Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110 567	0	110 567	178 719	0	178 719	84 368	0	84 368	204 918	0	204 918
20202	195 716	518 640	714 356	1 741 782	1 453 652	3 195 434	1 590 868	1 565 496	3 156 364	346 630	406 796	753 426
20208	35 958	3 642	39 600	113 448	8 184	121 632	117 624	8 177	125 801	31 782	3 649	35 431
20209	0	0	0	344 248	2 138	346 386	344 248	2 138	346 386	0	0	0
30102	1 313 661	0	1 313 661	30 883 198	0	30 883 198	30 710 980	0	30 710 980	1 485 879	0	1 485 879
30110	24 272	248 592	272 864	185 732	2 570 906	2 756 638	180 802	2 113 018	2 293 820	29 202	706 480	735 682
30114	0	2 555 925	2 555 925	0	12 209 524	12 209 524	0	11 949 816	11 949 816	0	2 815 633	2 815 633
30118	0	41 245	41 245	0	1 641	1 641	0	13 684	13 684	0	29 202	29 202
30202	320 620	0	320 620	320 620	0	320 620	328 679	0	328 679	312 561	0	312 561
30204	332 125	0	332 125	332 125	0	332 125	353 728	0	353 728	310 522	0	310 522
30233	12 734	653	13 387	131 247	26 774	158 021	124 159	26 962	151 121	19 822	465	20 287
30302	7 761 476	1 872 724	9 634 200	1 106 803	1 240 680	2 347 483	1 928 780	2 595 310	4 524 090	6 939 499	518 094	7 457 593
30306	8 671 083	683	8 671 766	3 240 503	115	3 240 618	6 429 421	29	6 429 450	5 482 165	769	5 482 934
30413	31 236	0	31 236	8 899 217	0	8 899 217	8 904 331	0	8 904 331	26 122	0	26 122
30424	32 022	0	32 022	43 132 208	0	43 132 208	43 132 208	0	43 132 208	32 022	0	32 022
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	91	91	0	2 630	2 630
30602	1	698 130	698 131	0	4 610	4 610	0	702 740	702 740	1	0	1
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32201	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
32301	0	1 509	1 509	0	116	116	0	54	54	0	1 571	1 571
44907	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45007	149	0	149	0	0	0	30	0	30	119	0	119
45106	5 166	0	5 166	0	0	0	125	0	125	5 041	0	5 041
45107	204 675	0	204 675	17 754	0	17 754	12 496	0	12 496	209 933	0	209 933
45108	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
45201	0	0	0	4 390	0	4 390	4 390	0	4 390	0	0	0
45203	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950
45204	486 339	0	486 339	247 208	0	247 208	186 529	0	186 529	547 018	0	547 018
45205	2 442 905	0	2 442 905	1 015 822	0	1 015 822	409 062	0	409 062	3 049 665	0	3 049 665
45206	11 290 610	80 292	11 370 902	1 193 895	7 087	1 200 982	526 838	3 423	530 261	11 957 667	83 956	12 041 623
45207	9 828 004	2 196 530	12 024 534	638 839	169 167	808 006	273 886	79 406	353 292	10 192 957	2 286 291	12 479 248
45208	2 966 018	2 505 186	5 471 204	694 423	195 436	889 859	27 233	108 423	135 656	3 633 208	2 592 199	6 225 407
45405	28 943	0	28 943	0	0	0	0	0	0	28 943	0	28 943
45406	18 728	0	18 728	0	0	0	0	0	0	18 728	0	18 728
45407	25 870	0	25 870	0	0	0	300	0	300	25 570	0	25 570
45503	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45504	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	303 592	12 004	315 596	0	921	921	2 000	432	2 432	301 592	12 493	314 085
45506	520 898	587 004	1 107 902	19 082	49 258	68 340	27 127	40 732	67 859	512 853	595 530	1 108 383
45507	86 811	666 160	752 971	6 500	70 818	77 318	2 563	40 494	43 057	90 748	696 484	787 232
45509	43 212	9 116	52 328	71 003	16 451	87 454	64 791	21 102	85 893	49 424	4 465	53 889
45604	2 540 000	0	2 540 000	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	1 840 000	0	1 840 000
45605	379 863	0	379 863	800 000	0	800 000	0	0	0	1 179 863	0	1 179 863
45708	0	19	19	0	449	449	0	420	420	0	48	48
45812	123 755	0	123 755	13 889	7 425	21 314	0	0	0	137 644	7 425	145 069
45815	7 129	80 154	87 283	1 546	12 888	14 434	2 145	6 425	8 570	6 530	86 617	93 147
45912	2 310	0	2 310	52 461	2 727	55 188	1 555	0	1 555	53 216	2 727	55 943
45915	847	3 580	4 427	2 564	1 648	4 212	2 547	133	2 680	864	5 095	5 959
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47105	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
47301	0	31 589	31 589	0	2 425	2 425	0	1 137	1 137	0	32 877	32 877
47307	0	20 567	20 567	0	1 815	1 815	0	877	877	0	21 505	21 505
47404	0	225 307	225 307	14 001 491	8 721 271	22 722 762	14 001 491	8 710 986	22 712 477	0	235 592	235 592
47408	0	0	0	79 595 903	81 174 742	160 770 645	79 595 903	81 174 742	160 770 645	0	0	0
47410	0	0	0	0	85 429	85 429	0	1 473	1 473	0	83 956	83 956
47417	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47423	14 055	25	14 080	4 828	400	5 228	4 837	403	5 240	14 046	22	14 068
47427	261 922	20 846	282 768	348 783	60 406	409 189	409 212	77 545	486 757	201 493	3 707	205 200
47431	0	59 245	59 245	0	11 771	11 771	0	35 056	35 056	0	35 960	35 960
47801	188 000	200 155	388 155	0	15 361	15 361	0	7 205	7 205	188 000	208 311	396 311
50107	316 525	0	316 525	3 168	0	3 168	19 221	0	19 221	300 472	0	300 472
50210	912 015	0	912 015	2 195	0	2 195	0	0	0	914 210	0	914 210
50211	0	3 162 453	3 162 453	0	33 362 879	33 362 879	0	35 607 333	35 607 333	0	917 999	917 999
50218	0	2 005 396	2 005 396	0	35 744 505	35 744 505	0	32 529 179	32 529 179	0	5 220 722	5 220 722
50221	15 617	0	15 617	1 121	0	1 121	6 405	0	6 405	10 333	0	10 333
50311	0	1 088 642	1 088 642	0	95 388	95 388	0	39 187	39 187	0	1 144 843	1 144 843
50705	0	0	0	155 215	0	155 215	155 215	0	155 215	0	0	0
50706	868 362	10 508	878 870	155 811	807	156 618	1 014 674	378	1 015 052	9 499	10 937	20 436
50721	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
60102	81 984	0	81 984	0	0	0	0	0	0	81 984	0	81 984
60202	222 272	0	222 272	0	0	0	0	0	0	222 272	0	222 272
60204	0	65	65	0	6	6	0	3	3	0	68	68
60302	110 053	0	110 053	274	0	274	5 582	0	5 582	104 745	0	104 745
60306	45	0	45	15 199	0	15 199	15 222	0	15 222	22	0	22
60308	346	0	346	692	0	692	719	0	719	319	0	319
60310	1 878	0	1 878	8 288	0	8 288	5 837	0	5 837	4 329	0	4 329
60312	26 390	0	26 390	23 744	0	23 744	30 099	0	30 099	20 035	0	20 035
60314	160	1 844	2 004	225	22 586	22 811	55	23 499	23 554	330	931	1 261
60315	154 924	0	154 924	0	0	0	0	0	0	154 924	0	154 924
60323	671	4 676	5 347	5	359	364	8	168	176	668	4 867	5 535
60401	116 689	0	116 689	340	0	340	0	0	0	117 029	0	117 029
60701	85	0	85	467	0	467	467	0	467	85	0	85
60901	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
61002	284	0	284	152	0	152	0	0	0	436	0	436
61008	1 670	0	1 670	1 492	0	1 492	864	0	864	2 298	0	2 298
61009	1 638	0	1 638	291	0	291	343	0	343	1 586	0	1 586
61010	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	1 175 274	0	1 175 274	1 175 274	0	1 175 274	0	0	0
61213	0	0	0	9 201	0	9 201	9 201	0	9 201	0	0	0
61403	57 679	0	57 679	27 008	0	27 008	12 536	0	12 536	72 151	0	72 151
70606	4 003 073	0	4 003 073	808 117	0	808 117	1 418	0	1 418	4 809 772	0	4 809 772
70607	12 836	0	12 836	93	0	93	0	0	0	12 929	0	12 929
70608	6 412 069	0	6 412 069	2 544 887	0	2 544 887	0	0	0	8 956 956	0	8 956 956
70609	43 147	0	43 147	6 507	0	6 507	0	0	0	49 654	0	49 654
70610	23	0	23	27	0	27	0	0	0	50	0	50
70611	29 273	0	29 273	5 308	0	5 308	0	0	0	34 581	0	34 581
Итого по активу (баланс)	64 418 143	18 915 633	83 333 776	196 454 119	177 352 964	373 807 083	194 690 233	177 487 681	372 177 914	66 182 029	18 780 916	84 962 945
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	28 549	0	28 549	8 345	0	8 345	2 887	0	2 887	23 091	0	23 091
10701	55 974	0	55 974	0	0	0	0	0	0	55 974	0	55 974
10801	497 858	0	497 858	0	0	0	0	0	0	497 858	0	497 858
20309	0	41 403	41 403	0	13 790	13 790	0	1 694	1 694	0	29 307	29 307
30109	0	276	276	0	10	10	0	21	21	0	287	287
30223	0	0	0	191 298	0	191 298	191 298	0	191 298	0	0	0
30232	15 038	1 281	16 319	158 232	57 501	215 733	165 672	58 277	223 949	22 478	2 057	24 535
30301	7 761 476	1 872 724	9 634 200	1 928 780	2 595 310	4 524 090	1 106 803	1 240 680	2 347 483	6 939 499	518 094	7 457 593
30305	8 671 083	683	8 671 766	6 429 421	29	6 429 450	3 240 503	115	3 240 618	5 482 165	769	5 482 934
30601	2 292	15	2 307	25 275	0	25 275	25 311	1	25 312	2 328	16	2 344
31206	850 000	0	850 000	0	0	0	700 000	0	700 000	1 550 000	0	1 550 000
31302	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31304	400 000	0	400 000	622 000	0	622 000	222 000	0	222 000	0	0	0
31309	360 000	0	360 000	0	0	0	121 912	0	121 912	481 912	0	481 912
31604	0	0	0	0	29 068	29 068	0	2 061 018	2 061 018	0	2 031 950	2 031 950
32901	1 618 282	0	1 618 282	26 047 677	0	26 047 677	26 337 339	0	26 337 339	1 907 944	0	1 907 944
40502	45 213	0	45 213	45 001	0	45 001	0	0	0	212	0	212
40503	1 468 069	0	1 468 069	505 500	0	505 500	237 903	0	237 903	1 200 472	0	1 200 472
40602	665 813	0	665 813	230 555	0	230 555	205 955	0	205 955	641 213	0	641 213
40603	25 856	0	25 856	7 201	0	7 201	11 045	0	11 045	29 700	0	29 700
40701	658 841	177 090	835 931	2 214 666	437 861	2 652 527	2 366 976	296 135	2 663 111	811 151	35 364	846 515
40702	3 537 592	1 251 328	4 788 920	16 008 532	2 123 735	18 132 267	16 302 584	2 231 518	18 534 102	3 831 644	1 359 111	5 190 755
40703	82 994	6 471	89 465	123 758	4 114	127 872	170 267	3 066	173 333	129 503	5 423	134 926
40802	13 490	315	13 805	50 808	1 645	52 453	57 116	1 658	58 774	19 798	328	20 126
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	155 861	969 669	1 125 530	2 275 207	2 577 419	4 852 626	2 201 688	3 051 312	5 253 000	82 342	1 443 562	1 525 904
40817	152 518	644 138	796 656	3 263 717	1 947 241	5 210 958	3 327 407	1 509 156	4 836 563	216 208	206 053	422 261
40820	6 628	392 382	399 010	50 958	228 613	279 571	51 473	150 087	201 560	7 143	313 856	320 999
40821	6 904	0	6 904	343 842	0	343 842	344 034	0	344 034	7 096	0	7 096
40901	0	0	0	20	3 041	3 061	210 852	86 997	297 849	210 832	83 956	294 788
40902	0	59 244	59 244	0	35 056	35 056	0	11 771	11 771	0	35 959	35 959
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
41806	725 000	0	725 000	25 000	0	25 000	0	0	0	700 000	0	700 000
42005	155 000	56 760	211 760	80 000	2 315	82 315	0	4 828	4 828	75 000	59 273	134 273
42006	21 000	0	21 000	0	0	0	77 000	0	77 000	98 000	0	98 000
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	539 763	0	539 763	244 154	0	244 154	100 000	0	100 000	395 609	0	395 609
42104	1 100 740	0	1 100 740	0	0	0	42 063	0	42 063	1 142 803	0	1 142 803
42105	158 080	0	158 080	25 100	0	25 100	20 000	0	20 000	152 980	0	152 980
42106	2 500 381	0	2 500 381	900 900	0	900 900	962	0	962	1 600 443	0	1 600 443
42107	121 036	0	121 036	0	0	0	0	0	0	121 036	0	121 036
42204	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42205	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
42206	222 667	0	222 667	2 000	0	2 000	10 772	0	10 772	231 439	0	231 439
42301	746	82	828	1 183	3	1 186	1 361	7	1 368	924	86	1 010
42304	19 146	0	19 146	3 119	0	3 119	623	0	623	16 650	0	16 650
42305	12 219	4 161	16 380	6 738	352	7 090	2 337	322	2 659	7 818	4 131	11 949
42306	8 452 661	13 356 452	21 809 113	2 330 067	2 848 166	5 178 233	2 869 721	2 190 946	5 060 667	8 992 315	12 699 232	21 691 547
42309	352	60	412	140	3	143	120	5	125	332	62	394
42310	20	0	20	40	0	40	156	0	156	136	0	136
42311	390	0	390	260	0	260	130	0	130	260	0	260
42312	180	0	180	30	0	30	50	0	50	200	0	200
42313	254	0	254	30	0	30	50	0	50	274	0	274
42314	1 504	0	1 504	40	0	40	84	0	84	1 548	0	1 548
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	50 100	371 203	421 303	0	13 366	13 366	0	30 379	30 379	50 100	388 216	438 316
42507	0	859 749	859 749	0	52 700	52 700	0	144 403	144 403	0	951 452	951 452
42601	0	31	31	0	1	1	0	2	2	0	32	32
42606	353 894	172 839	526 733	0	26 714	26 714	2 869	59 770	62 639	356 763	205 895	562 658
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42610	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42611	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42612	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	30	0	30	10	0	10	0	0	0	20	0	20
43801	0	1 509	1 509	0	54	54	0	116	116	0	1 571	1 571
43805	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
43806	15 234	0	15 234	0	0	0	0	0	0	15 234	0	15 234
43807	1 590	632 896	634 486	0	22 782	22 782	0	48 573	48 573	1 590	658 687	660 277
44006	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	947 679	947 679	0	34 113	34 113	0	72 732	72 732	0	986 298	986 298
44915	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45115	713	0	713	56	0	56	106	0	106	763	0	763
45215	454 264	0	454 264	30 899	0	30 899	104 650	0	104 650	528 015	0	528 015
45415	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
45515	29 158	0	29 158	6 400	0	6 400	8 582	0	8 582	31 340	0	31 340
45615	16 397	0	16 397	0	0	0	0	0	0	16 397	0	16 397
45818	155 714	0	155 714	2 701	0	2 701	7 217	0	7 217	160 230	0	160 230
45918	4 974	0	4 974	236	0	236	474	0	474	5 212	0	5 212
47108	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47403	0	0	0	39 619 111	4 605 312	44 224 423	39 619 111	4 605 312	44 224 423	0	0	0
47405	0	0	0	5	5	10	5	5	10	0	0	0
47407	0	0	0	79 310 050	81 419 057	160 729 107	79 310 050	81 419 057	160 729 107	0	0	0
47411	31 234	19 490	50 724	67 609	49 368	116 977	70 840	61 056	131 896	34 465	31 178	65 643
47416	16	4	20	167 959	44 763	212 722	168 066	48 572	216 638	123	3 813	3 936
47422	41	0	41	745	0	745	732	0	732	28	0	28
47425	73 412	0	73 412	21 724	0	21 724	59 538	0	59 538	111 226	0	111 226
47426	44 627	14 183	58 810	61 886	16 402	78 288	62 826	19 333	82 159	45 567	17 114	62 681
47804	8 861	0	8 861	0	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
50120	18	0	18	0	0	0	123	0	123	141	0	141
50220	34 278	0	34 278	29 242	0	29 242	177 201	0	177 201	182 237	0	182 237
50720	63 356	0	63 356	54 932	0	54 932	1 499	0	1 499	9 923	0	9 923
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	1 200 000	47 384	1 247 384	0	49 782	49 782	1 000 000	35 275	1 035 275	2 200 000	32 877	2 232 877
52305	150 000	0	150 000	0	116	116	16 350	18 527	34 877	166 350	18 411	184 761
52306	0	34 191	34 191	0	33 746	33 746	187 500	2 275	189 775	187 500	2 720	190 220
52406	0	0	0	0	48 180	48 180	0	48 180	48 180	0	0	0
52501	17 321	1 393	18 714	0	50	50	14 405	250	14 655	31 726	1 593	33 319
60206	65	0	65	0	0	0	3	0	3	68	0	68
60301	1 041	0	1 041	44 179	0	44 179	44 217	0	44 217	1 079	0	1 079
60305	0	0	0	38 422	0	38 422	38 422	0	38 422	0	0	0
60307	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60309	61	0	61	386	0	386	409	0	409	84	0	84
60311	1 895	0	1 895	2 325	0	2 325	2 430	0	2 430	2 000	0	2 000
60313	0	53	53	0	48	48	0	50	50	0	55	55
60320	299 723	0	299 723	299 723	0	299 723	0	0	0	0	0	0
60322	1	0	1	286	0	286	286	0	286	1	0	1
60324	160 183	0	160 183	173	0	173	364	0	364	160 374	0	160 374
60601	89 223	0	89 223	0	0	0	761	0	761	89 984	0	89 984
60903	1 432	0	1 432	0	0	0	43	0	43	1 475	0	1 475
61301	2 151	0	2 151	99	0	99	3 441	0	3 441	5 493	0	5 493
61304	18 236	0	18 236	6 094	0	6 094	2 312	0	2 312	14 454	0	14 454
61501	152 312	0	152 312	0	0	0	0	0	0	152 312	0	152 312
70601	4 649 395	0	4 649 395	45	0	45	926 469	0	926 469	5 575 819	0	5 575 819
70602	30	0	30	123	0	123	93	0	93	0	0	0
70603	6 315 276	0	6 315 276	0	0	0	2 363 158	0	2 363 158	8 678 434	0	8 678 434
70604	43 143	0	43 143	0	0	0	6 427	0	6 427	49 570	0	49 570
70605	56	0	56	0	0	0	90	0	90	146	0	146
Итого по пассиву (баланс)	61 396 638	21 937 138	83 333 776	185 975 392	99 321 831	285 297 223	187 412 911	99 513 481	286 926 392	62 834 157	22 128 788	84 962 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 098 137	0	1 098 137	124 815	0	124 815	26 191	0	26 191	1 196 761	0	1 196 761
90902	327 270	0	327 270	46 962	0	46 962	90 534	0	90 534	283 698	0	283 698
90907	0	0	0	170 912	0	170 912	0	0	0	170 912	0	170 912
90908	0	0	0	0	148 906	148 906	0	3 131	3 131	0	145 775	145 775
91202	2 291 511	2 601	2 294 112	1 203 850	18 757	1 222 607	0	227	227	3 495 361	21 131	3 516 492
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 540 000	0	1 540 000	1 070 854	0	1 070 854	0	0	0	2 610 854	0	2 610 854
91414	40 046 078	6 491 874	46 537 952	3 955 716	510 024	4 465 740	1 443 434	240 466	1 683 900	42 558 360	6 761 432	49 319 792
91416	290 000	0	290 000	150 000	0	150 000	121 912	0	121 912	318 088	0	318 088
91418	188 000	415 447	603 447	0	31 885	31 885	0	14 955	14 955	188 000	432 377	620 377
91604	24 482	41 174	65 656	23 898	7 464	31 362	9 081	2 652	11 733	39 299	45 986	85 285
91803	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99998	49 721 127	0	49 721 127	12 654 788	0	12 654 788	6 188 679	0	6 188 679	56 187 236	0	56 187 236
Итого по активу (баланс)	95 527 148	6 951 096	102 478 244	19 401 795	717 036	20 118 831	7 879 831	261 431	8 141 262	107 049 112	7 406 701	114 455 813
Пассив
91311	4 532 404	2 601	4 535 005	174 679	111	174 790	1 378 529	230	1 378 759	5 736 254	2 720	5 738 974
91312	34 902 990	3 426 633	38 329 623	1 789 642	124 514	1 914 156	6 651 828	265 015	6 916 843	39 765 176	3 567 134	43 332 310
91315	1 990 623	64 905	2 055 528	61 198	12 597	73 795	239 448	153 813	393 261	2 168 873	206 121	2 374 994
91316	1 107 014	74 213	1 181 227	1 242 883	21 160	1 264 043	1 253 400	5 381	1 258 781	1 117 531	58 434	1 175 965
91317	3 294 341	193 927	3 488 268	2 735 052	26 842	2 761 894	2 669 864	37 279	2 707 143	3 229 153	204 364	3 433 517
91507	131 431	0	131 431	0	0	0	0	0	0	131 431	0	131 431
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	52 757 117	0	52 757 117	1 928 266	0	1 928 266	7 439 726	0	7 439 726	58 268 577	0	58 268 577
Итого по пассиву (баланс)	98 715 965	3 762 279	102 478 244	7 931 720	185 224	8 116 944	19 632 795	461 718	20 094 513	110 417 040	4 038 773	114 455 813
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	140 716	3 486 615	3 627 331	3 235 755	74 361 800	77 597 555	3 376 471	74 487 715	77 864 186	0	3 360 700	3 360 700
93506	0	0	0	0	702 740	702 740	0	702 740	702 740	0	0	0
93507	0	697 313	697 313	0	4 605	4 605	0	701 918	701 918	0	0	0
93801	33 958	0	33 958	392 248	0	392 248	426 198	0	426 198	8	0	8
93802	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
93803	819	0	819	0	0	0	819	0	819	0	0	0
Итого по активу (баланс)	175 493	4 183 928	4 359 421	3 628 101	75 069 145	78 697 246	3 803 586	75 892 373	79 695 959	8	3 360 700	3 360 708
Пассив
96001	3 185 415	470 039	3 655 454	71 662 307	5 719 761	77 382 068	71 822 678	5 253 200	77 075 878	3 345 786	3 478	3 349 264
96101	0	0	0	0	9 287	9 287	0	9 287	9 287	0	0	0
96306	0	0	0	0	702 740	702 740	0	702 740	702 740	0	0	0
96307	0	698 130	698 130	0	702 740	702 740	0	4 610	4 610	0	0	0
96801	5 837	0	5 837	392 665	0	392 665	398 272	0	398 272	11 444	0	11 444
96802	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
96803	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 191 252	1 168 169	4 359 421	72 055 876	7 134 528	79 190 404	72 221 854	5 969 837	78 191 691	3 357 230	3 478	3 360 708
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	956 761 124 844,0000	0	0	367 909 267,0000	0	0	705 602 217,0000	0	0	956 423 431 894,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	956 761 124 844,0000	0	0	367 909 267,0000	0	0	705 602 217,0000	0	0	956 423 431 894,0000
Пассив
98040	0	0	956 690 722 017,0000	0	0	348 557 700,0000	0	0	13 632 706,0000	0	0	956 355 797 023,0000
98050	0	0	70 386 556,0000	0	0	15 979 517,0000	0	0	13 211 561,0000	0	0	67 618 600,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	341 065 000,0000	0	0	341 065 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16 271,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 271,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	956 761 124 844,0000	0	0	705 602 217,0000	0	0	367 909 267,0000	0	0	956 423 431 894,0000

Страница была полезной?