Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 130	89 795	148 925	504 548	208 760	713 308	461 407	196 646	658 053	102 271	101 909	204 180
20208	3 213	0	3 213	7 803	0	7 803	7 413	0	7 413	3 603	0	3 603
20209	0	0	0	179 500	37 019	216 519	179 500	37 019	216 519	0	0	0
30102	77 776	0	77 776	2 524 861	0	2 524 861	2 530 013	0	2 530 013	72 624	0	72 624
30110	25 389	131 329	156 718	725 134	370 020	1 095 154	698 817	460 753	1 159 570	51 706	40 596	92 302
30114	0	162 079	162 079	0	71 278	71 278	0	72 804	72 804	0	160 553	160 553
30202	25 063	0	25 063	1 530	0	1 530	0	0	0	26 593	0	26 593
30204	15 191	0	15 191	1 380	0	1 380	0	0	0	16 571	0	16 571
30215	630	1 042	1 672	0	80	80	0	43	43	630	1 079	1 709
30221	0	37 907	37 907	0	354	354	0	38 158	38 158	0	103	103
30233	326	11	337	28 101	2 919	31 020	27 990	2 907	30 897	437	23	460
30413	1 276	0	1 276	606 257	0	606 257	606 457	0	606 457	1 076	0	1 076
30424	1 385	0	1 385	2 275 263	0	2 275 263	2 275 555	0	2 275 555	1 093	0	1 093
30602	0	789	789	0	402	402	0	106	106	0	1 085	1 085
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32308	0	9 499	9 499	0	729	729	0	392	392	0	9 836	9 836
45106	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	43 672	0	43 672	43 753	0	43 753	42 803	0	42 803	44 622	0	44 622
45204	17 725	0	17 725	456	0	456	7 285	0	7 285	10 896	0	10 896
45205	12 000	0	12 000	6 040	0	6 040	3 000	0	3 000	15 040	0	15 040
45206	526 294	44 225	570 519	20 000	3 394	23 394	2 500	1 826	4 326	543 794	45 793	589 587
45207	368 400	32 291	400 691	115 550	29 493	145 043	0	3 040	3 040	483 950	58 744	542 694
45208	86 000	20 483	106 483	0	1 808	1 808	0	932	932	86 000	21 359	107 359
45305	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
45307	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45505	370 454	124 791	495 245	0	17 440	17 440	63 646	8 152	71 798	306 808	134 079	440 887
45506	446 837	175 960	622 797	3 750	15 212	18 962	2 879	7 475	10 354	447 708	183 697	631 405
45507	172 587	18 737	191 324	566	1 437	2 003	576	1 009	1 585	172 577	19 165	191 742
45704	0	78 973	78 973	0	6 061	6 061	0	3 261	3 261	0	81 773	81 773
45706	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
45815	16	0	16	2 534	235	2 769	2 016	0	2 016	534	235	769
45912	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
45915	76	0	76	219	211	430	94	0	94	201	211	412
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	31 589	31 589	0	360 598	360 598	0	359 478	359 478	0	32 709	32 709
47408	0	0	0	3 996 875	3 733 064	7 729 939	3 996 875	3 733 064	7 729 939	0	0	0
47415	750	0	750	58	0	58	77	0	77	731	0	731
47423	36	239	275	1 510	3 371	4 881	1 546	3 391	4 937	0	219	219
47427	0	27	27	27 399	5 912	33 311	27 391	5 902	33 293	8	37	45
50104	27 712	0	27 712	127 914	0	127 914	109 213	0	109 213	46 413	0	46 413
50106	93 332	0	93 332	1 081 276	0	1 081 276	1 102 368	0	1 102 368	72 240	0	72 240
50118	166 989	0	166 989	1 107 316	0	1 107 316	1 107 209	0	1 107 209	167 096	0	167 096
50121	3 789	0	3 789	215	0	215	838	0	838	3 166	0	3 166
50305	21 882	0	21 882	218 977	0	218 977	218 863	0	218 863	21 996	0	21 996
50318	49 572	0	49 572	219 095	0	219 095	218 833	0	218 833	49 834	0	49 834
50606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51403	24 648	0	24 648	31	0	31	0	0	0	24 679	0	24 679
52503	9 524	0	9 524	40	0	40	494	0	494	9 070	0	9 070
52601	76	0	76	281	0	281	357	0	357	0	0	0
60302	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
60306	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
60308	0	0	0	197	0	197	122	0	122	75	0	75
60310	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60312	9 817	0	9 817	11 636	0	11 636	13 408	0	13 408	8 045	0	8 045
60314	0	418	418	0	76	76	0	98	98	0	396	396
60315	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60401	460 530	0	460 530	5 872	0	5 872	63	0	63	466 339	0	466 339
60701	0	0	0	5 872	0	5 872	5 872	0	5 872	0	0	0
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61210	0	0	0	101 857	0	101 857	101 857	0	101 857	0	0	0
61403	3 161	0	3 161	1 091	0	1 091	439	0	439	3 813	0	3 813
61601	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
70606	209 513	0	209 513	49 052	0	49 052	215	0	215	258 350	0	258 350
70607	1 242	0	1 242	753	0	753	555	0	555	1 440	0	1 440
70608	253 023	0	253 023	124 262	0	124 262	0	0	0	377 285	0	377 285
70610	3 303	0	3 303	1 850	0	1 850	0	0	0	5 153	0	5 153
70611	421	0	421	92	0	92	0	0	0	513	0	513
70614	1 308	0	1 308	45	0	45	1	0	1	1 352	0	1 352
Итого по активу (баланс)	3 610 002	960 184	4 570 186	14 230 914	4 869 873	19 100 787	13 910 822	4 936 456	18 847 278	3 930 094	893 601	4 823 695
Пассив
10208	145 000	0	145 000	0	0	0	47 000	0	47 000	192 000	0	192 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30232	572	18	590	9 468	19 270	28 738	9 145	20 630	29 775	249	1 378	1 627
30601	855	0	855	675	0	675	155	0	155	335	0	335
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32901	194 121	0	194 121	1 137 187	0	1 137 187	1 135 672	0	1 135 672	192 606	0	192 606
40502	2 591	0	2 591	18 272	0	18 272	16 362	0	16 362	681	0	681
40701	56	0	56	10 034	0	10 034	10 221	0	10 221	243	0	243
40702	344 123	19	344 142	2 125 765	46 965	2 172 730	2 104 607	47 774	2 152 381	322 965	828	323 793
40703	11 202	22	11 224	5 482	1	5 483	5 219	1	5 220	10 939	22	10 961
40802	6 745	9	6 754	27 863	1	27 864	28 470	1	28 471	7 352	9	7 361
40807	0	1	1	0	197	197	0	197	197	0	1	1
40817	40 936	10 014	50 950	470 160	42 836	512 996	446 963	36 213	483 176	17 739	3 391	21 130
40820	291	1 353	1 644	27 553	54 281	81 834	27 481	54 309	81 790	219	1 381	1 600
40905	0	0	0	10 614	0	10 614	10 614	0	10 614	0	0	0
40909	0	0	0	1 456	2 131	3 587	1 456	2 131	3 587	0	0	0
40910	0	0	0	223	738	961	223	738	961	0	0	0
40911	0	0	0	6 488	0	6 488	6 694	0	6 694	206	0	206
40912	0	0	0	2 629	4 598	7 227	2 629	4 598	7 227	0	0	0
40913	0	0	0	3 926	18 971	22 897	3 926	18 971	22 897	0	0	0
42103	73 000	17 868	90 868	64 110	773	64 883	34 294	1 436	35 730	43 184	18 531	61 715
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42105	0	13 581	13 581	0	599	599	0	1 122	1 122	0	14 104	14 104
42106	0	1 256	1 256	0	640	640	0	135	135	0	751	751
42107	0	10 164	10 164	0	594	594	0	1 096	1 096	0	10 666	10 666
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	22 931	11 676	34 607	70 917	60 604	131 521	69 678	66 306	135 984	21 692	17 378	39 070
42303	6 016	12 464	18 480	3 306	11 172	14 478	3 706	1 040	4 746	6 416	2 332	8 748
42304	113 665	103 588	217 253	35 337	43 667	79 004	29 288	25 132	54 420	107 616	85 053	192 669
42305	264 493	157 035	421 528	57 475	43 732	101 207	36 970	28 338	65 308	243 988	141 641	385 629
42306	1 081 572	702 813	1 784 385	160 540	47 414	207 954	215 871	124 933	340 804	1 136 903	780 332	1 917 235
42307	4 849	537	5 386	0	30	30	45	196	241	4 894	703	5 597
42309	275	0	275	124	0	124	154	0	154	305	0	305
42601	289	1	290	260	1 161	1 421	260	1 902	2 162	289	742	1 031
42604	919	516	1 435	103	570	673	153	54	207	969	0	969
42605	847	1 714	2 561	158	71	229	158	131	289	847	1 774	2 621
42606	2 652	11 695	14 347	0	1 825	1 825	310	1 030	1 340	2 962	10 900	13 862
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 693	0	2 693	45	0	45	547	0	547	3 195	0	3 195
45315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45515	4 702	0	4 702	310	0	310	1 444	0	1 444	5 836	0	5 836
45818	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47407	0	0	0	3 933 581	3 792 631	7 726 212	3 933 581	3 792 631	7 726 212	0	0	0
47411	35 663	15 108	50 771	7 471	4 700	12 171	13 829	6 773	20 602	42 021	17 181	59 202
47416	6	0	6	1 514	0	1 514	1 615	0	1 615	107	0	107
47422	13	0	13	1 887	3 310	5 197	1 908	3 310	5 218	34	0	34
47425	1 478	0	1 478	516	0	516	500	0	500	1 462	0	1 462
47426	366	407	773	1 382	19	1 401	1 389	93	1 482	373	481	854
50120	619	0	619	317	0	317	685	0	685	987	0	987
50620	212	0	212	127	0	127	54	0	54	139	0	139
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497	4 497	0	4 497
52303	0	0	0	0	0	0	30 041	0	30 041	30 041	0	30 041
52304	4 496	0	4 496	4 496	0	4 496	0	0	0	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	133 923	0	133 923	932	0	932	1 808	0	1 808	134 799	0	134 799
52501	478	0	478	23	0	23	130	0	130	585	0	585
52602	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60301	193	0	193	2 088	0	2 088	2 169	0	2 169	274	0	274
60305	0	0	0	3 724	0	3 724	3 724	0	3 724	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	130	0	130	139	0	139	139	0	139	130	0	130
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	117 369	0	117 369	63	0	63	660	0	660	117 966	0	117 966
61304	193	0	193	48	0	48	72	0	72	217	0	217
70601	212 486	0	212 486	0	0	0	56 837	0	56 837	269 323	0	269 323
70602	4 471	0	4 471	939	0	939	218	0	218	3 750	0	3 750
70603	249 643	0	249 643	0	0	0	120 730	0	120 730	370 373	0	370 373
70605	2 928	0	2 928	0	0	0	954	0	954	3 882	0	3 882
70613	569	0	569	24	0	24	281	0	281	826	0	826
Итого по пассиву (баланс)	3 498 327	1 071 859	4 570 186	8 274 862	4 203 501	12 478 363	8 490 651	4 241 221	12 731 872	3 714 116	1 109 579	4 823 695
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 407	0	14 407	512	0	512	598	0	598	14 321	0	14 321
90902	53 294	0	53 294	1 799	0	1 799	3 155	0	3 155	51 938	0	51 938
91102	0	695	695	0	54	54	0	29	29	0	720	720
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 388 646	301 778	1 690 424	467	54 256	54 723	0	13 557	13 557	1 389 113	342 477	1 731 590
91501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91502	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91604	110	0	110	680	559	1 239	724	559	1 283	66	0	66
99998	3 244 004	0	3 244 004	623 899	0	623 899	206 618	0	206 618	3 661 285	0	3 661 285
Итого по активу (баланс)	4 700 693	302 473	5 003 166	627 357	54 869	682 226	211 095	14 145	225 240	5 116 955	343 197	5 460 152
Пассив
91003	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
91004	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
91311	340 653	0	340 653	0	0	0	30 040	0	30 040	370 693	0	370 693
91312	2 657 843	108 084	2 765 927	1 450	4 907	6 357	345 697	9 516	355 213	3 002 090	112 693	3 114 783
91315	47 801	0	47 801	6 667	0	6 667	8 696	0	8 696	49 830	0	49 830
91316	0	0	0	14 000	0	14 000	24 300	0	24 300	10 300	0	10 300
91317	52 929	5 686	58 615	175 303	1 380	176 683	202 302	437	202 739	79 928	4 743	84 671
91318	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
91507	29 152	0	29 152	0	0	0	0	0	0	29 152	0	29 152
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	1 759 162	0	1 759 162	18 590	0	18 590	58 295	0	58 295	1 798 867	0	1 798 867
Итого по пассиву (баланс)	4 889 396	113 770	5 003 166	218 920	6 287	225 207	672 240	9 953	682 193	5 342 716	117 436	5 460 152
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	132 675	132 675	47 117	3 805 621	3 852 738	34 002	3 689 708	3 723 710	13 115	248 588	261 703
93801	705	0	705	26 154	0	26 154	26 323	0	26 323	536	0	536
Итого по активу (баланс)	705	132 675	133 380	73 271	3 805 621	3 878 892	60 325	3 689 708	3 750 033	13 651	248 588	262 239
Пассив
96001	133 380	0	133 380	3 681 432	34 116	3 715 548	3 797 208	47 199	3 844 407	249 156	13 083	262 239
96801	0	0	0	17 509	0	17 509	17 509	0	17 509	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	133 380	0	133 380	3 698 941	34 116	3 733 057	3 814 717	47 199	3 861 916	249 156	13 083	262 239
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	48 800 601,0000	0	0	1 402 450,0000	0	0	1 399 729,0000	0	0	48 803 322,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 800 628,0000	0	0	1 402 451,0000	0	0	1 399 729,0000	0	0	48 803 350,0000
Пассив
98040	0	0	19 147 528,0000	0	0	0,0000	0	0	5 500,0000	0	0	19 153 028,0000
98050	0	0	80 776,0000	0	0	1 417 729,0000	0	0	1 415 950,0000	0	0	78 997,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	29 572 324,0000	0	0	19 000,0000	0	0	18 001,0000	0	0	29 571 325,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 800 628,0000	0	0	1 436 729,0000	0	0	1 439 451,0000	0	0	48 803 350,0000

Страница была полезной?