Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 296	0	3 296	1 175	0	1 175	1 222	0	1 222	3 249	0	3 249
20202	85 960	11 359	97 319	2 484 519	121 583	2 606 102	2 485 210	126 777	2 611 987	85 269	6 165	91 434
20208	165 982	23	166 005	1 048 014	260	1 048 274	1 042 094	224	1 042 318	171 902	59	171 961
20209	10 035	8 668	18 703	3 012 825	79 060	3 091 885	3 006 838	84 389	3 091 227	16 022	3 339	19 361
30102	75 266	0	75 266	6 055 748	0	6 055 748	6 082 239	0	6 082 239	48 775	0	48 775
30110	202 875	17 190	220 065	5 134 027	82 740	5 216 767	5 132 994	81 902	5 214 896	203 908	18 028	221 936
30202	30 832	0	30 832	1 746	0	1 746	0	0	0	32 578	0	32 578
30204	196	0	196	0	0	0	2	0	2	194	0	194
30215	120	192	312	967	1 068	2 035	926	1 064	1 990	161	196	357
30233	7 668	226	7 894	223 851	4 692	228 543	220 271	4 110	224 381	11 248	808	12 056
30424	0	0	0	9 469 744	0	9 469 744	9 469 744	0	9 469 744	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	2 565 000	0	2 565 000	2 420 000	0	2 420 000	145 000	0	145 000
32003	70 000	0	70 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	70 000	0	70 000
32004	140 000	0	140 000	350 000	0	350 000	210 000	0	210 000	280 000	0	280 000
32005	490 000	0	490 000	350 000	0	350 000	490 000	0	490 000	350 000	0	350 000
32201	0	410	410	0	32	32	0	17	17	0	425	425
45201	61 686	0	61 686	355 013	0	355 013	348 588	0	348 588	68 111	0	68 111
45204	34 422	0	34 422	11 677	0	11 677	8 072	0	8 072	38 027	0	38 027
45205	38 817	0	38 817	10 000	0	10 000	29 844	0	29 844	18 973	0	18 973
45206	207 752	0	207 752	101 752	0	101 752	82 231	0	82 231	227 273	0	227 273
45207	243 962	0	243 962	23 444	0	23 444	8 931	0	8 931	258 475	0	258 475
45208	215 396	0	215 396	0	0	0	4 866	0	4 866	210 530	0	210 530
45401	9 219	0	9 219	55 007	0	55 007	57 804	0	57 804	6 422	0	6 422
45406	1 115	0	1 115	0	0	0	280	0	280	835	0	835
45407	58 473	0	58 473	7 670	0	7 670	6 665	0	6 665	59 478	0	59 478
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	567	0	567	0	0	0	567	0	567	0	0	0
45505	6 036	0	6 036	2 070	0	2 070	1 266	0	1 266	6 840	0	6 840
45506	46 676	0	46 676	5 879	0	5 879	3 550	0	3 550	49 005	0	49 005
45507	261 308	0	261 308	7 240	0	7 240	4 241	0	4 241	264 307	0	264 307
45509	891	0	891	1 525	0	1 525	1 766	0	1 766	650	0	650
45812	24 884	0	24 884	3 749	0	3 749	150	0	150	28 483	0	28 483
45815	4 038	0	4 038	172	0	172	165	0	165	4 045	0	4 045
45915	56	0	56	78	0	78	48	0	48	86	0	86
47106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47404	0	491 984	491 984	0	9 482 785	9 482 785	0	9 479 293	9 479 293	0	495 476	495 476
47408	0	175	175	9 411 231	9 463 067	18 874 298	9 411 231	9 463 242	18 874 473	0	0	0
47423	2 869	1	2 870	133 389	239	133 628	133 459	240	133 699	2 799	0	2 799
47427	6 508	0	6 508	14 011	0	14 011	14 391	0	14 391	6 128	0	6 128
50205	30 637	0	30 637	172	0	172	0	0	0	30 809	0	30 809
50207	48 257	0	48 257	355	0	355	5 203	0	5 203	43 409	0	43 409
50221	645	0	645	381	0	381	494	0	494	532	0	532
50306	30 873	0	30 873	202	0	202	0	0	0	31 075	0	31 075
50307	3 129	0	3 129	24	0	24	0	0	0	3 153	0	3 153
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
60302	1 233	0	1 233	363	0	363	669	0	669	927	0	927
60306	0	0	0	4 089	0	4 089	4 085	0	4 085	4	0	4
60308	346	0	346	12 299	0	12 299	12 035	0	12 035	610	0	610
60310	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
60312	3 639	0	3 639	14 505	0	14 505	12 537	0	12 537	5 607	0	5 607
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	158 819	0	158 819	0	0	0	102	0	102	158 717	0	158 717
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	0	0	0	2 904	0	2 904	0	0	0	2 904	0	2 904
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	198	0	198	35	0	35	38	0	38	195	0	195
61008	702	0	702	469	0	469	424	0	424	747	0	747
61009	695	0	695	78	0	78	154	0	154	619	0	619
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61210	0	0	0	5 203	0	5 203	5 203	0	5 203	0	0	0
61403	3 854	0	3 854	2 294	0	2 294	943	0	943	5 205	0	5 205
70606	680 210	0	680 210	121 132	0	121 132	56	0	56	801 286	0	801 286
70608	65 453	0	65 453	22 856	0	22 856	0	0	0	88 309	0	88 309
70611	4 083	0	4 083	832	0	832	0	0	0	4 915	0	4 915
Итого по активу (баланс)	3 576 792	530 228	4 107 020	41 380 642	19 235 526	60 616 168	41 072 524	19 241 258	60 313 782	3 884 910	524 496	4 409 406
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	645	0	645	494	0	494	381	0	381	532	0	532
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	69 585	0	69 585	0	0	0	0	0	0	69 585	0	69 585
30109	372	31	403	0	1	1	0	2	2	372	32	404
30223	29 811	0	29 811	140 655	0	140 655	114 544	0	114 544	3 700	0	3 700
30232	3 095	0	3 095	1 342 971	2 172	1 345 143	1 343 017	2 211	1 345 228	3 141	39	3 180
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000	7 700	0	7 700	700	0	700
40602	92 696	0	92 696	292 275	0	292 275	260 622	0	260 622	61 043	0	61 043
40603	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40701	5 952	0	5 952	15 732	0	15 732	16 858	0	16 858	7 078	0	7 078
40702	762 647	13	762 660	4 584 426	1	4 584 427	4 589 236	1	4 589 237	767 457	13	767 470
40703	32 890	0	32 890	33 037	0	33 037	36 218	0	36 218	36 071	0	36 071
40802	96 906	0	96 906	761 383	0	761 383	791 010	0	791 010	126 533	0	126 533
40817	1 072 536	3 904	1 076 440	1 471 107	2 469	1 473 576	1 627 278	3 181	1 630 459	1 228 707	4 616	1 233 323
40820	2 923	6	2 929	4 727	0	4 727	5 354	0	5 354	3 550	6	3 556
40821	27 493	0	27 493	512 628	0	512 628	513 925	0	513 925	28 790	0	28 790
40905	163	0	163	16 935	0	16 935	17 034	0	17 034	262	0	262
40906	0	0	0	972 516	0	972 516	972 516	0	972 516	0	0	0
40909	0	0	0	2 315	3 264	5 579	2 315	3 264	5 579	0	0	0
40910	0	0	0	487	176	663	487	176	663	0	0	0
40911	3 406	0	3 406	159 213	0	159 213	161 755	0	161 755	5 948	0	5 948
40912	0	0	0	29 833	13 712	43 545	29 833	13 712	43 545	0	0	0
40913	0	0	0	41 637	14 918	56 555	41 637	14 918	56 555	0	0	0
42106	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42205	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	12 265	159	12 424	5 775	7	5 782	6 566	21	6 587	13 056	173	13 229
42305	15 211	7 197	22 408	4 180	302	4 482	1 035	761	1 796	12 066	7 656	19 722
42306	261 743	0	261 743	6 396	0	6 396	17 281	0	17 281	272 628	0	272 628
42307	91 635	0	91 635	1 085	0	1 085	1 973	0	1 973	92 523	0	92 523
45215	100 722	0	100 722	27 184	0	27 184	24 244	0	24 244	97 782	0	97 782
45415	1 481	0	1 481	570	0	570	729	0	729	1 640	0	1 640
45515	3 217	0	3 217	1 388	0	1 388	1 935	0	1 935	3 764	0	3 764
45818	28 796	0	28 796	198	0	198	1 838	0	1 838	30 436	0	30 436
45918	7	0	7	2	0	2	5	0	5	10	0	10
47108	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47407	0	0	0	9 439 915	9 434 879	18 874 794	9 439 915	9 434 879	18 874 794	0	0	0
47411	5 690	13	5 703	5 733	9	5 742	3 204	13	3 217	3 161	17	3 178
47416	1 796	0	1 796	9 071	0	9 071	7 856	0	7 856	581	0	581
47422	1 149	12	1 161	500 029	40 698	540 727	503 324	41 808	545 132	4 444	1 122	5 566
47425	44 646	0	44 646	11 594	0	11 594	12 573	0	12 573	45 625	0	45 625
47426	663	0	663	761	0	761	711	0	711	613	0	613
50220	993	0	993	1 094	0	1 094	1 051	0	1 051	950	0	950
50319	309	0	309	0	0	0	2	0	2	311	0	311
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50720	2 303	0	2 303	128	0	128	123	0	123	2 298	0	2 298
52301	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	53	0	53	19	0	19	7	0	7	41	0	41
60301	76	0	76	4 475	0	4 475	4 929	0	4 929	530	0	530
60305	0	0	0	10 461	0	10 461	10 461	0	10 461	0	0	0
60309	193	0	193	0	0	0	74	0	74	267	0	267
60311	5	0	5	8	0	8	615	0	615	612	0	612
60320	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60322	50	0	50	188	0	188	1 586	0	1 586	1 448	0	1 448
60324	73	0	73	70	0	70	19	0	19	22	0	22
60601	61 877	0	61 877	102	0	102	698	0	698	62 473	0	62 473
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	201	0	201	213	0	213	425	0	425	413	0	413
61304	108	0	108	16	0	16	26	0	26	118	0	118
70601	672 972	0	672 972	40	0	40	119 119	0	119 119	792 051	0	792 051
70603	81 402	0	81 402	0	0	0	43 569	0	43 569	124 971	0	124 971
Итого по пассиву (баланс)	4 095 685	11 335	4 107 020	20 437 566	9 512 608	29 950 174	20 737 613	9 514 947	30 252 560	4 395 732	13 674	4 409 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	23 968	0	23 968	294	0	294	22 119	0	22 119	2 143	0	2 143
90902	270 786	0	270 786	81 701	0	81 701	30 474	0	30 474	322 013	0	322 013
91202	24	0	24	5	0	5	6	0	6	23	0	23
91203	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
91414	948 314	0	948 314	23 036	0	23 036	37 623	0	37 623	933 727	0	933 727
91604	3 743	0	3 743	3 786	0	3 786	3 421	0	3 421	4 108	0	4 108
91704	590	0	590	0	0	0	1	0	1	589	0	589
91802	10 980	0	10 980	0	0	0	4	0	4	10 976	0	10 976
99998	2 883 594	0	2 883 594	571 882	0	571 882	564 036	0	564 036	2 891 440	0	2 891 440
Итого по активу (баланс)	4 142 001	0	4 142 001	681 209	0	681 209	658 190	0	658 190	4 165 020	0	4 165 020
Пассив
91311	5 629	0	5 629	0	0	0	0	0	0	5 629	0	5 629
91312	2 056 189	0	2 056 189	72 709	0	72 709	46 474	0	46 474	2 029 954	0	2 029 954
91315	649 102	0	649 102	7 613	0	7 613	9 470	0	9 470	650 959	0	650 959
91316	13 564	0	13 564	18 970	0	18 970	62 000	0	62 000	56 594	0	56 594
91317	152 638	0	152 638	464 745	0	464 745	453 939	0	453 939	141 832	0	141 832
91507	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 258 407	0	1 258 407	94 149	0	94 149	109 322	0	109 322	1 273 580	0	1 273 580
Итого по пассиву (баланс)	4 142 001	0	4 142 001	658 186	0	658 186	681 205	0	681 205	4 165 020	0	4 165 020
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	496 606	0	496 606	9 401 399	0	9 401 399	9 402 615	0	9 402 615	495 390	0	495 390
93801	0	0	0	34 837	0	34 837	34 388	0	34 388	449	0	449
Итого по активу (баланс)	496 606	0	496 606	9 436 236	0	9 436 236	9 437 003	0	9 437 003	495 839	0	495 839
Пассив
96001	0	491 985	491 985	0	9 464 291	9 464 291	0	9 467 782	9 467 782	0	495 476	495 476
96801	4 621	0	4 621	56 795	0	56 795	52 537	0	52 537	363	0	363
Итого по пассиву (баланс)	4 621	491 985	496 606	56 795	9 464 291	9 521 086	52 537	9 467 782	9 520 319	363	495 476	495 839
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 497 639,0000	0	0	0,0000	0	0	4 930,0000	0	0	33 492 709,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 497 639,0000	0	0	0,0000	0	0	4 930,0000	0	0	33 492 709,0000
Пассив
98050	0	0	33 385 631,0000	0	0	4 930,0000	0	0	10 000,0000	0	0	33 390 701,0000
98070	0	0	112 008,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	102 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 497 639,0000	0	0	14 930,0000	0	0	10 000,0000	0	0	33 492 709,0000

Страница была полезной?