Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 316	22 911	77 227	95 807	9 891	105 698	109 250	20 699	129 949	40 873	12 103	52 976
20208	857	0	857	3 000	0	3 000	1 859	0	1 859	1 998	0	1 998
20209	0	0	0	0	15 991	15 991	0	15 991	15 991	0	0	0
30102	25 107	0	25 107	10 823 150	0	10 823 150	10 812 894	0	10 812 894	35 363	0	35 363
30110	509 788	2 142 940	2 652 728	4 075 583	2 096 044	6 171 627	4 368 617	3 634 844	8 003 461	216 754	604 140	820 894
30114	0	209 333	209 333	0	77 621	77 621	0	285 731	285 731	0	1 223	1 223
30202	201 588	0	201 588	0	0	0	71 779	0	71 779	129 809	0	129 809
30204	20 869	0	20 869	10 390	0	10 390	0	0	0	31 259	0	31 259
30221	0	0	0	0	193 475	193 475	0	193 475	193 475	0	0	0
30233	38	0	38	3 048	191	3 239	3 062	191	3 253	24	0	24
30424	10	0	10	24 848 962	0	24 848 962	24 848 694	0	24 848 694	278	0	278
30602	9 020	0	9 020	471 497	0	471 497	480 468	0	480 468	49	0	49
32201	73 711	1 080	74 791	476 988	83	477 071	429 800	45	429 845	120 899	1 118	122 017
45505	106	0	106	20	0	20	25	0	25	101	0	101
45506	8 091	7 266	15 357	1 750	557	2 307	505	300	805	9 336	7 523	16 859
45507	119 793	300 320	420 113	8 617	117 981	126 598	3 668	31 502	35 170	124 742	386 799	511 541
45509	50	0	50	206	0	206	186	0	186	70	0	70
45706	0	68 624	68 624	0	16 768	16 768	0	3 233	3 233	0	82 159	82 159
45815	812	928	1 740	274	572	846	250	226	476	836	1 274	2 110
45817	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0
45915	30	688	718	103	332	435	67	229	296	66	791	857
45917	0	1	1	0	42	42	0	43	43	0	0	0
47106	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	0	473 840	473 840	0	24 529 753	24 529 753	0	24 555 427	24 555 427	0	448 166	448 166
47408	0	0	0	542 936 641	542 038 208	1 084 974 849	542 936 641	542 038 208	1 084 974 849	0	0	0
47423	241	37	278	40 072	16 080	56 152	40 052	16 052	56 104	261	65	326
47427	893	1 677	2 570	3 799	4 543	8 342	1 632	3 879	5 511	3 060	2 341	5 401
50106	87 156	0	87 156	51 843	0	51 843	1 296	0	1 296	137 703	0	137 703
50107	53 475	0	53 475	323 527	0	323 527	0	0	0	377 002	0	377 002
50121	1 089	0	1 089	396	0	396	263	0	263	1 222	0	1 222
60302	0	0	0	87	0	87	79	0	79	8	0	8
60306	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
60308	8	0	8	23	0	23	18	0	18	13	0	13
60310	1	0	1	198	0	198	198	0	198	1	0	1
60312	1 294	0	1 294	3 267	0	3 267	2 616	0	2 616	1 945	0	1 945
60314	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
60323	225	0	225	822	0	822	800	0	800	247	0	247
60401	10 516	0	10 516	0	0	0	0	0	0	10 516	0	10 516
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61009	4	0	4	18	0	18	18	0	18	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61403	2 983	108	3 091	0	10	10	517	21	538	2 466	97	2 563
70606	6 077 419	0	6 077 419	2 053 809	0	2 053 809	2	0	2	8 131 226	0	8 131 226
70607	129	0	129	644	0	644	7	0	7	766	0	766
70608	562 867	0	562 867	164 433	0	164 433	0	0	0	727 300	0	727 300
70611	32 272	0	32 272	6 454	0	6 454	0	0	0	38 726	0	38 726
Итого по активу (баланс)	7 860 814	3 229 754	11 090 568	586 406 872	569 118 147	1 155 525 019	584 116 707	570 800 098	1 154 916 805	10 150 979	1 547 803	11 698 782
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	9 930	0	9 930	0	0	0	386	0	386	10 316	0	10 316
10801	111 289	0	111 289	0	0	0	7 360	0	7 360	118 649	0	118 649
30232	98	5	103	5 323	1 050	6 373	5 552	1 414	6 966	327	369	696
31501	0	0	0	53 217	0	53 217	53 217	0	53 217	0	0	0
40701	2 333 852	501 865	2 835 717	7 242 072	2 139 811	9 381 883	5 166 253	1 903 668	7 069 921	258 033	265 722	523 755
40702	64 849	1 950	66 799	1 105 656	81	1 105 737	1 066 112	150	1 066 262	25 305	2 019	27 324
40703	89 794	0	89 794	168 270	0	168 270	816 132	0	816 132	737 656	0	737 656
40802	11	0	11	151	0	151	814	0	814	674	0	674
40807	0	3 482	3 482	0	144	144	0	267	267	0	3 605	3 605
40817	34 596	3 600	38 196	260 522	116 786	377 308	269 052	118 352	387 404	43 126	5 166	48 292
40820	30 241	134 225	164 466	47 561	20 737	68 298	17 790	23 308	41 098	470	136 796	137 266
40901	41 675	0	41 675	113 446	0	113 446	110 497	0	110 497	38 726	0	38 726
42004	1 045	0	1 045	142	0	142	0	0	0	903	0	903
42005	93 407	0	93 407	0	0	0	0	0	0	93 407	0	93 407
42006	43 642	73 760	117 402	636	3 618	4 254	636	6 232	6 868	43 642	76 374	120 016
42007	51 013	0	51 013	0	0	0	0	0	0	51 013	0	51 013
42102	24 500	0	24 500	107 750	0	107 750	158 300	0	158 300	75 050	0	75 050
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42107	3 500	0	3 500	20	0	20	20	0	20	3 500	0	3 500
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	1 834	331	2 165	1 408	13	1 421	625	27	652	1 051	345	1 396
42306	20 764	3 073	23 837	2 128	646	2 774	764	241	1 005	19 400	2 668	22 068
42307	88 929	10 958	99 887	442	859	1 301	582	846	1 428	89 069	10 945	100 014
42605	45 651	0	45 651	0	0	0	29 426	0	29 426	75 077	0	75 077
45515	13 530	0	13 530	7 249	0	7 249	14 562	0	14 562	20 843	0	20 843
45715	0	0	0	0	0	0	248	0	248	248	0	248
45818	824	0	824	309	0	309	700	0	700	1 215	0	1 215
45918	132	0	132	16	0	16	473	0	473	589	0	589
47405	0	0	0	17 168	17 168	34 336	17 168	17 168	34 336	0	0	0
47407	0	0	0	541 336 218	543 657 292	1 084 993 510	541 336 218	543 657 292	1 084 993 510	0	0	0
47411	0	0	0	938	38	976	938	38	976	0	0	0
47416	264	0	264	359	0	359	95	0	95	0	0	0
47422	26	0	26	459	67	526	459	67	526	26	0	26
47425	840	0	840	250	0	250	289	0	289	879	0	879
47426	6 303	370	6 673	1 659	591	2 250	2 035	221	2 256	6 679	0	6 679
50120	22	0	22	22	0	22	622	0	622	622	0	622
60301	0	0	0	7 400	0	7 400	8 033	0	8 033	633	0	633
60305	0	0	0	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113	0	0	0
60309	365	0	365	620	0	620	255	0	255	0	0	0
60311	29	0	29	124	0	124	128	0	128	33	0	33
60313	0	13	13	0	11	11	0	12	12	0	14	14
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	8 269	0	8 269	0	0	0	75	0	75	8 344	0	8 344
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
70601	6 331 330	0	6 331 330	45	0	45	2 021 370	0	2 021 370	8 352 655	0	8 352 655
70602	517	0	517	241	0	241	411	0	411	687	0	687
70603	615 185	0	615 185	0	0	0	244 793	0	244 793	859 978	0	859 978
70801	7 746	0	7 746	7 746	0	7 746	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 356 936	733 632	11 090 568	550 517 680	545 958 912	1 096 476 592	551 355 503	545 729 303	1 097 084 806	11 194 759	504 023	11 698 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	964 043	964 043	0	73 697	73 697	0	45 251	45 251	0	992 489	992 489
90901	1 997	0	1 997	12	0	12	11	0	11	1 998	0	1 998
90902	56	0	56	10	0	10	8	0	8	58	0	58
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 837	0	2 837	0	0	0	0	0	0	2 837	0	2 837
91604	7	325	332	5	462	467	2	387	389	10	400	410
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	8 515	898	9 413	0	69	69	0	37	37	8 515	930	9 445
91803	582	3	585	0	0	0	0	0	0	582	3	585
99998	714 747	0	714 747	254 650	0	254 650	73 194	0	73 194	896 203	0	896 203
Итого по активу (баланс)	728 755	965 271	1 694 026	254 677	74 228	328 905	73 215	45 675	118 890	910 217	993 824	1 904 041
Пассив
91311	53 943	448 449	502 392	0	64 702	64 702	0	247 588	247 588	53 943	631 335	685 278
91312	70 194	0	70 194	444	0	444	0	0	0	69 750	0	69 750
91315	66 108	0	66 108	444	0	444	0	0	0	65 664	0	65 664
91317	16 314	37 533	53 847	2 138	5 466	7 604	1 854	5 208	7 062	16 030	37 275	53 305
91507	22 206	0	22 206	0	0	0	0	0	0	22 206	0	22 206
99999	979 279	0	979 279	45 695	0	45 695	74 254	0	74 254	1 007 838	0	1 007 838
Итого по пассиву (баланс)	1 208 044	485 982	1 694 026	48 721	70 168	118 889	76 108	252 796	328 904	1 235 431	668 610	1 904 041
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	12 015 947	16 773 918	28 789 865	247 111 351	291 255 398	538 366 749	246 097 633	289 185 661	535 283 294	13 029 665	18 843 655	31 873 320
93301	0	0	0	8 672 699	6 886 441	15 559 140	8 672 699	6 886 441	15 559 140	0	0	0
93302	3 635 312	1 674 233	5 309 545	5 999 562	5 902 404	11 901 966	8 672 699	6 922 457	15 595 156	962 175	654 180	1 616 355
93303	5 357 655	0	5 357 655	5 631 773	0	5 631 773	5 999 561	0	5 999 561	4 989 867	0	4 989 867
93304	0	0	0	2 307 703	0	2 307 703	807 545	0	807 545	1 500 158	0	1 500 158
93801	41 823	0	41 823	4 437 168	0	4 437 168	4 376 518	0	4 376 518	102 473	0	102 473
Итого по активу (баланс)	21 050 737	18 448 151	39 498 888	274 160 256	304 044 243	578 204 499	274 626 655	302 994 559	577 621 214	20 584 338	19 497 835	40 082 173
Пассив
96001	16 828 983	11 947 073	28 776 056	287 138 255	247 579 237	534 717 492	289 095 903	248 650 346	537 746 249	18 786 631	13 018 182	31 804 813
96301	0	0	0	6 774 922	8 876 457	15 651 379	6 774 922	8 876 457	15 651 379	0	0	0
96302	1 669 732	3 632 770	5 302 502	6 774 922	8 954 189	15 729 111	5 762 720	6 302 689	12 065 409	657 530	981 270	1 638 800
96303	0	5 370 181	5 370 181	0	6 337 669	6 337 669	0	6 037 383	6 037 383	0	5 069 895	5 069 895
96304	0	0	0	0	896 275	896 275	0	2 368 180	2 368 180	0	1 471 905	1 471 905
96801	50 149	0	50 149	4 376 518	0	4 376 518	4 423 129	0	4 423 129	96 760	0	96 760
Итого по пассиву (баланс)	18 548 864	20 950 024	39 498 888	305 064 617	272 643 827	577 708 444	306 056 674	272 235 055	578 291 729	19 540 921	20 541 252	40 082 173
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	28,0000	0	0	2,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	211 500,0000	0	0	408 000,0000	0	0	0,0000	0	0	619 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	211 546,0000	0	0	408 028,0000	0	0	2,0000	0	0	619 572,0000
Пассив
98050	0	0	211 546,0000	0	0	2,0000	0	0	408 028,0000	0	0	619 572,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	211 546,0000	0	0	2,0000	0	0	408 028,0000	0	0	619 572,0000

Страница была полезной?