	2 230 059	35 047	14 537	49 584
30236	846	38	884	142 148	16 759	158 907	188 637	16 947	205 584	47 335	226	47 561
30301	67 908	100 025	167 933	24 944 733	439 050	25 383 783	24 921 944	427 427	25 349 371	45 119	88 402	133 521
30305	3 510 934	522 551	4 033 485	49 758 018	6 379 133	56 137 151	49 980 136	6 442 730	56 422 866	3 733 052	586 148	4 319 200
30601	13 604	0	13 604	94 450	0	94 450	82 924	0	82 924	2 078	0	2 078
31302	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	240 000	0	240 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32015	500	0	500	5 270	0	5 270	6 240	0	6 240	1 470	0	1 470
32211	224	0	224	0	0	0	8	0	8	232	0	232
32403	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
32901	1 647 787	0	1 647 787	33 346 562	0	33 346 562	33 853 529	0	33 853 529	2 154 754	0	2 154 754
40116	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0
40302	0	350	350	0	30	30	0	29	29	0	349	349
40401	744	0	744	1 970	0	1 970	1 865	0	1 865	639	0	639
40502	22 227	0	22 227	38 835	0	38 835	25 957	0	25 957	9 349	0	9 349
40503	0	4 051	4 051	0	11 696	11 696	0	11 845	11 845	0	4 200	4 200
40602	56 185	0	56 185	119 586	0	119 586	106 308	0	106 308	42 907	0	42 907
40603	420 087	13	420 100	53 331	125	53 456	62 130	112	62 242	428 886	0	428 886
40701	151 267	0	151 267	666 465	11 066	677 531	736 680	11 066	747 746	221 482	0	221 482
40702	5 767 150	142 458	5 909 608	38 634 804	883 150	39 517 954	38 759 254	902 771	39 662 025	5 891 600	162 079	6 053 679
40703	739 394	44	739 438	643 573	4 394	647 967	497 339	5 095	502 434	593 160	745	593 905
40802	839 744	42 233	881 977	4 222 335	21 306	4 243 641	4 197 588	95 921	4 293 509	814 997	116 848	931 845
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	3	15 180	15 183	4	39 326	39 330	2	30 901	30 903	1	6 755	6 756
40817	2 002 133	16 254	2 018 387	1 897 005	4 135	1 901 140	1 931 658	6 099	1 937 757	2 036 786	18 218	2 055 004
40820	3 679	2	3 681	3 535	5	3 540	3 909	31	3 940	4 053	28	4 081
40821	153 338	0	153 338	667 256	0	667 256	686 156	0	686 156	172 238	0	172 238
40901	1 071	0	1 071	7 271	0	7 271	7 427	0	7 427	1 227	0	1 227
40905	1 093	0	1 093	79 887	0	79 887	79 863	0	79 863	1 069	0	1 069
40906	0	0	0	2 958 808	0	2 958 808	2 958 808	0	2 958 808	0	0	0
40909	0	1	1	17 526	22 468	39 994	17 526	22 471	39 997	0	4	4
40910	0	0	0	3 564	3 387	6 951	3 564	3 387	6 951	0	0	0
40911	28 741	0	28 741	3 373 262	0	3 373 262	3 441 034	0	3 441 034	96 513	0	96 513
40912	2	3	5	44 180	81 628	125 808	44 180	81 628	125 808	2	3	5
40913	0	0	0	47 984	159 079	207 063	47 984	159 079	207 063	0	0	0
41805	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
41807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	382 540	0	382 540	303 500	0	303 500	426 000	0	426 000	505 040	0	505 040
42104	49 048	0	49 048	15 022	0	15 022	20 100	0	20 100	54 126	0	54 126
42105	212 289	0	212 289	21 550	0	21 550	43 408	0	43 408	234 147	0	234 147
42106	613 208	60 107	673 315	52 701	2 636	55 337	25 800	5 037	30 837	586 307	62 508	648 815
42107	66 164	0	66 164	1 286	0	1 286	0	0	0	64 878	0	64 878
42203	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42204	25 917	0	25 917	300	0	300	350	0	350	25 967	0	25 967
42205	58 000	0	58 000	0	0	0	500	0	500	58 500	0	58 500
42206	243 035	0	243 035	200	0	200	17 900	0	17 900	260 735	0	260 735
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	888 738	160 808	1 049 546	1 785 114	267 484	2 052 598	1 857 296	261 711	2 119 007	960 920	155 035	1 115 955
42303	128 004	49 662	177 666	122 126	19 351	141 477	128 382	22 802	151 184	134 260	53 113	187 373
42304	1 042 375	118 145	1 160 520	331 611	45 552	377 163	314 301	44 829	359 130	1 025 065	117 422	1 142 487
42305	4 759 434	599 576	5 359 010	568 007	140 891	708 898	661 361	159 456	820 817	4 852 788	618 141	5 470 929
42306	281 764	60 310	342 074	23 202	4 573	27 775	27 390	6 610	34 000	285 952	62 347	348 299
42307	3 870 320	461 716	4 332 036	157 414	26 226	183 640	260 805	51 556	312 361	3 973 711	487 046	4 460 757
42309	32 245	0	32 245	298 895	0	298 895	296 018	0	296 018	29 368	0	29 368
42601	1 876	878	2 754	2 398	1 404	3 802	3 047	1 436	4 483	2 525	910	3 435
42603	0	95	95	0	35	35	0	77	77	0	137	137
42604	485	61	546	1	2	3	0	5	5	484	64	548
42605	1 571	0	1 571	0	0	0	140	0	140	1 711	0	1 711
42606	40	0	40	0	0	0	8	0	8	48	0	48
42607	2 090	0	2 090	20	0	20	111	0	111	2 181	0	2 181
42801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	186	0	186	283 328	0	283 328	283 223	0	283 223	81	0	81
43901	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
44215	4 050	0	4 050	2 300	0	2 300	50	0	50	1 800	0	1 800
44915	115	0	115	39	0	39	0	0	0	76	0	76
45115	22 029	0	22 029	1 899	0	1 899	6 600	0	6 600	26 730	0	26 730
45215	882 818	0	882 818	113 281	0	113 281	117 709	0	117 709	887 246	0	887 246
45315	21 334	0	21 334	893	0	893	2 296	0	2 296	22 737	0	22 737
45415	37 528	0	37 528	12 277	0	12 277	5 001	0	5 001	30 252	0	30 252
45515	247 900	0	247 900	18 569	0	18 569	14 382	0	14 382	243 713	0	243 713
45818	844 297	0	844 297	25 159	0	25 159	36 959	0	36 959	856 097	0	856 097
45918	26 935	0	26 935	154	0	154	259	0	259	27 040	0	27 040
47403	0	0	0	39 738 882	0	39 738 882	39 738 882	0	39 738 882	0	0	0
47405	43	0	43	656 125	283 648	939 773	656 326	283 648	939 974	244	0	244
47407	0	0	0	49 865 109	48 175 077	98 040 186	49 865 109	48 175 077	98 040 186	0	0	0
47411	216 822	20 348	237 170	28 437	3 505	31 942	35 910	4 177	40 087	224 295	21 020	245 315
47416	5 594	2	5 596	63 495	3 362	66 857	62 138	3 407	65 545	4 237	47	4 284
47422	102 957	2 468	105 425	4 304 159	64 217	4 368 376	4 296 525	62 118	4 358 643	95 323	369	95 692
47425	225 050	0	225 050	45 306	0	45 306	65 614	0	65 614	245 358	0	245 358
47426	11 352	10	11 362	12 007	9	12 016	15 169	19	15 188	14 514	20	14 534
47804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50120	15 314	0	15 314	15 768	0	15 768	30 749	0	30 749	30 295	0	30 295
51410	974	0	974	0	0	0	7	0	7	981	0	981
52301	81 520	0	81 520	295 912	0	295 912	292 042	0	292 042	77 650	0	77 650
52302	0	0	0	287 552	0	287 552	287 552	0	287 552	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	605	0	605	605	0	605
52304	2 037	0	2 037	1 019	0	1 019	0	0	0	1 018	0	1 018
52305	21 059	0	21 059	3 148	0	3 148	0	0	0	17 911	0	17 911
52306	10 446	0	10 446	322	0	322	164	0	164	10 288	0	10 288
52307	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
52406	8 289	0	8 289	500	0	500	1 053	0	1 053	8 842	0	8 842
60301	1 456	0	1 456	52 761	0	52 761	55 391	0	55 391	4 086	0	4 086
60305	3 200	0	3 200	208 422	0	208 422	234 620	0	234 620	29 398	0	29 398
60309	4 041	0	4 041	44	0	44	2 050	0	2 050	6 047	0	6 047
60311	6 810	0	6 810	31 405	0	31 405	24 919	0	24 919	324	0	324
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	242	0	242	9 774	0	9 774	9 887	0	9 887	355	0	355
60324	39 618	0	39 618	5 492	0	5 492	8 497	0	8 497	42 623	0	42 623
60405	32 420	0	32 420	32	0	32	0	0	0	32 388	0	32 388
60601	911 671	0	911 671	1 483	0	1 483	7 670	0	7 670	917 858	0	917 858
60602	7 019	0	7 019	0	0	0	17	0	17	7 036	0	7 036
60603	10 164	0	10 164	0	0	0	137	0	137	10 301	0	10 301
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61012	40 124	0	40 124	1 798	0	1 798	967	0	967	39 293	0	39 293
61301	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
61304	3 223	0	3 223	688	0	688	628	0	628	3 163	0	3 163
70601	3 429 533	0	3 429 533	482	0	482	757 310	0	757 310	4 186 361	0	4 186 361
70602	34 636	0	34 636	4 553	0	4 553	3 401	0	3 401	33 484	0	33 484
70603	1 065 645	0	1 065 645	0	0	0	530 702	0	530 702	1 596 347	0	1 596 347
70604	481 777	0	481 777	0	0	0	123 536	0	123 536	605 313	0	605 313
Итого по пассиву (баланс)	43 548 609	3 280 664	46 829 273	307 675 047	64 291 819	371 966 866	310 752 188	64 372 288	375 124 476	46 625 750	3 361 133	49 986 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 040 091	295 467	4 335 558	348 077	16 788	364 865	337 230	289 558	626 788	4 050 938	22 697	4 073 635
90902	2 686 301	16 739	2 703 040	444 690	1 867	446 557	741 760	1 418	743 178	2 389 231	17 188	2 406 419
90907	1 071	0	1 071	7 427	0	7 427	7 271	0	7 271	1 227	0	1 227
91101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91202	31 467	0	31 467	36 873	0	36 873	36 964	0	36 964	31 376	0	31 376
91203	46	0	46	286	0	286	279	0	279	53	0	53
91207	22	0	22	8	0	8	7	0	7	23	0	23
91414	38 369 366	289 078	38 658 444	1 958 921	25 503	1 984 424	1 319 363	13 846	1 333 209	39 008 924	300 735	39 309 659
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
91418	4 037	0	4 037	0	0	0	0	0	0	4 037	0	4 037
91501	48 322	0	48 322	64	0	64	1 525	0	1 525	46 861	0	46 861
91502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91604	172 492	0	172 492	11 297	0	11 297	11 862	0	11 862	171 927	0	171 927
91704	32 717	0	32 717	206	0	206	0	0	0	32 923	0	32 923
91802	167 083	0	167 083	1 016	0	1 016	22	0	22	168 077	0	168 077
91803	13 201	0	13 201	311	0	311	0	0	0	13 512	0	13 512
99998	29 231 393	0	29 231 393	4 172 641	0	4 172 641	3 756 630	0	3 756 630	29 647 404	0	29 647 404
Итого по активу (баланс)	75 797 662	601 285	76 398 947	6 981 817	44 158	7 025 975	6 712 913	304 822	7 017 735	76 066 566	340 621	76 407 187
Пассив
91003	0	0	0	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568	0	0	0
91311	232 824	0	232 824	19 933	0	19 933	22 929	0	22 929	235 820	0	235 820
91312	25 749 409	0	25 749 409	1 066 840	0	1 066 840	1 178 052	0	1 178 052	25 860 621	0	25 860 621
91315	463 241	32 418	495 659	52 858	2 040	54 898	212 817	2 481	215 298	623 200	32 859	656 059
91316	1 026 838	4 917	1 031 755	834 073	6 626	840 699	800 158	12 222	812 380	992 923	10 513	1 003 436
91317	1 681 555	0	1 681 555	1 770 683	0	1 770 683	1 940 412	0	1 940 412	1 851 284	0	1 851 284
91507	40 185	0	40 185	8	0	8	1	0	1	40 178	0	40 178
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	47 167 554	0	47 167 554	3 261 009	0	3 261 009	2 853 238	0	2 853 238	46 759 783	0	46 759 783
Итого по пассиву (баланс)	76 361 612	37 335	76 398 947	7 008 972	8 666	7 017 638	7 011 175	14 703	7 025 878	76 363 815	43 372	76 407 187
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 542 317	0	2 542 317	46 448 412	40 399	46 488 811	46 612 345	40 399	46 652 744	2 378 384	0	2 378 384
93301	0	0	0	9 422	0	9 422	9 422	0	9 422	0	0	0
93302	21 937	0	21 937	217 585	121 142	338 727	239 522	91 704	331 226	0	29 438	29 438
93303	9 423	44 225	53 648	15 940	46 202	62 142	25 363	90 427	115 790	0	0	0
93402	0	0	0	0	180 247	180 247	0	180 247	180 247	0	0	0
93411	0	536 810	536 810	0	101 831	101 831	0	149 170	149 170	0	489 471	489 471
93801	230	0	230	164 466	0	164 466	162 664	0	162 664	2 032	0	2 032
93802	65 647	0	65 647	88 393	0	88 393	33 206	0	33 206	120 834	0	120 834
Итого по активу (баланс)	2 639 554	581 035	3 220 589	46 944 218	489 821	47 434 039	47 082 522	551 947	47 634 469	2 501 250	518 909	3 020 159
Пассив
96001	0	2 520 649	2 520 649	37 917	46 760 433	46 798 350	37 917	46 618 057	46 655 974	0	2 378 273	2 378 273
96301	0	0	0	0	9 636	9 636	0	9 636	9 636	0	0	0
96302	0	22 113	22 113	266 182	64 669	330 851	295 682	42 556	338 238	29 500	0	29 500
96303	44 005	9 477	53 482	89 433	26 010	115 443	45 428	16 533	61 961	0	0	0
96311	602 318	0	602 318	63 021	0	63 021	71 007	0	71 007	610 304	0	610 304
96402	0	0	0	0	180 247	180 247	0	180 247	180 247	0	0	0
96801	21 888	0	21 888	160 689	0	160 689	140 883	0	140 883	2 082	0	2 082
96802	139	0	139	6 792	0	6 792	6 653	0	6 653	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	668 350	2 552 239	3 220 589	624 034	47 040 995	47 665 029	597 570	46 867 029	47 464 599	641 886	2 378 273	3 020 159
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	13,0000	0	0	18,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	1 594 169 295,0000	0	0	6 781 226,0000	0	0	3 420 500,0000	0	0	1 597 530 021,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 594 169 362,0000	0	0	6 781 252,0000	0	0	3 420 531,0000	0	0	1 597 530 083,0000
Пассив
98040	0	0	1 565 547 609,0000	0	0	2 066 781,0000	0	0	4 947 348,0000	0	0	1 568 428 176,0000
98050	0	0	4 091 600,0000	0	0	2 735 418,0000	0	0	3 501 045,0000	0	0	4 857 227,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 280 194,0000	0	0	3 280 194,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	824 261,0000	0	0	31 700,0000	0	0	9 194,0000	0	0	801 755,0000
98070	0	0	23 705 892,0000	0	0	2 150 467,0000	0	0	1 887 500,0000	0	0	23 442 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 594 169 362,0000	0	0	10 264 560,0000	0	0	13 625 281,0000	0	0	1 597 530 083,0000

Страница была полезной?