Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 885	15 291	27 176	93 792	21 044	114 836	91 606	8 316	99 922	14 071	28 019	42 090
20208	1 696	0	1 696	14 000	0	14 000	14 846	0	14 846	850	0	850
20209	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30102	11 490	0	11 490	1 859 424	0	1 859 424	1 844 207	0	1 844 207	26 707	0	26 707
30110	1 985	50 081	52 066	6 382	15 797	22 179	4 591	14 413	19 004	3 776	51 465	55 241
30202	8 186	0	8 186	8 186	0	8 186	11 038	0	11 038	5 334	0	5 334
30204	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465	4 817	0	4 817	4 113	0	4 113
30233	0	0	0	20 352	3 508	23 860	20 352	3 508	23 860	0	0	0
30602	9	0	9	60 878	0	60 878	60 879	0	60 879	8	0	8
32002	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	245 000	0	245 000	225 000	0	225 000	55 000	0	55 000
32010	0	4 649	4 649	0	356	356	0	167	167	0	4 838	4 838
45204	0	0	0	1 371	0	1 371	0	0	0	1 371	0	1 371
45205	5 169	0	5 169	0	0	0	650	0	650	4 519	0	4 519
45206	45 205	0	45 205	65 000	0	65 000	13 945	0	13 945	96 260	0	96 260
45207	307 682	0	307 682	6 000	0	6 000	10 100	0	10 100	303 582	0	303 582
45208	134 120	0	134 120	0	0	0	7 540	0	7 540	126 580	0	126 580
45503	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45504	1 500	0	1 500	12 400	0	12 400	0	0	0	13 900	0	13 900
45505	71 060	0	71 060	0	0	0	9 324	0	9 324	61 736	0	61 736
45506	14 079	56 865	70 944	0	4 407	4 407	157	2 072	2 229	13 922	59 200	73 122
45507	2 965	236	3 201	1 000	16	1 016	153	56	209	3 812	196	4 008
45509	2 439	5 292	7 731	1 199	1 992	3 191	1 528	3 075	4 603	2 110	4 209	6 319
45815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
47404	15	44 292	44 307	11 561	14 353	25 914	11 542	10 357	21 899	34	48 288	48 322
47408	0	0	0	17 894	28 211	46 105	17 894	28 211	46 105	0	0	0
47423	58	5	63	42 001	4	42 005	42 017	5	42 022	42	4	46
47427	7 642	2 080	9 722	3 785	981	4 766	8 566	2 518	11 084	2 861	543	3 404
50106	40 654	0	40 654	144	0	144	30 527	0	30 527	10 271	0	10 271
50107	8 019	0	8 019	20 258	0	20 258	0	0	0	28 277	0	28 277
50109	0	31 880	31 880	0	2 680	2 680	0	1 148	1 148	0	33 412	33 412
50110	0	23 013	23 013	0	2 004	2 004	0	855	855	0	24 162	24 162
50121	3 199	0	3 199	85	0	85	1 013	0	1 013	2 271	0	2 271
50207	20 120	0	20 120	94	0	94	10 118	0	10 118	10 096	0	10 096
50221	94	0	94	11	0	11	75	0	75	30	0	30
50311	0	10 510	10 510	0	873	873	0	378	378	0	11 005	11 005
60302	2 058	0	2 058	48	0	48	426	0	426	1 680	0	1 680
60306	91	0	91	62	0	62	91	0	91	62	0	62
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	9	0	9	73	0	73	72	0	72	10	0	10
60312	1 030	0	1 030	1 819	0	1 819	1 572	0	1 572	1 277	0	1 277
60314	0	0	0	197	197	394	197	197	394	0	0	0
60401	9 274	0	9 274	0	0	0	0	0	0	9 274	0	9 274
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	49	0	49	49	0	49	44	0	44	54	0	54
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	40 858	0	40 858	40 858	0	40 858	0	0	0
61403	379	0	379	218	0	218	151	0	151	446	0	446
70606	105 589	0	105 589	17 016	0	17 016	4	0	4	122 601	0	122 601
70607	4 878	0	4 878	540	0	540	0	0	0	5 418	0	5 418
70608	100 378	0	100 378	28 304	0	28 304	0	0	0	128 682	0	128 682
70611	1 817	0	1 817	363	0	363	0	0	0	2 180	0	2 180
Итого по активу (баланс)	964 343	244 194	1 208 537	3 501 851	96 484	3 598 335	3 402 930	75 337	3 478 267	1 063 264	265 341	1 328 605
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10603	94	0	94	75	0	75	11	0	11	30	0	30
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	48 335	0	48 335	0	0	0	0	0	0	48 335	0	48 335
30232	0	0	0	57	126	183	57	126	183	0	0	0
31201	0	0	0	2 951	0	2 951	2 951	0	2 951	0	0	0
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	5 197	0	5 197	2 200	0	2 200	2 830	0	2 830	5 827	0	5 827
40702	262 563	5 836	268 399	821 356	12 012	833 368	839 369	6 719	846 088	280 576	543	281 119
40703	4 963	0	4 963	1 308	0	1 308	793	0	793	4 448	0	4 448
40802	15 837	0	15 837	3 679	0	3 679	1 444	0	1 444	13 602	0	13 602
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	346	1 157	1 503	5 538	5 779	11 317	5 571	6 296	11 867	379	1 674	2 053
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	32 113	8 640	40 753	42 790	8 643	51 433	29 217	11 866	41 083	18 540	11 863	30 403
40820	373	1 880	2 253	85	316	401	106	377	483	394	1 941	2 335
40911	2	0	2	340	0	340	338	0	338	0	0	0
42301	5 361	38 218	43 579	36 861	9 123	45 984	36 932	15 653	52 585	5 432	44 748	50 180
42302	0	0	0	3 000	0	3 000	4 800	0	4 800	1 800	0	1 800
42303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42304	166	796	962	0	32	32	0	288	288	166	1 052	1 218
42305	39 811	119 602	159 413	5 703	8 141	13 844	6 360	13 729	20 089	40 468	125 190	165 658
42306	7 419	37 390	44 809	1 406	1 403	2 809	885	2 973	3 858	6 898	38 960	45 858
42307	12 446	26 837	39 283	100	1 237	1 337	1 393	8 165	9 558	13 739	33 765	47 504
42601	349	343	692	0	31	31	0	701	701	349	1 013	1 362
42605	202	0	202	0	0	0	168	0	168	370	0	370
45215	17 906	0	17 906	4 629	0	4 629	8 860	0	8 860	22 137	0	22 137
45515	5 583	0	5 583	2 849	0	2 849	1 204	0	1 204	3 938	0	3 938
45818	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	28 181	17 902	46 083	28 181	17 902	46 083	0	0	0
47411	2 197	3 181	5 378	561	314	875	368	1 040	1 408	2 004	3 907	5 911
47416	0	0	0	26	87	113	26	129	155	0	42	42
47422	1	1	2	5 637	1	5 638	5 637	3	5 640	1	3	4
47425	1 263	0	1 263	542	0	542	300	0	300	1 021	0	1 021
47426	96	0	96	96	0	96	113	0	113	113	0	113
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	43 000	0	43 000	63 000	0	63 000
52501	832	0	832	0	0	0	166	0	166	998	0	998
60301	70	0	70	1 399	0	1 399	1 448	0	1 448	119	0	119
60305	0	0	0	1 227	0	1 227	2 438	0	2 438	1 211	0	1 211
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	3	0	3	55	0	55	55	0	55	3	0	3
60324	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
60601	7 065	0	7 065	0	0	0	55	0	55	7 120	0	7 120
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	374	0	374	44	0	44	40	0	40	370	0	370
70601	117 913	0	117 913	0	0	0	18 951	0	18 951	136 864	0	136 864
70602	1 336	0	1 336	474	0	474	85	0	85	947	0	947
70603	99 227	0	99 227	0	0	0	28 365	0	28 365	127 592	0	127 592
Итого по пассиву (баланс)	964 656	243 881	1 208 537	973 317	65 147	1 038 464	1 072 565	85 967	1 158 532	1 063 904	264 701	1 328 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
90901	62 309	0	62 309	36 100	0	36 100	4 907	0	4 907	93 502	0	93 502
90902	47 501	0	47 501	4 094	0	4 094	136	0	136	51 459	0	51 459
91102	0	158	158	0	12	12	0	6	6	0	164	164
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	0	0	0	4 289	0	4 289	4 289	0	4 289	0	0	0
91414	461 693	60 236	521 929	169 048	4 673	173 721	21 328	2 197	23 525	609 413	62 712	672 125
91604	157	275	432	0	21	21	104	10	114	53	286	339
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	66	6	72	0	1	1	0	0	0	66	7	73
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 076 645	0	1 076 645	137 867	0	137 867	33 592	0	33 592	1 180 920	0	1 180 920
Итого по активу (баланс)	1 648 507	60 675	1 709 182	351 399	4 707	356 106	64 356	2 213	66 569	1 935 550	63 169	1 998 719
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	106 701	0	106 701	126 701	0	126 701
91312	773 501	0	773 501	22 870	0	22 870	15 180	0	15 180	765 811	0	765 811
91315	143 345	0	143 345	0	0	0	9 742	0	9 742	153 087	0	153 087
91316	60 064	0	60 064	6 000	0	6 000	0	0	0	54 064	0	54 064
91317	58 571	15 010	73 581	2 570	2 153	4 723	2 123	4 121	6 244	58 124	16 978	75 102
91507	6 154	0	6 154	0	0	0	1	0	1	6 155	0	6 155
99999	632 537	0	632 537	32 976	0	32 976	218 238	0	218 238	817 799	0	817 799
Итого по пассиву (баланс)	1 694 172	15 010	1 709 182	64 416	2 153	66 569	351 985	4 121	356 106	1 981 741	16 978	1 998 719
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	205	205	7 877	7 450	15 327	7 151	7 398	14 549	726	257	983
93801	2	0	2	53	0	53	53	0	53	2	0	2
Итого по активу (баланс)	2	205	207	7 930	7 450	15 380	7 204	7 398	14 602	728	257	985
Пассив
96001	207	0	207	7 325	7 143	14 468	7 375	7 871	15 246	257	728	985
96801	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	207	0	207	7 456	7 143	14 599	7 506	7 871	15 377	257	728	985
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	68 438,0000	0	0	20 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	48 438,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68 438,0000	0	0	20 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	48 438,0000
Пассив
98050	0	0	8 438,0000	0	0	40 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	28 438,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 438,0000	0	0	80 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	48 438,0000

Страница была полезной?