Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 697	0	1 697	1 338	0	1 338	2 072	0	2 072	963	0	963
20202	243 515	120 009	363 524	2 692 668	704 511	3 397 179	2 691 698	707 014	3 398 712	244 485	117 506	361 991
20208	41 855	0	41 855	247 452	0	247 452	243 602	0	243 602	45 705	0	45 705
20209	71 259	35 130	106 389	2 341 438	458 666	2 800 104	2 344 333	464 135	2 808 468	68 364	29 661	98 025
30102	986 609	0	986 609	18 440 384	0	18 440 384	19 067 213	0	19 067 213	359 780	0	359 780
30110	159 836	165 765	325 601	4 947 550	1 326 318	6 273 868	4 992 132	1 119 690	6 111 822	115 254	372 393	487 647
30114	0	158 752	158 752	0	2 094 522	2 094 522	0	1 442 015	1 442 015	0	811 259	811 259
30202	124 084	0	124 084	0	0	0	859	0	859	123 225	0	123 225
30204	17 849	0	17 849	0	0	0	158	0	158	17 691	0	17 691
30221	0	0	0	0	1 606	1 606	0	1 606	1 606	0	0	0
30233	14 024	203	14 227	357 527	5 835	363 362	342 995	6 036	349 031	28 556	2	28 558
30235	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
30413	2 833	0	2 833	2 427 539	0	2 427 539	2 379 744	0	2 379 744	50 628	0	50 628
30424	39 713	0	39 713	7 284 108	0	7 284 108	7 293 213	0	7 293 213	30 608	0	30 608
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	199	13	212	0	1	1	0	3	3	199	11	210
32003	235 000	0	235 000	210 000	6 617	216 617	355 000	75	355 075	90 000	6 542	96 542
32004	60 000	31 589	91 589	115 000	92 958	207 958	120 000	75 483	195 483	55 000	49 064	104 064
32110	0	14 550	14 550	0	1 117	1 117	0	601	601	0	15 066	15 066
32201	0	3 017	3 017	0	232	232	0	125	125	0	3 124	3 124
45101	9 816	0	9 816	19 819	0	19 819	19 820	0	19 820	9 815	0	9 815
45107	18 399	0	18 399	0	0	0	2 316	0	2 316	16 083	0	16 083
45201	416 056	0	416 056	781 656	0	781 656	782 913	0	782 913	414 799	0	414 799
45204	72 207	0	72 207	0	0	0	72 207	0	72 207	0	0	0
45205	75 050	0	75 050	7 641	0	7 641	1 440	0	1 440	81 251	0	81 251
45206	1 759 474	3 159	1 762 633	245 248	242	245 490	240 936	1 275	242 211	1 763 786	2 126	1 765 912
45207	1 980 293	0	1 980 293	160 045	0	160 045	219 541	0	219 541	1 920 797	0	1 920 797
45301	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
45307	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45401	1 761	0	1 761	2 542	0	2 542	2 438	0	2 438	1 865	0	1 865
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	78 933	0	78 933	0	0	0	2 199	0	2 199	76 734	0	76 734
45505	30 999	0	30 999	12 904	0	12 904	4 228	0	4 228	39 675	0	39 675
45506	1 035 465	0	1 035 465	58 846	0	58 846	55 010	0	55 010	1 039 301	0	1 039 301
45507	10 862	0	10 862	0	0	0	202	0	202	10 660	0	10 660
45509	338 370	36	338 406	147 020	10	147 030	140 358	38	140 396	345 032	8	345 040
45812	21 917	0	21 917	23 000	0	23 000	7	0	7	44 910	0	44 910
45815	56 201	0	56 201	18 103	0	18 103	11 473	0	11 473	62 831	0	62 831
45912	1 085	0	1 085	661	0	661	0	0	0	1 746	0	1 746
45915	13 879	0	13 879	11 180	0	11 180	8 643	0	8 643	16 416	0	16 416
47301	0	73 226	73 226	0	5 620	5 620	0	3 025	3 025	0	75 821	75 821
47404	0	3 646	3 646	6 037 257	380 490	6 417 747	6 037 257	371 321	6 408 578	0	12 815	12 815
47408	0	0	0	17 808 885	12 263 381	30 072 266	17 808 885	12 263 381	30 072 266	0	0	0
47423	80 804	1 026	81 830	24 721	30 800	55 521	24 286	30 658	54 944	81 239	1 168	82 407
47427	42 567	24	42 591	74 503	310	74 813	77 036	298	77 334	40 034	36	40 070
50106	477 476	0	477 476	329 537	0	329 537	133 058	0	133 058	673 955	0	673 955
50107	315 850	0	315 850	2 266	0	2 266	0	0	0	318 116	0	318 116
50118	178 398	0	178 398	116 777	0	116 777	295 175	0	295 175	0	0	0
50121	5 886	0	5 886	4 047	0	4 047	5 861	0	5 861	4 072	0	4 072
50206	424 977	0	424 977	374 388	0	374 388	364 307	0	364 307	435 058	0	435 058
50207	1 308 737	0	1 308 737	2 189 641	0	2 189 641	2 238 877	0	2 238 877	1 259 501	0	1 259 501
50208	449 639	0	449 639	560 644	0	560 644	806 502	0	806 502	203 781	0	203 781
50211	335 754	0	335 754	17 358	0	17 358	124 432	0	124 432	228 680	0	228 680
50218	547 894	0	547 894	2 966 116	0	2 966 116	2 656 907	0	2 656 907	857 103	0	857 103
50221	10 846	0	10 846	7 908	0	7 908	7 245	0	7 245	11 509	0	11 509
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 477	0	1 477	1 257	0	1 257	1 416	0	1 416	1 318	0	1 318
60306	101	0	101	9 895	0	9 895	9 896	0	9 896	100	0	100
60308	206	0	206	532	0	532	531	0	531	207	0	207
60310	1 120	0	1 120	2 715	0	2 715	2 934	0	2 934	901	0	901
60312	11 728	0	11 728	24 034	0	24 034	23 501	0	23 501	12 261	0	12 261
60314	0	1 793	1 793	0	437	437	0	437	437	0	1 793	1 793
60323	2 504	0	2 504	204	0	204	225	0	225	2 483	0	2 483
60401	792 488	0	792 488	382	0	382	0	0	0	792 870	0	792 870
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	1 085	0	1 085	383	0	383	382	0	382	1 086	0	1 086
60901	3 018	0	3 018	0	0	0	0	0	0	3 018	0	3 018
61002	389	0	389	140	0	140	293	0	293	236	0	236
61008	3 366	0	3 366	2 357	0	2 357	2 212	0	2 212	3 511	0	3 511
61009	3 037	0	3 037	1 174	0	1 174	1 096	0	1 096	3 115	0	3 115
61209	0	0	0	20 736	0	20 736	20 736	0	20 736	0	0	0
61210	0	0	0	505 489	0	505 489	505 489	0	505 489	0	0	0
61401	922	0	922	55	0	55	128	0	128	849	0	849
61403	29 307	0	29 307	759	0	759	2 423	0	2 423	27 643	0	27 643
70606	1 011 124	0	1 011 124	225 080	0	225 080	2 093	0	2 093	1 234 111	0	1 234 111
70607	702	0	702	731	0	731	628	0	628	805	0	805
70608	389 694	0	389 694	148 438	0	148 438	0	0	0	538 132	0	538 132
70610	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
70611	1 679	0	1 679	709	0	709	0	0	0	2 388	0	2 388
70614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	14 364 912	611 938	14 976 850	72 035 243	17 373 673	89 408 916	72 552 819	16 487 216	89 040 035	13 847 336	1 498 395	15 345 731
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	10 846	0	10 846	7 245	0	7 245	7 908	0	7 908	11 509	0	11 509
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	400 086	0	400 086	0	0	0	0	0	0	400 086	0	400 086
30109	0	0	0	142 798	0	142 798	142 798	0	142 798	0	0	0
30222	257	0	257	72 527	0	72 527	72 270	0	72 270	0	0	0
30223	96 777	0	96 777	3 414 842	0	3 414 842	3 459 180	0	3 459 180	141 115	0	141 115
30232	11 556	1 280	12 836	1 118 898	48 803	1 167 701	1 144 432	50 501	1 194 933	37 090	2 978	40 068
30236	31 918	0	31 918	707 406	0	707 406	697 493	0	697 493	22 005	0	22 005
31302	0	0	0	567 000	0	567 000	567 000	0	567 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32901	640 778	0	640 778	2 592 597	0	2 592 597	2 703 852	0	2 703 852	752 033	0	752 033
40502	0	71 312	71 312	0	3 228	3 228	0	6 255	6 255	0	74 339	74 339
40701	18 213	22	18 235	184 849	2 419	187 268	175 395	2 420	177 815	8 759	23	8 782
40702	2 168 499	131 928	2 300 427	27 778 501	2 742 062	30 520 563	27 975 947	2 709 919	30 685 866	2 365 945	99 785	2 465 730
40703	251 934	0	251 934	668 857	0	668 857	537 829	0	537 829	120 906	0	120 906
40802	44 078	1 615	45 693	152 588	301	152 889	158 840	364	159 204	50 330	1 678	52 008
40807	0	2	2	18	15	33	20	15	35	2	2	4
40817	569 595	24 432	594 027	1 586 413	28 291	1 614 704	1 562 446	23 326	1 585 772	545 628	19 467	565 095
40820	2 428	499	2 927	6 715	22	6 737	7 329	42	7 371	3 042	519	3 561
40821	1 159	0	1 159	17 062	0	17 062	16 066	0	16 066	163	0	163
40903	6 559	0	6 559	8 775	0	8 775	8 043	0	8 043	5 827	0	5 827
40905	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
40906	0	0	0	657 423	0	657 423	657 423	0	657 423	0	0	0
40909	0	0	0	630	659	1 289	630	659	1 289	0	0	0
40910	0	0	0	154	547	701	154	547	701	0	0	0
40911	9	0	9	2 650	0	2 650	2 699	0	2 699	58	0	58
40912	0	0	0	1 442	3 014	4 456	1 442	3 014	4 456	0	0	0
40913	0	0	0	965	5 783	6 748	965	5 783	6 748	0	0	0
42005	44 650	0	44 650	1 500	0	1 500	9 955	0	9 955	53 105	0	53 105
42103	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000
42104	835 000	0	835 000	436 000	0	436 000	153 000	0	153 000	552 000	0	552 000
42105	196 180	72 554	268 734	51 135	3 168	54 303	35 300	6 041	41 341	180 345	75 427	255 772
42106	157 400	0	157 400	16 000	0	16 000	13 000	0	13 000	154 400	0	154 400
42206	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
42301	135 573	18 666	154 239	866 938	49 527	916 465	807 370	46 627	853 997	76 005	15 766	91 771
42302	550	0	550	552	0	552	2	0	2	0	0	0
42303	124 836	0	124 836	124 836	0	124 836	0	0	0	0	0	0
42304	16 846	3 735	20 581	4 688	685	5 373	3 814	922	4 736	15 972	3 972	19 944
42305	4 213 312	712 673	4 925 985	732 777	77 119	809 896	919 687	108 650	1 028 337	4 400 222	744 204	5 144 426
42306	1 392	0	1 392	128	0	128	9	0	9	1 273	0	1 273
42601	30	136	166	546	3 315	3 861	2 081	3 216	5 297	1 565	37	1 602
42604	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42605	20 861	19 835	40 696	1 491	14 977	16 468	63	4 788	4 851	19 433	9 646	29 079
43801	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	650	0	650	69	0	69	0	0	0	581	0	581
45215	95 108	0	95 108	11 796	0	11 796	7 843	0	7 843	91 155	0	91 155
45315	0	0	0	0	0	0	204	0	204	204	0	204
45415	1 550	0	1 550	41	0	41	1	0	1	1 510	0	1 510
45515	127 489	0	127 489	3 276	0	3 276	12 347	0	12 347	136 560	0	136 560
45818	55 180	0	55 180	673	0	673	4 241	0	4 241	58 748	0	58 748
45918	5 925	0	5 925	167	0	167	553	0	553	6 311	0	6 311
47403	0	0	0	3 095 172	2 697 882	5 793 054	3 095 172	2 697 882	5 793 054	0	0	0
47407	0	0	0	18 533 838	11 309 808	29 843 646	18 533 838	11 309 808	29 843 646	0	0	0
47411	44 721	3 092	47 813	46 220	4 058	50 278	37 701	3 523	41 224	36 202	2 557	38 759
47416	880	0	880	31 355	2 964	34 319	81 869	3 291	85 160	51 394	327	51 721
47422	458	37	495	8 511	229	8 740	8 763	213	8 976	710	21	731
47425	65 623	0	65 623	6 206	0	6 206	8 308	0	8 308	67 725	0	67 725
47426	52 122	4 352	56 474	9 506	191	9 697	13 963	785	14 748	56 579	4 946	61 525
50120	748	0	748	601	0	601	704	0	704	851	0	851
50220	1 697	0	1 697	2 072	0	2 072	1 338	0	1 338	963	0	963
52301	6 150	11 467	17 617	113 403	474	113 877	113 403	880	114 283	6 150	11 873	18 023
52303	82 893	0	82 893	82 893	0	82 893	144 670	0	144 670	144 670	0	144 670
52305	28 574	0	28 574	0	0	0	80 000	0	80 000	108 574	0	108 574
52306	42 510	0	42 510	30 510	0	30 510	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	4 576	0	4 576	3 415	0	3 415	843	0	843	2 004	0	2 004
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	12 616	0	12 616	15 563	0	15 563	2 947	0	2 947
60305	0	0	0	28 030	0	28 030	28 030	0	28 030	0	0	0
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	1 509	0	1 509	214	0	214	847	0	847	2 142	0	2 142
60311	1 246	0	1 246	5 256	0	5 256	5 504	0	5 504	1 494	0	1 494
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60322	104	0	104	356	0	356	252	0	252	0	0	0
60324	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60601	89 332	0	89 332	0	0	0	3 895	0	3 895	93 227	0	93 227
60903	1 084	0	1 084	0	0	0	64	0	64	1 148	0	1 148
61304	242	0	242	46	0	46	27	0	27	223	0	223
70601	1 327 875	0	1 327 875	19	0	19	220 764	0	220 764	1 548 620	0	1 548 620
70602	7 718	0	7 718	5 834	0	5 834	4 020	0	4 020	5 904	0	5 904
70603	388 664	0	388 664	0	0	0	153 823	0	153 823	542 487	0	542 487
70613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	13 899 199	1 077 651	14 976 850	64 532 295	16 999 549	81 531 844	64 911 246	16 989 479	81 900 725	14 278 150	1 067 581	15 345 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 150	11 467	33 617	5 000	880	5 880	0	474	474	27 150	11 873	39 023
90901	485 997	0	485 997	54 030	0	54 030	174 336	0	174 336	365 691	0	365 691
90902	310 776	723	311 499	181 603	55	181 658	54 071	29	54 100	438 308	749	439 057
91202	42 087	0	42 087	13	0	13	14	0	14	42 086	0	42 086
91203	29	0	29	16	0	16	16	0	16	29	0	29
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	2 815	2 815	0	1 732	1 732	0	1 083	1 083
91414	14 865 696	3 506	14 869 202	1 137 811	269	1 138 080	954 394	144	954 538	15 049 113	3 631	15 052 744
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	1 480	0	1 480	374	0	374	26	0	26	1 828	0	1 828
91604	31 363	0	31 363	14 276	0	14 276	10 390	0	10 390	35 249	0	35 249
91704	4 202	0	4 202	0	0	0	0	0	0	4 202	0	4 202
91802	39 491	0	39 491	0	0	0	0	0	0	39 491	0	39 491
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	5 335 616	0	5 335 616	1 887 531	0	1 887 531	1 903 039	0	1 903 039	5 320 108	0	5 320 108
Итого по активу (баланс)	21 288 916	15 696	21 304 612	3 280 655	4 019	3 284 674	3 096 286	2 379	3 098 665	21 473 285	17 336	21 490 621
Пассив
91311	14 859	11 467	26 326	2 123	474	2 597	0	880	880	12 736	11 873	24 609
91312	4 249 522	0	4 249 522	293 024	0	293 024	230 850	0	230 850	4 187 348	0	4 187 348
91315	287 598	3 106	290 704	1 691	128	1 819	9 753	238	9 991	295 660	3 216	298 876
91316	92 338	0	92 338	273 513	0	273 513	234 975	0	234 975	53 800	0	53 800
91317	624 657	1 316	625 973	1 330 540	1 433	1 331 973	1 406 649	1 305	1 407 954	700 766	1 188	701 954
91319	56	0	56	780	0	780	3 588	0	3 588	2 864	0	2 864
91507	50 583	0	50 583	114	0	114	74	0	74	50 543	0	50 543
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	15 968 996	0	15 968 996	1 011 245	0	1 011 245	1 212 762	0	1 212 762	16 170 513	0	16 170 513
Итого по пассиву (баланс)	21 288 723	15 889	21 304 612	2 913 030	2 035	2 915 065	3 098 651	2 423	3 101 074	21 474 344	16 277	21 490 621
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	452 552	452 552	12 307 258	2 824 819	15 132 077	9 148 895	553 986	9 702 881	3 158 363	2 723 385	5 881 748
93801	4 758	0	4 758	51 142	0	51 142	50 826	0	50 826	5 074	0	5 074
93803	0	0	0	380 658	0	380 658	380 658	0	380 658	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 758	452 552	457 310	12 739 058	2 824 819	15 563 877	9 580 379	553 986	10 134 365	3 163 437	2 723 385	5 886 822
Пассив
96001	457 310	0	457 310	524 365	6 503 870	7 028 235	2 794 085	9 663 662	12 457 747	2 727 030	3 159 792	5 886 822
96201	0	0	0	3 084 510	0	3 084 510	3 084 510	0	3 084 510	0	0	0
96801	0	0	0	44 905	0	44 905	44 905	0	44 905	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	457 310	0	457 310	3 653 780	6 503 870	10 157 650	5 923 500	9 663 662	15 587 162	2 727 030	3 159 792	5 886 822
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 567 111,0000	0	0	3 411 984,0000	0	0	3 450 792,0000	0	0	3 528 303,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 567 111,0000	0	0	3 411 984,0000	0	0	3 450 792,0000	0	0	3 528 303,0000
Пассив
98050	0	0	3 397 111,0000	0	0	3 450 792,0000	0	0	3 411 984,0000	0	0	3 358 303,0000
98070	0	0	170 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 567 111,0000	0	0	3 450 792,0000	0	0	3 411 984,0000	0	0	3 528 303,0000

Страница была полезной?