Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)"

Регистрационный номер

3311

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 448	0	57 448	82 881	0	82 881	8 991	0	8 991	131 338	0	131 338
20202	540 532	99 234	639 766	11 747 681	1 660 356	13 408 037	11 569 840	1 588 103	13 157 943	718 373	171 487	889 860
20208	1 830 236	38 675	1 868 911	5 263 892	68 670	5 332 562	5 171 758	67 744	5 239 502	1 922 370	39 601	1 961 971
20209	245 423	17 908	263 331	12 035 459	945 918	12 981 377	12 100 633	947 069	13 047 702	180 249	16 757	197 006
30102	548 553	0	548 553	119 530 021	0	119 530 021	119 324 352	0	119 324 352	754 222	0	754 222
30110	253 212	142 667	395 879	12 564 282	766 686	13 330 968	12 544 972	861 374	13 406 346	272 522	47 979	320 501
30114	11 687	122 897	134 584	0	105 168 429	105 168 429	0	105 001 542	105 001 542	11 687	289 784	301 471
30202	381 037	0	381 037	109 183	0	109 183	0	0	0	490 220	0	490 220
30204	310 833	0	310 833	13 571	0	13 571	0	0	0	324 404	0	324 404
30210	0	0	0	87 563	0	87 563	87 494	0	87 494	69	0	69
30221	50 299	414	50 713	2 387 185	12 855	2 400 040	2 340 629	12 935	2 353 564	96 855	334	97 189
30233	474 651	19 985	494 636	15 233 266	346 808	15 580 074	15 174 186	356 155	15 530 341	533 731	10 638	544 369
30235	0	0	0	24 465	0	24 465	24 465	0	24 465	0	0	0
30413	233	0	233	413 263	0	413 263	411 595	0	411 595	1 901	0	1 901
30424	66 739	0	66 739	9 749 391	0	9 749 391	9 809 735	0	9 809 735	6 395	0	6 395
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	0	0	0	7 548	0	7 548	7 548	0	7 548	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	1 927 412	2 177 412	250 000	1 927 412	2 177 412	0	0	0
32003	1 850 000	1 579 465	3 429 465	0	1 642 725	1 642 725	1 850 000	3 222 190	5 072 190	0	0	0
32101	0	0	0	3 217	0	3 217	3 217	0	3 217	0	0	0
32102	0	0	0	188 400	9 953 883	10 142 283	188 400	9 953 883	10 142 283	0	0	0
32103	0	10 327 201	10 327 201	0	6 945 730	6 945 730	0	16 457 581	16 457 581	0	815 350	815 350
32105	0	0	0	0	4 273 958	4 273 958	0	21 788	21 788	0	4 252 170	4 252 170
32107	0	0	0	0	334 791	334 791	0	7 701	7 701	0	327 090	327 090
32109	0	201 101	201 101	0	17 752	17 752	0	9 146	9 146	0	209 707	209 707
32301	0	302 985	302 985	0	40 120	40 120	0	342 124	342 124	0	981	981
45103	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45107	555 839	234 588	790 427	71 458	17 973	89 431	41 032	15 582	56 614	586 265	236 979	823 244
45108	227 516	407 581	635 097	0	129 911	129 911	1 677	20 526	22 203	225 839	516 966	742 805
45201	208 044	0	208 044	197 787	0	197 787	205 101	0	205 101	200 730	0	200 730
45203	269 000	0	269 000	4 013 560	0	4 013 560	4 102 560	0	4 102 560	180 000	0	180 000
45204	2 439 419	57 220	2 496 639	1 189 690	517 495	1 707 185	1 591 489	57 715	1 649 204	2 037 620	517 000	2 554 620
45205	3 129 916	927 270	4 057 186	876 346	454 249	1 330 595	560 090	403 537	963 627	3 446 172	977 982	4 424 154
45206	3 412 550	2 873 667	6 286 217	216 100	1 383 547	1 599 647	512 325	154 694	667 019	3 116 325	4 102 520	7 218 845
45207	1 241 496	1 923 049	3 164 545	21 000	309 210	330 210	46 743	315 973	362 716	1 215 753	1 916 286	3 132 039
45208	474 994	6 051 855	6 526 849	0	669 563	669 563	60 371	317 895	378 266	414 623	6 403 523	6 818 146
45404	35 000	0	35 000	0	0	0	843	0	843	34 157	0	34 157
45405	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45406	9 058	0	9 058	0	0	0	197	0	197	8 861	0	8 861
45407	28 529	0	28 529	24 170	0	24 170	906	0	906	51 793	0	51 793
45408	98 166	448	98 614	9 061	30	9 091	1 094	107	1 201	106 133	371	106 504
45502	46 843	41	46 884	44 440	3	44 443	47 005	44	47 049	44 278	0	44 278
45503	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45504	151 381	0	151 381	76 857	0	76 857	61 180	0	61 180	167 058	0	167 058
45505	3 373 464	525	3 373 989	604 800	38	604 838	682 221	120	682 341	3 296 043	443	3 296 486
45506	17 529 689	76 783	17 606 472	1 599 394	5 735	1 605 129	1 245 596	15 512	1 261 108	17 883 487	67 006	17 950 493
45507	55 343 876	1 021 933	56 365 809	3 458 158	160 957	3 619 115	1 615 952	63 967	1 679 919	57 186 082	1 118 923	58 305 005
45508	10 096 682	3 399	10 100 081	1 808 599	1 363	1 809 962	1 694 182	1 622	1 695 804	10 211 099	3 140	10 214 239
45509	2 768 734	526	2 769 260	830 898	974	831 872	810 615	1 005	811 620	2 789 017	495	2 789 512
45601	0	0	0	0	12 115 581	12 115 581	0	12 115 581	12 115 581	0	0	0
45602	0	94 768	94 768	0	26 896	26 896	0	39 891	39 891	0	81 773	81 773
45603	0	685 488	685 488	0	52 609	52 609	0	36 489	36 489	0	701 608	701 608
45604	571	0	571	0	0	0	76	0	76	495	0	495
45605	0	672 052	672 052	0	86 316	86 316	0	40 144	40 144	0	718 224	718 224
45606	0	504 603	504 603	0	38 718	38 718	0	33 791	33 791	0	509 530	509 530
45701	102	0	102	161	0	161	158	0	158	105	0	105
45703	0	4 107	4 107	0	123	123	0	4 230	4 230	0	0	0
45704	876	4 018	4 894	200	5 011	5 211	186	1 040	1 226	890	7 989	8 879
45705	14 042	26 248	40 290	0	2 596	2 596	1 359	3 133	4 492	12 683	25 711	38 394
45706	38 523	548 959	587 482	22 030	229 524	251 554	581	29 486	30 067	59 972	748 997	808 969
45707	23 550	1 698	25 248	10 075	880	10 955	12 769	1 039	13 808	20 856	1 539	22 395
45708	2 711	913	3 624	1 581	1 274	2 855	1 347	1 007	2 354	2 945	1 180	4 125
45812	46 165	72 819	118 984	17 667	22 596	40 263	17 620	13 257	30 877	46 212	82 158	128 370
45814	596	0	596	196	0	196	187	0	187	605	0	605
45815	1 772 519	51 153	1 823 672	568 358	10 323	578 681	464 053	7 299	471 352	1 876 824	54 177	1 931 001
45816	39	0	39	76	0	76	115	0	115	0	0	0
45817	2 047	10 757	12 804	644	2 085	2 729	277	2 924	3 201	2 414	9 918	12 332
45912	0	1 322	1 322	267	102	369	0	55	55	267	1 369	1 636
45915	412 970	14 678	427 648	217 377	3 439	220 816	192 966	2 850	195 816	437 381	15 267	452 648
45917	373	812	1 185	184	528	712	70	623	693	487	717	1 204
47301	0	65 397	65 397	0	5 093	5 093	0	70 490	70 490	0	0	0
47402	0	0	0	545 325	0	545 325	545 325	0	545 325	0	0	0
47404	0	36 183	36 183	66 711 344	59 938 284	126 649 628	66 711 344	59 936 811	126 648 155	0	37 656	37 656
47408	0	0	0	155 083 212	418 474 033	573 557 245	155 083 212	418 474 033	573 557 245	0	0	0
47417	179	0	179	468	0	468	318	0	318	329	0	329
47423	284 698	87 354	372 052	119 678	279 077	398 755	144 420	274 678	419 098	259 956	91 753	351 709
47427	1 081 628	54 559	1 136 187	1 599 844	106 410	1 706 254	1 456 644	128 130	1 584 774	1 224 828	32 839	1 257 667
47431	0	20 082	20 082	20 688	6 295	26 983	20 688	7 762	28 450	0	18 615	18 615
47801	521 668	780 189	1 301 857	33 138	59 859	92 997	5 079	32 954	38 033	549 727	807 094	1 356 821
47802	374 452	43 322	417 774	0	3 325	3 325	0	46 647	46 647	374 452	0	374 452
47803	1 238 279	0	1 238 279	565 587	0	565 587	599 469	0	599 469	1 204 397	0	1 204 397
50205	0	184 347	184 347	0	14 919	14 919	0	7 618	7 618	0	191 648	191 648
50207	58 174	0	58 174	4 756 447	0	4 756 447	4 755 959	0	4 755 959	58 662	0	58 662
50208	1 454 499	0	1 454 499	3 640 283	0	3 640 283	3 950 919	0	3 950 919	1 143 863	0	1 143 863
50211	153 970	1 263 532	1 417 502	989	757 373	758 362	0	225 732	225 732	154 959	1 795 173	1 950 132
50218	571 966	159 030	730 996	8 710 404	1 050	8 711 454	8 353 414	160 080	8 513 494	928 956	0	928 956
50221	7 317	0	7 317	5 396	0	5 396	8 983	0	8 983	3 730	0	3 730
50905	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
52503	2 261	0	2 261	1 512	0	1 512	765	0	765	3 008	0	3 008
52601	44 514	0	44 514	158 211	0	158 211	43 781	0	43 781	158 944	0	158 944
60202	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
60302	4 325	0	4 325	84	0	84	84	0	84	4 325	0	4 325
60308	2 843	113	2 956	2 514	43	2 557	2 203	39	2 242	3 154	117	3 271
60310	0	0	0	27 478	0	27 478	27 478	0	27 478	0	0	0
60312	489 864	0	489 864	306 192	0	306 192	241 208	0	241 208	554 848	0	554 848
60314	8 109	2 639	10 748	10 860	3 997	14 857	10 859	3 942	14 801	8 110	2 694	10 804
60323	537 428	306	537 734	127 992	54	128 046	79 014	138	79 152	586 406	222	586 628
60401	1 555 733	0	1 555 733	2 124	0	2 124	7 163	0	7 163	1 550 694	0	1 550 694
60701	3 298	0	3 298	18 154	0	18 154	663	0	663	20 789	0	20 789
60901	19 798	0	19 798	0	0	0	0	0	0	19 798	0	19 798
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	1 479	0	1 479	2 860	0	2 860	2 631	0	2 631	1 708	0	1 708
61009	72 258	0	72 258	4 295	0	4 295	4 295	0	4 295	72 258	0	72 258
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	353 287	0	353 287	1 336	0	1 336	205	0	205	354 418	0	354 418
61209	0	0	0	59 254	0	59 254	59 254	0	59 254	0	0	0
61210	0	0	0	165 996	0	165 996	165 996	0	165 996	0	0	0
61212	0	0	0	649 802	0	649 802	649 802	0	649 802	0	0	0
61403	205 010	564	205 574	39 375	50	39 425	32 774	57	32 831	211 611	557	212 168
61601	0	0	0	2 547 679	0	2 547 679	2 547 679	0	2 547 679	0	0	0
70606	15 976 722	0	15 976 722	3 173 871	0	3 173 871	9 885	0	9 885	19 140 708	0	19 140 708
70608	10 882 509	0	10 882 509	4 225 969	0	4 225 969	0	0	0	15 108 478	0	15 108 478
70610	60	0	60	33	0	33	0	0	0	93	0	93
70611	62 308	0	62 308	12 462	0	12 462	0	0	0	74 770	0	74 770
70614	1 001 290	0	1 001 290	36 226	0	36 226	0	0	0	1 037 516	0	1 037 516
Итого по активу (баланс)	147 686 089	31 825 956	179 512 045	461 943 108	630 005 798	1 091 948 906	453 412 293	633 847 100	1 087 259 393	156 216 904	27 984 654	184 201 558
Пассив
10207	8 334 900	0	8 334 900	0	0	0	0	0	0	8 334 900	0	8 334 900
10602	155 058	0	155 058	0	0	0	0	0	0	155 058	0	155 058
10603	7 317	0	7 317	8 983	0	8 983	5 396	0	5 396	3 730	0	3 730
10701	416 745	0	416 745	0	0	0	0	0	0	416 745	0	416 745
10801	3 761 664	0	3 761 664	0	0	0	0	0	0	3 761 664	0	3 761 664
30109	179 208	0	179 208	379 800	0	379 800	201 594	0	201 594	1 002	0	1 002
30111	100 735	47 228	147 963	38 210 443	1 558 187	39 768 630	39 245 300	1 589 977	40 835 277	1 135 592	79 018	1 214 610
30220	0	0	0	0	512	512	0	512	512	0	0	0
30223	0	0	0	132 078	0	132 078	132 078	0	132 078	0	0	0
30226	2 294	0	2 294	0	0	0	32	0	32	2 326	0	2 326
30232	12 784	11 355	24 139	18 599 021	150 376	18 749 397	18 604 339	154 686	18 759 025	18 102	15 665	33 767
30236	0	0	0	18 113	20 855	38 968	18 113	20 855	38 968	0	0	0
30601	86	0	86	45 928	0	45 928	47 000	0	47 000	1 158	0	1 158
30603	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
30606	0	0	0	55 287	54 801	110 088	55 287	54 801	110 088	0	0	0
31204	4 200 000	0	4 200 000	800 000	0	800 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000
31302	0	0	0	13 030 000	2 056 370	15 086 370	13 030 000	2 056 370	15 086 370	0	0	0
31303	0	0	0	9 990 000	1 999 617	11 989 617	11 590 000	1 999 617	13 589 617	1 600 000	0	1 600 000
31304	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31305	0	94 768	94 768	0	99 152	99 152	0	4 384	4 384	0	0	0
31306	850 000	0	850 000	850 000	1 123	851 123	0	99 250	99 250	0	98 127	98 127
31307	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31402	0	0	0	1 269 900	0	1 269 900	1 269 900	0	1 269 900	0	0	0
31403	0	0	0	368 000	0	368 000	368 000	0	368 000	0	0	0
31405	0	1 301 285	1 301 285	0	614 585	614 585	0	194 585	194 585	0	881 285	881 285
31406	0	638 799	638 799	0	463 884	463 884	0	354 153	354 153	0	529 068	529 068
31407	0	5 322 893	5 322 893	0	566 735	566 735	0	397 118	397 118	0	5 153 276	5 153 276
31408	0	3 403 747	3 403 747	0	141 480	141 480	0	340 629	340 629	0	3 602 896	3 602 896
31409	2 485 714	4 521 508	7 007 222	0	219 627	219 627	0	370 877	370 877	2 485 714	4 672 758	7 158 472
31601	0	106 980	106 980	0	107 686	107 686	0	706	706	0	0	0
31607	0	568 607	568 607	0	23 484	23 484	0	43 639	43 639	0	588 762	588 762
31608	0	1 263 572	1 263 572	0	239 097	239 097	0	96 976	96 976	0	1 121 451	1 121 451
31609	0	2 214 176	2 214 176	0	103 564	103 564	0	169 932	169 932	0	2 280 544	2 280 544
32901	454 392	0	454 392	6 541 297	0	6 541 297	6 807 363	0	6 807 363	720 458	0	720 458
40602	368	0	368	763	0	763	396	0	396	1	0	1
40701	841 483	50 605	892 088	6 781 002	26 975	6 807 977	6 638 204	126 906	6 765 110	698 685	150 536	849 221
40702	3 680 686	593 689	4 274 375	42 076 006	7 723 394	49 799 400	41 610 975	7 979 442	49 590 417	3 215 655	849 737	4 065 392
40703	39 556	12 852	52 408	100 606	9 609	110 215	97 055	12 904	109 959	36 005	16 147	52 152
40802	43 562	375	43 937	196 319	685	197 004	230 489	367	230 856	77 732	57	77 789
40804	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	941 499	1 112 033	2 053 532	4 848 986	3 909 146	8 758 132	4 913 569	4 996 049	9 909 618	1 006 082	2 198 936	3 205 018
40813	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
40814	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
40815	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	3 408 366	128 397	3 536 763	18 167 554	251 773	18 419 327	18 990 190	253 562	19 243 752	4 231 002	130 186	4 361 188
40820	246 618	161 138	407 756	504 999	564 088	1 069 087	538 997	648 046	1 187 043	280 616	245 096	525 712
40821	60	0	60	1 562	0	1 562	1 806	0	1 806	304	0	304
40901	18 289	0	18 289	20 688	0	20 688	22 876	0	22 876	20 477	0	20 477
40902	0	0	0	0	4 642	4 642	0	4 642	4 642	0	0	0
40905	35	0	35	8 793	0	8 793	8 758	0	8 758	0	0	0
40906	19 388	0	19 388	707 489	3 943	711 432	741 668	3 943	745 611	53 567	0	53 567
40909	0	0	0	7 169	10 434	17 603	7 169	10 434	17 603	0	0	0
40910	0	0	0	2 066	10 254	12 320	2 066	10 254	12 320	0	0	0
40911	5 297	0	5 297	1 375 019	0	1 375 019	1 382 952	0	1 382 952	13 230	0	13 230
40912	0	0	0	28 323	42 702	71 025	28 323	42 702	71 025	0	0	0
40913	0	0	0	21 282	45 039	66 321	21 282	45 039	66 321	0	0	0
41003	1 509 000	0	1 509 000	1 509 000	0	1 509 000	0	0	0	0	0	0
41004	500 000	0	500 000	0	0	0	1 615 000	0	1 615 000	2 115 000	0	2 115 000
41204	11 250 000	0	11 250 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000
41205	5 253 367	0	5 253 367	0	0	0	0	0	0	5 253 367	0	5 253 367
41304	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
41403	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
41405	2 261 000	0	2 261 000	0	0	0	282 000	0	282 000	2 543 000	0	2 543 000
41803	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
41804	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
41805	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
42003	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42004	137 100	0	137 100	4 000	0	4 000	21 000	0	21 000	154 100	0	154 100
42005	2 098 450	0	2 098 450	20 000	0	20 000	1 037 550	0	1 037 550	3 116 000	0	3 116 000
42006	2 240 034	0	2 240 034	103 000	0	103 000	482 918	0	482 918	2 619 952	0	2 619 952
42007	550 000	31 589	581 589	0	1 305	1 305	0	2 425	2 425	550 000	32 709	582 709
42102	4 951 310	0	4 951 310	7 353 110	0	7 353 110	2 521 057	0	2 521 057	119 257	0	119 257
42103	1 481 700	789 411	2 271 111	1 358 700	389 784	1 748 484	1 872 400	82 521	1 954 921	1 995 400	482 148	2 477 548
42104	690 800	915 112	1 605 912	310 000	67 489	377 489	197 645	206 887	404 532	578 445	1 054 510	1 632 955
42105	174 450	2 258 486	2 432 936	5 500	253 397	258 897	23 300	197 167	220 467	192 250	2 202 256	2 394 506
42106	380 708	255 188	635 896	307 071	10 609	317 680	0	19 774	19 774	73 637	264 353	337 990
42107	0	31 589	31 589	0	1 305	1 305	0	2 425	2 425	0	32 709	32 709
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	66 018	0	66 018	0	0	0	0	0	0	66 018	0	66 018
42301	133	1 264	1 397	37	231	268	37	235	272	133	1 268	1 401
42303	265 757	54 034	319 791	98 105	13 881	111 986	122 064	12 747	134 811	289 716	52 900	342 616
42304	192 753	218 784	411 537	26 578	18 177	44 755	22 581	20 046	42 627	188 756	220 653	409 409
42305	462 446	179 930	642 376	123 503	13 103	136 606	127 780	20 093	147 873	466 723	186 920	653 643
42306	1 457 197	821 102	2 278 299	99 979	57 730	157 709	114 782	120 566	235 348	1 472 000	883 938	2 355 938
42312	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
42313	606	0	606	184	0	184	13	0	13	435	0	435
42314	614	0	614	46	0	46	0	0	0	568	0	568
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42502	0	537 018	537 018	0	568 596	568 596	0	620 340	620 340	0	588 762	588 762
42503	154 500	19 563	174 063	127 500	20 380	147 880	120 000	20 929	140 929	147 000	20 112	167 112
42504	30 000	0	30 000	50 000	2	50 002	150 000	166	150 166	130 000	164	130 164
42601	0	6 126	6 126	0	5 815	5 815	0	3 138	3 138	0	3 449	3 449
42603	52 318	97 443	149 761	29 049	25 427	54 476	27 772	13 133	40 905	51 041	85 149	136 190
42604	142 336	146 261	288 597	28 593	88 922	117 515	40 154	12 534	52 688	153 897	69 873	223 770
42605	97 552	227 066	324 618	11 186	24 157	35 343	12 340	42 095	54 435	98 706	245 004	343 710
42606	173 729	316 893	490 622	3 348	17 583	20 931	25 685	36 708	62 393	196 066	336 018	532 084
43802	0	995	995	0	41	41	0	76	76	0	1 030	1 030
43804	78 317	8 468	86 785	37 499	8 780	46 279	11 792	312	12 104	52 610	0	52 610
43805	61 413	2 933	64 346	15 357	124	15 481	0	232	232	46 056	3 041	49 097
43806	29 671	61 491	91 162	10 496	3 574	14 070	0	4 694	4 694	19 175	62 611	81 786
44004	9 392	0	9 392	0	0	0	0	0	0	9 392	0	9 392
44005	284 298	9 852	294 150	0	407	407	0	756	756	284 298	10 201	294 499
44006	826 595	3 198 417	4 025 012	0	132 101	132 101	0	245 470	245 470	826 595	3 311 786	4 138 381
44007	0	7 897 325	7 897 325	0	326 175	326 175	0	606 100	606 100	0	8 177 250	8 177 250
45115	53 985	0	53 985	32 106	0	32 106	51 966	0	51 966	73 845	0	73 845
45215	1 288 849	0	1 288 849	388 807	0	388 807	205 579	0	205 579	1 105 621	0	1 105 621
45415	16 969	0	16 969	10 948	0	10 948	3 167	0	3 167	9 188	0	9 188
45515	3 569 854	0	3 569 854	5 043	0	5 043	265 320	0	265 320	3 830 131	0	3 830 131
45615	157 434	0	157 434	130 976	0	130 976	134 324	0	134 324	160 782	0	160 782
45715	100 746	0	100 746	30 965	0	30 965	22 609	0	22 609	92 390	0	92 390
45818	1 672 366	0	1 672 366	13 142	0	13 142	128 904	0	128 904	1 788 128	0	1 788 128
45918	283 613	0	283 613	375	0	375	25 569	0	25 569	308 807	0	308 807
47401	2 288	0	2 288	947 126	0	947 126	951 001	0	951 001	6 163	0	6 163
47403	0	0	0	6 679 796	0	6 679 796	6 679 796	0	6 679 796	0	0	0
47405	0	0	0	0	28 134	28 134	0	28 134	28 134	0	0	0
47407	0	0	0	151 378 394	422 375 035	573 753 429	151 378 394	422 375 035	573 753 429	0	0	0
47411	79 928	29 062	108 990	18 267	6 787	25 054	20 420	9 085	29 505	82 081	31 360	113 441
47416	15 090	1 072	16 162	368 614	41 080	409 694	359 914	256 514	616 428	6 390	216 506	222 896
47422	7 150	34	7 184	60 747	368 573	429 320	59 152	368 571	427 723	5 555	32	5 587
47425	1 788 845	0	1 788 845	736 862	0	736 862	225 459	0	225 459	1 277 442	0	1 277 442
47426	581 562	151 257	732 819	352 448	62 928	415 376	297 024	140 622	437 646	526 138	228 951	755 089
47804	210 419	0	210 419	59 868	0	59 868	30 494	0	30 494	181 045	0	181 045
50220	57 448	0	57 448	8 991	0	8 991	82 881	0	82 881	131 338	0	131 338
52005	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
52006	3 237 162	0	3 237 162	0	0	0	0	0	0	3 237 162	0	3 237 162
52301	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
52304	101 512	0	101 512	0	0	0	101 513	0	101 513	203 025	0	203 025
52305	52 000	0	52 000	30 000	0	30 000	0	0	0	22 000	0	22 000
52406	3 617	0	3 617	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	3 617	0	3 617
52501	530 297	0	530 297	0	0	0	217 988	0	217 988	748 285	0	748 285
52602	267 493	0	267 493	293 256	0	293 256	87 103	0	87 103	61 340	0	61 340
60301	18 477	0	18 477	217 921	0	217 921	203 856	0	203 856	4 412	0	4 412
60305	345	0	345	308 436	0	308 436	308 416	0	308 416	325	0	325
60307	1	0	1	361	0	361	373	0	373	13	0	13
60309	41 719	0	41 719	94	0	94	17 816	0	17 816	59 441	0	59 441
60311	35 858	0	35 858	2 318	0	2 318	7 955	0	7 955	41 495	0	41 495
60313	0	0	0	0	17 240	17 240	0	17 240	17 240	0	0	0
60322	116 079	1 285	117 364	69 734	214	69 948	56 314	166	56 480	102 659	1 237	103 896
60324	27 183	0	27 183	13 137	0	13 137	6 931	0	6 931	20 977	0	20 977
60601	756 856	0	756 856	5 047	0	5 047	19 874	0	19 874	771 683	0	771 683
60903	13 607	0	13 607	0	0	0	164	0	164	13 771	0	13 771
61012	24 445	0	24 445	0	0	0	0	0	0	24 445	0	24 445
61501	1 372	0	1 372	970	0	970	860	0	860	1 262	0	1 262
70601	16 887 229	0	16 887 229	8 698	0	8 698	4 328 973	0	4 328 973	21 207 504	0	21 207 504
70603	9 720 818	0	9 720 818	0	0	0	3 724 764	0	3 724 764	13 445 582	0	13 445 582
70605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70613	1 457 517	0	1 457 517	0	0	0	275 973	0	275 973	1 733 490	0	1 733 490
70801	2 043 639	0	2 043 639	0	0	0	0	0	0	2 043 639	0	2 043 639
Итого по пассиву (баланс)	139 688 988	39 823 057	179 512 045	346 287 071	445 972 905	792 259 976	349 379 196	447 570 293	796 949 489	142 781 113	41 420 445	184 201 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	762 838	0	762 838	0	0	0	0	0	0	762 838	0	762 838
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90803	3 395 623	0	3 395 623	0	0	0	99 400	0	99 400	3 296 223	0	3 296 223
90901	24 999	0	24 999	5 876	0	5 876	6 689	0	6 689	24 186	0	24 186
90902	1 456 546	114 907	1 571 453	19 710	11 175	30 885	24 996	6 742	31 738	1 451 260	119 340	1 570 600
90907	49 989	0	49 989	4 252	0	4 252	33 764	0	33 764	20 477	0	20 477
91104	0	0	0	0	3	3	0	1	1	0	2	2
91202	2	0	2	175	0	175	170	0	170	7	0	7
91203	1 408	0	1 408	1 772	0	1 772	1 702	0	1 702	1 478	0	1 478
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	0	0	0	0	11 370	11 370	0	11 370	11 370	0	0	0
91220	0	28 114	28 114	0	14 022	14 022	0	9 558	9 558	0	32 578	32 578
91411	0	114 578	114 578	0	9 265	9 265	0	7 132	7 132	0	116 711	116 711
91414	69 011 431	62 375 038	131 386 469	4 073 389	9 760 747	13 834 136	3 940 985	6 614 609	10 555 594	69 143 835	65 521 176	134 665 011
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 074 349	915 284	2 989 633	645 020	70 227	715 247	661 798	85 256	747 054	2 057 571	900 255	2 957 826
91501	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91604	1 652 473	168 574	1 821 047	132 310	66 014	198 324	42 311	63 034	105 345	1 742 472	171 554	1 914 026
91704	15 091	0	15 091	0	0	0	0	0	0	15 091	0	15 091
91802	20 770	0	20 770	0	0	0	0	0	0	20 770	0	20 770
99998	189 335 603	0	189 335 603	31 492 947	0	31 492 947	24 557 092	0	24 557 092	196 271 458	0	196 271 458
Итого по активу (баланс)	268 002 991	63 716 495	331 719 486	36 405 451	9 942 823	46 348 274	29 398 908	6 797 702	36 196 610	275 009 534	66 861 616	341 871 150
Пассив
91003	0	0	0	109 183	0	109 183	109 183	0	109 183	0	0	0
91004	0	0	0	13 571	0	13 571	13 571	0	13 571	0	0	0
91311	2 064 570	1 865 376	3 929 946	8 581	85 124	93 705	99 132	418 567	517 699	2 155 121	2 198 819	4 353 940
91312	103 942 891	46 117 734	150 060 625	3 012 826	1 962 019	4 974 845	3 695 264	4 120 431	7 815 695	104 625 329	48 276 146	152 901 475
91315	3 433 034	319 912	3 752 946	3 713 022	16 186	3 729 208	3 617 999	28 714	3 646 713	3 338 011	332 440	3 670 451
91316	62 555	94 768	157 323	26 761	3 914	30 675	11 561	7 273	18 834	47 355	98 127	145 482
91317	23 193 704	7 865 082	31 058 786	11 841 765	3 759 035	15 600 800	16 328 936	3 035 857	19 364 793	27 680 875	7 141 904	34 822 779
91318	14 331	0	14 331	1 734	0	1 734	836	0	836	13 433	0	13 433
91507	296 399	65 121	361 520	0	3 371	3 371	0	5 623	5 623	296 399	67 373	363 772
91508	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
99999	142 383 883	0	142 383 883	11 639 518	0	11 639 518	14 855 327	0	14 855 327	145 599 692	0	145 599 692
Итого по пассиву (баланс)	275 391 493	56 327 993	331 719 486	30 366 961	5 829 649	36 196 610	38 731 809	7 616 465	46 348 274	283 756 341	58 114 809	341 871 150
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 406 210	702 862	4 109 072	2 528 433	85 175 311	87 703 744	5 921 750	81 563 788	87 485 538	12 893	4 314 385	4 327 278
93002	459 245	139 219	598 464	5 194 947	75 561 118	80 756 065	5 654 192	75 380 834	81 035 026	0	319 503	319 503
93201	0	0	0	48 992	163 185	212 177	0	163 185	163 185	48 992	0	48 992
93204	0	0	0	1 644 000	25 714	1 669 714	1 644 000	25 714	1 669 714	0	0	0
93301	0	0	0	0	112 861	112 861	0	112 861	112 861	0	0	0
93302	0	0	0	0	113 063	113 063	0	113 063	113 063	0	0	0
93305	0	159 880	159 880	0	14 113	14 113	0	7 271	7 271	0	166 722	166 722
93306	0	0	0	540	92 169	92 709	540	92 169	92 709	0	0	0
93307	540	0	540	0	93 928	93 928	540	93 928	94 468	0	0	0
93308	0	40 644	40 644	26 485	94 757	121 242	0	44 184	44 184	26 485	91 217	117 702
93309	26 486	63 103	89 589	20 978	146 192	167 170	26 486	97 821	124 307	20 978	111 474	132 452
93310	129 382	51 240	180 622	0	67 421	67 421	20 978	112 082	133 060	108 404	6 579	114 983
93506	0	0	0	0	312 685	312 685	0	312 685	312 685	0	0	0
93507	0	0	0	0	316 160	316 160	0	316 160	316 160	0	0	0
93601	0	0	0	0	1 432 721	1 432 721	0	1 432 721	1 432 721	0	0	0
93602	0	0	0	0	2 280 907	2 280 907	0	1 463 182	1 463 182	0	817 725	817 725
93603	0	1 421 519	1 421 519	0	42 019	42 019	0	1 463 538	1 463 538	0	0	0
93606	0	0	0	0	4 247 898	4 247 898	0	4 247 898	4 247 898	0	0	0
93607	0	778 335	778 335	0	3 499 812	3 499 812	0	4 278 147	4 278 147	0	0	0
93608	0	3 380 055	3 380 055	25 545	178 326	203 871	0	3 488 188	3 488 188	25 545	70 193	95 738
93609	0	68 602	68 602	25 545	110 033	135 578	25 545	75 224	100 769	0	103 411	103 411
93610	0	8 473 253	8 473 253	0	2 395 568	2 395 568	0	485 169	485 169	0	10 383 652	10 383 652
93801	0	0	0	1 093 405	0	1 093 405	1 093 405	0	1 093 405	0	0	0
93803	0	0	0	3 905	0	3 905	3 905	0	3 905	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 021 863	15 278 712	19 300 575	10 612 775	176 475 961	187 088 736	14 391 341	175 369 812	189 761 153	243 297	16 384 861	16 628 158
Пассив
96001	708 845	3 385 583	4 094 428	81 040 314	6 107 945	87 148 259	84 693 522	2 735 177	87 428 699	4 362 053	12 815	4 374 868
96002	132 068	464 483	596 551	8 987 875	72 181 684	81 169 559	9 070 919	71 821 975	80 892 894	215 112	104 774	319 886
96204	0	0	0	25 500	1 660 620	1 686 120	25 500	1 660 620	1 686 120	0	0	0
96305	107 813	63 694	171 507	0	2 854	2 854	1	2 972	2 973	107 814	63 812	171 626
96306	0	0	0	0	356 450	356 450	0	356 450	356 450	0	0	0
96307	0	537	537	0	362 855	362 855	0	362 318	362 318	0	0	0
96308	0	40 618	40 618	0	44 013	44 013	25 414	94 393	119 807	25 414	90 998	116 412
96309	0	88 621	88 621	25 414	97 041	122 455	36 064	130 359	166 423	10 650	121 939	132 589
96310	10 650	158 449	169 099	10 650	126 404	137 054	0	75 604	75 604	0	107 649	107 649
96501	0	0	0	0	114 584	114 584	0	114 584	114 584	0	0	0
96502	0	0	0	0	113 129	113 129	0	113 129	113 129	0	0	0
96506	0	0	0	0	47 403	47 403	0	47 403	47 403	0	0	0
96507	0	0	0	0	47 048	47 048	0	47 048	47 048	0	0	0
96601	0	0	0	1 421 073	0	1 421 073	1 421 073	0	1 421 073	0	0	0
96602	0	0	0	1 421 072	0	1 421 072	2 244 200	0	2 244 200	823 128	0	823 128
96603	1 421 073	0	1 421 073	1 421 073	0	1 421 073	0	0	0	0	0	0
96606	0	0	0	3 442 165	782 158	4 224 323	3 442 165	782 158	4 224 323	0	0	0
96607	0	777 027	777 027	3 442 165	782 158	4 224 323	3 442 165	5 131	3 447 296	0	0	0
96608	3 442 165	0	3 442 165	3 442 165	887	3 443 052	26 460	71 253	97 713	26 460	70 366	96 826
96609	26 460	43 039	69 499	26 460	76 081	102 541	10 273	125 803	136 076	10 273	92 761	103 034
96610	6 235 524	2 182 357	8 417 881	10 274	182 570	192 844	1 644 000	232 816	1 876 816	7 869 250	2 232 603	10 101 853
96801	11 569	0	11 569	1 697 568	0	1 697 568	1 966 286	0	1 966 286	280 287	0	280 287
96803	0	0	0	3 808	0	3 808	3 808	0	3 808	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 096 167	7 204 408	19 300 575	106 417 576	83 085 884	189 503 460	108 051 850	78 779 193	186 831 043	13 730 441	2 897 717	16 628 158
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	704 078,0000	0	0	150,0000	0	0	6,0000	0	0	704 222,0000
98010	0	0	3 623 444,0000	0	0	81 100,0000	0	0	324 803,0000	0	0	3 379 741,0000
98020	0	0	35,0000	0	0	6,0000	0	0	24,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 327 557,0000	0	0	81 256,0000	0	0	324 833,0000	0	0	4 083 980,0000
Пассив
98040	0	0	2 022 300,0000	0	0	0,0000	0	0	45 000,0000	0	0	2 067 300,0000
98050	0	0	1 538 919,0000	0	0	319 833,0000	0	0	31 256,0000	0	0	1 250 342,0000
98070	0	0	3 500,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	3 500,0000
98090	0	0	762 838,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	762 838,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 327 557,0000	0	0	324 833,0000	0	0	81 256,0000	0	0	4 083 980,0000

Страница была полезной?