Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 347	0	72 347	66 216	0	66 216	106 580	0	106 580	31 983	0	31 983
20202	416 678	281 114	697 792	5 789 398	918 484	6 707 882	5 665 959	926 645	6 592 604	540 117	272 953	813 070
20203	0	51	51	0	4	4	0	2	2	0	53	53
20208	269 996	0	269 996	601 230	0	601 230	640 022	0	640 022	231 204	0	231 204
20209	55 058	5 406	60 464	2 230 909	122 696	2 353 605	2 209 051	125 526	2 334 577	76 916	2 576	79 492
30102	1 918 986	0	1 918 986	55 438 230	0	55 438 230	55 988 873	0	55 988 873	1 368 343	0	1 368 343
30110	131 852	296 743	428 595	5 531 439	1 005 043	6 536 482	5 525 581	1 178 314	6 703 895	137 710	123 472	261 182
30114	0	82 247	82 247	0	17 578 178	17 578 178	0	17 606 652	17 606 652	0	53 773	53 773
30202	1 223 659	0	1 223 659	0	0	0	23 171	0	23 171	1 200 488	0	1 200 488
30204	421 629	0	421 629	0	0	0	25 135	0	25 135	396 494	0	396 494
30210	0	0	0	6 410	0	6 410	6 410	0	6 410	0	0	0
30215	400	1 264	1 664	0	97	97	0	53	53	400	1 308	1 708
30221	0	0	0	50 860	1 785 174	1 836 034	50 860	1 785 174	1 836 034	0	0	0
30233	3 044	230	3 274	1 012 998	64 273	1 077 271	1 010 506	64 297	1 074 803	5 536	206	5 742
30235	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
30302	7 563 574	1 775 368	9 338 942	2 147 731	1 176 044	3 323 775	2 357 636	1 398 413	3 756 049	7 353 669	1 552 999	8 906 668
30306	0	0	0	19 975 383	16 154	19 991 537	19 247 642	611	19 248 253	727 741	15 543	743 284
30413	14 741	0	14 741	7 300 040	0	7 300 040	7 305 294	0	7 305 294	9 487	0	9 487
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30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	793 873	0	793 873	1 010 955	0	1 010 955	1 697 262	0	1 697 262	107 566	0	107 566
32002	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	13 994	13 994	0	1 074	1 074	0	578	578	0	14 490	14 490
32301	0	16 113	16 113	0	5 370	5 370	0	824	824	0	20 659	20 659
32302	0	0	0	0	6 528 032	6 528 032	0	6 528 032	6 528 032	0	0	0
32303	0	1 987 955	1 987 955	0	1 071 727	1 071 727	0	2 081 328	2 081 328	0	978 354	978 354
32305	0	14 689	14 689	0	16 278	16 278	0	875	875	0	30 092	30 092
32306	0	10 740	10 740	0	702	702	0	6 863	6 863	0	4 579	4 579
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44901	1 192	0	1 192	453	0	453	1 196	0	1 196	449	0	449
45107	257 744	0	257 744	7 347	0	7 347	16 218	0	16 218	248 873	0	248 873
45108	2 211 727	0	2 211 727	21 158	0	21 158	46 628	0	46 628	2 186 257	0	2 186 257
45201	490 150	0	490 150	2 306 228	0	2 306 228	2 286 061	0	2 286 061	510 317	0	510 317
45203	600	0	600	312 228	0	312 228	311 200	0	311 200	1 628	0	1 628
45204	747 424	0	747 424	439 100	0	439 100	513 553	0	513 553	672 971	0	672 971
45205	825 472	0	825 472	157 999	0	157 999	362 137	0	362 137	621 334	0	621 334
45206	4 939 243	0	4 939 243	552 895	0	552 895	717 010	0	717 010	4 775 128	0	4 775 128
45207	10 363 707	1 346 020	11 709 727	1 254 748	103 304	1 358 052	727 536	55 593	783 129	10 890 919	1 393 731	12 284 650
45208	4 708 481	315 893	5 024 374	38 579	24 244	62 823	42 634	13 047	55 681	4 704 426	327 090	5 031 516
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45306	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
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45406	2 706	0	2 706	0	0	0	1 098	0	1 098	1 608	0	1 608
45407	163 734	0	163 734	7 039	0	7 039	16 443	0	16 443	154 330	0	154 330
45408	339 804	0	339 804	3 250	0	3 250	8 511	0	8 511	334 543	0	334 543
45410	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
45502	1 900	0	1 900	55 000	0	55 000	1 900	0	1 900	55 000	0	55 000
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45814	81 977	0	81 977	646	0	646	225	0	225	82 398	0	82 398
45815	121 116	31 221	152 337	16 272	3 232	19 504	14 391	2 544	16 935	122 997	31 909	154 906
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45912	34 494	0	34 494	10 714	0	10 714	1 002	0	1 002	44 206	0	44 206
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47408	0	0	0	124 455 084	138 862 350	263 317 434	124 455 065	138 862 223	263 317 288	19	127	146
47423	950 164	3 168	953 332	1 677 693	34 956	1 712 649	1 670 658	33 346	1 704 004	957 199	4 778	961 977
47427	587 975	23 124	611 099	456 250	22 462	478 712	435 119	21 956	457 075	609 106	23 630	632 736
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47801	51 093	0	51 093	85	0	85	723	0	723	50 455	0	50 455
47802	4 372 029	0	4 372 029	782 988	0	782 988	204 723	0	204 723	4 950 294	0	4 950 294
50205	203 173	0	203 173	3 782 304	8 778 405	12 560 709	3 055 395	8 778 405	11 833 800	930 082	0	930 082
50206	246 618	0	246 618	7 859 345	0	7 859 345	7 412 497	0	7 412 497	693 466	0	693 466
50207	837 901	0	837 901	7 543 700	0	7 543 700	7 365 016	0	7 365 016	1 016 585	0	1 016 585
50208	1 184 502	0	1 184 502	22 633 266	0	22 633 266	23 256 544	0	23 256 544	561 224	0	561 224
50211	0	107 814	107 814	156 772	878 532	1 035 304	4 331	346 943	351 274	152 441	639 403	791 844
50218	6 364 863	1 423 078	7 787 941	36 178 823	8 887 887	45 066 710	40 379 372	8 834 874	49 214 246	2 164 314	1 476 091	3 640 405
50221	50 594	0	50 594	33 171	0	33 171	51 206	0	51 206	32 559	0	32 559
50306	509	0	509	4	0	4	12	0	12	501	0	501
50308	22 972	0	22 972	184	0	184	0	0	0	23 156	0	23 156
50505	3 634	1 768	5 402	0	136	136	0	73	73	3 634	1 831	5 465
50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50621	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
50705	22 392	0	22 392	0	0	0	0	0	0	22 392	0	22 392
50706	512 252	0	512 252	925 949	0	925 949	958 401	0	958 401	479 800	0	479 800
50721	75	0	75	408	0	408	222	0	222	261	0	261
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51405	427 994	0	427 994	3 177	0	3 177	0	0	0	431 171	0	431 171
51406	250 892	0	250 892	1 911	0	1 911	0	0	0	252 803	0	252 803
51505	32 431	0	32 431	163	0	163	0	0	0	32 594	0	32 594
51506	90 334	0	90 334	523	0	523	0	0	0	90 857	0	90 857
52503	42 289	4 746	47 035	10 822	549	11 371	9 737	919	10 656	43 374	4 376	47 750
52601	0	0	0	5 440	0	5 440	5 440	0	5 440	0	0	0
60202	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
60302	68 894	0	68 894	2 320	0	2 320	2 192	0	2 192	69 022	0	69 022
60306	22	0	22	20 182	0	20 182	20 188	0	20 188	16	0	16
60308	419	0	419	919	0	919	854	0	854	484	0	484
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	79 135	0	79 135	230 145	0	230 145	76 675	0	76 675	232 605	0	232 605
60314	87	1 412	1 499	0	174	174	6	378	384	81	1 208	1 289
60323	91 633	3 518	95 151	1 098	270	1 368	1 116	145	1 261	91 615	3 643	95 258
60401	922 497	0	922 497	8 125	0	8 125	19 937	0	19 937	910 685	0	910 685
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60406	74 289	0	74 289	0	0	0	0	0	0	74 289	0	74 289
60407	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
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Итого по активу (баланс)	76 982 571	8 216 977	85 199 548	398 833 065	188 636 678	587 469 743	398 581 524	189 293 121	587 874 645	77 234 112	7 560 534	84 794 646
Пассив
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42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43802	44 205	0	44 205	44 205	0	44 205	0	0	0	0	0	0
43807	2 200 000	442 250	2 642 250	42 411	30 598	73 009	42 411	46 274	88 685	2 200 000	457 926	2 657 926
45115	59 098	0	59 098	1 584	0	1 584	636	0	636	58 150	0	58 150
45215	272 222	0	272 222	61 413	0	61 413	91 538	0	91 538	302 347	0	302 347
45315	9 925	0	9 925	9 472	0	9 472	20	0	20	473	0	473
45415	3 186	0	3 186	2 211	0	2 211	1 864	0	1 864	2 839	0	2 839
45515	308 708	0	308 708	213 104	0	213 104	224 842	0	224 842	320 446	0	320 446
45715	259	0	259	1	0	1	139	0	139	397	0	397
45818	1 272 100	0	1 272 100	31 635	0	31 635	35 967	0	35 967	1 276 432	0	1 276 432
45918	45 780	0	45 780	9 837	0	9 837	10 347	0	10 347	46 290	0	46 290
47403	0	0	0	47 967 764	0	47 967 764	47 967 764	0	47 967 764	0	0	0
47405	3 230	0	3 230	28 523	265 055	293 578	25 293	265 055	290 348	0	0	0
47407	0	2 062	2 062	123 466 315	139 904 723	263 371 038	123 466 336	139 911 438	263 377 774	21	8 777	8 798
47411	614 514	136 990	751 504	107 247	17 150	124 397	105 401	30 032	135 433	612 668	149 872	762 540
47416	7 461	8 210	15 671	123 624	34 003	157 627	125 318	26 809	152 127	9 155	1 016	10 171
47422	16 097	0	16 097	1 507 883	16 451	1 524 334	1 502 780	16 451	1 519 231	10 994	0	10 994
47425	306 231	0	306 231	211 068	0	211 068	97 291	0	97 291	192 454	0	192 454
47426	272 964	91 583	364 547	147 818	26 199	174 017	130 969	26 024	156 993	256 115	91 408	347 523
47804	85 828	0	85 828	94 002	0	94 002	111 802	0	111 802	103 628	0	103 628
50219	888	0	888	339	0	339	28	0	28	577	0	577
50220	53 688	0	53 688	90 329	0	90 329	65 498	0	65 498	28 857	0	28 857
50407	3 817	0	3 817	0	0	0	73	0	73	3 890	0	3 890
50507	5 402	0	5 402	0	0	0	63	0	63	5 465	0	5 465
50620	1 138	0	1 138	0	0	0	8	0	8	1 146	0	1 146
50719	38 000	0	38 000	177 126	0	177 126	180 342	0	180 342	41 216	0	41 216
50720	23 168	0	23 168	16 251	0	16 251	718	0	718	7 635	0	7 635
51510	2 233	0	2 233	0	0	0	16	0	16	2 249	0	2 249
52006	107 230	0	107 230	0	0	0	0	0	0	107 230	0	107 230
52301	63 516	471	63 987	121 006	22	121 028	149 018	42	149 060	91 528	491	92 019
52302	0	0	0	1 464	207 501	208 965	1 464	207 501	208 965	0	0	0
52303	100 161	0	100 161	50 000	0	50 000	2 164	0	2 164	52 325	0	52 325
52304	294 214	0	294 214	111 478	0	111 478	477 226	0	477 226	659 962	0	659 962
52305	472 621	6 094	478 715	36 875	277	37 152	2 895	538	3 433	438 641	6 355	444 996
52306	587 663	127 690	715 353	88 208	5 457	93 665	128 996	10 305	139 301	628 451	132 538	760 989
52307	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
52406	1 653	0	1 653	57 253	0	57 253	57 253	0	57 253	1 653	0	1 653
52501	2 096	0	2 096	28	0	28	873	0	873	2 941	0	2 941
52602	9 094	0	9 094	13 141	0	13 141	17 550	0	17 550	13 503	0	13 503
60206	891	0	891	0	0	0	50	0	50	941	0	941
60301	32 011	0	32 011	46 193	0	46 193	45 263	0	45 263	31 081	0	31 081
60305	43 227	0	43 227	127 097	0	127 097	104 076	0	104 076	20 206	0	20 206
60307	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60309	2 884	0	2 884	4	0	4	1 005	0	1 005	3 885	0	3 885
60311	0	0	0	6 705	0	6 705	16 305	0	16 305	9 600	0	9 600
60322	190	0	190	1 323	1	1 324	1 275	1	1 276	142	0	142
60324	95 586	0	95 586	78 399	0	78 399	77 552	0	77 552	94 739	0	94 739
60405	7 559	0	7 559	46	0	46	22	0	22	7 535	0	7 535
60601	324 796	0	324 796	3 217	0	3 217	5 252	0	5 252	326 831	0	326 831
60602	45	0	45	2 482	0	2 482	2 485	0	2 485	48	0	48
60603	9 162	0	9 162	0	0	0	2 679	0	2 679	11 841	0	11 841
60706	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60903	193	0	193	0	0	0	2	0	2	195	0	195
61012	18 418	0	18 418	14 676	0	14 676	454	0	454	4 196	0	4 196
61304	2 535	0	2 535	488	0	488	239	0	239	2 286	0	2 286
61501	249	0	249	75	0	75	0	0	0	174	0	174
70601	6 289 456	0	6 289 456	1 943	0	1 943	2 110 863	0	2 110 863	8 398 376	0	8 398 376
70603	2 967 179	0	2 967 179	7	0	7	1 092 067	0	1 092 067	4 059 239	0	4 059 239
70605	2 015	0	2 015	0	0	0	113	0	113	2 128	0	2 128
70613	668	0	668	1 886	0	1 886	3 128	0	3 128	1 910	0	1 910
70801	209 868	0	209 868	209 868	0	209 868	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	73 221 193	11 978 355	85 199 548	303 303 200	150 316 454	453 619 654	302 450 412	150 764 340	453 214 752	72 368 405	12 426 241	84 794 646
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	112	0	112	1	0	1	0	0	0	113	0	113
80801	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	140	0	140	1	0	1	0	0	0	141	0	141
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
85501	38	0	38	0	0	0	3	0	3	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	140	0	140	3	0	3	4	0	4	141	0	141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	1 392 770	0	1 392 770	0	0	0	0	0	0	1 392 770	0	1 392 770
90704	0	0	0	176 308	292 537	468 845	176 308	292 537	468 845	0	0	0
90901	64 469	0	64 469	4 333 341	0	4 333 341	562 962	0	562 962	3 834 848	0	3 834 848
90902	7 620 777	0	7 620 777	794 374	37 563	831 937	4 168 302	496	4 168 798	4 246 849	37 067	4 283 916
90907	98 796	0	98 796	13 890	0	13 890	57 029	0	57 029	55 657	0	55 657
90908	0	0	0	0	6 306	6 306	0	71	71	0	6 235	6 235
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91102	0	1 546	1 546	0	119	119	0	64	64	0	1 601	1 601
91202	344 806	178 484	523 290	37 263	13 769	51 032	18	41 355	41 373	382 051	150 898	532 949
91203	69	0	69	530 531	323 669	854 200	530 527	288 374	818 901	73	35 295	35 368
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	312 330	0	312 330	0	0	0	11 881	0	11 881	300 449	0	300 449
91414	71 101 954	1 074 971	72 176 925	4 197 581	82 501	4 280 082	4 729 310	44 398	4 773 708	70 570 225	1 113 074	71 683 299
91418	4 262 355	0	4 262 355	740 905	0	740 905	182 066	0	182 066	4 821 194	0	4 821 194
91501	34 430	0	34 430	1 602	0	1 602	0	0	0	36 032	0	36 032
91604	405 677	16 461	422 138	12 843	1 507	14 350	6 772	681	7 453	411 748	17 287	429 035
91704	185 936	9 728	195 664	0	747	747	1	402	403	185 935	10 073	196 008
91802	319 975	25 227	345 202	0	1 936	1 936	0	1 042	1 042	319 975	26 121	346 096
91803	25 542	2 720	28 262	0	208	208	0	112	112	25 542	2 816	28 358
99998	57 459 167	0	57 459 167	7 979 621	0	7 979 621	7 802 210	0	7 802 210	57 636 578	0	57 636 578
Итого по активу (баланс)	143 630 114	1 309 137	144 939 251	18 818 259	760 862	19 579 121	18 227 386	669 532	18 896 918	144 220 987	1 400 467	145 621 454
Пассив
91311	4 444 091	145 585	4 589 676	54 143	6 038	60 181	271 570	11 242	282 812	4 661 518	150 789	4 812 307
91312	44 639 182	1 742 027	46 381 209	1 525 846	74 498	1 600 344	1 769 075	134 575	1 903 650	44 882 411	1 802 104	46 684 515
91315	1 863 966	32 504	1 896 470	140 695	1 394	142 089	190 438	2 637	193 075	1 913 709	33 747	1 947 456
91316	443 481	0	443 481	1 711 828	0	1 711 828	1 596 036	0	1 596 036	327 689	0	327 689
91317	2 727 578	52 084	2 779 662	4 272 147	15 558	4 287 705	3 995 756	20 211	4 015 967	2 451 187	56 737	2 507 924
91319	306 615	0	306 615	26 283	0	26 283	12 337	0	12 337	292 669	0	292 669
91507	1 062 038	0	1 062 038	62	0	62	1 939	0	1 939	1 063 915	0	1 063 915
91508	16	0	16	0	0	0	87	0	87	103	0	103
99999	87 480 084	0	87 480 084	6 981 120	0	6 981 120	7 485 912	0	7 485 912	87 984 876	0	87 984 876
Итого по пассиву (баланс)	142 967 051	1 972 200	144 939 251	14 712 124	97 488	14 809 612	15 323 150	168 665	15 491 815	143 578 077	2 043 377	145 621 454
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	191 256	5 298 530	5 489 786	3 948 214	126 816 372	130 764 586	3 722 269	125 807 271	129 529 540	417 201	6 307 631	6 724 832
93002	0	0	0	0	902 600	902 600	0	902 600	902 600	0	0	0
93201	0	806 153	806 153	210 799	5 324	216 123	210 799	811 477	1 022 276	0	0	0
93301	0	0	0	68 965	2 291	71 256	68 965	2 291	71 256	0	0	0
93302	0	0	0	122 325	43 396	165 721	90 695	2 510	93 205	31 630	40 886	72 516
93303	138 188	0	138 188	17 485	0	17 485	155 673	0	155 673	0	0	0
93304	83 410	0	83 410	29 874	0	29 874	24 792	0	24 792	88 492	0	88 492
93305	0	0	0	15 607	0	15 607	15 607	0	15 607	0	0	0
93306	0	0	0	62 260	283 954	346 214	62 260	283 954	346 214	0	0	0
93307	0	0	0	220 195	282 725	502 920	62 260	282 725	344 985	157 935	0	157 935
93308	155 560	0	155 560	63 285	0	63 285	218 845	0	218 845	0	0	0
93309	157 935	97 052	254 987	166 000	10 469	176 469	157 935	6 777	164 712	166 000	100 744	266 744
93310	0	0	0	166 000	0	166 000	166 000	0	166 000	0	0	0
93503	7 032	0	7 032	0	0	0	7 032	0	7 032	0	0	0
93504	0	0	0	7 697	0	7 697	7 697	0	7 697	0	0	0
93506	0	0	0	155 908	0	155 908	155 908	0	155 908	0	0	0
93507	0	0	0	155 908	0	155 908	155 908	0	155 908	0	0	0
93602	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
93603	0	0	0	63	0	63	11	0	11	52	0	52
93604	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
93801	37 486	0	37 486	791 754	0	791 754	799 494	0	799 494	29 746	0	29 746
Итого по активу (баланс)	770 868	6 201 735	6 972 603	6 202 347	128 347 131	134 549 478	6 082 159	128 099 605	134 181 764	891 056	6 449 261	7 340 317
Пассив
96001	4 532 139	1 793 976	6 326 115	112 640 189	14 541 407	127 181 596	113 800 925	13 788 767	127 589 692	5 692 875	1 041 336	6 734 211
96002	0	0	0	898 508	0	898 508	898 508	0	898 508	0	0	0
96201	0	0	0	2 628 491	0	2 628 491	2 628 491	0	2 628 491	0	0	0
96301	0	0	0	2 260	65 631	67 891	2 260	65 631	67 891	0	0	0
96302	0	0	0	2 268	66 302	68 570	2 268	139 679	141 947	0	73 377	73 377
96303	7 032	135 733	142 765	7 043	144 857	151 900	63	9 124	9 187	52	0	52
96304	0	81 930	81 930	7 697	3 726	11 423	7 697	7 232	14 929	0	85 436	85 436
96306	0	0	0	155 908	63 606	219 514	155 908	63 606	219 514	0	0	0
96307	0	0	0	155 908	65 554	221 462	155 908	229 099	385 007	0	163 545	163 545
96308	0	157 947	157 947	0	231 525	231 525	0	73 578	73 578	0	0	0
96309	0	252 714	252 714	0	173 045	173 045	0	182 003	182 003	0	261 672	261 672
96310	0	0	0	0	170 305	170 305	0	170 305	170 305	0	0	0
96501	0	0	0	6 210	0	6 210	6 210	0	6 210	0	0	0
96502	0	0	0	27 909	0	27 909	27 909	0	27 909	0	0	0
96503	2 433	0	2 433	19 911	0	19 911	17 478	0	17 478	0	0	0
96504	0	0	0	24 800	0	24 800	29 883	0	29 883	5 083	0	5 083
96505	0	0	0	15 607	0	15 607	15 607	0	15 607	0	0	0
96506	0	0	0	0	283 954	283 954	0	283 954	283 954	0	0	0
96507	0	0	0	0	282 725	282 725	0	282 725	282 725	0	0	0
96602	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
96603	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
96801	8 699	0	8 699	854 974	0	854 974	863 216	0	863 216	16 941	0	16 941
Итого по пассиву (баланс)	4 550 303	2 422 300	6 972 603	117 447 720	16 092 637	133 540 357	118 612 368	15 295 703	133 908 071	5 714 951	1 625 366	7 340 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 049,0000	0	0	64,0000	0	0	15,0000	0	0	1 098,0000
98010	0	0	1 383 454 240,0698	0	0	444 364 344,7454	0	0	279 821 408,0000	0	0	1 547 997 176,8152
98020	0	0	317,0000	0	0	93,0000	0	0	96,0000	0	0	314,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 383 455 606,0698	0	0	444 364 501,7454	0	0	279 821 519,0000	0	0	1 547 998 588,8152
Пассив
98040	0	0	1 056 786 939,6227	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 056 786 939,6227
98050	0	0	325 046 891,0471	0	0	279 805 423,0000	0	0	444 348 405,7454	0	0	489 589 873,7925
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	228 899,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 899,4000
98090	0	0	1 392 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 392 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 383 455 606,0698	0	0	279 805 423,0000	0	0	444 348 405,7454	0	0	1 547 998 588,8152

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