Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 855	0	69 855	57 621	0	57 621	37 785	0	37 785	89 691	0	89 691
20202	57 372	71 409	128 781	823 221	232 812	1 056 033	756 017	252 812	1 008 829	124 576	51 409	175 985
20208	46 956	0	46 956	42 654	0	42 654	58 444	0	58 444	31 166	0	31 166
20209	0	0	0	105 913	38 225	144 138	105 913	38 225	144 138	0	0	0
30102	168 541	0	168 541	5 790 330	0	5 790 330	5 760 575	0	5 760 575	198 296	0	198 296
30110	14 824	4 337	19 161	275 381	10 615	285 996	278 868	10 835	289 703	11 337	4 117	15 454
30114	0	71 295	71 295	0	699 393	699 393	0	493 936	493 936	0	276 752	276 752
30202	80 175	0	80 175	81 245	0	81 245	80 175	0	80 175	81 245	0	81 245
30204	25 241	0	25 241	25 241	0	25 241	25 567	0	25 567	24 915	0	24 915
30215	300	474	774	0	36	36	0	17	17	300	493	793
30221	0	0	0	393 807	3 009	396 816	393 807	3 009	396 816	0	0	0
30233	794	364	1 158	10 237	7 759	17 996	10 604	7 941	18 545	427	182	609
30302	6 172	10 626	16 798	216 890	388 548	605 438	218 816	388 406	607 222	4 246	10 768	15 014
30306	3 040 553	640 336	3 680 889	245 245	103 166	348 411	222 021	80 627	302 648	3 063 777	662 875	3 726 652
30413	12 545	0	12 545	345 424	0	345 424	341 881	0	341 881	16 088	0	16 088
30424	2 526	0	2 526	1 048 896	0	1 048 896	1 048 927	0	1 048 927	2 495	0	2 495
30425	5 000	2 527	7 527	0	194	194	0	91	91	5 000	2 630	7 630
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32002	0	0	0	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	535 000	0	535 000	540 000	0	540 000	80 000	0	80 000
45107	38 568	0	38 568	0	0	0	1 418	0	1 418	37 150	0	37 150
45108	31 971	0	31 971	0	0	0	4 981	0	4 981	26 990	0	26 990
45203	1 500	0	1 500	4 077	0	4 077	4 777	0	4 777	800	0	800
45204	118 900	0	118 900	0	0	0	18 900	0	18 900	100 000	0	100 000
45205	15 697	173 741	189 438	2 900	12 085	14 985	16 078	185 826	201 904	2 519	0	2 519
45206	382 125	346 190	728 315	83 396	27 307	110 703	88 078	15 471	103 549	377 443	358 026	735 469
45207	1 455 772	811 971	2 267 743	184 521	64 677	249 198	274 499	30 586	305 085	1 365 794	846 062	2 211 856
45208	678 816	0	678 816	6 306	23 158	29 464	8 991	144	9 135	676 131	23 014	699 145
45306	191 225	0	191 225	0	0	0	119 625	0	119 625	71 600	0	71 600
45307	73 675	0	73 675	33 000	0	33 000	333	0	333	106 342	0	106 342
45407	9 550	0	9 550	0	0	0	378	0	378	9 172	0	9 172
45502	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45504	1 190	0	1 190	0	0	0	990	0	990	200	0	200
45505	20 130	45 658	65 788	1 250	3 530	4 780	143	4 098	4 241	21 237	45 090	66 327
45506	149 123	0	149 123	9 860	0	9 860	4 225	0	4 225	154 758	0	154 758
45507	29 585	3 159	32 744	0	242	242	1 644	1 757	3 401	27 941	1 644	29 585
45509	995	719	1 714	1 335	928	2 263	1 228	1 279	2 507	1 102	368	1 470
45811	15 011	0	15 011	0	0	0	1 959	0	1 959	13 052	0	13 052
45812	114 613	0	114 613	0	0	0	7	0	7	114 606	0	114 606
45814	12 346	0	12 346	0	0	0	0	0	0	12 346	0	12 346
45815	40 120	451	40 571	215	513	728	299	22	321	40 036	942	40 978
45912	3 581	0	3 581	28	0	28	0	0	0	3 609	0	3 609
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	828	0	828	91	0	91	100	0	100	819	0	819
47301	0	20 745	20 745	0	1 592	1 592	0	747	747	0	21 590	21 590
47404	0	11 170	11 170	7 608 614	2 215 045	9 823 659	7 608 614	2 214 559	9 823 173	0	11 656	11 656
47408	0	0	0	2 548 121	2 008 793	4 556 914	2 548 121	2 008 793	4 556 914	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	55 589	0	55 589	31 171	37 846	69 017	31 164	37 846	69 010	55 596	0	55 596
47427	11 869	625	12 494	2 187	619	2 806	12 388	647	13 035	1 668	597	2 265
50205	749 511	0	749 511	1 529 260	0	1 529 260	1 621 118	0	1 621 118	657 653	0	657 653
50206	19 169	0	19 169	982 841	0	982 841	930 712	0	930 712	71 298	0	71 298
50207	102 642	0	102 642	3 629 271	0	3 629 271	3 519 190	0	3 519 190	212 723	0	212 723
50208	89 599	0	89 599	1 045 124	0	1 045 124	982 412	0	982 412	152 311	0	152 311
50218	2 420 508	0	2 420 508	7 058 074	0	7 058 074	7 099 973	0	7 099 973	2 378 609	0	2 378 609
50221	3 062	0	3 062	1 879	0	1 879	3 117	0	3 117	1 824	0	1 824
50505	31 887	0	31 887	0	0	0	0	0	0	31 887	0	31 887
50606	1 359 330	0	1 359 330	224 372	0	224 372	237 520	0	237 520	1 346 182	0	1 346 182
50621	98	0	98	312	0	312	312	0	312	98	0	98
50706	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
51505	33 442	0	33 442	199	0	199	0	0	0	33 641	0	33 641
51506	295 909	0	295 909	1 803	0	1 803	0	0	0	297 712	0	297 712
52503	2 685	8 458	11 143	119	649	768	456	2 103	2 559	2 348	7 004	9 352
60202	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60204	0	56	56	0	4	4	0	2	2	0	58	58
60302	4 340	0	4 340	363	0	363	465	0	465	4 238	0	4 238
60306	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60308	40	0	40	375	0	375	352	0	352	63	0	63
60310	69	0	69	588	0	588	588	0	588	69	0	69
60312	5 331	0	5 331	6 344	0	6 344	7 378	0	7 378	4 297	0	4 297
60314	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60323	55 667	303	55 970	26	18	44	9	321	330	55 684	0	55 684
60401	1 159 365	0	1 159 365	84	0	84	0	0	0	1 159 449	0	1 159 449
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60409	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
60701	35 472	0	35 472	300	0	300	85	0	85	35 687	0	35 687
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	19	0	19	18	0	18	10	0	10	27	0	27
61008	1 899	0	1 899	293	0	293	277	0	277	1 915	0	1 915
61009	211	0	211	329	0	329	191	0	191	349	0	349
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	237 573	0	237 573	237 573	0	237 573	0	0	0
61403	17 310	0	17 310	317	0	317	3 112	0	3 112	14 515	0	14 515
70606	752 248	0	752 248	133 868	0	133 868	260	0	260	885 856	0	885 856
70607	188 476	0	188 476	0	0	0	23 366	0	23 366	165 110	0	165 110
70608	659 663	0	659 663	267 144	0	267 144	0	0	0	926 807	0	926 807
Итого по активу (баланс)	15 090 254	2 224 614	17 314 868	36 460 711	5 880 763	42 341 474	36 122 724	5 780 100	41 902 824	15 428 241	2 325 277	17 753 518
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	441 799	0	441 799	0	0	0	0	0	0	441 799	0	441 799
10603	3 062	0	3 062	3 117	0	3 117	1 879	0	1 879	1 824	0	1 824
10701	35 269	0	35 269	0	0	0	0	0	0	35 269	0	35 269
10801	503 536	0	503 536	0	0	0	0	0	0	503 536	0	503 536
30109	8	167	175	1	6	7	0	14	14	7	175	182
30111	0	246	246	0	9	9	0	19	19	0	256	256
30223	0	0	0	9 048	0	9 048	9 048	0	9 048	0	0	0
30232	215	3	218	20 870	5 688	26 558	20 895	5 715	26 610	240	30	270
30301	6 172	10 626	16 798	218 818	388 411	607 229	216 892	388 553	605 445	4 246	10 768	15 014
30305	3 040 553	640 336	3 680 889	222 021	80 627	302 648	245 245	103 166	348 411	3 063 777	662 875	3 726 652
31302	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	240 000	13 151	253 151	60 000	13 151	73 151
31502	0	0	0	98 764	0	98 764	98 764	0	98 764	0	0	0
31503	439 215	0	439 215	1 583 719	0	1 583 719	1 596 852	0	1 596 852	452 348	0	452 348
31504	117 488	0	117 488	196 590	0	196 590	79 102	0	79 102	0	0	0
32015	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
32901	1 410 341	0	1 410 341	4 034 637	0	4 034 637	4 119 867	0	4 119 867	1 495 571	0	1 495 571
40402	0	211	211	539	619	1 158	539	600	1 139	0	192	192
40502	624	0	624	2 706	0	2 706	2 487	0	2 487	405	0	405
40503	33 694	0	33 694	7 285	0	7 285	18 179	0	18 179	44 588	0	44 588
40602	308 131	0	308 131	10 834	0	10 834	6 599	0	6 599	303 896	0	303 896
40603	16	0	16	444	0	444	569	0	569	141	0	141
40701	324 342	0	324 342	1 230 963	0	1 230 963	948 155	0	948 155	41 534	0	41 534
40702	397 331	12 714	410 045	2 877 188	610 174	3 487 362	3 091 526	605 125	3 696 651	611 669	7 665	619 334
40703	480 463	5 892	486 355	390 980	2 399	393 379	447 382	1 460	448 842	536 865	4 953	541 818
40802	24 290	6	24 296	212 451	249	212 700	210 083	250	210 333	21 922	7	21 929
40807	2 083	346	2 429	304 423	2 219	306 642	303 195	6 077	309 272	855	4 204	5 059
40817	71 624	6 490	78 114	76 360	8 865	85 225	73 973	10 093	84 066	69 237	7 718	76 955
40820	2 144	3 297	5 441	469	1 629	2 098	524	611	1 135	2 199	2 279	4 478
40821	8 794	0	8 794	42 966	0	42 966	39 437	0	39 437	5 265	0	5 265
40901	156 092	0	156 092	156 092	0	156 092	7 372	0	7 372	7 372	0	7 372
40905	5	0	5	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	5	0	5
40909	0	0	0	406	511	917	406	511	917	0	0	0
40910	0	0	0	7	42	49	7	42	49	0	0	0
40911	507	0	507	38 716	0	38 716	43 888	0	43 888	5 679	0	5 679
40912	0	0	0	671	3 379	4 050	671	3 379	4 050	0	0	0
40913	0	9	9	68	548	616	68	549	617	0	10	10
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41806	7 220	0	7 220	0	0	0	0	0	0	7 220	0	7 220
42006	137 050	0	137 050	0	0	0	4 400	0	4 400	141 450	0	141 450
42007	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42104	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0
42105	29 626	0	29 626	1 350	0	1 350	4 010	0	4 010	32 286	0	32 286
42106	61 531	0	61 531	0	0	0	30 000	0	30 000	91 531	0	91 531
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	46 635	0	46 635	0	0	0	1 000	0	1 000	47 635	0	47 635
42206	667 563	7 674	675 237	19 261	307	19 568	5 954	643	6 597	654 256	8 010	662 266
42207	6 000	0	6 000	0	0	0	12 000	0	12 000	18 000	0	18 000
42301	67 834	21 994	89 828	89 779	42 589	132 368	96 504	40 509	137 013	74 559	19 914	94 473
42303	20 599	18 688	39 287	16 764	15 695	32 459	12 693	16 604	29 297	16 528	19 597	36 125
42304	240 176	8 392	248 568	41 996	2 019	44 015	39 983	3 399	43 382	238 163	9 772	247 935
42305	536 048	58 614	594 662	61 921	9 747	71 668	48 000	22 096	70 096	522 127	70 963	593 090
42306	2 444 870	933 571	3 378 441	150 882	72 163	223 045	207 810	128 108	335 918	2 501 798	989 516	3 491 314
42307	2 025	9 223	11 248	0	333	333	0	779	779	2 025	9 669	11 694
42309	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
42311	4	974	978	0	55	55	0	788	788	4	1 707	1 711
42312	2	6 747	6 749	0	248	248	0	973	973	2	7 472	7 474
42313	10	12 560	12 570	0	488	488	0	2 850	2 850	10	14 922	14 932
42314	16	369	385	0	16	16	0	33	33	16	386	402
42601	79	617	696	39	96	135	19	106	125	59	627	686
42604	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	355	119 230	119 585	0	4 645	4 645	27	9 783	9 810	382	124 368	124 750
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000
45115	700	0	700	64	0	64	0	0	0	636	0	636
45215	52 872	0	52 872	5 966	0	5 966	6 034	0	6 034	52 940	0	52 940
45315	9 027	0	9 027	3 018	0	3 018	0	0	0	6 009	0	6 009
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	3 992	0	3 992	678	0	678	1 155	0	1 155	4 469	0	4 469
45818	128 699	0	128 699	1 066	0	1 066	433	0	433	128 066	0	128 066
45918	3 562	0	3 562	14	0	14	5	0	5	3 553	0	3 553
47403	0	0	0	705 120	0	705 120	705 120	0	705 120	0	0	0
47405	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
47407	0	0	0	2 552 285	2 002 603	4 554 888	2 552 285	2 002 603	4 554 888	0	0	0
47411	143 740	22 467	166 207	23 448	4 155	27 603	28 352	5 956	34 308	148 644	24 268	172 912
47416	27	0	27	3 258	68	3 326	3 467	99	3 566	236	31	267
47422	389	4	393	2 068	21	2 089	2 068	21	2 089	389	4	393
47425	38 233	0	38 233	1 531	0	1 531	2 423	0	2 423	39 125	0	39 125
47426	5 083	179	5 262	7 056	7	7 063	10 961	46	11 007	8 988	218	9 206
47608	0	16	16	0	19	19	0	84	84	0	81	81
50220	69 855	0	69 855	37 785	0	37 785	57 621	0	57 621	89 691	0	89 691
50507	31 887	0	31 887	0	0	0	0	0	0	31 887	0	31 887
50620	115 498	0	115 498	23 366	0	23 366	0	0	0	92 132	0	92 132
50719	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
52104	2 050	0	2 050	350	0	350	350	0	350	2 050	0	2 050
52105	5 861	0	5 861	0	0	0	1 001	0	1 001	6 862	0	6 862
52305	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
52306	63 813	284 303	348 116	1 682	10 234	11 916	1 419	21 820	23 239	63 550	295 889	359 439
52403	50 000	0	50 000	50 350	0	50 350	350	0	350	0	0	0
52405	18 508	0	18 508	18 521	0	18 521	13	0	13	0	0	0
52406	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
52501	316	0	316	13	0	13	56	0	56	359	0	359
60206	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60301	475	0	475	4 007	0	4 007	14 356	0	14 356	10 824	0	10 824
60305	0	0	0	10 383	0	10 383	15 773	0	15 773	5 390	0	5 390
60307	1	0	1	44	0	44	43	0	43	0	0	0
60309	1 207	0	1 207	1 839	0	1 839	712	0	712	80	0	80
60311	206	0	206	7 600	0	7 600	7 561	0	7 561	167	0	167
60313	0	174	174	0	202	202	0	209	209	0	181	181
60322	0	0	0	47	0	47	52	0	52	5	0	5
60324	21 001	0	21 001	303	0	303	4	0	4	20 702	0	20 702
60405	4 119	0	4 119	9	0	9	0	0	0	4 110	0	4 110
60601	144 827	0	144 827	0	0	0	1 403	0	1 403	146 230	0	146 230
60603	1 404	0	1 404	0	0	0	47	0	47	1 451	0	1 451
60903	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
61301	719	0	719	173	0	173	22	0	22	568	0	568
61304	2 595	0	2 595	1 658	0	1 658	389	0	389	1 326	0	1 326
70601	959 868	0	959 868	57	0	57	111 858	0	111 858	1 071 669	0	1 071 669
70602	98	0	98	312	0	312	312	0	312	98	0	98
70603	662 367	0	662 367	0	0	0	268 177	0	268 177	930 544	0	930 544
Итого по пассиву (баланс)	15 128 729	2 186 139	17 314 868	16 288 742	3 271 334	19 560 076	16 601 653	3 397 073	19 998 726	15 441 640	2 311 878	17 753 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
90803	14 031	0	14 031	1 351	0	1 351	604	0	604	14 778	0	14 778
90901	1 108 205	0	1 108 205	7 379	0	7 379	10 483	0	10 483	1 105 101	0	1 105 101
90902	1 530 251	14 110	1 544 361	4 261	1 246	5 507	85 474	602	86 076	1 449 038	14 754	1 463 792
90907	156 092	0	156 092	7 372	0	7 372	156 092	0	156 092	7 372	0	7 372
91202	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91203	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	42 529	0	42 529	0	0	0	0	0	0	42 529	0	42 529
91414	7 353 320	1 538 890	8 892 210	250 684	324 147	574 831	287 253	56 785	344 038	7 316 751	1 806 252	9 123 003
91501	306 343	0	306 343	0	0	0	36 378	0	36 378	269 965	0	269 965
91604	3 425	0	3 425	1	0	1	16	0	16	3 410	0	3 410
91704	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91802	12 863	0	12 863	0	0	0	4	0	4	12 859	0	12 859
91803	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
99998	8 964 820	0	8 964 820	519 164	0	519 164	964 903	0	964 903	8 519 081	0	8 519 081
Итого по активу (баланс)	19 493 217	1 553 000	21 046 217	790 818	325 393	1 116 211	1 541 813	57 387	1 599 200	18 742 222	1 821 006	20 563 228
Пассив
91003	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
91311	276 935	0	276 935	254	0	254	0	0	0	276 681	0	276 681
91312	8 142 882	50 809	8 193 691	811 325	1 862	813 187	231 394	3 958	235 352	7 562 951	52 905	7 615 856
91315	236 917	0	236 917	0	0	0	2 663	0	2 663	239 580	0	239 580
91316	66 051	0	66 051	57 420	23 760	81 180	86 625	138 828	225 453	95 256	115 068	210 324
91317	79 199	4 428	83 627	68 470	1 069	69 539	55 982	1 634	57 616	66 711	4 993	71 704
91318	34 793	0	34 793	0	0	0	0	0	0	34 793	0	34 793
91319	69 806	0	69 806	2 663	0	2 663	0	0	0	67 143	0	67 143
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	12 081 397	0	12 081 397	634 156	0	634 156	596 906	0	596 906	12 044 147	0	12 044 147
Итого по пассиву (баланс)	20 990 980	55 237	21 046 217	1 575 032	26 691	1 601 723	974 314	144 420	1 118 734	20 390 262	172 966	20 563 228
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	31 757	3 687	35 444	5 480 552	43 690	5 524 242	5 503 748	47 377	5 551 125	8 561	0	8 561
93801	42	0	42	4 470	0	4 470	4 506	0	4 506	6	0	6
93803	0	0	0	686 136	0	686 136	686 136	0	686 136	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 799	3 687	35 486	6 171 158	43 690	6 214 848	6 194 390	47 377	6 241 767	8 567	0	8 567
Пассив
96001	3 729	31 589	35 318	45 960	1 687 745	1 733 705	42 231	1 664 723	1 706 954	0	8 567	8 567
96201	0	0	0	4 516 118	0	4 516 118	4 516 118	0	4 516 118	0	0	0
96801	168	0	168	6 737	0	6 737	6 569	0	6 569	0	0	0
96803	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 897	31 589	35 486	4 571 828	1 687 745	6 259 573	4 567 931	1 664 723	6 232 654	0	8 567	8 567
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	4 711 860,1690	0	0	1 254 372,0000	0	0	1 129 280,0000	0	0	4 836 952,1690
Итого по активу (баланс)	0	0	4 711 874,1690	0	0	1 254 372,0000	0	0	1 129 280,0000	0	0	4 836 966,1690
Пассив
98040	0	0	2 406 323,2053	0	0	814 672,0000	0	0	823 764,0000	0	0	2 415 415,2053
98050	0	0	2 200 550,9637	0	0	314 608,0000	0	0	430 608,0000	0	0	2 316 550,9637
98070	0	0	105 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 711 874,1690	0	0	1 129 280,0000	0	0	1 254 372,0000	0	0	4 836 966,1690

Страница была полезной?