Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 474	4 252	18 726	380 969	32 016	412 985	382 505	30 821	413 326	12 938	5 447	18 385
20208	1 896	0	1 896	1 643	0	1 643	1 988	0	1 988	1 551	0	1 551
20209	0	0	0	74 230	0	74 230	74 230	0	74 230	0	0	0
30102	40 254	0	40 254	1 514 786	0	1 514 786	1 502 107	0	1 502 107	52 933	0	52 933
30110	2 802	1 023	3 825	2 546 582	42 864	2 589 446	2 546 477	43 151	2 589 628	2 907	736	3 643
30114	0	8 834	8 834	0	26 076	26 076	0	26 750	26 750	0	8 160	8 160
30202	7 069	0	7 069	555	0	555	0	0	0	7 624	0	7 624
30204	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
30221	0	0	0	61 550	0	61 550	61 550	0	61 550	0	0	0
30233	156	0	156	2 243	10	2 253	2 373	10	2 383	26	0	26
30602	191	0	191	0	0	0	2	0	2	189	0	189
32002	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	680 000	0	680 000	740 000	0	740 000	100 000	0	100 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45207	199 639	0	199 639	17 673	0	17 673	27 233	0	27 233	190 079	0	190 079
45208	393 867	3 159	397 026	33 437	21	33 458	18 466	3 180	21 646	408 838	0	408 838
45407	11 708	0	11 708	0	0	0	0	0	0	11 708	0	11 708
45503	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
45505	14 030	0	14 030	1 630	0	1 630	4 862	0	4 862	10 798	0	10 798
45506	163 868	0	163 868	9 719	0	9 719	15 641	0	15 641	157 946	0	157 946
45507	20 398	0	20 398	350	0	350	386	0	386	20 362	0	20 362
45509	4	0	4	54	0	54	58	0	58	0	0	0
45815	2 589	0	2 589	0	0	0	11	0	11	2 578	0	2 578
45915	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	962	23 128	24 090	962	23 128	24 090	0	0	0
47423	132	0	132	466	0	466	459	0	459	139	0	139
47427	3 588	0	3 588	3 669	0	3 669	3 588	0	3 588	3 669	0	3 669
50104	45 987	0	45 987	274	0	274	14	0	14	46 247	0	46 247
50106	19 184	0	19 184	116	0	116	4	0	4	19 296	0	19 296
50107	20 604	0	20 604	120	0	120	373	0	373	20 351	0	20 351
50110	0	31 817	31 817	0	2 614	2 614	0	1 145	1 145	0	33 286	33 286
50121	1 508	0	1 508	131	0	131	820	0	820	819	0	819
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	169	0	169	0	0	0	8	0	8	161	0	161
60302	33	0	33	14	0	14	14	0	14	33	0	33
60306	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
60308	19	0	19	66	0	66	75	0	75	10	0	10
60312	1 095	0	1 095	980	0	980	1 967	0	1 967	108	0	108
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
60401	18 144	0	18 144	0	0	0	843	0	843	17 301	0	17 301
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
60701	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
61002	122	0	122	0	0	0	10	0	10	112	0	112
61008	108	0	108	8	0	8	48	0	48	68	0	68
61009	52	0	52	41	0	41	51	0	51	42	0	42
61011	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
61209	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
61403	1 702	0	1 702	10	0	10	186	0	186	1 526	0	1 526
70606	110 297	0	110 297	18 351	0	18 351	3	0	3	128 645	0	128 645
70607	529	0	529	667	0	667	0	0	0	1 196	0	1 196
70608	15 060	0	15 060	5 418	0	5 418	0	0	0	20 478	0	20 478
70611	2 340	0	2 340	1 875	0	1 875	0	0	0	4 215	0	4 215
Итого по активу (баланс)	1 329 470	49 085	1 378 555	7 203 273	126 729	7 330 002	7 231 963	128 185	7 360 148	1 300 780	47 629	1 348 409
Пассив
10207	245 000	0	245 000	13 860	0	13 860	13 860	0	13 860	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	75 261	0	75 261	0	0	0	18 042	0	18 042	93 303	0	93 303
30126	322	0	322	0	0	0	18	0	18	340	0	340
30222	0	0	0	0	5 597	5 597	0	5 597	5 597	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	597	155	752	602	155	757	5	0	5
31303	0	0	0	0	21 504	21 504	0	42 874	42 874	0	21 370	21 370
31304	0	23 692	23 692	0	25 067	25 067	0	1 375	1 375	0	0	0
40502	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
40602	18 573	0	18 573	2 739	0	2 739	1 173	0	1 173	17 007	0	17 007
40701	1	0	1	9 225	0	9 225	9 294	0	9 294	70	0	70
40702	274 808	0	274 808	1 912 099	23 629	1 935 728	1 877 127	23 629	1 900 756	239 836	0	239 836
40703	5 595	0	5 595	11 256	0	11 256	8 436	0	8 436	2 775	0	2 775
40802	8 888	0	8 888	61 127	1 131	62 258	63 114	1 131	64 245	10 875	0	10 875
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 947	283	2 230	2 700	25	2 725	2 857	22	2 879	2 104	280	2 384
40821	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40905	18	0	18	129	0	129	129	0	129	18	0	18
40909	0	0	0	65	10	75	65	10	75	0	0	0
40911	28	0	28	4 736	0	4 736	4 738	0	4 738	30	0	30
40912	0	0	0	8	1	9	8	1	9	0	0	0
42301	802	78	880	19 989	2 867	22 856	19 904	2 870	22 774	717	81	798
42305	184 428	3 341	187 769	35 083	1 350	36 433	15 265	467	15 732	164 610	2 458	167 068
42306	34 681	13 138	47 819	6 084	3 571	9 655	26 102	2 380	28 482	54 699	11 947	66 646
42307	8 390	7 974	16 364	330	434	764	782	3 953	4 735	8 842	11 493	20 335
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	161 990	0	161 990	8 082	0	8 082	4 759	0	4 759	158 667	0	158 667
45415	3 141	0	3 141	49	0	49	20	0	20	3 112	0	3 112
45515	78 223	0	78 223	6 575	0	6 575	4 779	0	4 779	76 427	0	76 427
45818	2 589	0	2 589	11	0	11	0	0	0	2 578	0	2 578
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	23 111	963	24 074	23 111	963	24 074	0	0	0
47411	1 741	295	2 036	913	190	1 103	981	63	1 044	1 809	168	1 977
47416	205	0	205	1 844	0	1 844	1 688	0	1 688	49	0	49
47422	217	0	217	359	0	359	355	0	355	213	0	213
47425	6 493	0	6 493	511	0	511	1 637	0	1 637	7 619	0	7 619
47426	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
50120	14	0	14	12	0	12	7	0	7	9	0	9
50620	179	0	179	0	0	0	14	0	14	193	0	193
52301	2 000	0	2 000	9 776	0	9 776	9 776	0	9 776	2 000	0	2 000
52305	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
52406	0	0	0	4 888	0	4 888	4 888	0	4 888	0	0	0
60301	351	0	351	2 413	0	2 413	3 995	0	3 995	1 933	0	1 933
60305	0	0	0	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0
60309	35	0	35	0	0	0	15	0	15	50	0	50
60311	88	0	88	88	0	88	92	0	92	92	0	92
60320	0	0	0	23 007	0	23 007	23 007	0	23 007	0	0	0
60322	1	0	1	64	0	64	64	0	64	1	0	1
60324	67	0	67	2	0	2	2	0	2	67	0	67
60405	197	0	197	125	0	125	0	0	0	72	0	72
60601	8 785	0	8 785	843	0	843	92	0	92	8 034	0	8 034
60603	96	0	96	0	0	0	1	0	1	97	0	97
61304	24	0	24	5	0	5	2	0	2	21	0	21
70601	123 288	0	123 288	0	0	0	28 436	0	28 436	151 724	0	151 724
70602	146	0	146	173	0	173	142	0	142	115	0	115
70603	15 038	0	15 038	0	0	0	5 405	0	5 405	20 443	0	20 443
70801	41 049	0	41 049	41 049	0	41 049	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 329 753	48 802	1 378 555	2 206 961	86 494	2 293 455	2 177 818	85 491	2 263 309	1 300 610	47 799	1 348 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	4 888	0	4 888	4 888	0	4 888	0	0	0
90901	6 367	0	6 367	2 156	0	2 156	3 666	0	3 666	4 857	0	4 857
90902	59 217	0	59 217	11 944	0	11 944	6 773	0	6 773	64 388	0	64 388
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	39 822	0	39 822	79 080	0	79 080	79 253	0	79 253	39 649	0	39 649
91414	525 144	0	525 144	2 942	0	2 942	8 622	0	8 622	519 464	0	519 464
91604	1 803	17	1 820	1 037	0	1 037	1 594	17	1 611	1 246	0	1 246
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	947 230	0	947 230	82 461	0	82 461	90 968	0	90 968	938 723	0	938 723
Итого по активу (баланс)	1 586 556	17	1 586 573	184 508	0	184 508	195 764	17	195 781	1 575 300	0	1 575 300
Пассив
91003	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
91311	28 278	0	28 278	10 839	0	10 839	0	0	0	17 439	0	17 439
91312	811 339	0	811 339	8 603	0	8 603	16 447	0	16 447	819 183	0	819 183
91315	422	0	422	422	0	422	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920
91317	106 828	0	106 828	67 369	3 180	70 549	60 359	3 180	63 539	99 818	0	99 818
91507	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
99999	639 343	0	639 343	104 813	0	104 813	102 047	0	102 047	636 577	0	636 577
Итого по пассиву (баланс)	1 586 573	0	1 586 573	192 601	3 180	195 781	181 328	3 180	184 508	1 575 300	0	1 575 300
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	85 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 697,0000
Пассив
98050	0	0	1 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 697,0000
98070	0	0	84 000,0000	0	0	156 000,0000	0	0	156 000,0000	0	0	84 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	156 000,0000	0	0	156 000,0000	0	0	85 697,0000

Страница была полезной?