Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 012	0	21 012	5 419	0	5 419	0	0	0	26 431	0	26 431
20202	348 456	154 465	502 921	4 413 982	951 747	5 365 729	4 411 506	956 897	5 368 403	350 932	149 315	500 247
20208	77 623	0	77 623	257 541	0	257 541	255 961	0	255 961	79 203	0	79 203
20209	17 100	0	17 100	2 725 742	361 913	3 087 655	2 742 842	361 913	3 104 755	0	0	0
20308	0	28	28	0	0	0	0	2	2	0	26	26
30102	975 810	0	975 810	81 053 788	0	81 053 788	79 961 728	0	79 961 728	2 067 870	0	2 067 870
30110	208 060	50 821	258 881	2 761 124	74 775	2 835 899	2 726 521	82 178	2 808 699	242 663	43 418	286 081
30114	0	269 593	269 593	0	4 513 623	4 513 623	0	4 441 148	4 441 148	0	342 068	342 068
30118	0	13 211	13 211	0	581	581	0	2 165	2 165	0	11 627	11 627
30202	366 203	0	366 203	0	0	0	2 385	0	2 385	363 818	0	363 818
30204	68 942	0	68 942	435	0	435	0	0	0	69 377	0	69 377
30210	0	0	0	70 582	0	70 582	70 582	0	70 582	0	0	0
30215	1 000	3 519	4 519	20	286	306	320	616	936	700	3 189	3 889
30233	5 396	207	5 603	204 429	12 267	216 696	200 520	12 439	212 959	9 305	35	9 340
30235	140	0	140	6 480	0	6 480	6 620	0	6 620	0	0	0
30302	1 015 291	622 519	1 637 810	981 495	397 343	1 378 838	1 061 270	404 398	1 465 668	935 516	615 464	1 550 980
30306	2 371 847	40 242	2 412 089	4 696 335	56 436	4 752 771	4 672 674	15 164	4 687 838	2 395 508	81 514	2 477 022
30413	30 054	0	30 054	5 269 742	0	5 269 742	5 278 411	0	5 278 411	21 385	0	21 385
30424	38 581	0	38 581	10 407 951	0	10 407 951	10 404 277	0	10 404 277	42 255	0	42 255
30425	10 000	2 527	12 527	0	194	194	0	104	104	10 000	2 617	12 617
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	900 000	0	900 000	2 500 000	0	2 500 000	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	19 546 800	0	19 546 800	19 546 800	0	19 546 800	0	0	0
32003	2 103 000	0	2 103 000	21 064 100	0	21 064 100	20 757 100	0	20 757 100	2 410 000	0	2 410 000
32010	0	632	632	0	48	48	0	26	26	0	654	654
32201	29	21 705	21 734	0	1 666	1 666	0	897	897	29	22 474	22 503
45106	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	246 638	0	246 638	1 294 083	0	1 294 083	1 339 574	0	1 339 574	201 147	0	201 147
45203	196 636	0	196 636	242 971	0	242 971	200 286	0	200 286	239 321	0	239 321
45204	1 546 271	1 677 781	3 224 052	762 882	910 832	1 673 714	1 095 273	714 976	1 810 249	1 213 880	1 873 637	3 087 517
45205	1 760 436	215 795	1 976 231	916 423	20 116	936 539	542 682	20 627	563 309	2 134 177	215 284	2 349 461
45206	4 257 316	144 216	4 401 532	418 121	26 617	444 738	503 882	6 132	510 014	4 171 555	164 701	4 336 256
45207	11 285 987	786 445	12 072 432	1 136 504	66 465	1 202 969	395 438	57 638	453 076	12 027 053	795 272	12 822 325
45208	3 812 135	346 118	4 158 253	196 649	38 853	235 502	37 886	16 016	53 902	3 970 898	368 955	4 339 853
45307	5 257	0	5 257	0	0	0	83	0	83	5 174	0	5 174
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45406	57 000	0	57 000	35 000	0	35 000	0	0	0	92 000	0	92 000
45407	7 208	0	7 208	2 000	0	2 000	310	0	310	8 898	0	8 898
45408	223 287	0	223 287	49 815	0	49 815	592	0	592	272 510	0	272 510
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45504	7 200	0	7 200	0	0	0	6 000	0	6 000	1 200	0	1 200
45505	101 994	46 778	148 772	14 855	3 766	18 621	41 226	28 274	69 500	75 623	22 270	97 893
45506	409 518	58 856	468 374	34 377	5 870	40 247	17 151	12 747	29 898	426 744	51 979	478 723
45507	1 335 690	26 916	1 362 606	50 241	2 064	52 305	23 171	1 183	24 354	1 362 760	27 797	1 390 557
45508	3 294	0	3 294	3 339	0	3 339	3 210	0	3 210	3 423	0	3 423
45509	1 078	0	1 078	4 266	0	4 266	4 073	0	4 073	1 271	0	1 271
45705	16 847	0	16 847	0	0	0	0	0	0	16 847	0	16 847
45706	15 422	4 970	20 392	4 375	392	4 767	45	209	254	19 752	5 153	24 905
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45815	62 199	211 464	273 663	14 257	16 306	30 563	1 048	8 746	9 794	75 408	219 024	294 432
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47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	42 358	2 260	44 618	7 371	75 299	82 670	7 182	75 173	82 355	42 547	2 386	44 933
47427	341 264	82 049	423 313	287 087	39 938	327 025	244 747	40 320	285 067	383 604	81 667	465 271
47431	0	0	0	0	27 442	27 442	0	27 442	27 442	0	0	0
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50104	90 636	0	90 636	511	0	511	922	0	922	90 225	0	90 225
50106	1 280 648	0	1 280 648	64 044	0	64 044	83 513	0	83 513	1 261 179	0	1 261 179
50107	875 608	0	875 608	1 045 637	0	1 045 637	1 077 997	0	1 077 997	843 248	0	843 248
50110	0	31 966	31 966	0	2 620	2 620	0	1 321	1 321	0	33 265	33 265
50121	10 432	0	10 432	4 804	0	4 804	6 081	0	6 081	9 155	0	9 155
50205	201 136	0	201 136	989	0	989	3 214	0	3 214	198 911	0	198 911
50505	13 174	0	13 174	0	0	0	0	0	0	13 174	0	13 174
50606	162 645	0	162 645	0	0	0	0	0	0	162 645	0	162 645
50621	106 209	0	106 209	0	0	0	0	0	0	106 209	0	106 209
50706	9 604	0	9 604	0	0	0	0	0	0	9 604	0	9 604
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	827 059	0	827 059	307 426	0	307 426	109 343	0	109 343	1 025 142	0	1 025 142
51407	210 303	0	210 303	175	0	175	0	0	0	210 478	0	210 478
51503	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51504	0	0	0	3 725 359	0	3 725 359	3 725 359	0	3 725 359	0	0	0
52503	90 308	1 750	92 058	14 942	134	15 076	25 029	260	25 289	80 221	1 624	81 845
60102	18 010	0	18 010	0	0	0	0	0	0	18 010	0	18 010
60302	64 469	0	64 469	723	0	723	11 425	0	11 425	53 767	0	53 767
60306	0	0	0	3 592	0	3 592	3 592	0	3 592	0	0	0
60308	236	0	236	6 410	0	6 410	6 559	0	6 559	87	0	87
60310	55	0	55	4 633	0	4 633	4 402	0	4 402	286	0	286
60312	236 663	0	236 663	50 376	0	50 376	71 886	0	71 886	215 153	0	215 153
60314	0	2 156	2 156	0	15	15	0	2 031	2 031	0	140	140
60323	3 076	0	3 076	20	575	595	18	575	593	3 078	0	3 078
60401	644 329	0	644 329	9 084	0	9 084	448	0	448	652 965	0	652 965
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60409	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
60701	90 955	0	90 955	15 788	0	15 788	9 988	0	9 988	96 755	0	96 755
60901	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	154	0	154	33	0	33	33	0	33	154	0	154
61008	224	0	224	970	0	970	1 027	0	1 027	167	0	167
61009	4 130	0	4 130	1 607	0	1 607	1 029	0	1 029	4 708	0	4 708
61011	21 867	0	21 867	0	0	0	14 094	0	14 094	7 773	0	7 773
61209	0	0	0	22 804	0	22 804	22 804	0	22 804	0	0	0
61210	0	0	0	5 051 184	0	5 051 184	5 051 184	0	5 051 184	0	0	0
61403	14 175	0	14 175	3 397	0	3 397	1 884	0	1 884	15 688	0	15 688
70606	3 735 033	0	3 735 033	719 849	0	719 849	2 441	0	2 441	4 452 441	0	4 452 441
70607	25 770	0	25 770	12 337	0	12 337	151	0	151	37 956	0	37 956
70608	1 558 785	0	1 558 785	632 020	0	632 020	0	0	0	2 190 805	0	2 190 805
70609	11 650	0	11 650	2 965	0	2 965	0	0	0	14 615	0	14 615
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	54 403	0	54 403	10 936	0	10 936	0	0	0	65 339	0	65 339
Итого по активу (баланс)	46 847 608	4 838 943	51 686 551	188 980 023	19 787 958	208 767 981	186 623 812	19 468 040	206 091 852	49 203 819	5 158 861	54 362 680
Пассив
10207	3 140 966	0	3 140 966	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	3 140 966	0	3 140 966
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52406	385 504	41 323	426 827	739 213	1 880	741 093	555 213	3 648	558 861	201 504	43 091	244 595
52501	14 417	41	14 458	0	2	2	3 592	11	3 603	18 009	50	18 059
60301	886	0	886	30 156	0	30 156	31 806	0	31 806	2 536	0	2 536
60305	130	0	130	55 693	0	55 693	55 713	0	55 713	150	0	150
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	13 934	0	13 934	1 038	0	1 038	3 886	0	3 886	16 782	0	16 782
60311	1 185	0	1 185	2 511	0	2 511	3 888	0	3 888	2 562	0	2 562
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	109	0	109	70	0	70	70	0	70	109	0	109
60324	30 596	0	30 596	2 966	0	2 966	895	0	895	28 525	0	28 525
60405	142	0	142	0	0	0	389	0	389	531	0	531
60601	233 700	0	233 700	301	0	301	3 299	0	3 299	236 698	0	236 698
60603	363	0	363	0	0	0	5	0	5	368	0	368
60903	236	0	236	0	0	0	10	0	10	246	0	246
61012	3 955	0	3 955	2 818	0	2 818	0	0	0	1 137	0	1 137
61301	140	0	140	834	0	834	835	0	835	141	0	141
61304	56 127	0	56 127	9 908	0	9 908	3 649	0	3 649	49 868	0	49 868
70601	3 990 821	0	3 990 821	102	0	102	817 530	0	817 530	4 808 249	0	4 808 249
70602	24 386	0	24 386	88	0	88	10 782	0	10 782	35 080	0	35 080
70603	1 489 028	0	1 489 028	0	0	0	601 142	0	601 142	2 090 170	0	2 090 170
70604	11 583	0	11 583	0	0	0	2 910	0	2 910	14 493	0	14 493
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	450 450	0	450 450	0	0	0	0	0	0	450 450	0	450 450
Итого по пассиву (баланс)	46 810 694	4 875 857	51 686 551	93 638 746	13 380 479	107 019 225	95 964 270	13 731 084	109 695 354	49 136 218	5 226 462	54 362 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
90901	381 384	0	381 384	26 287	0	26 287	17 240	0	17 240	390 431	0	390 431
90902	1 602 948	6	1 602 954	127 215	1	127 216	47 661	0	47 661	1 682 502	7	1 682 509
90907	34 063	0	34 063	28 729	0	28 729	50 780	0	50 780	12 012	0	12 012
90909	145	0	145	121 401	0	121 401	101 868	0	101 868	19 678	0	19 678
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	2 371	0	2 371	22	0	22	3	0	3	2 390	0	2 390
91203	22	0	22	3	0	3	3	0	3	22	0	22
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	2 358	2 358	0	5 928	5 928	0	162	162	0	8 124	8 124
91412	523 628	0	523 628	101 000	0	101 000	208	0	208	624 420	0	624 420
91414	42 238 868	7 815 777	50 054 645	2 371 233	654 397	3 025 630	2 144 175	336 727	2 480 902	42 465 926	8 133 447	50 599 373
91416	585 053	0	585 053	0	0	0	79 302	0	79 302	505 751	0	505 751
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
91501	18 078	0	18 078	0	0	0	0	0	0	18 078	0	18 078
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	208 436	139 270	347 706	19 589	14 098	33 687	10 186	5 801	15 987	217 839	147 567	365 406
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	144 437	9 948	154 385	0	763	763	0	413	413	144 437	10 298	154 735
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	499 902	5 332	505 234	0	409	409	0	220	220	499 902	5 521	505 423
91803	31 409	487	31 896	4	39	43	0	21	21	31 413	505	31 918
99998	42 798 682	0	42 798 682	8 605 786	0	8 605 786	8 181 188	0	8 181 188	43 223 280	0	43 223 280
Итого по активу (баланс)	90 703 346	7 973 181	98 676 527	11 401 269	675 635	12 076 904	10 632 614	343 344	10 975 958	91 472 001	8 305 472	99 777 473
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	117	0	117	0	0	0	2	0	2	119	0	119
91311	3 022 290	35 949	3 058 239	136 760	1 485	138 245	221 430	2 759	224 189	3 106 960	37 223	3 144 183
91312	32 908 669	1 045 666	33 954 335	1 422 158	57 201	1 479 359	1 894 309	91 860	1 986 169	33 380 820	1 080 325	34 461 145
91315	3 896 180	459 931	4 356 111	206 279	50 725	257 004	348 693	43 310	392 003	4 038 594	452 516	4 491 110
91316	96 244	0	96 244	1 203 201	137 534	1 340 735	1 309 387	137 535	1 446 922	202 430	1	202 431
91317	753 043	38 802	791 845	4 298 767	663 216	4 961 983	3 890 449	665 348	4 555 797	344 725	40 934	385 659
91319	2 117	0	2 117	62 023	0	62 023	62 023	0	62 023	2 117	0	2 117
91507	535 655	0	535 655	3 861	0	3 861	703	0	703	532 497	0	532 497
91508	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0	4 019	0	4 019
99999	55 877 845	0	55 877 845	2 786 017	0	2 786 017	3 462 365	0	3 462 365	56 554 193	0	56 554 193
Итого по пассиву (баланс)	97 096 179	1 580 348	98 676 527	10 119 066	910 161	11 029 227	11 189 361	940 812	12 130 173	98 166 474	1 610 999	99 777 473
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	12 738	2 950	15 688	4 676 796	420 832	5 097 628	4 678 154	421 390	5 099 544	11 380	2 392	13 772
93801	0	0	0	39 182	0	39 182	39 182	0	39 182	0	0	0
93802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 738	2 950	15 688	4 715 979	420 832	5 136 811	4 717 337	421 390	5 138 727	11 380	2 392	13 772
Пассив
96001	2 983	12 562	15 545	418 188	4 713 981	5 132 169	417 598	4 712 776	5 130 374	2 393	11 357	13 750
96101	0	68	68	0	70	70	0	2	2	0	0	0
96801	74	0	74	39 182	0	39 182	39 130	0	39 130	22	0	22
96802	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 058	12 630	15 688	457 371	4 714 051	5 171 422	456 728	4 712 778	5 169 506	2 415	11 357	13 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	447,0000	0	0	62,0000	0	0	34,0000	0	0	475,0000
98010	0	0	677 881 630,0000	0	0	1 096 782,0000	0	0	1 085 813,0000	0	0	677 892 599,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	677 882 077,0000	0	0	1 096 854,0000	0	0	1 085 857,0000	0	0	677 893 074,0000
Пассив
98040	0	0	666 492 127,0000	0	0	14 834,0000	0	0	50 382,0000	0	0	666 527 675,0000
98050	0	0	10 767 554,0000	0	0	1 070 999,0000	0	0	1 046 441,0000	0	0	10 742 996,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	25 942,0000	0	0	25 942,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	622 396,0000	0	0	24,0000	0	0	31,0000	0	0	622 403,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	677 882 077,0000	0	0	1 111 799,0000	0	0	1 122 796,0000	0	0	677 893 074,0000

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