Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 361	0	3 361	2 343	0	2 343	257	0	257	5 447	0	5 447
20202	35 769	100 910	136 679	1 297 691	229 842	1 527 533	1 267 851	240 906	1 508 757	65 609	89 846	155 455
20208	19 313	0	19 313	69 005	0	69 005	69 684	0	69 684	18 634	0	18 634
20209	18 497	0	18 497	1 423 708	37 610	1 461 318	1 370 099	37 610	1 407 709	72 106	0	72 106
30102	251 248	0	251 248	13 725 957	0	13 725 957	13 615 539	0	13 615 539	361 666	0	361 666
30110	34 382	13 516	47 898	909 249	30 467	939 716	901 787	31 400	933 187	41 844	12 583	54 427
30114	0	164 655	164 655	0	420 304	420 304	0	368 303	368 303	0	216 656	216 656
30202	38 107	0	38 107	2 231	0	2 231	0	0	0	40 338	0	40 338
30204	21 947	0	21 947	341	0	341	0	0	0	22 288	0	22 288
30215	398	1 983	2 381	2 603	1 414	4 017	2 658	1 167	3 825	343	2 230	2 573
30233	5	0	5	174 912	29 849	204 761	174 913	29 849	204 762	4	0	4
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	0	0	0	39 287	43 060	82 347	39 287	43 060	82 347	0	0	0
30306	133 899	71 749	205 648	578 181	126 113	704 294	601 043	126 135	727 178	111 037	71 727	182 764
30413	0	0	0	718 203	0	718 203	718 203	0	718 203	0	0	0
30424	0	0	0	789 984	0	789 984	789 984	0	789 984	0	0	0
30425	0	2 528	2 528	0	194	194	0	105	105	0	2 617	2 617
32002	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0
32003	430 000	0	430 000	790 000	0	790 000	1 110 000	0	1 110 000	110 000	0	110 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	316	316	0	24	24	0	13	13	0	327	327
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45107	104 987	0	104 987	50 030	0	50 030	2 274	0	2 274	152 743	0	152 743
45108	115 457	0	115 457	0	0	0	2 748	0	2 748	112 709	0	112 709
45201	129 742	0	129 742	577 941	0	577 941	550 850	0	550 850	156 833	0	156 833
45203	19 000	0	19 000	1 150	0	1 150	20 000	0	20 000	150	0	150
45204	243 389	124 626	368 015	158 459	42 977	201 436	325 453	38 108	363 561	76 395	129 495	205 890
45205	362 242	0	362 242	260 857	6 687	267 544	90 177	279	90 456	532 922	6 408	539 330
45206	586 006	226 733	812 739	85 492	18 652	104 144	53 401	9 818	63 219	618 097	235 567	853 664
45207	802 896	562 556	1 365 452	95 700	44 591	140 291	15 591	25 711	41 302	883 005	581 436	1 464 441
45208	22 963	0	22 963	0	0	0	750	0	750	22 213	0	22 213
45406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45407	140	0	140	0	0	0	105	0	105	35	0	35
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	2 668	0	2 668	3 350	0	3 350	491	0	491	5 527	0	5 527
45506	34 131	100 838	134 969	6 495	8 792	15 287	3 628	4 556	8 184	36 998	105 074	142 072
45507	52 162	0	52 162	11 100	0	11 100	1 358	0	1 358	61 904	0	61 904
45509	224	0	224	961	0	961	761	0	761	424	0	424
45812	82 022	4 272	86 294	0	377	377	1 908	195	2 103	80 114	4 454	84 568
45815	695	0	695	0	0	0	19	0	19	676	0	676
45912	371	0	371	728	0	728	0	0	0	1 099	0	1 099
45915	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
47404	0	0	0	1 427 169	343 164	1 770 333	1 427 169	343 164	1 770 333	0	0	0
47408	0	0	0	569 461	456 334	1 025 795	569 461	456 334	1 025 795	0	0	0
47415	1 489	0	1 489	25	0	25	33	0	33	1 481	0	1 481
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	613	0	613	2 573	16 371	18 944	2 574	16 371	18 945	612	0	612
47427	281	0	281	966	0	966	1 028	0	1 028	219	0	219
50205	217 326	0	217 326	1 403	0	1 403	2 952	0	2 952	215 777	0	215 777
50207	1 011 557	0	1 011 557	1 370 842	0	1 370 842	1 409 673	0	1 409 673	972 726	0	972 726
50208	39 786	0	39 786	263	0	263	0	0	0	40 049	0	40 049
50218	369 793	0	369 793	1 389 491	0	1 389 491	1 180 864	0	1 180 864	578 420	0	578 420
50221	18 968	0	18 968	1 604	0	1 604	3 975	0	3 975	16 597	0	16 597
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52503	0	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0
60302	635	0	635	384	0	384	195	0	195	824	0	824
60306	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
60308	696	4	700	568	0	568	524	1	525	740	3	743
60310	46	0	46	7	0	7	7	0	7	46	0	46
60312	5 291	0	5 291	10 398	0	10 398	10 939	0	10 939	4 750	0	4 750
60314	13	483	496	0	0	0	13	200	213	0	283	283
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60401	103 473	0	103 473	41	0	41	251	0	251	103 263	0	103 263
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	57	0	57	10	0	10	0	0	0	67	0	67
61008	1 403	0	1 403	723	0	723	541	0	541	1 585	0	1 585
61009	1 978	0	1 978	436	0	436	467	0	467	1 947	0	1 947
61011	11 650	0	11 650	0	0	0	6 800	0	6 800	4 850	0	4 850
61209	0	0	0	7 259	0	7 259	7 259	0	7 259	0	0	0
61210	0	0	0	6 220	0	6 220	6 220	0	6 220	0	0	0
61403	4 216	0	4 216	152	0	152	484	0	484	3 884	0	3 884
70606	891 371	0	891 371	151 513	0	151 513	493	0	493	1 042 391	0	1 042 391
70608	442 303	0	442 303	179 266	0	179 266	0	0	0	621 569	0	621 569
70611	7 861	0	7 861	4 993	0	4 993	0	0	0	12 854	0	12 854
Итого по активу (баланс)	6 719 791	1 375 181	8 094 972	29 356 886	1 856 822	31 213 708	28 842 799	1 773 297	30 616 096	7 233 878	1 458 706	8 692 584
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 781	0	47 781	0	0	0	0	0	0	47 781	0	47 781
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	18 967	0	18 967	3 975	0	3 975	1 604	0	1 604	16 596	0	16 596
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	293 925	0	293 925	0	0	0	0	0	0	293 925	0	293 925
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 420	1 420	0	1 420	1 420	0	0	0
30232	172	102	274	43 189	22 565	65 754	43 215	23 052	66 267	198	589	787
30236	0	0	0	1 207	5	1 212	1 207	5	1 212	0	0	0
30301	0	0	0	39 287	43 060	82 347	39 287	43 060	82 347	0	0	0
30305	133 899	71 749	205 648	601 043	126 135	727 178	578 181	126 113	704 294	111 037	71 727	182 764
31302	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000	1 875 000	0	1 875 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	675 000	0	675 000	735 000	0	735 000	130 000	0	130 000
32901	306 148	0	306 148	988 720	0	988 720	1 158 664	0	1 158 664	476 092	0	476 092
40701	17 421	0	17 421	186 846	364	187 210	211 587	364	211 951	42 162	0	42 162
40702	1 075 587	70 007	1 145 594	8 797 258	398 688	9 195 946	8 991 593	381 278	9 372 871	1 269 922	52 597	1 322 519
40703	337 187	180	337 367	341 452	8	341 460	45 961	14	45 975	41 696	186	41 882
40802	17 878	2 151	20 029	42 197	3 200	45 397	45 300	4 295	49 595	20 981	3 246	24 227
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	4 731	0	4 731	8 765	9 526	18 291	9 920	9 526	19 446	5 886	0	5 886
40817	266 330	51 183	317 513	238 243	79 295	317 538	252 944	89 714	342 658	281 031	61 602	342 633
40820	4 674	1 435	6 109	6 939	911	7 850	6 299	715	7 014	4 034	1 239	5 273
40821	31 425	0	31 425	5 333	0	5 333	10 524	0	10 524	36 616	0	36 616
40901	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0
40902	0	55 410	55 410	0	2 557	2 557	0	7 386	7 386	0	60 239	60 239
40905	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
40906	7 875	0	7 875	522 046	0	522 046	569 565	0	569 565	55 394	0	55 394
40909	0	0	0	453	638	1 091	453	638	1 091	0	0	0
40910	0	0	0	52	469	521	52	469	521	0	0	0
40911	14	0	14	20 533	0	20 533	20 881	0	20 881	362	0	362
40912	0	0	0	2 613	6 056	8 669	2 613	6 056	8 669	0	0	0
40913	0	0	0	4 147	15 477	19 624	4 147	15 477	19 624	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42104	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200
42105	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	17 573	44 225	61 798	10 100	1 827	11 927	10 200	3 394	13 594	17 673	45 792	63 465
42301	2 455	11 320	13 775	100	951	1 051	264	4 547	4 811	2 619	14 916	17 535
42302	7 000	0	7 000	12 729	0	12 729	10 857	0	10 857	5 128	0	5 128
42303	1 074	507	1 581	1 484	524	2 008	17 316	17	17 333	16 906	0	16 906
42304	4 907	361	5 268	1 925	78	2 003	3 030	652	3 682	6 012	935	6 947
42305	69 086	4 476	73 562	21 143	1 078	22 221	10 728	3 675	14 403	58 671	7 073	65 744
42306	422 675	393 819	816 494	58 366	38 638	97 004	79 754	77 061	156 815	444 063	432 242	876 305
42307	939 352	598 522	1 537 874	38 529	36 293	74 822	28 778	54 305	83 083	929 601	616 534	1 546 135
42309	563	847	1 410	0	36	36	0	68	68	563	879	1 442
42601	0	39	39	0	1	1	0	3	3	0	41	41
42605	0	1 964	1 964	0	2 039	2 039	0	75	75	0	0	0
42606	480	1 319	1 799	0	140	140	10	2 272	2 282	490	3 451	3 941
42607	1 900	40 140	42 040	0	1 804	1 804	0	3 467	3 467	1 900	41 803	43 703
42609	6	24	30	0	1	1	0	2	2	6	25	31
45115	45 091	0	45 091	2 098	0	2 098	10 506	0	10 506	53 499	0	53 499
45215	345 056	0	345 056	61 328	0	61 328	57 211	0	57 211	340 939	0	340 939
45515	39 039	0	39 039	3 437	0	3 437	4 615	0	4 615	40 217	0	40 217
45818	85 865	0	85 865	1 725	0	1 725	377	0	377	84 517	0	84 517
45918	372	0	372	0	0	0	167	0	167	539	0	539
47403	0	0	0	1 500 080	12 671	1 512 751	1 500 080	12 671	1 512 751	0	0	0
47405	0	0	0	317 067	65 381	382 448	317 067	65 381	382 448	0	0	0
47407	0	0	0	626 728	394 791	1 021 519	626 728	394 791	1 021 519	0	0	0
47411	82 651	46 000	128 651	8 593	4 684	13 277	10 220	9 686	19 906	84 278	51 002	135 280
47414	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47416	203	0	203	31 593	142	31 735	31 498	142	31 640	108	0	108
47422	426	44	470	11 211	169	11 380	11 215	125	11 340	430	0	430
47425	8 208	0	8 208	28 214	0	28 214	26 867	0	26 867	6 861	0	6 861
47426	2 923	1 242	4 165	1 897	52	1 949	1 616	323	1 939	2 642	1 513	4 155
50220	3 361	0	3 361	257	0	257	2 343	0	2 343	5 447	0	5 447
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52303	0	0	0	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
52304	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52305	3 000	16 387	19 387	0	16 495	16 495	1 000	108	1 108	4 000	0	4 000
52306	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
52404	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52405	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	16 625	16 625	0	16 625	16 625	0	0	0
52501	555	0	555	0	0	0	68	0	68	623	0	623
60301	555	0	555	6 856	0	6 856	10 751	0	10 751	4 450	0	4 450
60305	70	0	70	6 472	0	6 472	12 328	0	12 328	5 926	0	5 926
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	147	0	147	222	0	222	75	0	75	0	0	0
60311	110	0	110	120	0	120	65	0	65	55	0	55
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60320	4 202	0	4 202	4 202	0	4 202	0	0	0	0	0	0
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	1 808	0	1 808	1	0	1	0	0	0	1 807	0	1 807
60405	920	0	920	1	0	1	0	0	0	919	0	919
60601	37 254	0	37 254	251	0	251	360	0	360	37 363	0	37 363
60903	685	0	685	0	0	0	6	0	6	691	0	691
61304	557	0	557	120	0	120	98	0	98	535	0	535
70601	952 045	0	952 045	235	0	235	168 515	0	168 515	1 120 325	0	1 120 325
70603	438 894	0	438 894	0	0	0	177 652	0	177 652	616 546	0	616 546
Итого по пассиву (баланс)	6 681 505	1 413 467	8 094 972	17 212 876	1 304 802	18 517 678	17 756 310	1 358 980	19 115 290	7 224 939	1 467 645	8 692 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	36 600	16 625	53 225	36 600	16 625	53 225	0	0	0
90901	279 140	43 670	322 810	25 029	3 351	28 380	12 496	3 351	15 847	291 673	43 670	335 343
90902	100 401	5 740	106 141	1 675 943	529	1 676 472	16 440	459	16 899	1 759 904	5 810	1 765 714
90907	10 600	0	10 600	0	0	0	10 600	0	10 600	0	0	0
91202	35 232	119 481	154 713	1	10 546	10 547	20 001	5 433	25 434	15 232	124 594	139 826
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	11 655 039	2 901 406	14 556 445	1 971 695	329 304	2 300 999	1 238 580	192 232	1 430 812	12 388 154	3 038 478	15 426 632
91501	4 781	0	4 781	0	0	0	0	0	0	4 781	0	4 781
91604	1 064	0	1 064	0	0	0	183	0	183	881	0	881
91704	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
91802	14 243	4 758	19 001	0	382	382	5	203	208	14 238	4 937	19 175
91803	515	0	515	2	1	3	0	0	0	517	1	518
99998	5 039 005	0	5 039 005	2 273 906	0	2 273 906	2 118 008	0	2 118 008	5 194 903	0	5 194 903
Итого по активу (баланс)	17 140 359	3 075 055	20 215 414	5 983 177	360 738	6 343 915	3 452 913	218 303	3 671 216	19 670 623	3 217 490	22 888 113
Пассив
91003	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
91004	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
91311	10 760	0	10 760	0	0	0	1 000	0	1 000	11 760	0	11 760
91312	4 262 618	0	4 262 618	445 016	0	445 016	632 916	0	632 916	4 450 518	0	4 450 518
91315	232 574	948	233 522	12 667	39	12 706	27 589	72	27 661	247 496	981	248 477
91316	262	0	262	249 753	0	249 753	249 998	0	249 998	507	0	507
91317	105 492	948	106 440	1 401 704	6 256	1 407 960	1 353 469	6 289	1 359 758	57 257	981	58 238
91507	425 389	0	425 389	0	0	0	0	0	0	425 389	0	425 389
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	15 176 409	0	15 176 409	1 538 320	0	1 538 320	4 055 121	0	4 055 121	17 693 210	0	17 693 210
Итого по пассиву (баланс)	20 213 518	1 896	20 215 414	3 650 032	6 295	3 656 327	6 322 665	6 361	6 329 026	22 886 151	1 962	22 888 113
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	44 470	44 470	800 397	159 343	959 740	800 397	203 813	1 004 210	0	0	0
93801	492	0	492	908	0	908	1 400	0	1 400	0	0	0
Итого по активу (баланс)	492	44 470	44 962	801 305	159 343	960 648	801 797	203 813	1 005 610	0	0	0
Пассив
96001	44 962	0	44 962	202 799	12 722	215 521	157 837	12 722	170 559	0	0	0
96201	0	0	0	787 725	0	787 725	787 725	0	787 725	0	0	0
96801	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	44 962	0	44 962	991 078	12 722	1 003 800	946 116	12 722	958 838	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 826 987,0000	0	0	1 335 251,0000	0	0	1 373 950,0000	0	0	1 788 288,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 826 994,0000	0	0	1 335 252,0000	0	0	1 373 950,0000	0	0	1 788 296,0000
Пассив
98040	0	0	585 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	585 000,0000
98050	0	0	6 140,0000	0	0	5 950,0000	0	0	0,0000	0	0	190,0000
98070	0	0	1 235 854,0000	0	0	1 368 000,0000	0	0	1 335 252,0000	0	0	1 203 106,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 826 994,0000	0	0	1 373 950,0000	0	0	1 335 252,0000	0	0	1 788 296,0000

Страница была полезной?