Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 455	791	13 246	365	67	432	572	67	639	12 248	791	13 039
30102	1 867	0	1 867	1 269 308	0	1 269 308	1 266 342	0	1 266 342	4 833	0	4 833
30110	136 466	29 442	165 908	2 203 208	461 173	2 664 381	1 593 955	450 727	2 044 682	745 719	39 888	785 607
30114	0	270	270	0	21	21	0	13	13	0	278	278
30202	1 024	0	1 024	131	0	131	0	0	0	1 155	0	1 155
30204	574	0	574	0	0	0	18	0	18	556	0	556
30413	541	0	541	593 283	0	593 283	593 824	0	593 824	0	0	0
30424	0	0	0	592 565	0	592 565	592 565	0	592 565	0	0	0
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	91	91	0	2 630	2 630
30602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32008	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32009	0	31 589	31 589	0	2 425	2 425	0	1 137	1 137	0	32 877	32 877
32208	15 145	0	15 145	0	0	0	5 048	0	5 048	10 097	0	10 097
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45207	119 291	90 292	209 583	0	429 603	429 603	34 908	19 271	54 179	84 383	500 624	585 007
45208	65 945	200 390	266 335	0	16 026	16 026	2 538	18 987	21 525	63 407	197 429	260 836
45505	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45506	5 865	0	5 865	0	0	0	249	0	249	5 616	0	5 616
45915	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
47404	0	0	0	500 826	0	500 826	500 826	0	500 826	0	0	0
47408	0	0	0	3 350 284	1 706 167	5 056 451	3 350 284	1 706 167	5 056 451	0	0	0
47423	97	0	97	4	0	4	16	0	16	85	0	85
47427	6 728	1 450	8 178	7 151	2 282	9 433	11 294	1 128	12 422	2 585	2 604	5 189
47802	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
50106	0	0	0	88 339	0	88 339	0	0	0	88 339	0	88 339
50606	500 409	0	500 409	0	0	0	500 409	0	500 409	0	0	0
50621	3 234	0	3 234	0	0	0	3 234	0	3 234	0	0	0
50706	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
51405	112 898	0	112 898	912	0	912	0	0	0	113 810	0	113 810
51406	167 592	0	167 592	41 189	0	41 189	36 128	0	36 128	172 653	0	172 653
51407	128 954	0	128 954	31 881	0	31 881	30 967	0	30 967	129 868	0	129 868
51504	55 843	0	55 843	493	0	493	0	0	0	56 336	0	56 336
52503	1 870	0	1 870	75	0	75	1 945	0	1 945	0	0	0
60302	33 416	0	33 416	0	0	0	1 860	0	1 860	31 556	0	31 556
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	781	0	781	2 470	0	2 470	1 241	0	1 241	2 010	0	2 010
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	38 584	0	38 584	0	0	0	4 285	0	4 285	34 299	0	34 299
61002	156	0	156	0	0	0	139	0	139	17	0	17
61008	110	0	110	2	0	2	109	0	109	3	0	3
61009	154	0	154	0	0	0	40	0	40	114	0	114
61209	0	0	0	24 289	0	24 289	24 289	0	24 289	0	0	0
61210	0	0	0	1 567 750	0	1 567 750	1 567 750	0	1 567 750	0	0	0
61403	6 329	0	6 329	0	0	0	363	0	363	5 966	0	5 966
70606	84 103	0	84 103	30 964	0	30 964	75	0	75	114 992	0	114 992
70608	73 888	0	73 888	49 219	0	49 219	0	0	0	123 107	0	123 107
70611	9 267	0	9 267	1 853	0	1 853	0	0	0	11 120	0	11 120
70802	74 780	0	74 780	0	0	0	74 780	0	74 780	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 218 409	356 751	3 575 160	10 372 522	2 617 965	12 990 487	11 221 014	2 197 595	13 418 609	2 369 917	777 121	3 147 038
Пассив
10207	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	11 185	0	11 185	0	0	0	0	0	0	11 185	0	11 185
10701	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10801	220 344	0	220 344	74 780	0	74 780	0	0	0	145 564	0	145 564
30109	136	492	628	0	21	21	0	43	43	136	514	650
30223	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
31303	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40702	45 167	41 325	86 492	597 213	891 033	1 488 246	596 830	880 564	1 477 394	44 784	30 856	75 640
40703	1 125	169	1 294	230	6	236	54	13	67	949	176	1 125
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	11 729	7 114	18 843	15 525	13 526	29 051	14 542	14 450	28 992	10 746	8 038	18 784
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	540	1	541	344	0	344	220	0	220	416	1	417
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42104	21 297	0	21 297	21 297	0	21 297	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	11 535	11 535	0	422 493	422 493	0	410 958	410 958
42301	10	4	14	0	0	0	0	1	1	10	5	15
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
45215	4 173	0	4 173	373	0	373	312	0	312	4 112	0	4 112
45515	89	0	89	5	0	5	7 500	0	7 500	7 584	0	7 584
47403	0	0	0	88 211	0	88 211	88 211	0	88 211	0	0	0
47407	0	0	0	3 364 861	1 703 734	5 068 595	3 364 861	1 703 734	5 068 595	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	90	18	108	11 972	29	12 001	11 983	196	12 179	101	185	286
47422	35	4	39	45	6	51	10	2	12	0	0	0
47425	102	0	102	36	0	36	1 834	0	1 834	1 900	0	1 900
47426	3 034	0	3 034	912	9	921	2 892	786	3 678	5 014	777	5 791
51510	2 792	0	2 792	0	0	0	25	0	25	2 817	0	2 817
52305	21 945	0	21 945	21 945	0	21 945	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	21 945	0	21 945	21 945	0	21 945	0	0	0
60301	0	0	0	2 184	0	2 184	2 230	0	2 230	46	0	46
60305	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60309	19	0	19	20	0	20	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	34 573	0	34 573	4 285	0	4 285	215	0	215	30 503	0	30 503
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	119 651	0	119 651	545	0	545	23 480	0	23 480	142 586	0	142 586
70602	3 235	0	3 235	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0
70603	84 332	0	84 332	0	0	0	62 313	0	62 313	146 645	0	146 645
Итого по пассиву (баланс)	3 526 025	49 135	3 575 160	5 031 961	2 619 899	7 651 860	4 201 456	3 022 282	7 223 738	2 695 520	451 518	3 147 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	21 945	0	21 945	21 945	0	21 945	0	0	0
90901	575 379	90	575 469	2	8	10	1 462	4	1 466	573 919	94	574 013
90902	2 011	119	2 130	4	9	13	1 169	4	1 173	846	124	970
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	594 336	2 706 290	3 300 626	0	661 020	661 020	40 000	126 685	166 685	554 336	3 240 625	3 794 961
91416	0	2 048 250	2 048 250	0	180 805	180 805	0	87 310	87 310	0	2 141 745	2 141 745
91418	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	30 186	0	30 186	602 605	0	602 605	32 944	0	32 944	599 847	0	599 847
Итого по активу (баланс)	1 221 938	4 754 749	5 976 687	624 556	841 842	1 466 398	117 520	214 003	331 523	1 728 974	5 382 588	7 111 562
Пассив
91003	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91312	21 297	0	21 297	21 297	11 535	32 832	0	422 493	422 493	0	410 958	410 958
91315	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
91507	8 857	0	8 857	0	0	0	0	0	0	8 857	0	8 857
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	5 946 501	0	5 946 501	298 579	0	298 579	863 793	0	863 793	6 511 715	0	6 511 715
Итого по пассиву (баланс)	5 976 687	0	5 976 687	319 989	11 535	331 524	1 043 906	422 493	1 466 399	6 700 604	410 958	7 111 562
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	1 241 071	0	1 241 071	1 241 071	0	1 241 071	0	0	0
93302	303 106	0	303 106	1 252 415	0	1 252 415	1 241 071	0	1 241 071	314 450	0	314 450
93801	0	0	0	18 673	0	18 673	17 317	0	17 317	1 356	0	1 356
Итого по активу (баланс)	303 106	0	303 106	2 512 159	0	2 512 159	2 499 459	0	2 499 459	315 806	0	315 806
Пассив
96301	0	0	0	0	1 255 383	1 255 383	0	1 255 383	1 255 383	0	0	0
96302	0	303 055	303 055	0	1 258 272	1 258 272	0	1 271 023	1 271 023	0	315 806	315 806
96801	51	0	51	17 269	0	17 269	17 218	0	17 218	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51	303 055	303 106	17 269	2 513 655	2 530 924	17 218	2 526 406	2 543 624	0	315 806	315 806
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 714 977,0000	0	0	88 200,0000	0	0	1 714 977,0000	0	0	88 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 714 979,0000	0	0	88 205,0000	0	0	1 714 983,0000	0	0	88 201,0000
Пассив
98050	0	0	1 714 979,0000	0	0	1 714 983,0000	0	0	88 205,0000	0	0	88 201,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 714 979,0000	0	0	1 714 983,0000	0	0	88 205,0000	0	0	88 201,0000

Страница была полезной?