Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	528 504	48 266	576 770	1 945 473	122 489	2 067 962	1 996 444	114 671	2 111 115	477 533	56 084	533 617
20208	124 325	2 271	126 596	218 894	2 297	221 191	219 355	2 501	221 856	123 864	2 067	125 931
20209	0	0	0	776 087	96 269	872 356	776 087	96 269	872 356	0	0	0
30102	215 558	0	215 558	7 706 692	0	7 706 692	7 645 559	0	7 645 559	276 691	0	276 691
30110	19 086	14	19 100	1 315 971	1	1 315 972	1 315 632	0	1 315 632	19 425	15	19 440
30114	0	84 737	84 737	0	136 380	136 380	0	140 711	140 711	0	80 406	80 406
30202	109 200	0	109 200	1 156	0	1 156	0	0	0	110 356	0	110 356
30204	16 477	0	16 477	0	0	0	2 481	0	2 481	13 996	0	13 996
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	925	604	1 529	15 155	18 596	33 751	14 318	18 349	32 667	1 762	851	2 613
32002	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	1 900 000	0	1 900 000	2 150 000	0	2 150 000	250 000	0	250 000
45410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
45502	466 688	0	466 688	288 096	300	288 396	572 505	300	572 805	182 279	0	182 279
45503	18	0	18	4	0	4	22	0	22	0	0	0
45504	406	0	406	461	0	461	291	0	291	576	0	576
45505	105 177	0	105 177	19 914	0	19 914	25 824	0	25 824	99 267	0	99 267
45506	2 266 558	0	2 266 558	132 658	0	132 658	233 020	0	233 020	2 166 196	0	2 166 196
45507	16 212 990	2 371 768	18 584 758	1 083 116	180 308	1 263 424	708 146	133 405	841 551	16 587 960	2 418 671	19 006 631
45508	5 595 382	4 449	5 599 831	524 862	1 113	525 975	538 535	1 249	539 784	5 581 709	4 313	5 586 022
45701	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
45707	20	22	42	0	6	6	2	5	7	18	23	41
45812	1 767	0	1 767	152	0	152	254	0	254	1 665	0	1 665
45815	1 505 225	57 314	1 562 539	543 885	5 045	548 930	646 726	2 923	649 649	1 402 384	59 436	1 461 820
45817	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	307 879	1 329	309 208	252 072	1 455	253 527	275 556	1 315	276 871	284 395	1 469	285 864
45917	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47105	2 085	0	2 085	0	0	0	152	0	152	1 933	0	1 933
47106	241	0	241	0	0	0	12	0	12	229	0	229
47107	26 282	0	26 282	30	0	30	0	0	0	26 312	0	26 312
47301	0	3 159	3 159	0	242	242	0	130	130	0	3 271	3 271
47305	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47307	1 146	873	2 019	0	67	67	0	36	36	1 146	904	2 050
47408	0	0	0	0	75 106	75 106	0	75 106	75 106	0	0	0
47423	219 736	1 550	221 286	264 155	35 371	299 526	264 394	35 316	299 710	219 497	1 605	221 102
47427	532 214	10 401	542 615	607 213	15 467	622 680	618 192	15 738	633 930	521 235	10 130	531 365
47801	0	22 963	22 963	0	1 789	1 789	0	2 630	2 630	0	22 122	22 122
60302	684 911	0	684 911	9 266	0	9 266	6 176	0	6 176	688 001	0	688 001
60306	40 141	0	40 141	44 899	0	44 899	40 109	0	40 109	44 931	0	44 931
60308	1 199	74	1 273	750	36	786	1 040	41	1 081	909	69	978
60310	23 497	0	23 497	14 963	0	14 963	15 209	0	15 209	23 251	0	23 251
60312	172 550	0	172 550	156 421	0	156 421	166 199	0	166 199	162 772	0	162 772
60314	1 255	79 490	80 745	1 453	55 622	57 075	1 244	807	2 051	1 464	134 305	135 769
60323	31 580	0	31 580	1 651	0	1 651	897	0	897	32 334	0	32 334
60401	642 879	0	642 879	0	0	0	4 155	0	4 155	638 724	0	638 724
60701	19 240	0	19 240	0	0	0	0	0	0	19 240	0	19 240
60901	83 346	0	83 346	0	0	0	0	0	0	83 346	0	83 346
61002	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	4 894	0	4 894	1 160	0	1 160	1 228	0	1 228	4 826	0	4 826
61009	997	0	997	2 082	0	2 082	2 085	0	2 085	994	0	994
61011	12 012	0	12 012	5	0	5	0	0	0	12 017	0	12 017
61209	0	0	0	691 353	27	691 380	691 353	27	691 380	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 626	1 626	0	1 626	1 626	0	0	0
61403	141 905	0	141 905	1 872	0	1 872	9 476	0	9 476	134 301	0	134 301
70606	6 538 863	0	6 538 863	1 867 779	0	1 867 779	338	0	338	8 406 304	0	8 406 304
70608	842 810	0	842 810	304 957	0	304 957	0	0	0	1 147 767	0	1 147 767
70610	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70611	10 216	0	10 216	413	0	413	0	0	0	10 629	0	10 629
Итого по активу (баланс)	38 011 391	2 689 284	40 700 675	24 655 130	749 614	25 404 744	22 903 081	643 157	23 546 238	39 763 440	2 795 741	42 559 181
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10601	25 438	0	25 438	0	0	0	0	0	0	25 438	0	25 438
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	7 434 278	0	7 434 278	0	0	0	346 730	0	346 730	7 781 008	0	7 781 008
30126	2	0	2	20	0	20	19	0	19	1	0	1
30226	393	0	393	20	0	20	24	0	24	397	0	397
30232	11 115	417	11 532	378 182	17 313	395 495	400 306	18 310	418 616	33 239	1 414	34 653
31304	235 000	16 386	251 386	235 000	17 939	252 939	335 000	18 640	353 640	335 000	17 087	352 087
31305	0	47 384	47 384	0	51 021	51 021	0	3 637	3 637	0	0	0
31306	0	110 563	110 563	0	4 566	4 566	0	8 485	8 485	0	114 482	114 482
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000
40701	491 882	9	491 891	49 002	0	49 002	52 646	1	52 647	495 526	10	495 536
40702	355	0	355	1	0	1	14	0	14	368	0	368
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	668 778	34 890	703 668	3 896 899	64 168	3 961 067	3 867 729	60 726	3 928 455	639 608	31 448	671 056
40820	7 998	1 536	9 534	2 287	768	3 055	3 906	823	4 729	9 617	1 591	11 208
40911	1 326	0	1 326	59 992	0	59 992	59 775	0	59 775	1 109	0	1 109
41204	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42003	144 161	0	144 161	92 700	0	92 700	4 423	0	4 423	55 884	0	55 884
42004	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
42005	2 072 200	0	2 072 200	278 447	0	278 447	316 447	0	316 447	2 110 200	0	2 110 200
42006	1 562 550	0	1 562 550	43 500	0	43 500	15 600	0	15 600	1 534 650	0	1 534 650
42007	541 524	0	541 524	0	0	0	0	0	0	541 524	0	541 524
42103	214 500	0	214 500	0	0	0	0	0	0	214 500	0	214 500
42105	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
42106	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42205	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42206	381 000	0	381 000	0	0	0	0	0	0	381 000	0	381 000
42301	8 125	0	8 125	1 541	0	1 541	496	0	496	7 080	0	7 080
42304	35 876	0	35 876	15 069	0	15 069	16 744	0	16 744	37 551	0	37 551
42305	43 479	0	43 479	13 120	0	13 120	11 382	0	11 382	41 741	0	41 741
42306	251 659	1 336	252 995	6 109	55	6 164	37 049	103	37 152	282 599	1 384	283 983
42604	1 556	0	1 556	0	0	0	11	0	11	1 567	0	1 567
42605	8 060	0	8 060	0	0	0	60	0	60	8 120	0	8 120
42606	606	0	606	0	0	0	5	0	5	611	0	611
44006	7 820 000	758 143	8 578 143	300 000	31 313	331 313	0	58 186	58 186	7 520 000	785 016	8 305 016
44007	300 000	1 551 914	1 851 914	0	64 098	64 098	0	119 106	119 106	300 000	1 606 922	1 906 922
45415	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45515	2 607 524	0	2 607 524	429 261	0	429 261	296 289	0	296 289	2 474 552	0	2 474 552
45715	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
45818	1 357 717	0	1 357 717	468 106	0	468 106	379 420	0	379 420	1 269 031	0	1 269 031
45918	213 836	0	213 836	52 015	0	52 015	28 315	0	28 315	190 136	0	190 136
47108	3 960	0	3 960	152	0	152	18	0	18	3 826	0	3 826
47308	4 221	0	4 221	0	0	0	128	0	128	4 349	0	4 349
47407	0	0	0	74 944	0	74 944	74 944	0	74 944	0	0	0
47411	475	10	485	2 938	1	2 939	2 916	4	2 920	453	13	466
47416	117	0	117	160 441	0	160 441	160 462	0	160 462	138	0	138
47422	342	26	368	3 818	1	3 819	3 922	17	3 939	446	42	488
47425	543 623	0	543 623	106 352	0	106 352	103 306	0	103 306	540 577	0	540 577
47426	422 033	52 009	474 042	38 080	2 356	40 436	109 541	18 895	128 436	493 494	68 548	562 042
47804	12 546	0	12 546	1 815	0	1 815	935	0	935	11 666	0	11 666
60301	10 764	0	10 764	64 283	0	64 283	71 475	0	71 475	17 956	0	17 956
60305	21	0	21	119 800	0	119 800	119 796	0	119 796	17	0	17
60307	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60309	9 996	0	9 996	23 063	0	23 063	13 905	0	13 905	838	0	838
60311	4 454	0	4 454	3 083	0	3 083	2 684	0	2 684	4 055	0	4 055
60322	1 225	28	1 253	1 825	1	1 826	2 237	3	2 240	1 637	30	1 667
60324	31 562	0	31 562	204	0	204	977	0	977	32 335	0	32 335
60601	482 577	0	482 577	4 155	0	4 155	3 342	0	3 342	481 764	0	481 764
60903	42 154	0	42 154	0	0	0	1 289	0	1 289	43 443	0	43 443
61012	974	0	974	0	0	0	656	0	656	1 630	0	1 630
61304	42 635	0	42 635	8 596	0	8 596	8 371	0	8 371	42 410	0	42 410
61501	1 103	0	1 103	331	0	331	0	0	0	772	0	772
70601	6 731 272	0	6 731 272	42	0	42	1 927 656	0	1 927 656	8 658 886	0	8 658 886
70603	845 044	0	845 044	0	0	0	306 146	0	306 146	1 151 190	0	1 151 190
70605	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
70801	346 730	0	346 730	346 730	0	346 730	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 126 024	2 574 651	40 700 675	7 382 306	253 600	7 635 906	9 187 476	306 936	9 494 412	39 931 194	2 627 987	42 559 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
90909	34 421	0	34 421	255	0	255	2 570	0	2 570	32 106	0	32 106
91202	0	53 357	53 357	6	54 885	54 891	5	55 676	55 681	1	52 566	52 567
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 495	4 495	0	345	345	0	186	186	0	4 654	4 654
91416	2 480 000	343 444	2 823 444	0	26 358	26 358	0	14 184	14 184	2 480 000	355 618	2 835 618
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	20 689	20 689	0	1 516	1 516	0	2 274	2 274	0	19 931	19 931
91501	24 183	0	24 183	8	0	8	20	0	20	24 171	0	24 171
91604	1 187 197	8 868	1 196 065	178 626	2 606	181 232	251 476	1 992	253 468	1 114 347	9 482	1 123 829
91704	12 207	7 164	19 371	0	550	550	2	296	298	12 205	7 418	19 623
91802	50 683	19 912	70 595	0	1 528	1 528	14	821	835	50 669	20 619	71 288
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	12 006 157	0	12 006 157	1 198 539	0	1 198 539	1 130 784	0	1 130 784	12 073 912	0	12 073 912
Итого по активу (баланс)	15 998 867	457 929	16 456 796	1 377 439	87 788	1 465 227	1 384 876	75 429	1 460 305	15 991 430	470 288	16 461 718
Пассив
91311	0	92 898	92 898	0	8 152	8 152	0	6 914	6 914	0	91 660	91 660
91312	958 394	4 422 298	5 380 692	29 506	252 336	281 842	0	336 127	336 127	928 888	4 506 089	5 434 977
91317	5 191 897	19 934	5 211 831	811 882	1 706	813 588	798 646	2 621	801 267	5 178 661	20 849	5 199 510
91318	19 879	0	19 879	79	0	79	945	0	945	20 745	0	20 745
91507	1 300 291	0	1 300 291	27 123	0	27 123	53 286	0	53 286	1 326 454	0	1 326 454
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	4 450 639	0	4 450 639	265 814	0	265 814	202 981	0	202 981	4 387 806	0	4 387 806
Итого по пассиву (баланс)	11 921 666	4 535 130	16 456 796	1 134 404	262 194	1 396 598	1 055 858	345 662	1 401 520	11 843 120	4 618 598	16 461 718
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	37 227	37 227	0	32 321	32 321	0	4 906	4 906
93801	0	0	0	243	0	243	239	0	239	4	0	4
Итого по активу (баланс)	0	0	0	243	37 227	37 470	239	32 321	32 560	4	4 906	4 910
Пассив
96001	0	0	0	32 254	0	32 254	37 164	0	37 164	4 910	0	4 910
96801	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 493	0	32 493	37 403	0	37 403	4 910	0	4 910
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	35,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	35,0000
Пассив
98050	0	0	37,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000

Страница была полезной?